Qué es el swing trading y sus principios básicos, estrategias comerciales

Qué es el swing trading y sus principios básicos, estrategias comerciales, swing trades en el comercio. El objetivo del comercio es el mismo para todas las técnicas: comprar barato y vender caro. Las diferencias están solo en el enfoque del análisis de mercado, los puntos de entrada y salida. Cuando se negocia intradía, surgen situaciones cuando un operador ingresa al comienzo de una tendencia emergente. De acuerdo con las condiciones de negociación intradía, las operaciones deben cerrarse durante la noche, incluso si el operador espera que el movimiento continúe. En el swing trading, las posiciones se mantienen mientras la tendencia continúa. Cada comerciante puede tener su propio conjunto de indicadores y reglas para entrar y salir del mercado. Y todo esto seguirá siendo swing trading. Este término no significa una estrategia específica, sino un acercamiento al mercado.
Puede ver que el mercado se mueve en zigzag.
Comerciante del díacapta pequeños impulsos que ni siquiera son visibles en el gráfico diario. El inversor se sienta frente a grandes áreas de movimiento. Swing trader: está en el medio, capta impulsos de duración media, está en una posición durante 3-5 días. El comercio se lleva a cabo con la ayuda del análisis técnico, el análisis fundamental prácticamente no se utiliza.

Principios del comercio de swing

Esta estrategia comercial se ha generalizado. No requiere tanto tiempo para pasar en la terminal como el comercio diario. Con el enfoque correcto, es menos riesgoso y genera más ingresos que invertir. Hay partes del mercado en las que el precio se mueve lateralmente en el gráfico diario. El inversor no recibe ingresos por el crecimiento de las cotizaciones: el precio fluctúa cerca de su punto de entrada. Un comerciante de swing durante este tiempo puede realizar operaciones rentables largas o cortas varias veces. El horario de trabajo del swing trader es de 4 horas o diario. Para una entrada precisa, cambia a la hora o m15. Una entrada correcta en una posición se caracteriza por una pequeña reducción: un comerciante de swing establece un límite de pérdida de no más del 2% del movimiento del activo y lo mueve a una zona rentable detrás del mercado. La operación se mantiene hasta que se alcanza el objetivo o se rompe la tendencia.

Estrategias comerciales de swing

El objetivo principal del comercio de swing es capturar una ola, un «swing». Para hacer esto, un comerciante debe tener una estrategia comercial: una lista de verificación para ingresar a una posición, mantenerla y salir de ella. El arsenal de un comerciante puede incluir:

• análisis de ondas : los fundadores creen que el mercado es cíclico y las ondas se reemplazan entre sí;
• niveles de soporte y resistencia : un comerciante decide ingresar a una posición, mantenerla y cerrarla de acuerdo con cómo reacciona el mercado a los niveles;
• patrones gráficos : un comerciante presta atención a los patrones de inversión (cabeza, hombros, techos dobles o triples) y patrones de continuación de tendencia ( triángulo , bandera );
• volúmenes – especialmente cerca de niveles importantes;
• indicadores : medias móviles, bandas de Bollinger, osciladores;
• Análisis de mercado en diferentes marcos de tiempo .

El mercado se mueve en oleadas: los movimientos de tendencia se reemplazan por movimientos correctivos. La tarea del swing trader es encontrar un movimiento de tendencia y abrir una operación al final de la ola de corrección. Al analizar la tendencia y los movimientos correctivos, se deben tener en cuenta las siguientes características:

• los volúmenes están creciendo en una tendencia;
• cuando el volumen se desvanece, el mercado se mueve por inercia, lo que significa que pronto cambiará la dirección del movimiento del precio;
• los volúmenes se reducen en ondas correctivas;
• si hay incertidumbre en el mercado, debe ir a un período de tiempo más alto, donde la tendencia será visible.

