什么是波段交易及其基本原理、交易策略

什么是波段交易及其基本原理、交易策略、交易中的波段交易。所有技术的交易目标都是一样的——低价买入，高价卖出。不同之处仅在于市场分析方法、进入点和退出点。在盘中交易时，当交易者在新兴趋势的一开始就进入时，就会出现这种情况。根据盘中交易条件，交易必须在隔夜关闭，即使交易者预计走势会继续。在波段交易中，只要趋势持续，就会持有头寸。每个交易者都可以有自己的一套指标和规则来进入和退出市场。而这一切仍将是波段交易。该术语并不意味着特定的策略，而是市场的方法。
您可以看到市场以锯齿形模式移动。
日间交易者捕捉甚至在日线图上看不到的小脉冲。投资者在大范围内对他不利。波段交易者 – 在中间，他抓住了中等长度的冲动，他处于 3-5 天的位置。交易是在技术分析的帮助下进行的，实际上不使用基本面分析。

波段交易的原则

这种交易策略已经很普遍。在终端上花费的时间不像日内交易那样多。通过正确的方法，它的风险较小，并且比投资带来更多的收入。当价格在日线图上横向移动时，有部分市场。投资者不会从报价增长中获得收入——价格在他的入场点附近波动。在此期间，波段交易者可以多次进行有利可图的多头或空头交易。波段交易者的工作时间为 4 小时或每天。为了准确输入，他切换到小时或 m15。正确进入头寸的特点是小幅回撤 – 波段交易者设置的止损不超过资产变动的 2%，并将其移至市场后面的盈利区域。交易一直保持到达到目标或趋势突破。

波段交易策略

波段交易的主要目标是捕捉一波，一个“波段”。要做到这一点，交易者必须有一个交易策略 – 一个进入头寸、持有和退出头寸的清单。交易者的武器库可能包括：

• 波浪分析——创始人认为市场是周期性的，波浪会相互替代；
• 支撑位和阻力位 – 交易者根据市场对水平的反应决定建仓、持有和平仓；
• 图形形态——交易者关注反转形态（头顶、肩顶、双顶或三顶）和趋势延续形态（三角形、旗形）；
• 成交量——尤其是在重要水平附近；
• 指标– 移动平均线、布林带、震荡指标；
• 不同时间框架的市场分析。

市场波动-趋势运动被修正性运动取代。波段交易者的任务是找到趋势运动并在修正波的最后进行交易。在分析趋势和修正运动时，应考虑以下特征：

• 成交量呈增长趋势；
• 当成交量减少时，市场会惯性移动，这意味着价格走势很快就会改变；
• 交易量在修正波中减少；
• 如果市场存在不确定性，那么您应该转到更高的时间范围，在该时间范围内可以看到趋势。

进入市场并完成交易

波段交易策略是趋势。信号形成后——移动平均线的交叉点，反转形态的形成，通道底部的反弹——交易者开多头或空头。如果对反转没有信心，交易者不应开仓。需要额外的确认，指标的信号，阻力的分解及其转化为支撑等。如果图表在更高的时间范围内清楚地显示出平坦的趋势，则它会在阻力位或支撑位上设置止盈。在其他情况下，未设置止盈。止损跟随价格变动而变动。您可以追踪极值或移动平均线。退出市场是在突破趋势的那一刻进行的。如果在一天结束时没有形成冲动运动，则手动关闭交易。

风险管理

持仓量取决于止损。交易者预先设定了他将亏损退出市场的水平。在弱信号中，他冒不超过 0.5% 的仓库的风险，在中等信号中 – 1-2%，在强信号中，他可以冒高达 5-7% 的仓库的风险。止盈必须至少是止损的 3 倍。在模棱两可的情况下，当交易者不确定走势是否持续时，他会平仓一半。其余的被止损关闭，该止损位于盈利区域。交易者不能设置短期止损，他必须承受对他不利的重大变动。这限制了杠杆的使用。

需要大量资金才能以卢布获得有形利润。交易者每年可以赚取 50-100% 的存款，但如果资金只有 20-3 万卢布，这不会改变他的生活。

真正有效的摆动交易策略

工作的主要时间范围是每天和每周，为了澄清条目，您可以切换到较小的时间范围。

移动平均线

为进行分析，使用一组具有小而长周期的移动平均线 -13、41、90、200。使用指数 MA – 在计算中，最近的蜡烛具有更大的权重，在长期来看，早期值实际上没有影响指标值。工作方案如下：

