مؤشر الزخم – الوصف والتطبيق ، إستراتيجية تداول الزخم ، كيفية استخدامها ، إشارات الدخول والخروج. الزخم هو أحد أبسط المؤشرات وأكثرها شيوعًا بين المتداولين. بصفته منشئه ، قامت بعض المصادر بتسمية عالم الرياضيات الفرنسي بول إميل أبيل. يساعد هذا المؤشر في تحديد اتجاه الاتجاه ومعدل تغير السعر.
- ما هو مؤشر الزخم وما هو معناه ، معادلة الحساب
- أنواع مؤشر الزخم وكيف يبدو على الرسم البياني
- بناء مؤشر
- كيفية استخدام الزخم ، الإعداد ، استراتيجيات التداول
- ضبط المؤشر
- استراتيجيات التداول
- الإستراتيجية الثانية “الزخم كمؤشر لعكس الاتجاه”
- الاستراتيجية الثالثة “الاختلاف”
- ما هي الأدوات التي ينبغي وما لا ينبغي استخدامها مع هذا المؤشر
- إيجابيات وسلبيات التطبيق
- التطبيق في محطات مختلفة
ما هو مؤشر الزخم وما هو معناه ، معادلة الحساب
الزخم هو مؤشر مذبذب يقارن سعر إغلاق الفترة الزمنية الحالية مع سعر إغلاق الفترة الزمنية المحددة. يظهر الزخم سرعة واتجاه تغيرات الأسعار. تعود شعبية الزخم بشكل أساسي إلى بساطته وتعدد استخداماته وقدرته على إعطاء إشارات مبكرة من وقت لآخر. لا يُظهر المؤشر اتجاه حركة السعر فحسب ، بل يُظهر أيضًا نقاط الانعكاس على الرسم البياني من خلال تقييم معدل تغير الأسعار. يساعد الزخم على تحديد تسارع أو تباطؤ الاتجاه. عندما يصل المؤشر إلى مستوى مرتفع جديد ، فهذا يعني أن المشاركين متفائلون بشأن السوق ، ومن المرجح أن تستمر الأسعار في الارتفاع. عندما ينخفض المؤشر إلى مستوى منخفض ، فهذا يشير إلى زيادة في تشاؤم السوق واحتمال كبير لمزيد من الانخفاض في الأسعار.
معادلة حساب المؤشر هي كما يلي:
الزخم = إغلاق (i) – إغلاق (في)
حيث:
- إغلاق (i) – آخر سعر إغلاق
- Close (in) – سعر الإغلاق قبل فترات
- ن – فترة النبض
في وقت لاحق ، تغيرت الصيغة قليلاً وتم استبدال فرق السعر بمعاملهما ، لذا تبدو الصيغة الآن كما يلي:
الزخم = إغلاق / إغلاق (في) * 100
أنواع مؤشر الزخم وكيف يبدو على الرسم البياني
بين المتداولين ، الأنواع التالية من مؤشر الزخم هي الأكثر شيوعًا:
- معدل التغيير (ROC) ، معدل التغيير
معدل التغيير هو مفهوم رياضي يوضح كيف تتغير قيمة واحدة مقارنة بأخرى. يستخدم المتداولون هذا المؤشر لمقارنة تغيرات الأسعار مع بعضها البعض.
- مؤشر القوة النسبية (RSI) ، مؤشر القوة النسبية
تم تطوير مؤشر القوة النسبية في السبعينيات من قبل ويلز وايلدر. أوجز محلل تقني معروف حساباته للمؤشر في كتابه “المفاهيم الجديدة في أنظمة التداول الفنية”.
- المتوسط المتحرك للتقارب والتباعد (MACD)
MACD هو مؤشر يتقلب حول الصفر. يتبع حساب المؤشر نفس منطق حساب المتوسط المتحرك البسيط. المؤشر نفسه مجهز بوظائف إضافية توفر فكرة أفضل عن متوسط متحرك أكثر حداثة. عندما يتحرك MACD إلى المنطقة الموجبة ، يبدأ المتداولون في اعتباره “إشارة شراء” ، عندما ينتقل المؤشر إلى المنطقة السلبية ، فإنه يعتبر “إشارة بيع”. عادة ما يستخدم المحللون الذين يفضلون متابعة الاتجاه هذا المؤشر بالإضافة إلى أدوات التحليل الفني الأخرى.
