Was ist ein Trend im Trading, wie erkennt man ihn und wie handelt man

Was ist ein Trend beim Trading, wie erkennt man ihn in einem Chart und wie tradet man einen Aufwärtstrend und einen Abwärtstrend. Die Fähigkeit, einen Trend im Handel zu erkennen, hilft beim erfolgreichen Handel mit Vermögenswerten. Trend im weiteren Sinne ist der Vektor der Vermögenspreisbewegung. Der Begriff wurde von Charles Dow, dem Begründer der Theorie der
technischen Analyse, eingeführt . Ein Trend ist, in einfachen Worten, eine Methode, um die Dynamik des Wachstums und des Rückgangs der Vermögenspreise zu verfolgen. Anhand dieser Punkte können Sie auch das Ende des Trends bestimmen. Die Dow-Theorie ist nicht das einzige und eindeutige Preisprognosetool. Aus dieser Sicht lassen sich drei Trendarten unterscheiden: Aufwärtstrend, Abwärtstrend und Seitwärtstrend. Ein Seitwärtstrend ist das Fehlen von Wachstum oder Rückgang. Ein anderer Name für dieses Phänomen ist „flach“.

Wie erkennt man einen Trend?

Um diese Frage zu beantworten, ist es notwendig, die Rolle dieses Phänomens beim Trading zu verstehen. Die Analyse des Preisbewegungsvektors ist die Grundlage für Anlageentscheidungen. Wenn der Preis im Trend liegt, ist es wahrscheinlicher, dass der Handel einen Gewinn erzielt. Auf allen Finanzmärkten bewegt sich der Preis in Form eines Zickzacks. Dieser Zickzack hilft beim Erstellen von Analysen und Vorhersagen von Preisen. Dazu werden verschiedene Verfahren eingesetzt. Sie sind die folgenden:

1. Grafische Analyse . Die Methode besteht darin, eine Kurswachstumslinie aufzubauen. Solange der Preis über oder unter dieser Linie liegt, sagen Händler, dass der Preis weiterhin im Trend liegt.
2. Technische Analyse . Indikatoren werden in der technischen Analyse verwendet. Die technische Analyse hilft, nicht nur den Preisvektor, sondern auch die Stärke des Trends zu verfolgen. In diesem Fall werden gleitende Durchschnitte verwendet, um das Ziel zu erreichen.
3. Fundamentale Analyse . Es geht um die Analyse von Informationen, von technischen bis zu wirtschaftlichen. In Bezug auf Kryptowährung bedeutet dies, Informationen über ein Kryptowährungsprojekt, Ontologie, verwandte Faktoren, Projektpläne usw. zu studieren. Diese Methode eignet sich zur Erstellung einer langfristigen Prognose.
4. Volumenanalyse . Die Volumina von Wachstum und Rückgang werden verglichen. Wenn das Ausmaß des Wachstums greifbar ist, ist es vernünftig anzunehmen, dass sich der Vektor auf einen Höhepunkt zubewegt und es bald eine Umkehrung geben wird. Wenn der Rückgang dramatisch ist, wird Wachstum erwartet.

Wenn es einen Preistrend gibt, bringt jeder Handel in diese Richtung einen potenziellen Gewinn. Aber es reicht einem professionellen Trader nicht aus, sich auf eine so oberflächliche Herangehensweise zu verlassen. Um sicherzugehen, müssen Sie den Einstiegspunkt sorgfältig bestimmen. Wir haben herausgefunden, was ein Trend ist, wenn wir ganz einfach operieren. Nun stellt sich die Frage, wie man das in die Tat umsetzt? Der nächste Schritt besteht darin, die resultierende Analyse in Ihre eigene Strategie einzubauen. Wie kann man das machen? Es ist sinnvoll, die folgenden Grundsätze zu berücksichtigen:

1. Trend ist Ihr bester Freund: Ein Trend ist der beste Freund eines Traders. Der Trade-Einstiegspunkt muss sich im Aufwärtstrend befinden.
2. Es ist sinnvoll, mehrere Einstiegspunkte in Richtung des Trends zu verwenden. Verwenden Sie an einer Stelle einen Teil der Mittel, an der anderen – den anderen Teil. Das heißt, gießen Sie nicht alle Mittel auf einmal ein.
3. Verwenden Sie Stop-Orders, um Verluste zu vermeiden. Es ist ratsam, eine Stop-Order hinter der Wachstumslinie zu platzieren und sollte angepasst werden, wenn sich die Preise ändern.
4. Vergessen Sie nicht, den Trade rechtzeitig zu verlassen. Dies kann bei Erreichen des geplanten Gewinnniveaus der Fall sein. Oder beim Anpassen der Stop-Order geschieht dies automatisch.

Es ist wichtig, auf den letzten Punkt zu achten. Profis warnen davor, dass Anfänger nicht an der Fähigkeit scheitern, rechtzeitig aufzuhören. Der Trend neigt dazu, plötzlich zu enden oder den Bewegungsvektor zu ändern. Dann kann aus dem Gewinn ein Verlust werden.

Arten von Trends im Handel

Der Theorie zufolge werden Trends in allen Märkten in folgende Typen unterteilt:

• Globale Trends, die Jahre zurückreichen . Sie zeigen die allgemeinen Bewegungsrichtungen.
• Zwischentrends werden von mehreren Monaten bis zu mehreren Jahren gemessen.
• Kurzfristige Trends zeigen aktuelle Marktveränderungen. Dazu gehören auch spekulative Bewegungen und unbedeutende Trends.

Alle drei Arten von Trends existieren gleichzeitig in allen Märkten. Für Händler sind die minimalen und maximalen Punkte wichtig. Aufwärtstrend:
Ein Aufwärtstrend auf globaler Ebene wird auch als „bullish“ bezeichnet. Im Rahmen dieses Phänomens wird die Entwicklung der Weltmärkte, eine Zunahme oder Abnahme der Investitionen usw. analysiert. Abwärtstrend

Stadien der Bildung

Die Trendbildung erfolgt in drei Stufen. Betrachten wir jeden von ihnen.

1. Akkumulationsphase. Geht meist einer Rezessionsphase voraus. Dieser Moment wird in der Strategie der Trader als Einstieg in die Eröffnung von Long-Positionen berücksichtigt. Es wird angenommen, dass der Preis einen Punkt erreicht hat, an dem der Kauf von Vermögenswerten recht rentabel sein kann. Die Akkumulationsphase beginnt tendenziell mit dem Wachstum des Vermögenswerts.
2. Massencharakter . Die Zahl der Investoren in dieser Phase nimmt zu. Die Ankunft der „Menge“ wird erwartet. Dieser Prozess geschieht schrittweise. In dieser Phase wird das maximale Wachstum des Vermögenswerts beobachtet. Dieser Zeitraum ist zeitlich länger als die Akkumulationsphase und das Folgestadium.
3. Verteilungsphase . In diesem Stadium sind die Wachstumsraten unbedeutend oder stoppen. An diesem Punkt sehen die meisten Anleger ihr Gewinnziel als erreicht an. Sie beginnen, Vermögenswerte an diejenigen zu verkaufen, die noch im Trend sind. Den Verkaufsmengen stehen neue Einkaufsmengen gegenüber. Danach geht die Preiskurve in eine flache oder nach unten.

Wir haben einen Aufwärtstrend in Erwägung gezogen. Ein Abwärtstrend liegt vor, wenn ein bestimmter Zyklus die klassische Linie unterschreitet. Signifikante Veränderungen in der Dynamik der Vermögensbewegungen und beim Übergang von einer Phase zur anderen spielen Großanleger eine wichtige Rolle. Ein Trader ist selbst mit einem soliden Portfolio nicht in der Lage, die Bewegung des Trends zu beeinflussen. Das Ziel des Traders in diesem Prozess ist es, die Phasen rechtzeitig zu erkennen, um den optimalen Einstiegspunkt zu bestimmen. Gegen Ende der Etappe steigt die Wahrscheinlichkeit einer Fehleingabe. In diesem Fall kann der Händler anstelle des Gewinns Verluste erhalten. Wie man Trendlinien handelt: https://youtu.be/JLXt4SzGcwQ

Trendmerkmale

Der Trend hat mehrere Eigenschaften. Sie lässt sich nach folgenden Merkmalen zusammenfassen:

• Vorhandensein der Richtung : Abwärtstrend und Aufwärtstrend.
• Dauer . Es gibt drei Arten: kurzfristig, mittelfristig und langfristig.
• Stärke . Zeigt die Anzahl der beteiligten Händler an. Je mehr Trader in den Trend einbezogen werden, desto mehr Einfluss haben sie auf die Richtung und ihren Vektor. Auch die Anzahl der beteiligten Händler wirkt sich auf das Gleichgewicht zwischen Verkäufern und Käufern von Vermögenswerten aus. Die Vermögenspreise steigen direkt proportional zur Anzahl der beteiligten Händler.

Auch in der Dow-Theorie werden die Hauptmerkmale des Trends hervorgehoben. Innerhalb dieser Theorie lassen sich folgende Merkmale unterscheiden:

• ein wachsender Trend setzt sich tendenziell entlang des Vektors fort, was zu einer scharfen Umkehrung oder einem Ende führt;
• je stärker der Trend, desto länger dauert er;
• Wachstum oder Fall neigen dazu, jederzeit zu enden;
• Wenn in der Vergangenheit unter bestimmten Bedingungen der Bewegungsvektor einem bestimmten Muster gehorchte, bedeutet dies nicht, dass diese Regel erneut unter denselben Bedingungen funktioniert.

Diese Eigenschaften lassen sich anhand der Dynamik auf dem Kryptowährungsmarkt deutlich nachvollziehen.

Dynamische Ebenen

Dynamische Niveaus sind gleitende Durchschnitte. Es gibt ein Unterstützungsniveau und ein Widerstandsniveau. Wenn die Trendkurve über der Trendkurve liegt, spricht man von einem Widerstand. Wenn es unter der Linie liegt, dann ist dies eine Unterstützungszone. Handelseinstiegspunkte liegen zwischen diesen Kategorien.

Wie betrete und verlasse ich einen Trade im Trendhandel?

Für Händler gilt hier das Gesetz der Niveaus: Wenn die Kurve auf dem Widerstandsniveau liegt, müssen Sie Vermögenswerte verkaufen, wenn es niedriger ist, dann kaufen. Als erfolgreicher Einstieg in die Transaktion gilt auch der Moment des Überschreitens der gleitenden Durchschnitte. Sie sollten sich jedoch nicht beeilen. Erfahrene Trader kennen die Psychologie von Anfängern, dass sie mit solchen Bildern sofort anfangen werden, Geschäfte zu eröffnen. Sie müssen warten, bis eine ausreichende Anzahl von Bestellungen geöffnet ist. Das nennt man Konfirmation.

Wie erhalte ich Positionen und setze Stopps im Trendhandel?

Eine der einfachsten und profitabelsten Strategien ist das Price Action Trading. Price Action ist eine Methode, bei der sich ein Trader nur auf den Chart konzentriert und nicht auf Indikatoren achtet. Die Trendanalyse innerhalb der Preisbewegung wird anhand des Unterstützungsniveaus, des Widerstands und der Kerzenmuster durchgeführt. Außerdem können Sie als Teil der Preisaktion Ihre Risiken effektiv steuern. Stop-Loss hilft dabei. Stop-Loss ist eine Marke, die im Voraus gesetzt wird. Dies ist notwendig, um den Trader gegen große Verluste während eines Abwärtstrend-Charts abzusichern. Es gibt verschiedene Stop-Loss-Strategien. Profis empfehlen, Stop-Losses hinter bestimmten Barrieren entlang des Trends zu platzieren. Was sind die Barrieren? Zum Beispiel diese:

• Unterstützungs- und Widerstandsniveaus;
• psychologische Merkmale;
• Hochs und Tiefs der neuesten Candlestick-Muster.

Das Platzieren eines Stopps hinter der Barriere ist dadurch gerechtfertigt, dass der Preis oft das erreichte Niveau testet. Ausbrüche treten in diesem Prozess auf, wenn der Stop-Loss vom Preis getroffen wird und dann in die „richtige“ Richtung geht. Beim Trendtrading ist das Setzen von Stopps einfach: Es wird empfohlen, sie an drei Stellen zu platzieren: hinter der gleitenden Durchschnittslinie, hinter der vorherigen Pullback-Linie und außerhalb der dynamischen Trendlinien.

Das Konzept des Gegentrends, Informationen von Händlern gegen den Trend

Ein Gegentrend ist eine kurzfristige Kursbewegung entgegen der aktuellen Richtung. Für einen Trader ist dieser Punkt attraktiv, weil er es ermöglicht, mit einem moderaten Risiko-Gewinn-Verhältnis in den Markt einzusteigen. Allerdings ist es keine leichte Aufgabe, den optimalen Punkt in einem Gegentrend zu finden. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Ablagerung entleert wird. Daher eignet sich diese Strategie für erfahrene Trader. Bei ihren Entscheidungen im Rahmen des Gegentrends orientieren sie sich an folgenden Parametern:

• bestimmen Sie die richtige Richtung des aktuellen Trends;
• Identifizieren Sie wahrscheinliche Preisumkehrpunkte;
• Finden Sie ein zuverlässiges Handelssignal.

Der Gegentrend basiert auf der einfachen Logik von Trendinformationen. Wenn alle Anleger sagen, dass der Preis dieses oder jenes Vermögenswerts steigen wird, dann haben viele diese Vermögenswerte bereits gekauft und warten auf Wachstum. Da jeder gekauft hat, steht der Trend kurz vor einer Trendwende. Wenn alle behaupten, dass dieses oder jenes Instrument fallen wird, dann hat höchstwahrscheinlich die Mehrheit ihr Vermögen verkauft und höchstwahrscheinlich steht die Trenddynamik kurz vor einer Wachstumsrichtungsumkehr.

Wie erkennt und erfasst man Trends im Handel?

Der sicherste Weg, Trend und Trend zu finden, ist die Verwendung eines gleitenden Durchschnitts in Ihrer Analyse. Die optimale Strategie besteht darin, den optimalen Zeitrahmen zu bestimmen und nur innerhalb dieses Rahmens zu handeln. Diagramme anderer Zeiträume sollten nach sorgfältiger Analyse angewendet werden.

Fehler beim Trendtrading

Häufig können Trader die Ratschläge bezüglich des Einstiegspunkts nach oben und des Ausstiegspunkts nach unten ignorieren. Ein weiterer häufiger Fehler besteht darin, in die Widerstandsphase einzutreten, ohne den Preis zu bestätigen.

Später Eintritt

Bei einem späten Einstieg ist es sinnvoll, sich an das Prinzip „Stop-Loss setzen und vergessen“ zu halten. Andernfalls sollte der Händler auf Folgendes vorbereitet sein:

• Breiter Stop-Loss-Bereich;
• Das Chance-Risiko-Verhältnis wird von 1:4 auf 1:2 reduziert;
• Es besteht die Chance, den Höhepunkt des Trends zu erreichen.

Diese Faktoren können zu Ihrem Vorteil genutzt werden.

Handel in einem wachsenden Markt

Hier sind die Regeln:

• Sie können in dem Moment, in dem der Preis die Höchststände durchbricht, keine Geschäfte eröffnen.
• Einstieg kann erst nach der Preiskorrektur nach dem durchbrochenen Hoch erfolgen;
• Verlassen Sie sich nicht stark auf ausstehende Bestellungen.

Wie kann man den Bewegungswinkel entlang des Trends verstehen?

Der Bewegungswinkel zeigt das Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Wenn der Winkel steil ist, gibt es in einem solchen Markt mehr Verkäufer als Käufer. Wenn der Winkel leicht flach ist, weist dies auf eine beträchtliche Anzahl von Käufern hin, die bereit sind zu handeln, aber der Prozess hat noch nicht begonnen. Die Fähigkeit, Steigungen zu lesen, eröffnet Positionen, um profitable Setups zu finden. Um einen günstigen Einstiegspunkt zu finden, ist es sinnvoll, Trendwinkel mit Preisaktionssignalen zu kombinieren. Dieser Begriff erklärt Phänomene nicht nur im Handel, sondern auch in den Grundlagenwissenschaften. Ein Trend in der Wirtschaft ist ein Vektor der Bewegung von Indikatoren. Es gibt auch einen Trend in der Statistik, der hilft, die Entwicklungsrichtung bestimmter sozialer Phänomene zu erkennen. Die Fähigkeit, diese Indikatoren zu lesen und zur Kenntnis zu nehmen, hilft, in anderen Bereichen die richtigen Entscheidungen zu treffen.