Entrar en el mercado y cerrar negocios

Las estrategias de swing trading están de moda. Después de la formación de una señal, la intersección de los promedios móviles, la formación de un patrón de reversión, el rebote desde la parte inferior del canal, el comerciante abre una posición larga o corta. Un comerciante no debe abrir posiciones si no hay confianza en una reversión. Se necesita confirmación adicional, una señal de indicadores, un quiebre de resistencia y su transformación en soporte, etc. Si el gráfico muestra claramente una tendencia plana en un marco de tiempo más alto, establece una toma de ganancias en la resistencia o el soporte. En otros casos, no se establece la toma de ganancias. Stop loss se mueve siguiendo el movimiento del precio. Puede rastrear por extremos o promedios móviles. La salida del mercado se realiza en el momento de romper la tendencia. El trato se cierra manualmente si no se ha formado un movimiento de impulso al final del día.

Gestión de riesgos

El volumen de la posición depende del stop loss. El comerciante preestablece el nivel en el que saldrá del mercado con pérdidas. En señales débiles, no arriesga más del 0,5% del depósito, en señales medianas: 1-2%, en señales fuertes puede arriesgar hasta el 5-7% del depósito. Take Profit debe ser al menos 3 veces el stop. En situaciones ambiguas, cuando el comerciante no está seguro de la continuación del movimiento, cierra la mitad de la posición. El resto está cerrado por una parada, que está en la zona rentable. Un comerciante no puede poner paradas cortas, debe resistir movimientos significativos en su contra. Esto limita el uso del apalancamiento.

Se requiere un capital significativo para obtener una ganancia tangible en rublos. Un comerciante puede ganar el 50-100% del depósito por año, pero esto no cambiará su vida si el capital es de solo 20-30 mil rublos.

Estrategias de comercio de swing de trabajo real

El marco de tiempo principal para el trabajo es diario y semanal, para aclarar la entrada, puede cambiar a marcos de tiempo más pequeños.

medias móviles

Para el análisis, se usa un conjunto de promedios móviles con un período pequeño y largo: 13, 41, 90, 200. Se usa MA exponencial: en los cálculos, las velas recientes tienen más peso, en períodos largos, los valores iniciales prácticamente no lo hacen. afectar el valor del indicador. El esquema de trabajo es el siguiente:

• evaluar la posición de los movimientos. Si se cruzan y parecen una pelota, no se abren tratos. Estamos esperando que los promedios móviles se alineen en el orden correcto: cortos sobre largos para una operación larga;
• esperamos que el precio entre en la zona entre los promedios móviles;
• cambie a un marco de tiempo más pequeño y espere el final de la corrección, cualquier señal servirá;
• estamos esperando confirmación. La corrección en un período más pequeño parece una tendencia. La señal para romperlo es un quiebre de resistencia/soporte y una prueba del nivel o línea de tendencia.
• después de entrar en la posición poner inmediatamente una parada. No más del 2% de movimiento de precios. Puedes poner una toma si el objetivo es intuitivo. O se usa un trailing stop;
• Estamos esperando una rescisión, el trato se cerrará por stop o take.

Comercio sin indicadores

Muchos comerciantes promueven el comercio en un gráfico limpio. El esquema de trabajo es el siguiente:

• comenzamos el análisis del activo con un gráfico diario o semanal, construimos canales de precios. Debería haber una fuerte tendencia en el período de tiempo más alto;
• encontrar movimientos correctivos y construir niveles de Fibonacci;
• en el momento de tocar el nivel y rebote, cambiamos a un período más corto, 1 hora o m30;
• estamos buscando la confirmación de una reversión en un período más pequeño: una hora, m30 o m15. Esto acortará la parada;
• Take Profit se establece en la línea de tendencia opuesta. Si el precio rompe el canal en la dirección de la operación, deje de lado el ancho del canal y mueva la toma de ganancias;
• stop loss se mueve con el mercado;
• si el precio retrocede más del 23% o rebota en un nivel importante, cierre la mitad de la posición.

