Que sont les actions indésirables et cela vaut-il la peine d’investir dans un penny stock

Les actions indésirables sont celles qui se caractérisent par de faibles cotations en bourse et une liquidité insuffisante. Investir dans ces titres comporte des risques élevés, mais ils peuvent également générer des bénéfices importants, dépassant largement le rendement moyen des blue chips.

Que sont les stocks d’ordure – penny-stock

Les actions Penny peuvent inclure des actions qui ne sont pas cotées en bourse. Cependant, aux États-Unis, les commerçants considèrent les titres d’une valeur allant jusqu’à 5 $ en tant que tels, et jusqu’à 1 € en Europe. Parfois, dans la catégorie des déchets, les actions de sociétés très liquides perdent temporairement de la valeur et ont reçu le statut de penny stock. Cela comprend également les actions de sociétés à faible capitalisation, dont le prix ne dépasse traditionnellement pas 5 $.
Malgré le fait que les opinions des investisseurs diffèrent quant aux titres à classer comme indésirables, il existe un certain nombre de signes communs :

• les émetteurs ne se conforment pas aux normes de cotation des bourses , de sorte qu’ils procèdent à des introductions en bourse sur des plateformes de gré à gré ;
• les actions peuvent être achetées auprès de l’émetteur sans faire appel à un courtier ou à des conseils de gré à gré ;
• un écart important entre les cours acheteur et vendeur, ainsi qu’une forte volatilité dans les échanges intrajournaliers , s’élevant à environ 300 %, ce qui fait du titre un instrument spéculatif ;
• des normes élevées de courtage pour les garanties pendant la période d’enregistrement des positions courtes lors des transactions de vente ;
• principalement pour les actions indésirables, des transactions d’achat exceptionnellement longues sont autorisées , ce qui vous permet de réaliser un profit uniquement avec une augmentation significative de leur valeur ;
• les grands participants ne sont pas intéressés par ces instruments , de sorte que les petits investisseurs peuvent gérer de gros volumes ;
• faible niveau de liquidité – il est facile de manipuler les actifs, car un nombre insignifiant de transactions y est effectué, ce qui crée un terrain fertile pour les actions frauduleuses.

Sur la base de ces caractéristiques, les investisseurs peuvent choisir des actifs à haut rendement avec un niveau de risque élevé.

Types de partages d’ordures

L’analyse de l’instrument est fortement entravée par le fait que les titres sont placés hors bourse. Personne n’oblige l’émetteur à effectuer un audit indépendant et à publier des états financiers sous une forme étendue. Les cotations des actions indésirables n’apparaissent pas dans les tables de streaming publiques. Pour analyser les valeurs mobilières, vous devez déterminer à laquelle des trois catégories elles appartiennent :
Étoiles montantes . Entreprises peu connues sans antécédents d’exploitation ni rapports financiers. Ils n’ont pas une grande capitalisation pour obtenir une notation suffisante de Moody’s. Ces actions sont considérées comme des actions indésirables, quelle que soit leur valeur actuelle.
Anges déchus… Entreprises avec une forte baisse des notations financières, qui était due à une détérioration de la situation financière ou à une mauvaise gestion de la part des dirigeants. Ces titres se caractérisent par une forte probabilité de récupération de valeur.
Forte dette – entreprises au bord de la faillite ou reprises par de grandes entreprises. Leurs actions sont considérées comme les plus risquées dans lesquelles investir.
À forte intensité de capital – les entreprises ayant une situation financière stable, mais souhaitant attirer des investissements supplémentaires qui ne peuvent être garantis par des prêts bancaires ou leurs fonds propres. La valeur de ces titres augmente rapidement et leur cote de crédit est élevée.

Analyse des titres penny stack

Les actions appartenant à ces catégories se caractérisent par une faible activité sur les bourses et sont souvent utilisées pour des manipulations, ce qui rend impossible la négociation classique avec analyse graphique et technique. On utilise ici l’analyse fondamentale qui consiste à étudier les données suivantes :

• nouvelles publiées par l’entreprise;
• nouvelles de l’industrie;
• rapport financier;
• les informations fournies par les initiés ;
• indicateurs macroéconomiques.

Les experts recommandent de prêter attention aux actions indésirables avec une dynamique caractérisée par la présence d’une corrélation avec des indices boursiers clés pendant au moins 6 mois. Lorsque vous investissez dans ces instruments, vous devez analyser les changements concernant les blue chips, car ils provoquent une volatilité dans le secteur des titres indésirables liés au même secteur de l’économie.
Pyramide, qui peut être guidée par lors du choix des stocks de déchets pour l’investissement les secteurs de l’énergie et de la fabrication. La négociation d’actions bon marché se caractérise par l’enthousiasme des investisseurs. Cela se traduit par une vente rapide d’un actif lorsqu’il atteint ses pics historiques. Un renversement d’un jour, qui est habituel pour l’analyse technique, se forme. Pour minimiser les risques, vous devez diversifier au maximum votre portefeuille en achetant des titres auprès du plus grand nombre d’émetteurs possible.

Il n’est pas recommandé d’investir plus de 5% du portefeuille total dans un instrument.

Ce que vous devez savoir sur les partages de déchets : https://youtu.be/czGgGYkC5EI

Schémas de manipulation

La manipulation des stocks est effectuée selon plusieurs schémas, dont le plus populaire est la pompe et le vidage. Les investisseurs provoquent artificiellement la croissance des cotations, puis les font fortement baisser. Les titres à faible liquidité sont manipulés selon un schéma standard. Elle consiste à diffuser des informations, sous couvert d’informations privilégiées, sur le prochain rachat important d’actions. Le but est de provoquer à la merci des acteurs du marché insuffisamment informés et inexpérimentés. Pour atteindre cet objectif, les moyens suivants peuvent être utilisés :

• faux communiqués de presse, analyses ;
• envoyer des messages sous couvert de spam ;
• prendre une participation majoritaire pour maintenir le buzz parmi les investisseurs ;
• diffusion d’informations privilégiées.

Pump and dump [/ caption] Pour bien investir dans ce type d’actif, il faut étudier le marché en détail et se familiariser avec les schémas de manipulation. Il faut garder à l’esprit qu’outre une rentabilité élevée, ces instruments se caractérisent par certains risques.