Penunjuk momentum: penerangan dan aplikasi, strategi perdagangan

Penunjuk Momentum – penerangan dan aplikasi, Strategi perdagangan Momentum, cara menggunakannya, isyarat masuk dan keluar. Momentum adalah salah satu penunjuk paling mudah dan paling popular di kalangan pedagang. Sebagai penciptanya, beberapa sumber menamakan ahli matematik Perancis Paul Emile Appel. Penunjuk ini membantu untuk menentukan arah aliran dan kadar perubahan harga.

Apakah penunjuk Momentum dan apakah maksudnya, formula pengiraan

Momentum ialah penunjuk pengayun yang membandingkan harga penutupan tempoh masa semasa dengan harga penutupan selang yang ditetapkan. Momentum menunjukkan kelajuan dan arah perubahan harga. Populariti Momentum terutamanya disebabkan oleh kesederhanaan, serba boleh dan keupayaannya untuk memberikan isyarat awal dari semasa ke semasa. Penunjuk bukan sahaja menunjukkan arah pergerakan harga, tetapi juga, dengan menilai kadar perubahan sebut harga, boleh menunjukkan titik pembalikan pada carta. Momentum membantu menentukan pecutan atau nyahpecutan arah aliran. Apabila penunjuk mencapai tahap tinggi baharu, ini bermakna peserta optimis tentang pasaran, dan harga berkemungkinan akan terus meningkat. Apabila penunjuk jatuh ke tahap rendah, ini menunjukkan peningkatan dalam pesimisme pasaran dan kebarangkalian tinggi penurunan harga selanjutnya.
Formula untuk mengira penunjuk adalah seperti berikut:
Momentum = Tutup (i) – Tutup (dalam)
Di mana:

• Tutup (i) – harga penutup terakhir
• Tutup (dalam) – harga tutup n tempoh yang lalu
• n – tempoh nadi

Kemudian, formula berubah sedikit dan perbezaan harga digantikan dengan pekalinya, jadi sekarang formulanya kelihatan seperti ini:

Momentum = Tutup / Tutup(dalam) * 100

Jenis penunjuk Momentum, bagaimana ia kelihatan pada carta

Di kalangan peniaga, jenis penunjuk Momentum berikut adalah yang paling popular:

1. Kadar Perubahan (ROC), Kadar Perubahan

Kadar perubahan ialah konsep matematik yang menunjukkan bagaimana satu nilai berubah berbanding dengan yang lain. Pedagang menggunakan penunjuk ini untuk membandingkan perubahan harga antara satu sama lain.

Kadar Perubahan

2. Indeks Kekuatan Relatif (RSI), Indeks Kekuatan Relatif

Indeks Kekuatan Relatif dibangunkan pada tahun 1970-an oleh Wells Wilder. Seorang penganalisis teknikal terkenal menggariskan pengiraannya untuk penunjuk dalam bukunya Konsep Baharu dalam Sistem Perdagangan Teknikal.

RSI dianggap sebagai penunjuk Momentum kerana ia membandingkan perubahan harga semasa dengan perubahan harga terkini. Nilai yang lebih tinggi bermakna perubahan harga yang lebih cepat.

3. Purata Pergerakan Convergence-Divergence (MACD)

MACD ialah penunjuk yang turun naik sekitar sifar. Pengiraan penunjuk mengikut logik yang sama seperti pengiraan purata bergerak mudah. Penunjuk itu sendiri dilengkapi dengan fungsi tambahan yang memberikan idea yang lebih baik tentang purata bergerak yang lebih terkini. Apabila MACD bergerak ke zon positif, pedagang mula menganggapnya sebagai “isyarat beli”, apabila penunjuk masuk ke zon negatif, ia dianggap sebagai “isyarat jual”. Penganalisis yang lebih suka mengikuti arah aliran biasanya menggunakan penunjuk ini sebagai tambahan kepada alat analisis teknikal yang lain.

4. Penunjuk Pengayun Momentum Chande (CMO).

Pengayun Momentum Chande (CMO) ialah pengubahsuaian teknikal penunjuk Momentum yang dibangunkan oleh Tushar Chande. Penunjuk dicipta dengan mengira perbezaan antara jumlah semua penutupan baru-baru ini dan jumlah semua penutupan baru-baru ini, dan kemudian membahagikan hasilnya dengan jumlah semua pergerakan harga dalam tempoh masa tertentu. Hasilnya didarabkan dengan 100 untuk memberikan julat -100 hingga +100. Tempoh masa tertentu biasanya 20 tempoh.
Penunjuk momentum – analisis teknikal: https://youtu.be/3OhizSANfcI

Membina penunjuk

Perhatian! Penunjuk dikira dalam tetingkap berasingan di bawah carta harga. Ia dibina dengan sangat mudah – semua batang lilin (ekstrem minimum dan maksimum) direkodkan dan disambungkan titik demi titik dalam bentuk garis berterusan (kadang-kadang menaik, kadang-kadang menurun).

Bagaimana untuk menggunakan Momentum, persediaan, strategi perdagangan

Momentum terdiri daripada satu garisan utama, yang membandingkan kedudukan harga semasa dengan kedudukan tempoh sebelumnya.

Menetapkan penunjuk

Parameter berikut mesti dikonfigurasikan untuk penunjuk:

1. Tempoh (Period) ialah tempoh untuk mengira garis utama. Nilai lalai ialah 14.
2. Gunakan pada – pemilihan parameter harga yang diperlukan, biasanya harga penutup (Tutup).
3. Gaya (Gaya) – menetapkan gaya warna dan lebar garisan, i.e. elemen visual carta.
4. Betulkan maksimum dan minimum – tukar tetingkap penunjuk dalam sempadan yang telah ditetapkan.

Perhatian! Penggunaan klasik penunjuk mengandaikan bahawa nilai parameter Tempoh ialah 14. Walau bagaimanapun, pedagang boleh mencuba dan menilai prestasi penunjuk pada jangka masa lain. Akhirnya pilih yang paling sesuai dengan anda.

Tahap 100 dilukis dalam tetingkap Momentum (ditunjukkan sebagai garis mendatar merah dalam rajah). Ini ialah garis tengah penunjuk, ke arah mana ia bergerak. Apabila penunjuk berada di atas garisan ini, ia menunjukkan aliran menaik, apabila berada di bawah 100, begitu juga sebaliknya.

Strategi dagangan

Strategi utama dan paling berkesan melibatkan penggunaan garis merah yang menunjukkan nilai 100. Ini ialah tahap yang menunjukkan arah aliran: jika penunjuk berada di atas 100, arah aliran meningkat; jika di bawah 100, trend menurun. Isyarat beli muncul apabila penunjuk melintasi garis tengah dari bawah. Selepas penunjuk menyatu di atas 100, kita boleh membuka kedudukan beli (Beli), stop loss diletakkan di belakang minimum tempatan. Take profit akan diaktifkan apabila harga menghampiri tahap rintangan kuat yang terdekat.
Isyarat jual muncul apabila penunjuk melintasi garis tengah dari atas. Selepas penunjuk membetulkan di bawah 100, kita boleh membuka kedudukan jual (Jual), stop loss diletakkan di belakang maksimum tempatan. Take profit akan diaktifkan apabila harga menghampiri paras sokongan kukuh terdekat.

Strategi kedua “Momentum sebagai penunjuk pembalikan arah aliran”

Strategi kedua adalah berdasarkan menggunakan Momentum sebagai penunjuk pembalikan arah aliran yang serupa dengan RSI. Ia adalah perlu untuk membeli apabila nilai penunjuk mencapai bahagian bawah dan muncul, dan ia perlu untuk menjual apabila penunjuk mencapai maksimum dan bertukar ke bawah. Memandangkan tiada zon terlebih beli/terlebih jual seperti RSI untuk mengenal pasti kemungkinan rendah atau tinggi, sebaliknya, pedagang perlu menguji tahap terlebih beli (OB) dan terlebih jual (OS) yang berbeza.

Strategi ketiga “Divergence”

Kaedah ini mengandaikan bahawa puncak pasaran biasanya ditakrifkan oleh kenaikan harga yang pantas (apabila semua orang menjangkakan harga akan meningkat) dan bahagian bawah pasaran biasanya berakhir dengan penurunan harga yang pantas (apabila semua orang mahu keluar). Apabila pasaran memuncak, carta Momentum meningkat dengan mendadak dan kemudian menurun, menyimpang daripada pergerakan ke atas atau sisi yang berterusan. Begitu juga, di bahagian bawah pasaran, carta akan turun secara mendadak dan kemudian mula meningkat jauh lebih awal daripada harga. Kedua-dua situasi ini membawa kepada percanggahan antara penunjuk dan harga.

Apakah instrumen yang patut dan tidak boleh digunakan dengan penunjuk ini

Penunjuk menunjukkan turun naik harga daripada apa yang dipanggil “nilai normal” (dalam kes ini, daripada nilai yang sama dengan 100), i.e. isyarat tentang keadaan harga “terlebih beli” atau “terlebih jual”. Penunjuk seperti Julat Williams, Stochastic Oscillator, RSI (Relative Strength Index) dan CCI (Commodity Channel Index) adalah lebih kurang dekat dengan Momentum, jadi adalah lebih baik untuk tidak menggunakannya bersama-sama dengan penunjuk. Untuk menapis dagangan yang rugi, peniaga boleh menggunakan purata bergerak bersama penunjuk Momentum. Jika purata pada jangka masa yang lebih tinggi meningkat, kami hanya menggunakan isyarat penunjuk untuk membeli pada jangka masa yang lebih rendah. Sebaliknya, jika purata pada jangka masa yang lebih tinggi semakin berkurangan, kami hanya menggunakan isyarat penunjuk untuk menjual pada jangka masa yang lebih rendah.

Kebaikan dan keburukan aplikasi

Antara kelebihannya ialah:

1. Tiada hubungan langsung antara arah pergerakan harga (naik atau turun) dan kekuatan pergerakan ini.
2. Penunjuk Momentum membantu peniaga dan penganalisis mengenal pasti titik di mana pasaran mungkin berpusing. Mata ditentukan melalui perbezaan antara pergerakan harga dan penunjuk.
3. Keupayaan untuk menggunakan penunjuk dengan isyarat dagangan lain dan jenis analisis teknikal yang menunjukkan arah aliran dan arah harga.

Antara keburukan:

1. Penunjuk hanya menunjukkan kekuatan relatif pergerakan harga tanpa mengambil kira arah pergerakan harga.
2. Momentum tidak memberikan banyak maklumat selain daripada apa yang boleh dilihat dengan hanya melihat carta harga itu sendiri.
3. Penantian yang lama untuk isyarat persimpangan penunjuk momentum, yang memperlahankan penyiapan transaksi penuh. Dan isyarat muncul sejurus selepas titik tertentu.

Aplikasi dalam terminal yang berbeza

Adalah lebih baik untuk menggunakan penunjuk ini pada platform dagangan antarabangsa MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Momentum telah pun diprapasang dalam senarai penunjuk dan berada dalam bahagian berasingan dalam bentuk standard. Untuk melakukan ini, dalam menu khas “Sisipkan” pilih item “Penunjuk”, di bahagian seterusnya – item “Pengayun”. Tetingkap Navigator akan dibuka di sebelah kiri terminal. Senarai lengkap semua penunjuk, isyarat dagangan dan skrip pra-rakam akan muncul. Dalam senarai ini, anda perlu menatal ke tengah dan mencari Momentum di sana. Menggunakan butang kiri tetikus, seret pada carta ke bawah. Selepas itu, tetingkap khas dengan tetapan penunjuk akan dibuka:
Seperti yang dinyatakan sebelum ini, adalah perlu untuk menyediakan sistem dan komponen visual apabila memaparkan carta – gaya, tempoh, keupayaan untuk menetapkan extremums (titik minimum dan maksimum), dan juga memilih ketebalan yang sesuai bagi talian kenalan. Dalam tab “Tahap” seterusnya anda boleh menetapkan unit ukuran yang diperlukan, dan dalam bahagian “Paparan” terdapat tetapan visualisasi yang lebih terperinci. Oleh itu, tanpa mengira fakta bahawa Momentum secara rasmi tergolong dalam kumpulan pengayun penunjuk, ia boleh dipanggil universal. Sebagai tambahan kepada isyarat pengayun klasik tentang situasi terlebih beli / terlebih jual, momentum menunjukkan arah arah aliran. Dalam perdagangan, ia boleh digunakan bersama dengan penunjuk lain untuk meningkatkan kebolehpercayaan. Tanpa mengira,