- مؤشر زخم تشاندي (CMO).
مذبذب زخم Chande (CMO) هو تعديل تقني لمؤشر الزخم طورته Tushar Chande. يتم إنشاء المؤشر عن طريق حساب الفرق بين مجموع جميع عمليات الإغلاق الأخيرة ومجموع جميع عمليات الإغلاق الأخيرة ، ثم قسمة النتيجة على مجموع كل تحركات الأسعار خلال فترة زمنية معينة. يتم ضرب النتيجة في 100 للحصول على نطاق من -100 إلى +100. عادة ما تكون فترة معينة من الوقت 20 فترة.
بناء مؤشر
انتباه! يتم حساب المؤشر في نافذة منفصلة أسفل الرسم البياني للسعر. لقد تم بناؤه بكل بساطة – يتم تسجيل جميع الشموع (الحد الأدنى والحد الأقصى للأطراف) وتوصيلها نقطة بنقطة في شكل خط متصل (أحيانًا تصاعدي ، وأحيانًا تنازلي).
كيفية استخدام الزخم ، الإعداد ، استراتيجيات التداول
يتكون الزخم من خط رئيسي واحد ، والذي يقارن مركز السعر الحالي مع مركز الفترة السابقة.
ضبط المؤشر
يجب تكوين المعلمات التالية للمؤشر:
- الفترة (الفترة) هي فترة حساب الخط الرئيسي. القيمة الافتراضية هي 14.
- تنطبق على – اختيار معامِل السعر المطلوب ، عادةً سعر الإغلاق (الإغلاق).
- النمط (النمط) – ضبط نمط اللون وعرض الخط ، أي العناصر المرئية للمخطط.
- إصلاح الحد الأقصى والحد الأدنى – قم بتغيير نافذة المؤشر ضمن الحدود المحددة مسبقًا.
انتباه! يفترض الاستخدام الكلاسيكي للمؤشر أن قيمة معلمة الفترة هي 14. ومع ذلك ، يمكن للمتداولين تجربة وتقييم أداء المؤشر على الأطر الزمنية الأخرى. في النهاية اختر الشخص الذي يناسبك.
يتم رسم المستوى 100 في نافذة الزخم (يظهر كخط أحمر أفقي في الشكل). هذا هو الخط المركزي للمؤشر الذي يتحرك نحوه. عندما يكون المؤشر فوق هذا الخط ، فإنه يشير إلى اتجاه صعودي ، عندما يكون أقل من 100 ، والعكس صحيح.
استراتيجيات التداول
تتضمن الإستراتيجية الرئيسية والأكثر فاعلية استخدام الخط الأحمر الذي يظهر قيمة 100. هذا هو المستوى الذي يشير إلى الاتجاه: إذا كان المؤشر أعلى من 100 ، فإن الاتجاه صاعد ؛ إذا كان أقل من 100 ، يكون الاتجاه هابطًا. تظهر إشارة الشراء عندما يتجاوز المؤشر خط الوسط من الأسفل. بعد أن يتماسك المؤشر فوق 100 ، يمكننا فتح مركز شراء (شراء) ، يتم وضع وقف الخسارة خلف الحد الأدنى المحلي. سيتم تنشيط جني الأرباح عندما يقترب السعر من أقرب مستوى مقاومة قوي.
الإستراتيجية الثانية “الزخم كمؤشر لعكس الاتجاه”
تعتمد الإستراتيجية الثانية على استخدام الزخم كمؤشر لعكس الاتجاه مشابه لمؤشر القوة النسبية. من الضروري الشراء عندما تصل قيمة المؤشر إلى القاع وترتفع ، ومن الضروري البيع عندما يصل المؤشر إلى الحد الأقصى وينخفض. نظرًا لعدم وجود مناطق ذروة الشراء / ذروة البيع مثل مؤشر القوة النسبية لتحديد القيعان أو الارتفاعات المحتملة ، بدلاً من ذلك ، يحتاج المتداول إلى اختبار مستويات مختلفة من ذروة الشراء (OB) والبيع (OS).
