Giao dịch swing là gì và các nguyên tắc cơ bản, chiến lược giao dịch của nó

Стратегии торговли

Giao dịch swing là gì và các nguyên tắc cơ bản của nó, chiến lược giao dịch, giao dịch swing trong giao dịch. Mục tiêu của giao dịch là giống nhau đối với tất cả các kỹ thuật – mua rẻ và bán đắt. Sự khác biệt chỉ nằm ở cách tiếp cận phân tích thị trường, các điểm vào và ra. Khi giao dịch trong ngày, các tình huống phát sinh khi một nhà giao dịch bước vào giai đoạn đầu của một xu hướng mới nổi. Theo các điều kiện giao dịch trong ngày, các giao dịch phải được đóng lại qua đêm, ngay cả khi nhà giao dịch hy vọng phong trào sẽ tiếp tục. Trong giao dịch swing, các vị thế được giữ miễn là xu hướng tiếp tục. Mỗi nhà giao dịch có thể có bộ chỉ báo và quy tắc riêng để tham gia và thoát khỏi thị trường. Và tất cả những điều này vẫn sẽ là giao dịch xoay vòng. Thuật ngữ này không có nghĩa là một chiến lược cụ thể, mà là một cách tiếp cận thị trường.
Giao dịch swing là gì và các nguyên tắc cơ bản, chiến lược giao dịch của nóBạn có thể thấy rằng thị trường di chuyển theo mô hình ngoằn ngoèo.
Daytraderbắt những xung động nhỏ mà thậm chí không thể nhìn thấy trên biểu đồ hàng ngày. Các nhà đầu tư đưa ra các khu vực lớn của phong trào chống lại anh ta. Swing trader – đang ở giữa, anh ta bắt các xung có độ dài trung bình, anh ta ở một vị trí trong 3-5 ngày. Giao dịch được thực hiện với sự trợ giúp của phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản trên thực tế không được sử dụng.

Các nguyên tắc của giao dịch swing

Chiến lược giao dịch này đã trở nên phổ biến. Nó không yêu cầu nhiều thời gian ở thiết bị đầu cuối như giao dịch trong ngày. Với cách tiếp cận đúng, nó sẽ ít rủi ro hơn và mang lại nhiều thu nhập hơn so với đầu tư. Có những phần của thị trường khi giá đi ngang trên biểu đồ hàng ngày. Nhà đầu tư không nhận được thu nhập từ sự tăng trưởng của các báo giá – giá dao động gần điểm vào của anh ta. Một nhà giao dịch swing trong thời gian này có thể thực hiện các giao dịch dài hoặc ngắn có lợi nhuận nhiều lần. Khung thời gian làm việc của swing trader là 4 giờ hoặc hàng ngày. Để có mục nhập chính xác, anh ta chuyển sang giờ hoặc m15. Một mục nhập chính xác vào một vị trí được đặc trưng bởi một khoản giảm giá nhỏ – một nhà giao dịch swing đặt mức cắt lỗ không quá 2% chuyển động của tài sản và chuyển nó đến vùng có lợi nhuận phía sau thị trường. Giao dịch được giữ cho đến khi đạt được mục tiêu hoặc xu hướng bị phá vỡ.
Giao dịch swing là gì và các nguyên tắc cơ bản, chiến lược giao dịch của nó

Chiến lược giao dịch Swing

Mục tiêu chính của giao dịch swing là nắm bắt một làn sóng, một “swing”. Để làm được điều này, nhà giao dịch phải có chiến lược giao dịch – một danh sách kiểm tra để vào một vị trí, giữ vị trí đó và thoát khỏi nó. Kho vũ khí của thương nhân có thể bao gồm:

  • phân tích sóng – những người sáng lập tin rằng thị trường có tính chu kỳ và các sóng thay thế nhau;
  • các mức hỗ trợ và kháng cự – một nhà giao dịch quyết định vào một vị trí, giữ và đóng theo cách thị trường phản ứng với các mức;
  • mô hình đồ họa – một nhà giao dịch chú ý đến các mô hình đảo chiều (đầu, vai, đỉnh đôi hoặc ba) và các mô hình tiếp tục xu hướng ( tam giác , cờ );
  • khối lượng – đặc biệt là gần mức quan trọng;
  • chỉ báo – đường trung bình động, dải Bollinger, bộ dao động;
  • phân tích thị trường trên các khung thời gian khác nhau .


