মোমেন্টাম সূচক: বর্ণনা এবং প্রয়োগ, ট্রেডিং কৌশল

মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর – বর্ণনা এবং প্রয়োগ, মোমেন্টাম ট্রেডিং কৌশল, এটি কীভাবে ব্যবহার করবেন, প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেত। মোমেন্টাম ট্রেডারদের মধ্যে সবচেয়ে সহজ এবং জনপ্রিয় সূচকগুলির মধ্যে একটি। এর স্রষ্টা হিসাবে, কিছু উত্স ফরাসি গণিতবিদ পল এমিল অ্যাপেলের নাম দিয়েছে। এই সূচকটি প্রবণতার দিক এবং মূল্য পরিবর্তনের হার নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।

মোমেন্টাম সূচক কী এবং এর অর্থ কী, গণনার সূত্র

মোমেন্টাম হল একটি অসিলেটর সূচক যা বর্তমান সময়ের ক্লোজিং প্রাইসকে সেট ইন্টারভ্যালের ক্লোজিং প্রাইসের সাথে তুলনা করে। মোমেন্টাম মূল্য পরিবর্তনের গতি এবং দিক দেখায়। মোমেন্টামের জনপ্রিয়তা মূলত এর সরলতা, বহুমুখিতা এবং সময়ে সময়ে প্রাথমিক সংকেত দেওয়ার ক্ষমতার কারণে। সূচকটি শুধুমাত্র মূল্য চলাচলের দিকটিই দেখায় না, তবে উদ্ধৃতির পরিবর্তনের হার মূল্যায়ন করে, চার্টে বিপরীত পয়েন্ট দেখাতে পারে। গতিবেগ প্রবণতার ত্বরণ বা হ্রাস নির্ণয় করতে সাহায্য করে। যখন সূচকটি একটি নতুন উচ্চতায় পৌঁছায়, এর অর্থ হল যে অংশগ্রহণকারীরা বাজার সম্পর্কে আশাবাদী এবং দামগুলি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে পারে। যখন সূচকটি নিম্নে নেমে আসে, তখন এটি বাজারের হতাশাবাদের বৃদ্ধি এবং আরও মূল্য হ্রাসের উচ্চ সম্ভাবনা নির্দেশ করে।
সূচক গণনার সূত্রটি নিম্নরূপ:
মোমেন্টাম = ক্লোজ (i) – ক্লোজ (ইন)
যেখানে:

• ক্লোজ (i) – শেষ সমাপনী মূল্য
• ক্লোজ (ইন) – ক্লোজিং প্রাইস n পিরিয়ড আগে
• n – নাড়ির সময়কাল

পরে, সূত্রটি একটু পরিবর্তিত হয়েছে এবং দামের পার্থক্যটি তাদের সহগ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল, তাই এখন সূত্রটি এইরকম দেখাচ্ছে:

মোমেন্টাম = ক্লোজ/ক্লোজ(ইন) * 100

মোমেন্টাম সূচকের ধরন, চার্টে এটি কেমন দেখায়

ব্যবসায়ীদের মধ্যে, মোমেন্টাম সূচকের নিম্নলিখিত জাতগুলি সবচেয়ে জনপ্রিয়:

1. পরিবর্তনের হার (ROC), পরিবর্তনের হার

পরিবর্তনের হার হল একটি গাণিতিক ধারণা যা দেখায় কিভাবে একটি মান অন্যটির তুলনায় পরিবর্তিত হয়। ব্যবসায়ীরা একে অপরের সাথে মূল্য পরিবর্তনের তুলনা করতে এই সূচকটি ব্যবহার করে। [ক্যাপশন id=”attachment_14788″ align=”aligncenter” width=”520″]
পরিবর্তনের হার[/caption]

2. আপেক্ষিক শক্তি সূচক (RSI), আপেক্ষিক শক্তি সূচক

আপেক্ষিক শক্তি সূচকটি 1970-এর দশকে ওয়েলেস ওয়াইল্ডার দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। একজন সুপরিচিত প্রযুক্তিগত বিশ্লেষক তার টেকনিক্যাল ট্রেডিং সিস্টেমের নতুন ধারণা বইয়ে নির্দেশকের জন্য তার গণনার রূপরেখা দিয়েছেন। [ক্যাপশন id=”attachment_13819″ align=”aligncenter” width=”642″]
আপেক্ষিক শক্তি সূচক[/caption] RSI কে একটি মোমেন্টাম সূচক হিসাবে বিবেচনা করা হয় কারণ এটি সাম্প্রতিক মূল্য পরিবর্তনের সাথে বর্তমান মূল্য পরিবর্তনের তুলনা করে। একটি উচ্চ মান মানে দ্রুত মূল্য পরিবর্তন।

3. মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স-ডাইভারজেন্স (MACD)

