מהי מגמה במסחר, איך מזהים אותה ואיך סוחרים

מהי מגמה במסחר, איך מזהים אותה בגרף ואיך נסחרים במגמת עלייה ומגמת ירידה. היכולת לזהות מגמה במסחר עוזרת לסחור בהצלחה בנכסים. מגמה במובן הרחב היא הווקטור של תנועת מחירי הנכסים. המונח הוצג על ידי צ’ארלס דאו, מייסד תורת
הניתוח הטכני . מגמה, במילים פשוטות, היא שיטה למעקב אחר הדינמיקה של צמיחה וירידה במחירי הנכסים. על סמך נקודות אלו, אתה יכול גם לקבוע את סוף המגמה. תורת הדאו אינה הכלי היחיד והחד משמעי לחיזוי מחירים. מנקודת מבט זו, ניתן להבחין בשלושה סוגי מגמות: מגמת עלייה, מגמת ירידה והצידה. מגמה צדדית היא היעדר צמיחה או ירידה. שם נוסף לתופעה זו הוא “שטוח”.

איך מזהים מגמה?

כדי לענות על שאלה זו, יש צורך להבין את תפקידה של תופעה זו במסחר. ניתוח וקטור תנועת המחיר הוא הבסיס לקבלת החלטות השקעה. אם המחיר מגמתי, סביר יותר שהמסחר ירוויח. בכל השווקים הפיננסיים, המחיר נע בצורה של זיגזג. זיגזג זה עוזר לבנות ניתוח ולחזות מחירים. לשם כך, נעשה שימוש בשיטות שונות. הם הבאים:

1. ניתוח גרפי . השיטה היא לבנות קו צמיחת מחירים. כל עוד המחיר הוא מעל או מתחת לקו זה, הסוחרים אומרים שהמחיר ממשיך למגמה.
2. ניתוח טכני . אינדיקטורים משמשים בניתוח טכני. ניתוח טכני עוזר לעקוב לא רק אחר וקטור המחיר, אלא גם אחר עוצמת המגמה. במקרה זה, ממוצעים נעים משמשים להשגת המטרה.
3. ניתוח יסודי . זה כרוך בניתוח מידע, מטכני ועד כלכלי. ביחס למטבעות קריפטוגרפיים, משמעות הדבר היא לימוד מידע על פרויקט קריפטוגרפי, אונטולוגיה, גורמים קשורים, תוכניות פרויקט וכו’. שיטה זו מתאימה לבניית תחזית לטווח ארוך.
4. ניתוח נפח . היקפי הצמיחה והירידה מושווים. אם כמות הצמיחה מוחשית, סביר להניח שהווקטור נע לעבר שיא ויהיה מהפך בקרוב. אם הנפילה תהיה דרמטית, צפויה צמיחה.

אם יש מגמה במחיר, כל מסחר בכיוון הזה נושא רווח פוטנציאלי. אבל לא מספיק שסוחר מקצועי יסתמך על גישה שטחית שכזו. כדי להיות בטוח, אתה צריך לקבוע בזהירות את נקודת הכניסה. גילינו מהי טרנד, אם נפעל במילים פשוטות. עכשיו השאלה היא איך ליישם את זה בפועל? השלב הבא הוא לבנות את הניתוח המתקבל לתוך האסטרטגיה שלך. איך לעשות את זה? כדאי לשקול את העקרונות הבאים:

1. טרנד הוא החבר הכי טוב שלך: טרנד הוא החבר הכי טוב של סוחר. נקודת הכניסה לסחר חייבת להיות במגמת עלייה.
2. כדאי להשתמש במספר נקודות כניסה בכיוון המגמה. בשלב מסוים, השתמש בחלק מהכספים, בשנייה – בחלק השני. כלומר, אל תשפוך את כל הכספים בשלב אחד.
3. השתמש בפקודות עצירה כדי למנוע הפסדים. רצוי לבצע הוראת עצירה מאחורי קו הצמיחה ויש להתאים אותה עם שינוי המחירים.
4. אל תשכח לצאת מהטרייד בזמן. זה עשוי להיות עם הגעה לרמת הרווח המתוכננת. או בעת התאמת צו העצירה, זה קורה באופן אוטומטי.

חשוב לשים לב לנקודה האחרונה. אנשי מקצוע מזהירים שלא היכולת לעצור בזמן היא מכשילה מתחילים. המגמה נוטה להסתיים בפתאומיות, או לשנות את וקטור התנועה. אז הרווח יכול להפוך להפסד.

סוגי מגמות במסחר

על פי התיאוריה, המגמות בכל השווקים מחולקות לסוגים הבאים:

• מגמות עולמיות שחוזרות שנים אחורה . הם מציגים את כיווני התנועה הכלליים.
• מגמות הביניים נמדדות בין מספר חודשים למספר שנים.
• מגמות לטווח קצר מראות את השינויים הנוכחיים בשוק. זה כולל גם תנועות ספקולטיביות ומגמות חסרות משמעות.

כל שלושת סוגי המגמות קיימים בו זמנית בכל השווקים. עבור סוחרים, נקודות המינימום והמקסימום חשובות. מגמת עלייה: מגמת
עלייה בקנה מידה עולמי נקראת גם “שורית”. במסגרת תופעה זו מתבצע ניתוח של התפתחות השווקים בעולם, עלייה או ירידה בהשקעה וכדומה. מגמת ירידה

שלבי היווצרות

היווצרות מגמה מתרחשת בשלושה שלבים. בואו נשקול כל אחד מהם.

1. שלב הצבירה. בדרך כלל מקדים שלב מיתון. רגע זה נלקח בחשבון באסטרטגיה של סוחרים כהתחלה לפתיחת פוזיציות ארוכות. הוא האמין כי המחיר הגיע לנקודה שבה רכישת נכסים יכולה להיות רווחית למדי. שלב הצבירה נוטה להתחיל את צמיחת ערך הנכס.
2. אופי המוני . מספר המשקיעים בשלב זה הולך וגדל. הגעתו של “הקהל” צפויה. תהליך זה מתרחש בהדרגה. בשלב זה נצפית הצמיחה המקסימלית בערך הנכסים. מבחינת זמן, תקופה זו ארוכה יותר משלב הצבירה והשלב שלאחריו.
3. שלב ההפצה . בשלב זה, שיעורי הצמיחה אינם משמעותיים או נעצרים. זו הנקודה שבה רוב המשקיעים מחשיבים את יעד הרווח שלהם כמושג. הם מתחילים למכור נכסים למי שעדיין נכלל במגמה. היקפי המכירות מקוזזים בהיקפי רכישה חדשים. לאחר מכן, עקומת המחיר נכנסת לשפל או יורדת.

שקלנו מגמת עלייה. מגמת ירידה היא כאשר מחזור נתון עובר מתחת לקו הקלאסי. שינויים מהותיים בדינמיקה של תנועת הנכסים ובמעבר משלב אחד לאחר, למשקיעים גדולים תפקיד חשוב. סוחר אחד, אפילו עם תיק יציב, אינו מסוגל להשפיע על תנועת המגמה. המטרה של הסוחר בתהליך זה היא לזהות את השלבים בזמן לקביעת נקודת הכניסה האופטימלית. לקראת סוף השלב עולה ההסתברות לכניסה לא נכונה. במקרה זה, במקום רווח, הסוחר עלול לקבל הפסדים. איך לסחור בקווי מגמה: https://youtu.be/JLXt4SzGcwQ

מאפייני מגמה

למגמה מספר מאפיינים. ניתן לסכם את זה לפי המאפיינים הבאים:

• נוכחות של כיוון : מגמת ירידה ומגמת עלייה.
• משך זמן . ישנם שלושה סוגים: לטווח קצר, לטווח בינוני ולטווח ארוך.
• חוזק . מציג את מספר הסוחרים המעורבים. ככל שיותר סוחרים נכללים במגמה, כך יש להם יותר השפעה על הכיוון והווקטור שלו. כמו כן, מספר הסוחרים המעורבים משפיע על יתרת המוכרים והקונים של הנכסים. מחירי הנכסים עולים ביחס ישר למספר הסוחרים המעורבים.

גם בתורת הדאו מודגשים המאפיינים העיקריים של המגמה. בתוך תיאוריה זו, ניתן להבחין בין המאפיינים הבאים:

• מגמה הולכת וגוברת נוטה להימשך לאורך הווקטור, מה שיעשה מהפך חד או סיום;
• ככל שהמגמה חזקה יותר, כך היא נמשכת זמן רב יותר;
• צמיחה או נפילה נוטים להסתיים בכל רגע;
• אם בעבר, בתנאים מסוימים, וקטור התנועה ציית לדפוס מסוים, אין זה אומר ששוב כלל זה יפעל באותם תנאים.

ניתן לעקוב בבירור אחר מאפיינים אלה על ידי הדינמיקה בשוק מטבעות הקריפטו.

רמות דינמיות

רמות דינמיות הן ממוצעים נעים. יש רמת תמיכה ורמת התנגדות. אם עקומת המגמה היא מעל עקומת המגמה, נאמר שהיא התנגדות. אם זה מתחת לקו, אז זה אזור תמיכה. נקודות כניסה למסחר נמצאות בין הקטגוריות הללו.

איך להיכנס ולצאת ממסחר במסחר במגמה?

עבור סוחרים, חוק הרמות חל כאן: אם העקומה ברמת ההתנגדות, אתה צריך למכור נכסים, אם הוא נמוך יותר, אז לקנות. כמו כן, כניסה מוצלחת לעסקה נחשבת לרגע חציית הממוצעים הנעים. עם זאת, אתה לא צריך למהר. סוחרים מנוסים יודעים את הפסיכולוגיה של מתחילים, שעם תמונות כאלה, הם יתחילו מיד לפתוח עסקאות. אתה צריך לחכות עד שייפתחו מספר מספיק של הזמנות. זה נקרא אישור.

איך להשיג פוזיציות ולעצור עצירות במסחר במגמה?

אחת האסטרטגיות הפשוטות והרווחיות ביותר היא מסחר בפעולת מחיר. פעולת מחיר היא שיטה שבה סוחר מתמקד רק בתרשים, לא שם לב לאינדיקטורים. ניתוח מגמה בתוך פעולת המחיר מתבצע לפי רמת התמיכה, ההתנגדות ודפוסי הפמוט. כמו כן, כחלק מפעולת המחיר, תוכלו לנהל ביעילות את הסיכונים שלכם. סטופ לוס יעזור בזה. סטופ לוס הוא סימן שנקבע מראש. זה הכרחי על מנת להבטיח את הסוחר מפני הפסדים גדולים במהלך תרשים מגמת ירידה. ישנן אסטרטגיות סטופ לוס שונות. אנשי מקצוע ממליצים להציב הפסדים מאחורי מחסומים מסוימים בדרך של המגמה. מהם החסמים? לדוגמה, אלה:

• רמות תמיכה והתנגדות;
• סימנים פסיכולוגיים;
• שיאים ומורדים של דפוסי הפמוט העדכניים ביותר.

הצבת עצירה מאחורי המחסום מוצדקת בעובדה שהמחיר בודק לעתים קרובות את הרמה שהגיעה. פריצות מתרחשות בתהליך זה כאשר הסטופ לוס נפגע מהמחיר, ואז הולך לכיוון ה”נכון”. במסחר במגמות, קביעת עצירות היא פשוטה: מומלץ למקם אותן בשלושה מקומות: מאחורי קו הממוצע הנע, מאחורי קו הנסיגה הקודם ומחוץ לקווי המגמה הדינמיים.

הרעיון של מגמה נגדית, מידע של סוחרים נגד המגמה

מגמת נגד היא תנועת מחירים לטווח קצר נגד הכיוון הנוכחי. עבור סוחר, נקודה זו אטרקטיבית מכיוון שהיא מאפשרת להיכנס לשוק עם יחס סיכון לרווח בינוני. עם זאת, מציאת הנקודה האופטימלית במגמת נגד אינה משימה קלה. קיימת סבירות גבוהה לניקוז הפיקדון. לכן, אסטרטגיה זו מתאימה לסוחרים מנוסים. בקבלת החלטות במסגרת מגמת הנגד, הם מונחים על ידי הפרמטרים הבאים:

• לקבוע את הכיוון הנכון של המגמה הנוכחית;
• לזהות נקודות סבירות להיפוך מחירים;
• למצוא אות מסחר אמין.

מגמת הנגד מבוססת על ההיגיון הפשוט של מידע מגמה. אם כל המשקיעים אומרים שהמחיר של נכס זה או אחר יגדל, אז רבים כבר קנו את הנכסים הללו ומחכים לצמיחה. מכיוון שכולם קנו, אז המגמה קרובה למהפך. אם כולם טוענים שמכשיר זה או אחר ייפול, אז סביר להניח שהרוב מכרו את נכסיהם וסביר להניח שהדינמיקה המגמה קרובה להיפוך בכיוון הצמיחה.

איך לזהות ולתפוס טרנדים במסחר?

הדרך הבטוחה ביותר למצוא מגמה ומגמה היא להשתמש בממוצע נע בניתוח שלך. האסטרטגיה האופטימלית היא לקבוע את מסגרת הזמן האופטימלית ולסחור רק בתוכה. יש ליישם תרשימים של מסגרות זמן אחרות לאחר ניתוח קפדני.

טעויות מסחר במגמה

לעתים קרובות, סוחרים יכולים להתעלם מהעצות לגבי נקודת הכניסה הפוכה ונקודת היציאה הפוכה. טעות נפוצה נוספת היא כניסה לשלב ההתנגדות מבלי לאשר את המחיר.

כניסה מאוחרת

כאשר נכנסים מאוחר, כדאי לדבוק בעקרון של “קבע הפסקת הפסד ושכח מזה”. אחרת, הסוחר צריך להיות מוכן לדברים הבאים:

• טווח עצירת הפסד רחב;
• יחס הסיכון/תגמול מצטמצם מ-1:4 ל-1:2;
• יש סיכוי להגיע לשיא הטרנד.

גורמים אלה יכולים לשמש לטובתך.

מסחר בשוק צומח

הנה הכללים:

• אתה לא יכול לפתוח עסקאות ברגע שבו המחיר פורץ את השיאים;
• הכניסה יכולה להתבצע רק לאחר תיקון המחיר לאחר השיא השבור;
• אל תסתמך בכבדות על הזמנות ממתינות.

איך להבין את זווית התנועה לאורך המגמה?

זווית התנועה מראה את הפרופורציות של היצע וביקוש. אם הזווית תלולה, אז יש יותר מוכרים בשוק כזה מאשר קונים. אם הזווית שטוחה מעט, אז זה מצביע על מספר לא מבוטל של קונים שמוכנים להתמודד, אך התהליך עדיין לא התחיל. היכולת לקרוא שיפועים פותחת עמדות למציאת הגדרות רווחיות. כדי למצוא נקודת כניסה נוחה, כדאי לשלב זוויות מגמה עם אותות פעולת מחיר. מונח זה מסביר תופעות לא רק במסחר, אלא גם במדעי היסוד. מגמה במשק היא וקטור של תנועה של אינדיקטורים. ישנה גם מגמה בסטטיסטיקה שעוזרת לזהות את כיוון ההתפתחות של תופעות חברתיות מסוימות. היכולת לקרוא את האינדיקטורים הללו ולשים לב עוזרת לקבל את ההחלטות הנכונות בתחומים אחרים.