Giao dịch swing là gì và các nguyên tắc cơ bản, chiến lược giao dịch của nóCác mức hỗ trợ và kháng cự [/ caption] Thị trường chuyển động theo các đợt – các chuyển động theo xu hướng được thay thế bằng các đợt điều chỉnh. Nhiệm vụ của nhà giao dịch xoay là tìm ra xu hướng chuyển động và mở giao dịch ở cuối sóng điều chỉnh. Khi phân tích xu hướng và các chuyển động điều chỉnh, cần tính đến các đặc điểm sau:

  • khối lượng đang phát triển theo xu hướng;
  • khi khối lượng giảm dần, thị trường di chuyển theo quán tính, có nghĩa là ngay sau đó hướng chuyển động của giá sẽ thay đổi;
  • khối lượng bị giảm trong các sóng điều chỉnh;
  • nếu có sự không chắc chắn trên thị trường, thì bạn nên chuyển đến khung thời gian cao hơn, nơi có thể nhìn thấy xu hướng.

Giao dịch swing là gì và các nguyên tắc cơ bản, chiến lược giao dịch của nó

Tham gia thị trường và chốt giao dịch

Các chiến lược giao dịch Swing đang có xu hướng. Sau khi hình thành tín hiệu – giao điểm của các đường trung bình động, hình thành mô hình đảo chiều, sự phục hồi từ đáy của kênh – nhà giao dịch mở giao dịch mua hoặc bán. Một nhà giao dịch không nên mở các vị thế nếu không có niềm tin vào sự đảo chiều. Cần xác nhận bổ sung, một tín hiệu của các chỉ báo, sự phá vỡ của ngưỡng kháng cự và sự chuyển đổi của nó thành hỗ trợ, v.v. Nếu biểu đồ hiển thị rõ ràng xu hướng đi ngang trên khung thời gian cao hơn, thì nó sẽ đặt chốt lời trên vùng kháng cự hoặc hỗ trợ. Trong các trường hợp khác, chốt lời không được thiết lập. Cắt lỗ di chuyển theo sự chuyển động của giá. Bạn có thể theo dõi các điểm cực trị hoặc các đường trung bình động. Việc thoát khỏi thị trường được thực hiện tại thời điểm phá vỡ xu hướng. Thỏa thuận được đóng theo cách thủ công nếu một phong trào xung động chưa hình thành vào cuối ngày.
Giao dịch swing là gì và các nguyên tắc cơ bản, chiến lược giao dịch của nó

Quản lý rủi ro

Khối lượng vị trí phụ thuộc vào mức dừng lỗ. Nhà giao dịch đặt trước mức mà anh ta sẽ thoát khỏi thị trường với mức thua lỗ. Ở những tín hiệu yếu, anh ta rủi ro không quá 0,5% kho, ở những tín hiệu trung bình – 1-2%, trong những tín hiệu mạnh, anh ta có thể rủi ro lên đến 5-7% kho. Chốt lời ít nhất phải gấp 3 lần điểm dừng. Trong các tình huống không rõ ràng, khi nhà giao dịch không chắc chắn về sự tiếp tục của phong trào, anh ta đóng một nửa vị thế. Phần còn lại được đóng bởi một điểm dừng, nằm trong vùng có lợi nhuận. Một nhà giao dịch không thể đặt các điểm dừng ngắn, anh ta phải chịu được những động thái đáng kể chống lại anh ta. Điều này hạn chế việc sử dụng đòn bẩy.

Cần phải có vốn đáng kể để tạo ra lợi nhuận hữu hình tính bằng đồng rúp. Một thương nhân có thể kiếm được 50-100% số tiền ký quỹ mỗi năm, nhưng điều này sẽ không thay đổi cuộc sống của anh ta nếu số vốn chỉ là 20-30 nghìn rúp.

Giao dịch swing là gì và các nguyên tắc cơ bản, chiến lược giao dịch của nó

Các chiến lược giao dịch swing hoạt động thực sự

Khung thời gian chính cho công việc là hàng ngày và hàng tuần, để làm rõ mục nhập, bạn có thể chuyển sang các khung thời gian nhỏ hơn.