• 评估移动的位置。如果它们相交并且看起来像一个球，则不会打开交易。我们正在等待移动平均线以正确的顺序排列 – 做多交易的空头高于多头；
• 我们等待价格进入移动平均线之间的区域；
• 切换到较小的时间范围并等待修正结束，任何信号都可以；
• 我们正在等待确认。较小时期的修正看起来像是一种趋势。突破它的信号是阻力/支撑的击穿和水平或趋势线的测试。
• 入仓后立即止损。价格变动不超过 2%。如果目标是直观的，您可以采取行动。或者使用追踪止损；
• 我们预计会终止，交易将通过止损或止损来结束。

无指标交易

许多交易者提倡在干净的图表上进行交易。工作方案如下：

• 我们从每日或每周图表开始分析资产，我们建立价格通道。在较高的时间范围内应该有一个强劲的趋势；
• 找到修正运动并建立斐波那契水平；
• 在触及水平和反弹的那一刻，我们切换到更短的周期，1小时或m30；
• 我们正在寻找一个较小周期的反转确认 – 一个小时，m30 或 m15。这将缩短停止时间；
• 止盈设置在相反的趋势线上。如果价格在成交方向上突破通道，则留出通道宽度并移动止盈；
• 止损随市场变动；
• 如果价格回落超过 23% 或从重要水平反弹，则平仓一半。

波段交易建议 – 来自专业人士的工作技巧

交易者在使用此系统时应记住以下规则：

• 回滚可以持续 3 或 5 支或更多蜡烛。你不应该关注它。如果趋势持续超过 8-12 根蜡烛，则很有可能出现回调；
• 不要紧张，在没有正当理由的情况下提前完成交易；
• 有必要与历史合作，深度至少3-5年；
• 方法要全面，不要只关注一个指标；
• 独立于其他指标信号和市场背景，移动平均线不能提供有用的信息；
• 建议跳过重要新闻之前或周五 17:00 之后出现的信号。

波段交易，中期如何交易：https://youtu.be/Bh3qWGVu8xM

波段交易的优缺点

与其他任何策略一样，波段交易策略也有其优点和缺点。优点：

• 交易者可以在任何市场中赚钱——无论市场是上涨、下跌还是持平；
• 很少的时间和情绪压力；
• 如果使用得当，它可以带来丰厚的利润——每年存款的 50-100%。

缺点：

• 交易者进行大间隔交易，交易很少，他不能使用大杠杆。因此，资金一定要大；
• 需要良好的技术分析知识，正确定义市场阶段和趋势运动。

风险，波段交易者的问题

波段交易是一种低风险策略。交易是在大时间范围内进行的，因此交易者不受价格噪音的影响。该头寸持有数天 – 与交易存在显着超过 5% 的差距的风险正在增加。根据历史数据，这样的价格跳空主要是沿着趋势出现的，所以快速赚大钱的概率比亏大钱的概率要高。否则，无论财务结果如何，一切都取决于交易者确定趋势、持有盈利头寸和关闭信号的能力。交易可以以正数和负数结束。

波段交易适合谁？

正确的摆动交易策略可以用很少的时间和精力带来巨大的利润。但与此同时，交易者需要具备某些品质：

• 耐心——你需要等几天；
• 在所有情况下保持冷静– 当价格回落时，交易者可能会害怕更大的损失并过早平仓。在这种情况下，价格不会达到取消水平；
• 要求每天分析2-3小时图表，同时不成交；
• 交易结果只能在很长一段时间后才能评估– 至少 3 个月。

波段交易是一种值得关注的策略。该策略不适合那些想每天获利、无法坐视亏损、担心头寸出现任何轻微价格变动的人。
它适合许多将投资与主要活动相结合的人。它风险更小，利润更高。但与投资不同，它不需要基本分析知识。交易根据技术分析信号进行开仓、持有和平仓。当结合两种方法 – 基本面分析和技术分析时，摆动可以带来利润。投资者正在寻找具有根本吸引力的资产并使用技术工具寻找多头信号。交易一直持续到趋势突破。在某些情况下，一笔交易可以持续一个月或一年以上。如果投资者退出市场，他会仔细观察股票的行为，并在修正运动完成后再次购买资产。这样一来，与单纯的持股相比，他的利润显着增加。这降低了风险