Recomendaciones de swing trading: consejos prácticos de profesionales

Un comerciante debe recordar las siguientes reglas cuando trabaja con este sistema:

• El retroceso puede durar 3 o 5 o más velas. No deberías prestarle atención. Si la tendencia continúa durante más de 8-12 velas, es muy probable que se produzca un retroceso;
• no se ponga nervioso y cierre el trato antes de tiempo sin una buena razón;
• es necesario trabajar con la historia, la profundidad es de al menos 3-5 años;
• el enfoque debe ser integral, no centrarse en un solo indicador;
• en forma aislada de otras señales de indicadores y del contexto del mercado, los promedios móviles no brindan información útil;
• se recomienda saltarse las señales que aparecen antes de noticias importantes o el viernes después de las 17:00.

Swing trading, cómo operar a mediano plazo: https://youtu.be/Bh3qWGVu8xM

Pros y contras del comercio de swing

Como cualquier otra, la estrategia de swing trading tiene sus pros y sus contras. ventajas:

• un comerciante puede ganar dinero en cualquier mercado, no importa si el mercado está subiendo, bajando o plano;
• poco tiempo y estrés emocional;
• si se usa correctamente, puede generar buenas ganancias: 50-100% del depósito por año.

Desventajas :

• un comerciante opera en grandes intervalos, las transacciones son raras, no puede obtener un gran apalancamiento. Por lo tanto, el capital debe ser grande;
• requiere un buen conocimiento del análisis técnico, la definición correcta de la fase del mercado y el movimiento de tendencia.

Riesgos, problemas de un swing trader

El swing trading es una estrategia de bajo riesgo. El comercio se lleva a cabo en grandes marcos de tiempo, por lo que el comerciante no se ve afectado por el ruido de los precios. La posición se mantiene durante varios días: el riesgo de una brecha significativa de más del 5% frente al acuerdo está creciendo. Según los datos históricos, tales brechas de precios ocurren principalmente a lo largo de la tendencia, por lo que la probabilidad de ganar mucho dinero rápidamente es mayor que perder mucho. De lo contrario, todo depende de la capacidad del comerciante para determinar la tendencia, mantener una posición rentable y cerrar con una señal, independientemente del resultado financiero. La transacción se puede cerrar tanto en positivo como en negativo.

¿Para quién es el comercio de swing?

Una estrategia de swing trading en las manos adecuadas puede generar grandes ganancias con poco tiempo y esfuerzo. Pero al mismo tiempo, se requieren ciertas cualidades del comerciante:

• paciencia : debe esperar unos días;
• mantener la calma en todas las situaciones : cuando el precio retrocede, el comerciante puede temer una pérdida mayor y cerrar la posición prematuramente. En este caso, el precio no alcanzará el nivel de cancelación;
• se requiere analizar gráficos durante 2-3 horas todos los días y al mismo tiempo no hacer tratos;
• los resultados comerciales se pueden evaluar solo después de largos períodos de tiempo , al menos 3 meses.

El swing trading es una estrategia que merece atención. La estrategia no es adecuada para las personas que desean obtener ganancias todos los días, no pueden soportar pérdidas y están preocupadas por el más mínimo movimiento de precios en contra de la posición.
Es adecuado para muchas personas que compaginan la inversión con su actividad principal. Es menos arriesgado y más rentable. Pero a diferencia de la inversión, no requiere conocimientos de análisis fundamental. Las operaciones se abren, mantienen y cierran de acuerdo con las señales del análisis técnico. Al combinar dos enfoques: análisis fundamental y técnico, el swing puede generar ganancias. Un inversor busca un activo fundamentalmente atractivo y busca señales largas utilizando herramientas técnicas. El acuerdo se mantiene hasta que se rompe la tendencia. En algunos casos, una oferta puede durar más de un mes o un año. Si un inversor sale del mercado, observa cuidadosamente el comportamiento de la acción y vuelve a comprar el activo después de que se completa el movimiento correctivo. De esta manera, aumenta significativamente sus ganancias en comparación con la simple tenencia de acciones. Esto reduce el riesgo