đường trung bình động

Để phân tích, một tập hợp các đường trung bình động có chu kỳ nhỏ và dài -13, 41, 90, 200 được sử dụng. Sử dụng hàm mũ – trong tính toán, các nến gần đây có trọng lượng lớn hơn, trong thời gian dài, các giá trị ban đầu thực tế không ảnh hưởng đến giá trị của chỉ tiêu. Sơ đồ công việc như sau:

  • đánh giá vị trí của các bước di chuyển. Nếu chúng giao nhau và trông giống như một quả bóng, giao dịch sẽ không được mở. Chúng tôi đang đợi các đường trung bình động sắp xếp theo đúng thứ tự – đường ngắn hơn đường dài đối với giao dịch dài hạn;
  • chúng tôi đợi giá đi vào vùng giữa các đường trung bình động;
  • chuyển sang khung thời gian nhỏ hơn và đợi kết thúc hiệu chỉnh, bất kỳ tín hiệu nào cũng sẽ làm được;
  • chúng tôi đang chờ xác nhận. Điều chỉnh trong một khoảng thời gian nhỏ hơn có vẻ giống như một xu hướng. Tín hiệu để phá vỡ nó là sự phá vỡ của kháng cự / hỗ trợ và kiểm tra mức hoặc đường xu hướng.
  • sau khi vào vị trí ngay lập tức đặt một điểm dừng. Không biến động giá quá 2%. Bạn có thể thực hiện nếu mục tiêu là trực quan. Hoặc một điểm dừng sau được sử dụng;
  • Chúng tôi đang mong đợi một sự chấm dứt, thỏa thuận sẽ được kết thúc bằng cách dừng hoặc thực hiện.

Giao dịch swing là gì và các nguyên tắc cơ bản, chiến lược giao dịch của nó

Giao dịch không có chỉ báo

Nhiều nhà giao dịch thúc đẩy giao dịch trên một biểu đồ sạch. Sơ đồ công việc như sau:

  • chúng tôi bắt đầu phân tích tài sản bằng biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần, chúng tôi xây dựng các kênh giá. Sẽ có một xu hướng mạnh mẽ trên khung thời gian cao hơn;
  • tìm các chuyển động điều chỉnh và xây dựng mức Fibonacci;
  • tại thời điểm chạm mức và phục hồi, chúng tôi chuyển sang một khoảng thời gian ngắn hơn, 1 giờ hoặc m30;
  • chúng tôi đang tìm kiếm xác nhận về sự đảo chiều trong một khoảng thời gian nhỏ hơn – một giờ, m30 hoặc m15. Điều này sẽ rút ngắn điểm dừng;
  • chốt lời được đặt trên đường xu hướng ngược lại. Nếu giá phá vỡ kênh theo hướng thỏa thuận, hãy dành độ rộng kênh và di chuyển chốt lời;
  • các động thái dừng lỗ với thị trường;
  • nếu giá quay trở lại hơn 23% hoặc bật khỏi một mức quan trọng, hãy đóng một nửa vị thế.

Giao dịch swing là gì và các nguyên tắc cơ bản, chiến lược giao dịch của nó

Khuyến nghị giao dịch Swing – mẹo làm việc từ các chuyên gia

Một nhà giao dịch nên nhớ các quy tắc sau khi làm việc với hệ thống này:

  • Sự phục hồi có thể kéo dài trong 3 hoặc 5 nến trở lên. Bạn không nên chú ý đến nó. Nếu xu hướng tiếp tục kéo dài hơn 8-12 nến, khả năng xảy ra pullback là rất cao;
  • không được căng thẳng và kết thúc giao dịch trước thời hạn mà không có lý do chính đáng;
  • cần làm việc với lịch sử, độ sâu ít nhất là 3-5 năm;
  • cách tiếp cận cần toàn diện, không chỉ tập trung vào một chỉ số;
  • tách biệt với các tín hiệu chỉ báo khác và bối cảnh thị trường, các đường trung bình động không cung cấp thông tin hữu ích;
  • nên bỏ qua những tín hiệu xuất hiện trước những tin tức quan trọng hoặc sau 17h thứ Sáu.

Giao dịch Swing, cách giao dịch trong trung hạn: https://youtu.be/Bh3qWGVu8xM

Ưu và nhược điểm của giao dịch swing

Giống như bất kỳ chiến lược giao dịch swing nào khác, chiến lược giao dịch swing có ưu và nhược điểm của nó. Thuận lợi:

  • một nhà giao dịch có thể kiếm tiền trong bất kỳ thị trường nào – không quan trọng là thị trường tăng, giảm hay đi ngang;
  • ít thời gian và cảm xúc căng thẳng;
  • nếu được sử dụng đúng cách, nó có thể mang lại lợi nhuận tốt – 50-100% số tiền ký quỹ mỗi năm.

