O que é swing trading e seus princípios básicos, estratégias de negociação

O que é swing trading e seus princípios básicos, estratégias de negociação, swing trades na negociação. O objetivo da negociação é o mesmo para todas as técnicas – comprar barato e vender caro. As diferenças estão apenas na abordagem da análise de mercado, pontos de entrada e saída. Ao negociar intradiário, surgem situações quando um trader entra no início de uma tendência emergente. De acordo com as condições de negociação intradiária, as negociações devem ser fechadas durante a noite, mesmo que o trader espere que o movimento continue. No swing trading, as posições são mantidas enquanto a tendência continuar. Cada trader pode ter seu próprio conjunto de indicadores e regras para entrar e sair do mercado. E tudo isso ainda será swing trading. Este termo não significa uma estratégia específica, mas uma abordagem ao mercado.
Você pode ver que o mercado se move em um padrão em ziguezague.
Daytradercapta pequenos impulsos que nem são visíveis no gráfico diário. O investidor fica de fora de grandes áreas de movimento contra ele. Swing trader – está no meio, ele pega impulsos de duração média, fica em posição por 3-5 dias. A negociação é realizada com a ajuda da análise técnica, a análise fundamental praticamente não é usada.

Princípios do swing trade

Esta estratégia de negociação tornou-se generalizada. Não requer tanto tempo para gastar no terminal quanto o day trading. Com a abordagem certa, é menos arriscado e traz mais renda do que investir. Existem partes do mercado em que o preço está se movendo lateralmente no gráfico diário. O investidor não recebe receita com o crescimento das cotações – o preço flutua próximo ao seu ponto de entrada. Um trader de swing durante esse período pode fazer transações longas ou curtas lucrativas várias vezes. O período de trabalho do swing trader é de 4 horas ou diariamente. Para uma entrada precisa, ele muda para a hora ou m15. Uma entrada correta em uma posição é caracterizada por um pequeno rebaixamento – um swing trader define um stop loss não superior a 2% do movimento do ativo e o move para uma zona lucrativa atrás do mercado. A negociação é mantida até que a meta seja atingida ou a tendência seja quebrada.

Estratégias de negociação de swing

O principal objetivo do swing trading é capturar uma onda, um “swing”. Para fazer isso, um trader deve ter uma estratégia de negociação – uma lista de verificação para entrar em uma posição, mantê-la e sair dela. O arsenal de um trader pode incluir:

• análise de ondas – os fundadores acreditam que o mercado é cíclico e as ondas se substituem;
• níveis de suporte e resistência – um trader decide entrar em uma posição, manter e fechar de acordo com a forma como o mercado reage aos níveis;
• padrões gráficos – um trader presta atenção aos padrões de reversão (cabeça, ombros, topos duplos ou triplos) e padrões de continuação de tendência ( triângulo , bandeira );
• volumes – especialmente perto de níveis importantes;
• indicadores – médias móveis, bandas de Bollinger, osciladores;
• análise de mercado em diferentes prazos .

O mercado se move em ondas – os movimentos de tendência são substituídos por corretivos. A tarefa do swing trader é encontrar um movimento de tendência e abrir uma negociação no final da onda de correção. Ao analisar tendências e movimentos corretivos, os seguintes recursos devem ser levados em consideração:

• os volumes estão crescendo em uma tendência;
• quando o volume diminui, o mercado se move por inércia, o que significa que em breve a direção do movimento dos preços mudará;
• os volumes são reduzidos em ondas corretivas;
• se houver incerteza no mercado, você deve ir para um período de tempo mais alto, onde a tendência será visível.

Entrando no mercado e fechando negócios

As estratégias de negociação de swing estão em alta. Após a formação de um sinal – a interseção de médias móveis, a formação de um padrão de reversão, a recuperação do fundo do canal – o trader abre um longo ou curto. Um trader não deve abrir posições se não houver confiança em uma reversão. É necessária confirmação adicional, um sinal de indicadores, uma quebra de resistência e sua transformação em suporte, etc. Se o gráfico mostrar claramente uma tendência plana em um período de tempo mais alto, ele define um lucro na resistência ou no suporte. Em outros casos, o take profit não está definido. Stop loss se move seguindo o movimento do preço. Você pode rastrear por extremos ou médias móveis. A saída do mercado é realizada no momento de quebrar a tendência. O negócio é fechado manualmente se um movimento de impulso não for formado até o final do dia.

Gerenciamento de riscos

O volume da posição depende do stop loss. O trader pré-define o nível em que sairá do mercado com uma perda. Em sinais fracos, ele arrisca não mais que 0,5% do depósito, nos médios – 1-2%, em sinais fortes, ele pode arriscar até 5-7% do depósito. Take profit deve ser pelo menos 3 vezes o stop. Em situações ambíguas, quando o trader não tem certeza sobre a continuidade do movimento, ele fecha metade da posição. O resto é fechado por um stop, que está na zona lucrativa. Um trader não pode colocar stops curtos, ele deve resistir a movimentos significativos contra ele. Isso limita o uso de alavancagem.

É necessário capital significativo para obter um lucro tangível em rublos. Um comerciante pode ganhar de 50 a 100% do depósito por ano, mas isso não mudará sua vida se o capital for de apenas 20 a 30 mil rublos.

Estratégias de negociação de swing de trabalho real

O horário principal para o trabalho é diário e semanal, para esclarecer a entrada, você pode alternar para prazos menores.

médias móveis

Para análise, é usado um conjunto de médias móveis com um período pequeno e longo -13, 41, 90, 200. É usado MA exponencial – nos cálculos, as velas recentes têm mais peso, em longos períodos, os valores iniciais praticamente não afetar o valor do indicador. O esquema de trabalho é o seguinte:

• avaliar a posição dos movimentos. Se eles se cruzarem e parecerem uma bola, os negócios não serão abertos. Estamos esperando que as médias móveis se alinhem na ordem correta – as curtas sobre as longas para uma negociação longa;
• esperamos que o preço entre na zona entre as médias móveis;
• mude para um timeframe menor e espere o fim da correção, qualquer sinal serve;
• estamos aguardando a confirmação. A correção em um período menor parece uma tendência. O sinal para quebrá-lo é uma quebra de resistência/suporte e um teste do nível ou linha de tendência.
• depois de entrar na posição imediatamente pare. Não mais de 2% de movimento de preços. Você pode colocar uma tomada se o objetivo for intuitivo. Ou um trailing stop é usado;
• Estamos esperando uma rescisão, o negócio será fechado por stop ou take.

Negociação sem indicadores

Muitos traders promovem a negociação em um gráfico limpo. O esquema de trabalho é o seguinte:

• iniciamos a análise do ativo com um gráfico diário ou semanal, construímos canais de preços. Deve haver uma forte tendência no prazo mais alto;
• encontrar movimentos corretivos e construir níveis de Fibonacci;
• no momento de tocar o nível e rebote, mudamos para um período mais curto, 1 hora ou m30;
• estamos procurando a confirmação de uma reversão em um período menor – uma hora, m30 ou m15. Isso encurtará a parada;
• o take profit é definido na linha de tendência oposta. Se o preço quebrar o canal na direção do negócio, reserve a largura do canal e mova o take profit;
• stop loss se move com o mercado;
• se o preço retroceder mais de 23% ou saltar de um nível importante, feche a metade da posição.

Recomendações de negociação de swing – dicas de trabalho de profissionais

Um trader deve se lembrar das seguintes regras ao trabalhar com este sistema:

• A reversão pode durar 3 ou 5 ou mais velas. Você não deve prestar atenção nisso. Se a tendência continuar por mais de 8 a 12 velas, é altamente provável que haja um recuo;
• não fique nervoso e feche o negócio antes do tempo sem uma boa razão;
• é necessário trabalhar com a história, a profundidade é de pelo menos 3-5 anos;
• a abordagem deve ser abrangente, não se concentrar em apenas um indicador;
• isoladamente de outros sinais indicadores e contexto de mercado, as médias móveis não fornecem informações úteis;
• recomenda-se pular os sinais que aparecem antes de notícias importantes ou na sexta-feira depois das 17:00.

Swing trading, como negociar a médio prazo: https://youtu.be/Bh3qWGVu8xM

Prós e contras do swing trading

Como qualquer outra, a estratégia de swing trading tem seus prós e contras. Vantagens:

• um trader pode ganhar dinheiro em qualquer mercado – não importa se o mercado está subindo, caindo ou parado;
• pouco tempo e estresse emocional;
• se usado corretamente, pode trazer bons lucros – 50-100% do depósito por ano.

Desvantagens :

• um trader negocia em grandes intervalos, as transações são raras, ele não pode ter grande alavancagem. Portanto, o capital deve ser grande;
• requer um bom conhecimento de análise técnica, a correta definição da fase do mercado e movimento de tendência.

Riscos, problemas de um swing trader

Swing trading é uma estratégia de baixo risco. A negociação é realizada em grandes prazos, para que o trader não seja afetado pelo ruído dos preços. A posição é mantida por vários dias – o risco de uma diferença significativa de mais de 5% em relação ao acordo está crescendo. De acordo com dados históricos, essas diferenças de preços ocorrem principalmente ao longo da tendência, de modo que a probabilidade de ganhar muito dinheiro rapidamente é maior do que perder muito. Caso contrário, tudo depende da capacidade do trader de determinar a tendência, manter uma posição lucrativa e fechar em um sinal, independentemente do resultado financeiro. A transação pode ser fechada tanto em mais quanto em menos.

Para quem é o swing trade?

Uma estratégia de swing trading nas mãos certas pode trazer grandes lucros com pouco tempo e esforço. Mas, ao mesmo tempo, certas qualidades são exigidas do trader:

• paciência – você precisa esperar alguns dias;
• mantendo a calma em todas as situações – quando o preço recua, o trader pode ter medo de uma perda maior e fechar a posição prematuramente. Neste caso, o preço não atingirá o nível de cancelamento;
• é necessário analisar gráficos por 2-3 horas todos os dias e, ao mesmo tempo, não fazer negócios;
• os resultados da negociação só podem ser avaliados após longos períodos de tempo – pelo menos 3 meses.

Swing trading é uma estratégia que merece atenção. A estratégia não é adequada para pessoas que querem lucrar todos os dias, não conseguem ficar de fora das perdas e estão preocupadas com o menor movimento de preço contra a posição.
É adequado para muitas pessoas que combinam o investimento com a sua atividade principal. É menos arriscado e mais lucrativo. Mas, ao contrário do investimento, não requer conhecimento de análise fundamental. As negociações são abertas, mantidas e fechadas de acordo com os sinais da análise técnica. Ao combinar duas abordagens – análise fundamental e técnica, o swing pode trazer lucro. Um investidor está procurando um ativo fundamentalmente atraente e procurando sinais longos usando ferramentas técnicas. O negócio é mantido até que a tendência seja quebrada. Em alguns casos, um acordo pode durar mais de um mês ou um ano. Se um investidor sair do mercado, ele observa atentamente o comportamento da ação e compra o ativo novamente após a conclusão do movimento corretivo. Dessa forma, ele aumenta significativamente seus lucros em comparação com a simples posse de ações. Isso reduz o risco