Was ist Swingtrading und seine Grundprinzipien, Handelsstrategien

Was ist Swingtrading und seine Grundprinzipien, Handelsstrategien, Swingtrades im Trading. Das Ziel des Tradings ist bei allen Techniken gleich – billig kaufen und teuer verkaufen. Die Unterschiede liegen nur in der Herangehensweise an Marktanalysen, Ein- und Ausstiegspunkten. Beim Intraday-Trading entstehen Situationen, in denen ein Trader ganz am Anfang eines aufkommenden Trends einsteigt. Gemäß den Intraday-Handelsbedingungen müssen Trades über Nacht geschlossen werden, auch wenn der Trader erwartet, dass die Bewegung anhält. Beim Swingtrading werden Positionen gehalten, solange der Trend anhält. Jeder Trader kann seine eigenen Indikatoren und Regeln für den Markteintritt und -austritt haben. Und all dies wird immer noch Swingtrading sein. Dieser Begriff bezeichnet keine bestimmte Strategie, sondern eine Herangehensweise an den Markt.
Sie können sehen, dass sich der Markt in einem Zickzackmuster bewegt.
Day-Traderfängt kleine Impulse ab, die nicht einmal auf dem Tageschart sichtbar sind. Der Investor setzt ihm große Bewegungsräume aus. Swingtrader – ist in der Mitte, er fängt Impulse mittlerer Länge auf, er ist 3-5 Tage in einer Position. Der Handel wird mit Hilfe der technischen Analyse durchgeführt, Fundamentalanalyse wird praktisch nicht eingesetzt.

Prinzipien des Swingtradings

Diese Handelsstrategie ist weit verbreitet. Es erfordert nicht so viel Zeit am Terminal wie beim Tageshandel. Mit der richtigen Herangehensweise ist es weniger riskant und bringt mehr Erträge als das Investieren. Es gibt Teile des Marktes, in denen sich der Preis auf dem Tages-Chart seitwärts bewegt. Der Investor erhält keine Einnahmen aus dem Kurswachstum – der Preis schwankt in der Nähe seines Einstiegspunkts. Ein Swingtrader kann in dieser Zeit mehrmals profitable Long- oder Short-Trades tätigen. Der Arbeitszeitrahmen des Swingtraders beträgt 4 Stunden oder täglich. Für eine genaue Eingabe wechselt er zur Stunde oder m15. Ein korrekter Einstieg in eine Position ist durch einen kleinen Drawdown gekennzeichnet – ein Swingtrader setzt einen Stop-Loss von nicht mehr als 2 % der Bewegung des Vermögenswerts und bewegt ihn in eine profitable Zone hinter dem Markt. Der Handel wird gehalten, bis das Ziel erreicht ist oder der Trend bricht.

Swing-Trading-Strategien

Das Hauptziel des Swingtradings ist es, eine Welle, einen „Swing“, einzufangen. Dazu muss ein Trader über eine Handelsstrategie verfügen – eine Checkliste zum Eingeben einer Position, zum Halten und Aussteigen. Das Arsenal eines Händlers kann Folgendes umfassen:

• Wellenanalyse – die Gründer glauben, dass der Markt zyklisch ist und Wellen sich gegenseitig ersetzen;
• Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – ein Trader entscheidet, eine Position einzugehen, zu halten und zu schließen, je nachdem, wie der Markt auf die Niveaus reagiert;
• grafische Muster – ein Trader achtet auf Umkehrmuster (Kopf, Schultern, Doppel- oder Dreifachspitzen) und Trendfortsetzungsmuster ( Dreieck , Flagge );
• Lautstärken – besonders in der Nähe wichtiger Pegel;
• Indikatoren – gleitende Durchschnitte, Bollinger-Bänder, Oszillatoren;
• Marktanalyse in verschiedenen Zeiträumen .

Der Markt bewegt sich in Wellen – Trendbewegungen werden durch korrigierende ersetzt. Die Aufgabe des Swingtraders besteht darin, eine Trendbewegung zu finden und ganz am Ende der Korrekturwelle einen Trade zu eröffnen. Bei der Analyse von Trend- und Korrekturbewegungen sollten die folgenden Merkmale berücksichtigt werden:

• Volumen wachsen in einem Trend;
• wenn das Volumen nachlässt, bewegt sich der Markt durch Trägheit, was bedeutet, dass sich die Richtung der Preisbewegung bald ändern wird;
• Volumina werden in Korrekturwellen reduziert;
• Wenn Unsicherheit auf dem Markt herrscht, sollten Sie zu einem höheren Zeitrahmen gehen, in dem der Trend sichtbar ist.

In den Markt eintreten und Geschäfte abschließen

Swing-Trading-Strategien liegen im Trend. Nach der Bildung eines Signals – dem Schnittpunkt gleitender Durchschnitte, der Bildung eines Umkehrmusters, der Erholung vom Boden des Kanals – eröffnet der Trader eine Long- oder Short-Position. Ein Trader sollte keine Positionen eröffnen, wenn kein Vertrauen in eine Trendwende besteht. Zusätzliche Bestätigung ist erforderlich, ein Signal von Indikatoren, ein Zusammenbruch des Widerstands und seine Umwandlung in Unterstützung usw. Wenn das Diagramm in einem höheren Zeitrahmen eindeutig einen flachen Trend zeigt, setzt es einen Take-Profit auf Widerstand oder Unterstützung. In anderen Fällen wird keine Gewinnmitnahme festgelegt. Stop-Loss-Bewegungen folgen der Preisbewegung. Sie können Extremwerte oder gleitende Durchschnitte verfolgen. Der Ausstieg aus dem Markt erfolgt im Moment der Trendunterbrechung. Das Geschäft wird manuell geschlossen, wenn sich bis zum Ende des Tages keine Impulsbewegung gebildet hat.

Risikomanagement

Das Positionsvolumen hängt vom Stop-Loss ab. Der Händler legt das Niveau fest, bei dem er den Markt mit einem Verlust verlässt. Bei schwachen Signalen riskiert er nicht mehr als 0,5 % des Depots, bei mittleren – 1-2 %, bei starken Signalen kann er bis zu 5-7 % des Depots riskieren. Der Take-Profit muss mindestens das Dreifache des Stopps betragen. In zweideutigen Situationen, wenn der Händler sich über die Fortsetzung der Bewegung nicht sicher ist, schließt er die Hälfte der Position. Der Rest wird durch einen Stopp geschlossen, der sich in der profitablen Zone befindet. Ein Trader kann keine kurzen Stopps setzen, er muss erheblichen Bewegungen gegen sich standhalten. Dies schränkt den Einsatz von Leverage ein.

Um einen greifbaren Gewinn in Rubel zu erzielen, ist erhebliches Kapital erforderlich. Ein Händler kann 50-100% der Einzahlung pro Jahr verdienen, aber dies wird sein Leben nicht ändern, wenn das Kapital nur 20-30.000 Rubel beträgt.

Echt funktionierende Swing-Trading-Strategien

Der Hauptzeitraum für die Arbeit ist täglich und wöchentlich, zur Verdeutlichung der Eingabe kann auf kleinere Zeiträume umgestellt werden.

Gleitende Mittelwerte

Zur Analyse wird eine Reihe von gleitenden Durchschnitten mit einem kleinen und langen Zeitraum verwendet -13, 41, 90, 200. Es wird ein exponentieller MA verwendet – in Berechnungen haben die letzten Kerzen mehr Gewicht, bei langen Zeiträumen haben frühe Werte praktisch kein Gewicht den Wert des Indikators beeinflussen. Das Arbeitsschema ist wie folgt:

• Bewerten Sie die Position der Bewegungen. Wenn sie sich schneiden und wie ein Ball aussehen, werden Geschäfte nicht eröffnet. Wir warten darauf, dass sich die gleitenden Durchschnitte in der richtigen Reihenfolge anordnen – Short über Long für einen Long-Trade;
• wir warten darauf, dass der Preis in die Zone zwischen den gleitenden Durchschnitten kommt;
• Wechseln Sie zu einem kleineren Zeitrahmen und warten Sie auf das Ende der Korrektur, jedes Signal reicht aus;
• wir warten auf die Bestätigung. Eine Korrektur in einem kleineren Zeitraum sieht aus wie ein Trend. Das Signal zum Durchbrechen ist ein Zusammenbruch des Widerstands/der Unterstützung und ein Test des Niveaus oder der Trendlinie.
• nach Eingabe der Position sofort einen Stop setzen. Nicht mehr als 2 % Preisbewegung. Sie können eine Einstellung vornehmen, wenn das Ziel intuitiv ist. Oder es wird ein Trailing Stop verwendet;
• Wir erwarten eine Kündigung, das Geschäft wird per Stop or Take abgeschlossen.

Handel ohne Indikatoren

Viele Trader fördern den Handel auf einem sauberen Chart. Das Arbeitsschema ist das folgende:

• Wir beginnen die Analyse des Vermögenswertes mit einem Tages- oder Wochenchart, wir bauen Preiskanäle auf. Es sollte einen starken Trend im höheren Zeitrahmen geben;
• Finden Sie Korrekturbewegungen und bauen Sie Fibonacci-Levels auf.
• im Moment des Berührens der Ebene und des Rückpralls wechseln wir zu einem kürzeren Zeitraum, 1 Stunde oder m30;
• Wir suchen die Bestätigung einer Umkehrung in einem kleineren Zeitraum – eine Stunde, m30 oder m15. Dadurch wird der Stopp verkürzt;
• Take-Profit wird auf der entgegengesetzten Trendlinie gesetzt. Wenn der Preis den Kanal in Richtung des Deals durchbricht, legen Sie die Kanalbreite beiseite und verschieben Sie den Take-Profit;
• Stop-Loss bewegt sich mit dem Markt;
• Wenn der Preis um mehr als 23 % zurückrollt oder von einem wichtigen Niveau abprallt, schließen Sie die Hälfte der Position.

Swingtrading-Empfehlungen – Arbeitstipps von Profis

Ein Händler sollte die folgenden Regeln beachten, wenn er mit diesem System arbeitet:

• Der Rollback kann 3 oder 5 oder mehr Kerzen dauern. Darauf solltest du nicht achten. Wenn der Trend länger als 8-12 Kerzen anhält, ist ein Pullback sehr wahrscheinlich;
• Seien Sie nicht nervös und schließen Sie das Geschäft ohne guten Grund vorzeitig ab.
• es ist notwendig, mit der Geschichte zu arbeiten, die Tiefe beträgt mindestens 3-5 Jahre;
• der Ansatz sollte umfassend sein und sich nicht nur auf einen Indikator konzentrieren;
• isoliert von anderen Indikatorsignalen und dem Marktkontext liefern gleitende Durchschnitte keine nützlichen Informationen;
• Es wird empfohlen, die Signale zu überspringen, die vor wichtigen Nachrichten oder am Freitag nach 17:00 Uhr erscheinen.

Swingtrading, wie man mittelfristig tradet: https://youtu.be/Bh3qWGVu8xM

Vor- und Nachteile des Swingtradings

Wie jede andere Strategie hat auch die Swing-Trading-Strategie ihre Vor- und Nachteile. Vorteile:

• ein Trader kann auf jedem Markt Geld verdienen – es spielt keine Rolle, ob der Markt steigt, fällt oder stagniert;
• wenig Zeit und emotionaler Stress;
• Bei richtiger Anwendung kann es einen guten Gewinn bringen – 50-100% der Einzahlung pro Jahr.

Nachteile :

• Ein Trader handelt in großen Intervallen, Transaktionen sind selten, er kann keine große Hebelwirkung erzielen. Daher muss das Kapital groß sein;
• erfordert gute Kenntnisse der technischen Analyse, der korrekten Definition der Marktphase und der Trendbewegung.

Risiken, Probleme eines Swingtraders

Swingtrading ist eine Strategie mit geringem Risiko. Der Handel wird in großen Zeiträumen durchgeführt, sodass der Händler nicht von Preisrauschen betroffen ist. Die Position wird mehrere Tage gehalten – das Risiko einer deutlich über 5%igen Kurslücke gegenüber dem Deal wächst. Historischen Daten zufolge treten solche Kurslücken hauptsächlich entlang des Trends auf, sodass die Wahrscheinlichkeit, schnell viel Geld zu verdienen, höher ist, als viel zu verlieren. Ansonsten hängt alles von der Fähigkeit des Händlers ab, den Trend zu bestimmen, eine profitable Position zu halten und auf ein Signal zu schließen, unabhängig vom finanziellen Ergebnis. Die Transaktion kann sowohl im Plus als auch im Minus abgeschlossen werden.

Für wen ist Swingtrading geeignet?

Eine Swing-Trading-Strategie in den richtigen Händen kann mit wenig Zeit und Aufwand große Gewinne bringen. Gleichzeitig werden aber auch bestimmte Qualitäten vom Händler verlangt:

• Geduld – Sie müssen ein paar Tage warten;
• Ruhe bewahren in allen Situationen – wenn der Kurs zurückrollt, könnte der Trader einen größeren Verlust befürchten und die Position vorzeitig schließen. In diesem Fall erreicht der Preis nicht die Stornostufe;
• Es ist erforderlich, jeden Tag 2-3 Stunden lang Charts zu analysieren und gleichzeitig keine Geschäfte abzuschließen.
• Handelsergebnisse können erst nach langen Zeiträumen beurteilt werden – mindestens 3 Monate.

Swingtrading ist eine Strategie, die Aufmerksamkeit verdient. Die Strategie ist nicht geeignet für Leute, die jeden Tag Gewinne machen wollen, Verluste nicht aussitzen können und Angst vor der geringsten Kursbewegung gegen die Position haben.
Es ist für viele Menschen geeignet, die Investitionen mit ihrer Haupttätigkeit verbinden. Es ist weniger riskant und rentabler. Aber im Gegensatz zum Investieren erfordert es keine Kenntnisse der Fundamentalanalyse. Trades werden gemäß den Signalen der technischen Analyse geöffnet, gehalten und geschlossen. Bei der Kombination zweier Ansätze – Fundamentalanalyse und technische Analyse – kann Swing Gewinn bringen. Ein Investor sucht nach einem fundamental attraktiven Vermögenswert und sucht mithilfe technischer Tools nach Long-Signalen. Der Deal wird gehalten, bis der Trend bricht. In einigen Fällen kann ein Deal länger als einen Monat oder ein Jahr dauern. Wenn ein Anleger den Markt verlässt, beobachtet er sorgfältig das Verhalten der Aktie und kauft den Vermögenswert erneut, nachdem die Korrekturbewegung abgeschlossen ist. Auf diese Weise steigert er seinen Gewinn im Vergleich zum reinen Halten von Aktien deutlich. Dies reduziert das Risiko