Nhược điểm :

  • một nhà giao dịch giao dịch trên các khoảng thời gian lớn, các giao dịch rất hiếm, anh ta không thể sử dụng đòn bẩy lớn. Vì vậy, vốn phải lớn;
  • yêu cầu kiến ​​thức tốt về phân tích kỹ thuật, xác định đúng giai đoạn của thị trường và chuyển động của xu hướng.

Rủi ro, vấn đề của một swing trader

Giao dịch xoay vòng là một chiến lược rủi ro thấp. Giao dịch được thực hiện trên khung thời gian lớn, vì vậy nhà giao dịch không bị ảnh hưởng bởi nhiễu giá. Vị trí này được giữ trong vài ngày – nguy cơ chênh lệch đáng kể hơn 5% so với thỏa thuận đang tăng lên. Theo dữ liệu lịch sử, khoảng cách giá như vậy chủ yếu xảy ra theo xu hướng, vì vậy xác suất kiếm được nhiều tiền nhanh chóng cao hơn so với việc mất nhiều tiền. Nếu không, mọi thứ phụ thuộc vào khả năng của nhà giao dịch trong việc xác định xu hướng, giữ một vị trí có lợi nhuận và đóng cửa theo một tín hiệu, bất kể kết quả tài chính như thế nào. Giao dịch có thể được đóng cả cộng và trừ.

Giao dịch swing cho ai?

Một chiến lược giao dịch xoay vòng trong tay phải có thể mang lại lợi nhuận lớn mà không tốn nhiều thời gian và công sức. Nhưng đồng thời, các phẩm chất nhất định được yêu cầu từ nhà giao dịch:

  • kiên nhẫn – bạn cần đợi một vài ngày;
  • giữ bình tĩnh trong mọi tình huống – khi giá quay trở lại, nhà giao dịch có thể sợ khoản lỗ lớn hơn và đóng vị thế sớm. Trong trường hợp này, giá sẽ không đạt đến mức hủy bỏ;
  • yêu cầu phân tích biểu đồ trong 2-3 giờ mỗi ngày và đồng thời không thực hiện giao dịch;
  • Kết quả giao dịch chỉ có thể được đánh giá sau một thời gian dài – ít nhất là 3 tháng.

Swing trading là một chiến lược đáng được quan tâm. Chiến lược này không phù hợp với những người muốn kiếm lợi nhuận hàng ngày, không thể chịu lỗ và lo lắng về biến động giá nhỏ nhất so với vị thế.
Giao dịch swing là gì và các nguyên tắc cơ bản, chiến lược giao dịch của nóNó phù hợp với nhiều người kết hợp đầu tư với hoạt động chính của họ. Nó ít rủi ro hơn và mang lại nhiều lợi nhuận hơn. Nhưng không giống như đầu tư, nó không yêu cầu kiến ​​thức về phân tích cơ bản. Các giao dịch được mở, giữ và đóng theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật. Khi kết hợp hai cách tiếp cận – phân tích cơ bản và kỹ thuật, swing có thể mang lại lợi nhuận. Một nhà đầu tư đang tìm kiếm một tài sản hấp dẫn về cơ bản và tìm kiếm các tín hiệu dài bằng cách sử dụng các công cụ kỹ thuật. Thỏa thuận được giữ cho đến khi xu hướng phá vỡ. Trong một số trường hợp, một thỏa thuận có thể kéo dài hơn một tháng hoặc một năm. Nếu một nhà đầu tư thoát ra khỏi thị trường, anh ta quan sát cẩn thận hành vi của cổ phiếu và mua lại tài sản đó sau khi chuyển động điều chỉnh hoàn thành. Bằng cách này, anh ta tăng đáng kể lợi nhuận của mình so với việc chỉ nắm giữ cổ phiếu. Điều này làm giảm rủi ro

info
Rate author
Add a comment

  1. Sardor

    juda ajoyib gap yoq. Lekin aynan qanday aksiyalar yoki criptoaktivlarni qidirish mumkin bu savdo turi uchun ? volumega yoki kompaniya aksiyalar floatiga>?

    Trả lời