MACD হল একটি সূচক যা শূন্যের কাছাকাছি ওঠানামা করে। সূচকের গণনা একটি সরল চলমান গড় হিসাবের হিসাবে একই যুক্তি অনুসরণ করে। সূচকটি নিজেই অতিরিক্ত কার্যকারিতা দিয়ে সজ্জিত যা আরও আপ-টু-ডেট চলমান গড় সম্পর্কে আরও ভাল ধারণা প্রদান করে। যখন MACD ইতিবাচক অঞ্চলে চলে যায়, তখন ব্যবসায়ীরা এটিকে “বাই সিগন্যাল” হিসাবে বিবেচনা করতে শুরু করে, যখন সূচকটি নেতিবাচক জোনে চলে যায়, তখন এটিকে “সেল সিগন্যাল” হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্লেষকরা যারা প্রবণতা অনুসরণ করতে পছন্দ করেন তারা সাধারণত অন্যান্য প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সরঞ্জাম ছাড়াও এই সূচকটি ব্যবহার করেন। [ক্যাপশন id=”attachment_462″ align=”aligncenter” width=”642″]
DEMA MACD[/caption]

4. চান্দে মোমেন্টাম অসিলেটর সূচক (সিএমও)।

চান্দে মোমেন্টাম অসিলেটর (সিএমও) হল তুষার চান্দে দ্বারা তৈরি মোমেন্টাম সূচকের একটি প্রযুক্তিগত পরিবর্তন। সমস্ত সাম্প্রতিক বন্ধের যোগফল এবং সমস্ত সাম্প্রতিক বন্ধগুলির যোগফলের মধ্যে পার্থক্য গণনা করে এবং তারপর একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত মূল্যের গতিবিধির যোগফল দ্বারা ফলাফলকে ভাগ করে সূচকটি তৈরি করা হয়। -100 থেকে +100 এর রেঞ্জ দিতে ফলাফলকে 100 দ্বারা গুণ করা হয়। একটি নির্দিষ্ট সময়কাল সাধারণত 20 পিরিয়ড হয়।
মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর – প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ: https://youtu.be/3OhizSANfcI

একটি সূচক নির্মাণ

মনোযোগ! মূল্য তালিকার নীচে একটি পৃথক উইন্ডোতে সূচকটি গণনা করা হয়। এটি খুব সহজভাবে তৈরি করা হয়েছে – সমস্ত ক্যান্ডেলস্টিক (সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ এক্সট্রিমা) রেকর্ড করা হয় এবং একটি অবিচ্ছিন্ন রেখা (কখনও কখনও আরোহী, কখনও অবরোহ) আকারে বিন্দু বিন্দু সংযুক্ত করা হয়।

মোমেন্টাম, সেটআপ, ট্রেডিং কৌশলগুলি কীভাবে ব্যবহার করবেন

মোমেন্টাম একটি প্রধান লাইন নিয়ে গঠিত, যা পূর্ববর্তী সময়ের অবস্থানের সাথে বর্তমান মূল্য অবস্থানের তুলনা করে।

সূচক সেট করা

নিম্নলিখিত পরামিতিগুলি নির্দেশকের জন্য কনফিগার করা আবশ্যক:

1. পিরিয়ড (পিরিয়ড) হল মূল লাইন গণনা করার সময়কাল। ডিফল্ট মান হল 14।
2. প্রযোজ্য – প্রয়োজনীয় মূল্য প্যারামিটার নির্বাচন, সাধারণত বন্ধ মূল্য (বন্ধ)।
3. শৈলী (শৈলী) – রঙের শৈলী এবং লাইনের প্রস্থ নির্ধারণ করা, যেমন চার্টের ভিজ্যুয়াল উপাদান।
4. সর্বাধিক এবং সর্বনিম্ন ঠিক করুন – পূর্বনির্ধারিত সীমানার মধ্যে নির্দেশক উইন্ডোটি পরিবর্তন করুন।

মনোযোগ! সূচকের ক্লাসিক ব্যবহার অনুমান করে যে পিরিয়ড প্যারামিটারের মান হল 14। যাইহোক, ব্যবসায়ীরা অন্যান্য সময়সীমাতে সূচকের কার্যকারিতা পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করতে পারে। শেষ পর্যন্ত আপনার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত একটি চয়ন করুন.