الاستراتيجية الثالثة “الاختلاف”
تفترض هذه الطريقة أن قمم السوق يتم تحديدها عادةً من خلال الزيادات السريعة في الأسعار (عندما يتوقع الجميع ارتفاع الأسعار) وأن قيعان السوق عادةً ما تنتهي بانخفاض سريع في الأسعار (عندما يريد الجميع الخروج). عندما يبلغ السوق ذروته ، يرتفع مخطط الزخم بحدة ثم ينخفض ، مبتعدًا عن الحركة الصعودية أو الجانبية المستمرة. وبالمثل ، في الجزء السفلي من السوق ، سينخفض الرسم البياني بشكل حاد ثم يبدأ في الارتفاع قبل الأسعار. كلتا الحالتين تؤدي إلى اختلافات بين المؤشر والأسعار.
ما هي الأدوات التي ينبغي وما لا ينبغي استخدامها مع هذا المؤشر
يوضح المؤشر تقلبات الأسعار مما يسمى “القيم العادية” (في هذه الحالة ، من قيمة تساوي 100) ، أي إشارات حول حالة أسعار “ذروة الشراء” أو “ذروة البيع”. المؤشرات مثل مدى ويليامز ، ومذبذب الاستوكاستك ، ومؤشر القوة النسبية (RSI) ، و CCI (مؤشر قناة السلع) قريبة إلى حد ما من الزخم ، لذلك من الأفضل عدم استخدامها مع المؤشر. لتصفية التداولات الخاسرة ، يمكن للمتداولين استخدام المتوسطات المتحركة جنبًا إلى جنب مع مؤشر الزخم. إذا ارتفع المتوسط في الإطار الزمني الأعلى ، فإننا نستخدم إشارات المؤشر فقط للشراء على الإطار الزمني الأدنى. على العكس من ذلك ، إذا كان المتوسط في الإطار الزمني الأعلى يتناقص ، فإننا نستخدم إشارات المؤشر فقط للبيع في الإطار الزمني الأصغر.
إيجابيات وسلبيات التطبيق
من بين المزايا:
- لا توجد علاقة مباشرة بين اتجاه حركة السعر (صعودا وهبوطا) وقوة هذه الحركات.
- يساعد مؤشر الزخم المتداولين والمحللين على تحديد النقاط التي قد ينعكس فيها السوق. يتم تحديد النقاط من خلال الاختلاف بين حركة السعر والمؤشر.
- القدرة على استخدام المؤشر مع إشارات التداول الأخرى وأنواع التحليلات الفنية التي توضح اتجاهات الأسعار واتجاهاتها.
من بين العيوب:
- يظهر المؤشر فقط القوة النسبية لتحركات الأسعار دون مراعاة اتجاه تحركات الأسعار.
- لا يوفر الزخم الكثير من المعلومات بخلاف ما يمكن رؤيته بمجرد النظر إلى مخطط السعر نفسه.
- انتظار طويل لإشارة تقاطع مؤشر الزخم ، مما يؤدي إلى إبطاء إتمام صفقة كاملة. وتظهر الإشارة بعد وقت قصير من نقطة معينة.
التطبيق في محطات مختلفة
من الأفضل استخدام هذا المؤشر على منصات التداول الدولية MetaTrader 4 و MetaTrader 5. الزخم مثبت مسبقًا بالفعل في قائمة المؤشرات وهو موجود في قسم منفصل بالشكل القياسي. للقيام بذلك ، في القائمة الخاصة “إدراج” ، حدد العنصر “مؤشرات” ، في القسم التالي – عنصر “المذبذبات”. سيتم فتح نافذة Navigator على الجانب الأيسر من الجهاز. ستظهر قائمة كاملة بجميع المؤشرات وإشارات التداول والنصوص المسجلة مسبقًا. في هذه القائمة ، تحتاج إلى التمرير إلى المنتصف والعثور على الزخم هناك. باستخدام زر الفأرة الأيسر ، اسحب الرسم البياني إلى الأسفل. بعد ذلك ، سيتم فتح نافذة خاصة بها إعدادات المؤشر:
