ट्रेडिंग में रुझान क्या है, इसकी पहचान कैसे करें और व्यापार कैसे करें

ट्रेडिंग में ट्रेंड क्या है, चार्ट पर इसकी पहचान कैसे करें और अपट्रेंड और डाउनट्रेंड में ट्रेड कैसे करें। व्यापार में एक प्रवृत्ति को पहचानने की क्षमता संपत्ति को सफलतापूर्वक व्यापार करने में मदद करती है। व्यापक अर्थों में प्रवृत्ति परिसंपत्ति मूल्य आंदोलन का वेक्टर है। यह शब्द तकनीकी विश्लेषण के सिद्धांत के संस्थापक चार्ल्स डॉव द्वारा पेश किया गया था
। एक प्रवृत्ति, सरल शब्दों में, संपत्ति की कीमतों में वृद्धि और गिरावट की गतिशीलता को ट्रैक करने का एक तरीका है। इन बिंदुओं के आधार पर आप प्रवृत्ति के अंत का निर्धारण भी कर सकते हैं। डॉव थ्योरी एकमात्र और स्पष्ट मूल्य पूर्वानुमान उपकरण नहीं है। इस दृष्टिकोण से, तीन प्रकार की प्रवृत्ति को प्रतिष्ठित किया जा सकता है: अपट्रेंड, डाउनट्रेंड और बग़ल में। एक बग़ल में प्रवृत्ति वृद्धि या गिरावट की अनुपस्थिति है। इस घटना का दूसरा नाम “फ्लैट” है।

एक प्रवृत्ति की पहचान कैसे करें?

इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए व्यापार में इस परिघटना की भूमिका को समझना आवश्यक है। मूल्य आंदोलन वेक्टर का विश्लेषण निवेश निर्णय लेने का आधार है। यदि कीमत चलन में है, तो व्यापार में लाभ होने की अधिक संभावना है। सभी वित्तीय बाजारों में, कीमत एक वक्र के रूप में चलती है। यह ज़िगज़ैग विश्लेषण बनाने और कीमतों की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। इस प्रयोजन के लिए, विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है। वे निम्नलिखित हैं:

1. ग्राफिकल विश्लेषण । विधि मूल्य वृद्धि रेखा का निर्माण करना है। जब तक कीमत इस रेखा से ऊपर या नीचे है, व्यापारियों का कहना है कि कीमत का रुझान जारी है।
2. तकनीकी विश्लेषण । तकनीकी विश्लेषण में संकेतकों का उपयोग किया जाता है। तकनीकी विश्लेषण न केवल मूल्य वेक्टर, बल्कि प्रवृत्ति की ताकत को भी ट्रैक करने में मदद करता है। इस मामले में, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चलती औसत का उपयोग किया जाता है।
3. मौलिक विश्लेषण । इसमें तकनीकी से लेकर आर्थिक तक सूचना का विश्लेषण शामिल है। क्रिप्टोक्यूरेंसी के संबंध में, इसका अर्थ है क्रिप्टोक्यूरेंसी परियोजना, ऑन्कोलॉजी, संबंधित कारकों, परियोजना योजनाओं आदि के बारे में जानकारी का अध्ययन करना। यह विधि दीर्घकालिक पूर्वानुमान बनाने के लिए उपयुक्त है।
4. वॉल्यूम विश्लेषण । वृद्धि और गिरावट की मात्रा की तुलना की जाती है। यदि विकास की मात्रा मूर्त है, तो यह विश्वास करना उचित है कि वेक्टर एक शिखर की ओर बढ़ रहा है और जल्द ही उलट हो जाएगा। यदि गिरावट नाटकीय है, तो विकास की उम्मीद है।

यदि कीमत में रुझान है, तो उस दिशा में किसी भी व्यापार में संभावित लाभ होता है। लेकिन एक पेशेवर व्यापारी के लिए इस तरह के सतही दृष्टिकोण पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। सुनिश्चित करने के लिए, आपको प्रवेश बिंदु को सावधानीपूर्वक निर्धारित करने की आवश्यकता है। यदि हम सरल शब्दों में कार्य करें तो हमें पता चला कि प्रवृत्ति क्या है। अब प्रश्न यह है कि इसे व्यवहार में कैसे लाया जाए? अगला कदम परिणामी विश्लेषण को अपनी रणनीति में बनाना है। यह कैसे करना है? निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार करना उपयोगी है:

1. ट्रेंड आपका सबसे अच्छा दोस्त है: एक ट्रेंड एक ट्रेडर का सबसे अच्छा दोस्त होता है। व्यापार प्रवेश बिंदु अपट्रेंड में होना चाहिए।
2. प्रवृत्ति की दिशा में एकाधिक प्रवेश बिंदुओं का उपयोग करना उपयोगी है। एक बिंदु पर, धन के एक हिस्से का उपयोग करें, दूसरे पर – दूसरे भाग में। यानी एक बार में सारा पैसा न डालें।
3. नुकसान को रोकने के लिए स्टॉप ऑर्डर का उपयोग करें। ग्रोथ लाइन के पीछे स्टॉप ऑर्डर देना उचित है और कीमतों में बदलाव के रूप में इसे समायोजित किया जाना चाहिए।
4. समय पर ट्रेड से बाहर निकलना न भूलें। यह लाभ के नियोजित स्तर तक पहुँचने पर हो सकता है। या स्टॉप ऑर्डर को समायोजित करते समय, यह स्वचालित रूप से होता है।

अंतिम बिंदु पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। पेशेवर चेतावनी देते हैं कि यह समय पर रुकने की क्षमता नहीं है जो शुरुआती लोगों को विफल करती है। प्रवृत्ति अचानक समाप्त हो जाती है, या आंदोलन के वेक्टर को बदल देती है। तब लाभ हानि में बदल सकता है।

ट्रेडिंग में रुझान के प्रकार

सिद्धांत के अनुसार, सभी बाजारों में रुझान निम्न प्रकारों में विभाजित हैं:

• वैश्विक रुझान वर्षों पीछे जा रहे हैं । वे आंदोलन की सामान्य दिशा दिखाते हैं।
• मध्यवर्ती प्रवृत्तियों को कई महीनों से लेकर कई वर्षों तक मापा जाता है।
• अल्पकालिक रुझान वर्तमान बाजार परिवर्तन दिखाते हैं। इसमें सट्टा आंदोलन और महत्वहीन रुझान भी शामिल हैं।

तीनों प्रकार के रुझान सभी बाजारों में एक साथ मौजूद हैं। व्यापारियों के लिए, न्यूनतम और अधिकतम अंक मायने रखते हैं। अपट्रेंड:
वैश्विक स्तर पर एक अपट्रेंड को “बुलिश” भी कहा जाता है। इस घटना के ढांचे के भीतर, विश्व बाजारों के विकास, निवेश में वृद्धि या कमी आदि का विश्लेषण किया जाता है। गिरावट

गठन के चरण

प्रवृत्ति का निर्माण तीन चरणों में होता है। आइए उनमें से प्रत्येक पर विचार करें।

1. संचय चरण। आमतौर पर मंदी के दौर से पहले। इस क्षण को व्यापारियों की रणनीति में लॉन्ग पोजीशन खोलने की शुरुआत के रूप में ध्यान में रखा जाता है। यह माना जाता है कि कीमत एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई है जहां संपत्ति की खरीद काफी लाभदायक हो सकती है। संचय चरण परिसंपत्ति मूल्य वृद्धि शुरू करने के लिए जाता है।
2. मास चरित्र । इस स्तर पर निवेशकों की संख्या बढ़ रही है। “भीड़” के आने की उम्मीद है। यह प्रक्रिया धीरे-धीरे होती है। इस स्तर पर, संपत्ति के मूल्य में अधिकतम वृद्धि देखी जाती है। समय के संदर्भ में, यह अवधि संचय चरण और उसके बाद के चरण से अधिक लंबी है।
3. वितरण चरण । इस स्तर पर, विकास दर नगण्य या रुक जाती है। यही वह बिंदु है जहां अधिकांश निवेशक अपने लाभ लक्ष्य तक पहुंचने पर विचार करते हैं। वे उन लोगों को संपत्ति बेचना शुरू करते हैं जो अभी भी प्रवृत्ति में शामिल हैं। बिक्री की मात्रा नई खरीद मात्रा द्वारा ऑफसेट की जाती है। उसके बाद, मूल्य वक्र एक फ्लैट में चला जाता है या नीचे चला जाता है।

हमने एक अपट्रेंड पर विचार किया है। डाउनट्रेंड तब होता है जब दिया गया चक्र क्लासिक लाइन के नीचे से गुजरता है। परिसंपत्तियों के संचलन की गतिशीलता में महत्वपूर्ण परिवर्तन और एक चरण से दूसरे चरण में संक्रमण में, बड़े निवेशक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक व्यापारी, यहां तक ​​कि एक ठोस पोर्टफोलियो के साथ, प्रवृत्ति की गति को प्रभावित करने में सक्षम नहीं है। इस प्रक्रिया में व्यापारी का लक्ष्य इष्टतम प्रवेश बिंदु निर्धारित करने के लिए चरणों को समय पर पहचानना है। चरण के अंत में, गलत प्रविष्टि की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में व्यापारी को लाभ की जगह नुकसान हो सकता है। ट्रेंड लाइन्स का व्यापार कैसे करें: https://youtu.be/JLXt4SzGcwQ

रुझान विशेषताएं

प्रवृत्ति में कई गुण हैं। इसे निम्नलिखित विशेषताओं के अनुसार संक्षेपित किया जा सकता है:

• दिशा की उपस्थिति : डाउनट्रेंड और अपट्रेंड।
• अवधि । तीन प्रकार हैं: अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक।
• ताकत । शामिल व्यापारियों की संख्या दिखाता है। प्रवृत्ति में जितने अधिक व्यापारी शामिल होते हैं, उनका दिशा और उसके वेक्टर पर उतना ही अधिक प्रभाव पड़ता है। साथ ही, शामिल व्यापारियों की संख्या संपत्ति के विक्रेताओं और खरीदारों के संतुलन को प्रभावित करती है। संपत्ति की कीमतों में शामिल व्यापारियों की संख्या के सीधे अनुपात में वृद्धि होती है।

साथ ही डॉव सिद्धांत में प्रवृत्ति की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। इस सिद्धांत के भीतर, निम्नलिखित विशेषताओं को प्रतिष्ठित किया जा सकता है:

• एक बढ़ती प्रवृत्ति वेक्टर के साथ जारी रहती है, जो एक तेज उलट या अंत कर देगी;
• प्रवृत्ति जितनी मजबूत होती है, उतनी ही देर तक चलती है;
• वृद्धि या गिरावट किसी भी क्षण समाप्त हो जाती है;
• यदि अतीत में, कुछ शर्तों के तहत, गति वेक्टर ने एक निश्चित पैटर्न का पालन किया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह नियम एक बार फिर उन्हीं शर्तों के तहत काम करेगा।

क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार में गतिशीलता द्वारा इन विशेषताओं को स्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है।

गतिशील स्तर

गतिशील स्तर औसत चल रहे हैं। एक समर्थन स्तर और एक प्रतिरोध स्तर है। यदि प्रवृत्ति वक्र प्रवृत्ति वक्र से ऊपर है, तो इसे प्रतिरोध कहा जाता है। यदि यह रेखा से नीचे है, तो यह एक समर्थन क्षेत्र है। व्यापार प्रवेश बिंदु इन श्रेणियों के बीच में हैं।

ट्रेंड ट्रेडिंग में ट्रेड में प्रवेश और निकास कैसे करें?

व्यापारियों के लिए, स्तरों का नियम यहां लागू होता है: यदि वक्र प्रतिरोध स्तर पर है, तो आपको संपत्ति बेचने की जरूरत है, यदि यह कम है, तो खरीद लें। इसके अलावा, लेन-देन में एक सफल प्रविष्टि को चलती औसत को पार करने का क्षण माना जाता है। हालांकि, आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अनुभवी व्यापारी शुरुआती लोगों के मनोविज्ञान को जानते हैं कि ऐसी तस्वीरों के साथ वे तुरंत सौदे खोलना शुरू कर देंगे। आपको पर्याप्त संख्या में ऑर्डर खोले जाने तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। इसे पुष्टिकरण कहा जाता है।

ट्रेंड ट्रेडिंग में पोजीशन कैसे हासिल करें और स्टॉप कैसे लगाएं?

सबसे सरल और सबसे लाभदायक रणनीतियों में से एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है। मूल्य क्रिया एक ऐसी विधि है जिसमें एक व्यापारी संकेतकों पर ध्यान न देकर केवल चार्ट पर ध्यान केंद्रित करता है। मूल्य कार्रवाई के भीतर रुझान विश्लेषण समर्थन, प्रतिरोध और कैंडलस्टिक पैटर्न के स्तर द्वारा किया जाता है। साथ ही, मूल्य कार्रवाई के हिस्से के रूप में, आप अपने जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें मदद करेगा। स्टॉप लॉस एक निशान है जो पहले से निर्धारित होता है। डाउनट्रेंड चार्ट के दौरान बड़े नुकसान के खिलाफ ट्रेडर का बीमा करने के लिए यह आवश्यक है। विभिन्न स्टॉप लॉस रणनीतियाँ हैं। पेशेवर प्रवृत्ति के रास्ते में कुछ बाधाओं के पीछे स्टॉप लॉस रखने की सलाह देते हैं। बाधाएं क्या हैं? उदाहरण के लिए, ये:

• समर्थन और प्रतिरोध स्तर;
• मनोवैज्ञानिक निशान;
• नवीनतम कैंडलस्टिक पैटर्न के उच्च और निम्न।

बाधा के पीछे एक स्टॉप रखना इस तथ्य से उचित है कि कीमत अक्सर पहुंच स्तर का परीक्षण करती है। इस प्रक्रिया में ब्रेकआउट तब होता है जब स्टॉप लॉस कीमत से टकराता है, फिर “सही” दिशा में जाता है। जब ट्रेंड ट्रेडिंग, स्टॉप सेट करना सरल होता है: उन्हें तीन स्थानों पर रखने की सिफारिश की जाती है: चलती औसत रेखा के पीछे, पिछली पुलबैक लाइन के पीछे, और गतिशील प्रवृत्ति लाइनों के बाहर।

काउंटर-ट्रेंड की अवधारणा, ट्रेंड के खिलाफ व्यापारियों की जानकारी

एक काउंटर-ट्रेंड वर्तमान दिशा के खिलाफ एक अल्पकालिक मूल्य आंदोलन है। एक व्यापारी के लिए, यह बिंदु आकर्षक है क्योंकि यह मध्यम जोखिम-से-लाभ अनुपात के साथ बाजार में प्रवेश करना संभव बनाता है। हालांकि, काउंटरट्रेंड में इष्टतम बिंदु खोजना कोई आसान काम नहीं है। जमा राशि के निकलने की प्रबल संभावना है। इसलिए, यह रणनीति अनुभवी व्यापारियों के लिए उपयुक्त है। काउंटर-ट्रेंड के ढांचे के भीतर निर्णय लेने में, उन्हें निम्नलिखित मापदंडों द्वारा निर्देशित किया जाता है:

• वर्तमान प्रवृत्ति की सही दिशा निर्धारित करें;
• संभावित मूल्य उलट बिंदुओं की पहचान करें;
• एक विश्वसनीय ट्रेडिंग सिग्नल खोजें।

काउंटरट्रेंड प्रवृत्ति की जानकारी के सरल तर्क पर आधारित है। यदि सभी निवेशक कहते हैं कि इस या उस संपत्ति की कीमत बढ़ेगी, तो कई पहले ही इन परिसंपत्तियों को खरीद चुके हैं और विकास की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चूंकि सभी ने खरीदा है, तो प्रवृत्ति उलटने के करीब है। यदि हर कोई दावा करता है कि यह या वह साधन गिर जाएगा, तो सबसे अधिक संभावना है कि अधिकांश ने अपनी संपत्ति बेच दी है और, सबसे अधिक संभावना है, प्रवृत्ति की गतिशीलता विकास की दिशा में उलट होने के करीब है।

ट्रेडिंग में रुझानों को कैसे पहचानें और पकड़ें?

प्रवृत्ति और प्रवृत्ति को खोजने का सबसे सुरक्षित तरीका अपने विश्लेषण में चलती औसत का उपयोग करना है। इष्टतम रणनीति केवल इसके भीतर इष्टतम समय सीमा और व्यापार का निर्धारण करना है। अन्य समय-सीमा के चार्ट सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बाद लागू किए जाने चाहिए।

ट्रेंड ट्रेडिंग गलतियाँ

अक्सर, व्यापारी अपसाइड एंट्री पॉइंट और डाउनसाइड एग्जिट पॉइंट के बारे में सलाह को नज़रअंदाज़ कर सकते हैं। एक और आम गलती कीमत की पुष्टि किए बिना प्रतिरोध चरण में प्रवेश करना है।

देर से प्रवेश

देर से प्रवेश करते समय, “एक स्टॉप लॉस सेट करें और इसे भूल जाएं” के सिद्धांत का पालन करना उपयोगी होता है। अन्यथा, व्यापारी को निम्नलिखित के लिए तैयार रहना चाहिए:

• वाइड स्टॉप लॉस रेंज;
• जोखिम/इनाम अनुपात 1:4 से घटाकर 1:2 कर दिया गया है;
• प्रवृत्ति के चरम पर पहुंचने का मौका है।

इन कारकों का उपयोग आपके लाभ के लिए किया जा सकता है।

बढ़ते बाजार में ट्रेडिंग

यहाँ नियम हैं:

• आप उस समय सौदे नहीं खोल सकते हैं जब कीमत उच्च स्तर से टूटती है;
• उच्च टूटने के बाद मूल्य सुधार के बाद ही प्रवेश किया जा सकता है;
• लंबित आदेशों पर बहुत अधिक भरोसा न करें।

प्रवृत्ति के साथ आंदोलन के कोण को कैसे समझें?

आंदोलन का कोण आपूर्ति और मांग के अनुपात को दर्शाता है। अगर कोण तेज है, तो ऐसे बाजार में खरीदारों की तुलना में अधिक विक्रेता हैं। यदि कोण थोड़ा सपाट है, तो यह उन खरीदारों की एक बड़ी संख्या को इंगित करता है जो सौदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। ढलानों को पढ़ने की क्षमता लाभदायक सेटअप खोजने के लिए स्थिति खोलती है। एक अनुकूल प्रवेश बिंदु खोजने के लिए, मूल्य क्रिया संकेतों के साथ प्रवृत्ति कोणों को संयोजित करना उपयोगी होता है। यह शब्द न केवल व्यापार में, बल्कि मौलिक विज्ञानों में भी घटनाओं की व्याख्या करता है। अर्थव्यवस्था में एक प्रवृत्ति संकेतकों की गति का एक सदिश है। आंकड़ों में भी एक प्रवृत्ति है जो कुछ सामाजिक घटनाओं के विकास की दिशा की पहचान करने में मदद करती है। इन संकेतकों को पढ़ने और उन पर ध्यान देने की क्षमता अन्य क्षेत्रों में सही निर्णय लेने में मदद करती है।