Momentum Göstergesi – açıklama ve uygulama, Momentum ticaret stratejisi, nasıl kullanılacağı, giriş ve çıkış sinyalleri. Momentum, tüccarlar arasında en basit ve en popüler göstergelerden biridir. Yaratıcısı olarak, bazı kaynaklar Fransız matematikçi Paul Emile Appel’i adlandırıyor. Bu gösterge, trendin yönünü ve fiyat değişim oranını belirlemeye yardımcı olur.
- Momentum göstergesi nedir ve anlamı nedir, hesaplama formülü
- Momentum göstergesinin türleri, grafikte nasıl göründüğü
- Bir gösterge oluşturma
- Momentum, kurulum, ticaret stratejileri nasıl kullanılır?
- Göstergeyi ayarlama
- Ticaret stratejileri
- İkinci strateji “Trend dönüşü göstergesi olarak momentum”
- Üçüncü strateji “Iraksama”
- Bu gösterge ile hangi enstrümanlar kullanılmalı ve kullanılmamalıdır?
- Uygulamanın artıları ve eksileri
- Farklı terminallerde uygulama
Momentum göstergesi nedir ve anlamı nedir, hesaplama formülü
Momentum, mevcut zaman diliminin kapanış fiyatını belirlenen aralığın kapanış fiyatı ile karşılaştıran bir osilatör göstergesidir. Momentum, fiyat değişikliklerinin hızını ve yönünü gösterir. Momentum’un popülaritesi temel olarak basitliği, çok yönlülüğü ve zaman zaman erken sinyal verme yeteneğinden kaynaklanmaktadır. Gösterge sadece fiyat hareketinin yönünü göstermekle kalmaz, aynı zamanda teklifin değişim oranını değerlendirerek grafikte geri dönüş noktalarını gösterebilir. Momentum, trendin hızlanmasını veya yavaşlamasını belirlemeye yardımcı olur. Gösterge yeni bir zirveye ulaştığında, katılımcıların piyasa hakkında iyimser olduğu ve fiyatların yükselmeye devam edeceği anlamına gelir. Gösterge düşük seviyeye düştüğünde, bu piyasa karamsarlığında bir artışa ve daha fazla fiyat düşüşü olasılığının yüksek olduğuna işaret eder.
Göstergeyi hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:
Momentum = Kapat (i) – Kapat (in)
Burada:
- Kapat (i) – son kapanış fiyatı
- Kapat (in) – n dönem önceki kapanış fiyatı
- n – nabız süresi
Daha sonra formül biraz değişti ve fiyat farkı onların katsayılarıyla değiştirildi, bu yüzden şimdi formül şöyle görünüyor:
Momentum = Kapat / Kapat(in) * 100
Momentum göstergesinin türleri, grafikte nasıl göründüğü
Tüccarlar arasında, Momentum göstergesinin aşağıdaki çeşitleri en popüler olanlardır:
- Değişim Oranı (ROC), Değişim Oranı
Değişim oranı, bir değerin diğerine göre nasıl değiştiğini gösteren matematiksel bir kavramdır. Tüccarlar, fiyat değişikliklerini birbirleriyle karşılaştırmak için bu göstergeyi kullanır.
- Göreceli Güç Endeksi (RSI), Göreceli Güç Endeksi
Göreceli Güç Endeksi 1970’lerde Wells Wilder tarafından geliştirilmiştir. Tanınmış bir teknik analist, Teknik Ticaret Sistemlerinde Yeni Kavramlar adlı kitabında gösterge için yaptığı hesaplamaları özetledi.
- Hareketli Ortalama Yakınsama-Iraksaklık (MACD)
MACD, sıfır civarında dalgalanan bir göstergedir. Göstergenin hesaplanması, basit bir hareketli ortalamanın hesaplanmasıyla aynı mantığı takip eder. Göstergenin kendisi, daha güncel bir hareketli ortalama hakkında daha iyi bir fikir sağlayan ek işlevsellik ile donatılmıştır. MACD pozitif bölgeye geçtiğinde, tüccarlar bunu bir “al sinyali” olarak görmeye başlar, gösterge negatif bölgeye girdiğinde “sat sinyali” olarak kabul edilir. Trendi takip etmeyi tercih eden analistler, genellikle diğer teknik analiz araçlarına ek olarak bu göstergeyi kullanırlar.
- Chande Momentum Osilatör göstergesi (CMO).
Chande Momentum Osilatörü (CMO), Tushar Chande tarafından geliştirilen Momentum göstergesinin teknik bir modifikasyonudur. Gösterge, tüm son kapanışların toplamı ile tüm son kapanışların toplamı arasındaki farkın hesaplanması ve ardından sonucun belirli bir zaman dilimindeki tüm fiyat hareketlerinin toplamına bölünmesiyle oluşturulur. Sonuç, -100 ile +100 arasında bir aralık verecek şekilde 100 ile çarpılır. Belirli bir süre genellikle 20 dönemdir.
Bir gösterge oluşturma
Dikkat! Gösterge, fiyat tablosunun altında ayrı bir pencerede hesaplanır. Çok basit bir şekilde inşa edilmiştir – tüm mum çubukları (minimum ve maksimum ekstremumlar) kaydedilir ve sürekli bir çizgi şeklinde (bazen artan, bazen azalan) noktadan noktaya bağlanır.
Momentum, kurulum, ticaret stratejileri nasıl kullanılır?
Momentum, mevcut fiyat pozisyonunu önceki dönemin pozisyonuyla karşılaştıran bir ana satırdan oluşur.
Göstergeyi ayarlama
Gösterge için aşağıdaki parametreler yapılandırılmalıdır:
- Periyot (Periyot) ana hattın hesaplanması için kullanılan periyottur. Varsayılan değer 14’tür.
- Apply to – gerekli fiyat parametresinin seçimi, genellikle kapanış fiyatı (Kapat).
- Stil (Stil) – renk stilini ve çizgi genişliğini ayarlama, yani. grafiğin görsel öğeleri.
- Maksimum ve minimumu düzeltin – gösterge penceresini önceden belirlenmiş sınırlar içinde değiştirin.
Dikkat! Göstergenin klasik kullanımı, Dönem parametresinin değerinin 14 olduğunu varsayar. Bununla birlikte, tüccarlar göstergenin performansını diğer zaman dilimlerinde deneyebilir ve değerlendirebilir. Sonuçta size en uygun olanı seçin.
Momentum penceresinde 100. seviye çizilir (şekilde kırmızı yatay çizgi ile gösterilmiştir). Bu, göstergenin hareket ettiği merkez çizgisidir. Gösterge bu çizginin üzerinde olduğunda, 100’ün altında olduğunda bir yükseliş eğilimi gösterir.
Ticaret stratejileri
Ana ve en etkili strateji, 100 değerini gösteren kırmızı çizgiyi kullanmaktır. Bu, trendi gösteren seviyedir: gösterge 100’ün üzerindeyse trend yükselir; 100’ün altındaysa, trend aşağıdır. Gösterge orta çizgiyi aşağıdan geçtiğinde bir satın alma sinyali görünür. Gösterge 100’ün üzerinde konsolide olduktan sonra, bir satın alma pozisyonu açabiliriz (Satın Al), zararı durdur yerel minimumun arkasına yerleştirilir. Fiyat en yakın güçlü direnç seviyesine yaklaştığında kar al etkinleştirilecektir.
İkinci strateji “Trend dönüşü göstergesi olarak momentum”
İkinci strateji, Momentum’u RSI’ya benzer bir trend tersine çevirme göstergesi olarak kullanmaya dayanmaktadır. Gösterge değeri dibe ulaştığında ve yükseldiğinde satın almak, gösterge maksimuma ulaştığında ve düştüğünde satmak gerekir. Olası düşükleri veya yüksekleri belirlemek için RSI gibi aşırı alım/aşırı satım bölgeleri olmadığından, bunun yerine bir tüccarın farklı aşırı alım (OB) ve aşırı satım (OS) seviyelerini test etmesi gerekir.
Üçüncü strateji “Iraksama”
Bu yöntem, piyasa zirvelerinin genellikle hızlı fiyat artışları (herkes fiyatların artmasını beklediğinde) ile tanımlandığını ve piyasa diplerinin genellikle hızlı fiyat düşüşleriyle (herkes çıkmak istediğinde) sonuçlandığını varsayar. Piyasa zirve yaptığında, Momentum grafiği keskin bir şekilde yükselir ve ardından devam eden yukarı veya yan hareketten saparak düşer. Benzer şekilde, piyasanın dibinde, grafik keskin bir şekilde düşecek ve ardından fiyatların çok ötesinde yükselmeye başlayacak. Bu durumların her ikisi de gösterge ve fiyatlar arasında tutarsızlıklara yol açmaktadır.
Bu gösterge ile hangi enstrümanlar kullanılmalı ve kullanılmamalıdır?
Gösterge, sözde “normal değerlerden” (bu durumda, 100’e eşit bir değerden), yani fiyat dalgalanmalarını gösterir. “aşırı alım” veya “aşırı satım” fiyatlarının durumu hakkında sinyaller. Williams Range, Stokastik Osilatör, RSI (Göreceli Güç Endeksi) ve CCI (Emtia Kanalı Endeksi) gibi göstergeler Momentum’a aşağı yukarı yakındır, bu nedenle bunları göstergeyle birlikte kullanmamak daha iyidir. Kaybedilen işlemleri filtrelemek için tüccarlar, Momentum göstergesiyle birlikte hareketli ortalamaları kullanabilir. Daha yüksek zaman dilimindeki ortalama yükselirse, daha düşük zaman diliminde satın almak için yalnızca göstergenin sinyallerini kullanırız. Tersine, daha yüksek zaman dilimindeki ortalama düşüyorsa, daha düşük zaman diliminde satış yapmak için yalnızca göstergenin sinyallerini kullanırız.
Uygulamanın artıları ve eksileri
Avantajları arasında:
- Fiyat hareketinin yönü (yukarı veya aşağı) ile bu hareketlerin gücü arasında doğrudan bir ilişki yoktur.
- Momentum göstergesi, tüccarların ve analistlerin piyasanın tersine dönebileceği noktaları belirlemelerine yardımcı olur. Puanlar, fiyat hareketi ile gösterge arasındaki farkla belirlenir.
- Göstergeyi, fiyat eğilimlerini ve yönlerini gösteren diğer ticaret sinyalleri ve teknik analiz türleri ile kullanma yeteneği.
Dezavantajları arasında:
- Gösterge, fiyat hareketlerinin yönünü dikkate almadan yalnızca fiyat hareketlerinin göreli gücünü gösterir.
- Momentum, sadece fiyat tablosuna bakarak görülebilecek bilgiler dışında fazla bilgi sağlamaz.
- Tam teşekküllü bir işlemin tamamlanmasını yavaşlatan momentum göstergesi geçişinin sinyali için uzun süre beklemek. Ve sinyal belli bir noktadan kısa bir süre sonra belirir.
Farklı terminallerde uygulama
Bu göstergeyi uluslararası ticaret platformları MetaTrader 4 ve MetaTrader 5’te kullanmak en iyisidir. Momentum, göstergeler listesine önceden yüklenmiştir ve standart biçimde ayrı bir bölümdedir. Bunu yapmak için, “Ekle” özel menüsünde, bir sonraki bölümde – “Osilatörler” öğesinde “Göstergeler” öğesini seçin. Gezgin penceresi, terminalin sol tarafında açılacaktır. Tüm göstergelerin, alım satım sinyallerinin ve önceden kaydedilmiş komut dosyalarının tam listesi görünecektir. Bu listede, ortaya kaydırmanız ve orada Momentum’u bulmanız gerekiyor. Sol fare düğmesini kullanarak grafiği en alta sürükleyin. Bundan sonra, gösterge ayarlarına sahip özel bir pencere açılacaktır:
