Czym są akcje śmieciowe i czy warto inwestować w akcje groszowe

Akcje śmieciowe to te, które charakteryzują się niskimi notowaniami na giełdzie i niewystarczającą płynnością. Inwestowanie w te papiery wartościowe wiąże się z dużym ryzykiem, ale może również skutkować dużymi zyskami, znacznie przekraczającymi średni zysk dla blue chipów.

Czym są zapasy śmieci – grosz-stock

Akcje grosza mogą obejmować akcje, które nie są notowane na giełdzie. Jednak w USA inwestorzy uważają papiery wartościowe do 5 USD za takie, a w Europie do 1 EUR. Czasami w kategorii śmieci akcje wysoce płynnych korporacji chwilowo tracą na wartości i otrzymują status akcji groszowych. Obejmuje to również akcje spółek o niskiej kapitalizacji, których cena tradycyjnie nie przekracza 5 USD.
Pomimo tego, że opinie inwestorów są różne co do tego, które papiery wartościowe należy zaliczyć do śmieci, istnieje szereg wspólnych znaków:

• emitenci nie przestrzegają standardów notowań giełdowych , w wyniku czego dokonują IPO na platformach pozagiełdowych;
• akcje można kupić od emitenta bez angażowania brokera lub korzystania z tablic pozagiełdowych;
• duży spread pomiędzy ceną kupna i sprzedaży, a także duża zmienność w obrocie intraday wynosząca około 300%, co czyni papier wartościowym instrumentem spekulacyjnym;
• wysokie standardy brokerskie dotyczące zabezpieczeń w okresie rejestracji pozycji krótkich przy zawieraniu transakcji sprzedaży;
• głównie w przypadku akcji śmieciowych dozwolone są wyjątkowo długie transakcje kupna , co pozwala na osiągnięcie zysku tylko przy znacznym wzroście ich wartości;
• duzi uczestnicy nie są zainteresowani tymi instrumentami , więc mali inwestorzy mogą obsłużyć duże wolumeny;
• niski poziom płynności – łatwo jest manipulować aktywami, ponieważ dokonywana jest na nich niewielka liczba transakcji, a to stwarza podatny grunt do oszukańczych działań.

W oparciu o te cechy inwestorzy mogą wybierać aktywa o wysokiej rentowności o wysokim poziomie ryzyka.

Rodzaje śmietników

Analizę instrumentu znacznie utrudnia fakt, że papiery wartościowe są lokowane poza giełdą. Nikt nie zobowiązuje emitenta do przeprowadzenia niezależnego badania i publikacji sprawozdań finansowych w rozszerzonej formie. Niepotrzebne notowania giełdowe nie pojawiają się w publicznych tabelach przesyłania strumieniowego. Aby przeanalizować papiery wartościowe, musisz określić, do której z trzech grup należą:
Wschodzące gwiazdy . Mało znane firmy bez historii operacyjnej ani sprawozdawczości finansowej. Nie mają dużej kapitalizacji, aby uzyskać wystarczającą ocenę od Moody’s. Akcje te są uważane za akcje śmieciowe, bez względu na ich aktualną wartość.
Upadłe anioły… Firmy z gwałtownym spadkiem ratingów finansowych, co było spowodowane pogorszeniem sytuacji finansowej lub złym zarządzaniem przez menedżerów. Takie papiery wartościowe charakteryzują się wysokim prawdopodobieństwem odzyskania wysokiej wartości.
Zadłużone – firmy na skraju bankructwa lub przejęcia przez duże korporacje. Ich akcje są uważane za najbardziej ryzykowne do inwestowania.
Kapitałochłonne – firmy o stabilnej sytuacji finansowej, ale chcące przyciągnąć dodatkowe inwestycje, których nie można zabezpieczyć kredytem bankowym lub środkami własnymi. Takie papiery wartościowe szybko zyskują na wartości i uzyskują wysoki rating kredytowy.

Analiza zabezpieczeń groszowych

Akcje należące do tych kategorii charakteryzują się niską aktywnością na giełdach i są często wykorzystywane do manipulacji, co uniemożliwia klasyczny handel z analizą graficzną i techniczną. W tym przypadku stosowana jest analiza fundamentalna, która polega na badaniu następujących danych:

• aktualności publikowane przez firmę;
• wiadomości branżowe;
• raport finansowy;
• informacje dostarczone przez osoby z wewnątrz;
• wskaźniki makroekonomiczne.

Eksperci zalecają zwracanie uwagi na akcje śmieciowe o dynamice charakteryzującej się obecnością korelacji z kluczowymi indeksami giełdowymi przez co najmniej 6 miesięcy. Inwestując w te instrumenty, należy przeanalizować zmiany dotyczące blue chipów, ponieważ powodują one zmienność w sektorze śmieciowych papierów wartościowych, związanych z tym samym sektorem gospodarki. [identyfikator podpisu = „attachment_3411” align = „aligncenter” width = „762”]
Piramida, którą można się kierować przy wyborze śmietników do inwestycji [/ caption] Akcje, które mogą potencjalnie przynosić wysokie zyski, z reguły charakteryzują się dość dynamicznym wzrostem w porównaniu do opcji i kontraktów terminowych, co jest szczególnie ważne w odniesieniu do przedsiębiorstw w sektor energetyczny i produkcyjny. Handel tanimi akcjami charakteryzuje się ekscytacją inwestorów. Wyraża się to w szybkiej sprzedaży aktywa, gdy osiągnie swoje historyczne szczyty. Tworzy się jednodniowe odwrócenie, które jest zwyczajowe w przypadku analizy technicznej. Aby zminimalizować ryzyko, musisz maksymalnie zdywersyfikować swój portfel, kupując papiery wartościowe od jak największej liczby emitentów.

Nie zaleca się inwestowania więcej niż 5% całego portfela w jeden instrument.

Co musisz wiedzieć o dzielach śmieci: https://youtu.be/czGgGYkC5EI

Schematy manipulacji

Manipulacja zapasami odbywa się według kilku schematów, z których najpopularniejszym jest pompa i zrzut. Inwestorzy sztucznie prowokują wzrost notowań, a następnie gwałtownie je obniżają. Papiery wartościowe o niskiej płynności są manipulowane zgodnie ze standardowym schematem. Polega na rozpowszechnianiu informacji, pod przykrywką informacji poufnych, o zbliżającym się dużym zakupie akcji. Celem jest sprowokowanie na łaskę niedoinformowanych i niedoświadczonych uczestników rynku. Aby osiągnąć ten cel, można zastosować następujące środki:

• fałszywe informacje prasowe, analizy;
• wysyłanie wiadomości pod przykrywką spamu;
• wrzucenie pakietu kontrolnego, aby podtrzymać szum wśród inwestorów;
• rozpowszechnianie informacji wewnętrznych.

Pump and dump [/ caption] Aby właściwie zainwestować w tego typu aktywa, należy dokładnie przestudiować rynek i zapoznać się ze schematami manipulacji. Należy pamiętać, że oprócz wysokiej rentowności instrumenty te charakteryzują się pewnym ryzykiem.