লেভেল 100 মোমেন্টাম উইন্ডোতে আঁকা হয়েছে (চিত্রে একটি লাল অনুভূমিক রেখা হিসাবে দেখানো হয়েছে)। এটি নির্দেশকের কেন্দ্র রেখা, যার দিকে এটি চলে। যখন সূচকটি এই লাইনের উপরে থাকে, তখন এটি একটি আপট্রেন্ড নির্দেশ করে, যখন এটি 100-এর নিচে থাকে, বিপরীতভাবে।

ট্রেডিং কৌশল

প্রধান এবং সবচেয়ে কার্যকরী কৌশলটি 100-এর মান প্রদর্শন করে লাল রেখা ব্যবহার করে। এটি হল প্রবণতা নির্দেশকারী স্তর: যদি সূচকটি 100-এর উপরে হয়, তাহলে প্রবণতা উপরে থাকে; যদি এটি 100-এর নিচে হয়, তাহলে প্রবণতা কমে যাবে। সূচকটি নীচের দিক থেকে কেন্দ্র রেখা অতিক্রম করলে একটি ক্রয় সংকেত উপস্থিত হয়। সূচকটি 100 এর উপরে একত্রিত হওয়ার পরে, আমরা একটি বাই পজিশন খুলতে পারি (কিনুন), স্টপ লস স্থানীয় ন্যূনতমের পিছনে রাখা হয়। টেক প্রফিট সক্রিয় করা হবে যখন দাম নিকটতম শক্তিশালী প্রতিরোধের স্তরে পৌঁছাবে।
একটি বিক্রয় সংকেত প্রদর্শিত হয় যখন নির্দেশক উপরে থেকে কেন্দ্র লাইন অতিক্রম করে। সূচকটি 100 এর নিচে ঠিক করার পর, আমরা একটি বিক্রয় অবস্থান খুলতে পারি (সেল), স্টপ লস স্থানীয় সর্বোচ্চের পিছনে রাখা হয়। মূল্য নিকটতম শক্তিশালী সমর্থন স্তরের কাছে গেলে লাভ গ্রহণ সক্রিয় করা হবে।

দ্বিতীয় কৌশল “একটি ট্রেন্ড রিভার্সাল ইন্ডিকেটর হিসেবে মোমেন্টাম”

দ্বিতীয় কৌশলটি RSI-এর মতো ট্রেন্ড রিভার্সাল সূচক হিসাবে মোমেন্টাম ব্যবহার করার উপর ভিত্তি করে। যখন সূচকের মান নীচে পৌঁছায় এবং উপরে উঠে যায় তখন এটি কেনা প্রয়োজন, এবং যখন সূচক সর্বাধিক পৌঁছায় এবং নিম্নমুখী হয় তখন বিক্রি করা প্রয়োজন। যেহেতু সম্ভাব্য নিম্ন বা উচ্চতা শনাক্ত করার জন্য RSI-এর মতো কোনো অতিরিক্ত কেনা/ওভারসোল্ড জোন নেই, এর পরিবর্তে, একজন ব্যবসায়ীকে বিভিন্ন ওভারবট (OB) এবং ওভারসোল্ড (OS) লেভেল পরীক্ষা করতে হবে।

তৃতীয় কৌশল “বিমুখতা”

এই পদ্ধতিটি অনুমান করে যে বাজারের শীর্ষস্থানগুলি সাধারণত দ্রুত মূল্য বৃদ্ধির দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয় (যখন সবাই দাম বৃদ্ধির আশা করে) এবং সেই বাজারের বটমগুলি সাধারণত দ্রুত মূল্য হ্রাসের সাথে শেষ হয় (যখন সবাই বের হতে চায়)। যখন বাজার শীর্ষে ওঠে, তখন মোমেন্টাম চার্ট তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায় এবং তারপরে হ্রাস পায়, ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী বা পাশের গতিবিধি থেকে বিচ্যুত হয়। একইভাবে, বাজারের নীচে, চার্টটি দ্রুত হ্রাস পাবে এবং তারপরে দামের চেয়ে ভালভাবে বাড়তে শুরু করবে। এই উভয় পরিস্থিতিই সূচক এবং দামের মধ্যে অসঙ্গতির দিকে পরিচালিত করে।

এই নির্দেশকের সাথে কোন যন্ত্রগুলি ব্যবহার করা উচিত এবং কী করা উচিত নয়৷

সূচকটি তথাকথিত “স্বাভাবিক মান” থেকে মূল্যের ওঠানামা দেখায় (এই ক্ষেত্রে, 100 এর সমান মান থেকে), যেমন “অতি ক্রয়” বা “অতিবিক্রীত” দামের অবস্থা সম্পর্কে সংকেত। উইলিয়ামস রেঞ্জ, স্টোকাস্টিক অসিলেটর, আরএসআই (রিলেটিভ স্ট্রেন্থ ইনডেক্স) এবং সিসিআই (কমোডিটি চ্যানেল ইনডেক্স) এর মতো সূচকগুলি মোমেন্টামের কাছাকাছি, তাই সূচকের সাথে তাদের ব্যবহার না করাই ভাল। হারানো ট্রেড ফিল্টার করতে, ট্রেডাররা মোমেন্টাম সূচকের সাথে একত্রে চলমান গড় ব্যবহার করতে পারেন। উচ্চ টাইমফ্রেমের গড় বেড়ে গেলে, আমরা শুধুমাত্র নিম্ন টাইমফ্রেমে কেনার জন্য ইন্ডিকেটর সিগন্যাল ব্যবহার করি। বিপরীতভাবে, যদি উচ্চ টাইমফ্রেমের গড় কমে যায়, আমরা শুধুমাত্র নিম্ন টাইমফ্রেমে বিক্রি করার জন্য সূচকের সংকেত ব্যবহার করি।

আবেদনের সুবিধা এবং অসুবিধা

সুবিধার মধ্যে রয়েছে:

1. মূল্য আন্দোলনের দিক (উপর বা নিচে) এবং এই আন্দোলনের শক্তির মধ্যে কোন সরাসরি সম্পর্ক নেই।
2. মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর ব্যবসায়ী এবং বিশ্লেষকদের সেই পয়েন্টগুলি চিহ্নিত করতে সাহায্য করে যেখানে বাজার ঘুরে দাঁড়াতে পারে। মূল্যের গতিবিধি এবং সূচকের মধ্যে পার্থক্যের মাধ্যমে পয়েন্টগুলি নির্ধারিত হয়।
3. অন্যান্য ট্রেডিং সংকেত এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের ধরন যা দামের প্রবণতা এবং দিকনির্দেশ দেখায় তার সাথে নির্দেশক ব্যবহার করার ক্ষমতা।

অসুবিধার মধ্যে:

1. সূচকটি মূল্যের গতিবিধির দিক বিবেচনা না করে শুধুমাত্র মূল্যের গতিবিধির আপেক্ষিক শক্তি দেখায়।
2. মোমেন্টাম শুধুমাত্র প্রাইস চার্ট দেখে যা দেখা যায় তা ছাড়া অন্য অনেক তথ্য প্রদান করে না।
3. ভরবেগ নির্দেশক ক্রসিং এর সংকেতের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা, যা একটি পূর্ণাঙ্গ লেনদেনের সমাপ্তির গতি কমিয়ে দেয়। এবং সংকেত একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর পরেই প্রদর্শিত হয়।

বিভিন্ন টার্মিনালে আবেদন

আন্তর্জাতিক ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম মেটাট্রেডার 4 এবং মেটাট্রেডার 5-এ এই সূচকটি ব্যবহার করা সর্বোত্তম। মোমেন্টাম ইতিমধ্যেই সূচকগুলির তালিকায় পূর্ব থেকে ইনস্টল করা আছে এবং স্ট্যান্ডার্ড আকারে একটি পৃথক বিভাগে রয়েছে। এটি করার জন্য, বিশেষ মেনুতে “সন্নিবেশ করান” আইটেমটি “সূচক” নির্বাচন করুন, পরবর্তী বিভাগে – আইটেম “অসিলেটর”। নেভিগেটর উইন্ডো টার্মিনালের বাম দিকে খুলবে। সমস্ত সূচক, ট্রেডিং সিগন্যাল এবং প্রাক-রেকর্ড করা স্ক্রিপ্টগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রদর্শিত হবে। এই তালিকায়, আপনাকে মাঝখানে স্ক্রোল করতে হবে এবং সেখানে মোমেন্টাম খুঁজে বের করতে হবে। বাম মাউস বোতাম ব্যবহার করে, চার্টে নীচে টেনে আনুন। এর পরে, সূচক সেটিংস সহ একটি বিশেষ উইন্ডো খুলবে:
যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, চার্ট প্রদর্শন করার সময় সিস্টেম এবং ভিজ্যুয়াল উপাদান সেট আপ করা প্রয়োজন – শৈলী, সময়কাল, চরমগুলি (সর্বাধিক এবং সর্বনিম্ন পয়েন্ট) ঠিক করার ক্ষমতা এবং যোগাযোগ লাইনের উপযুক্ত বেধ নির্বাচন করুন। পরবর্তী ট্যাবে “স্তর” আপনি পরিমাপের প্রয়োজনীয় একক সেট করতে পারেন এবং “ডিসপ্লে” বিভাগে আরও বিশদ ভিজ্যুয়ালাইজেশন সেটিংস রয়েছে। সুতরাং, মোমেন্টাম আনুষ্ঠানিকভাবে সূচকের অসিলেটর গ্রুপের অন্তর্গত তা নির্বিশেষে, এটিকে সর্বজনীন বলা যেতে পারে। অতিরিক্ত কেনা/অতি বিক্রি হওয়া পরিস্থিতি সম্পর্কে ক্লাসিক অসিলেটর সংকেত ছাড়াও, গতি প্রবণতার দিক নির্দেশ করে। ট্রেডিংয়ে, এটি নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে অন্যান্য সূচকের সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে। নির্বিশেষে,