Las acciones basura son aquellas que se caracterizan por cotizaciones bajas en bolsa y liquidez insuficiente. Invertir en estos valores conlleva altos riesgos, pero también pueden generar grandes beneficios, que superan significativamente el rendimiento medio de las empresas líderes.
Que son las existencias basura – penny-stock
Las acciones de centavo pueden incluir acciones que no cotizan en la bolsa de valores. Sin embargo, en los EE. UU., Los comerciantes consideran valores por valor de hasta $ 5 como tales y hasta € 1 en Europa. A veces, en la categoría de basura, las acciones de corporaciones altamente líquidas pierden valor temporalmente y han recibido el estado de acciones de un centavo. Esto también incluye acciones de empresas con baja capitalización, cuyo precio tradicionalmente no supera los $ 5.
- los emisores no cumplen con los estándares de cotización de las bolsas de valores , como resultado de lo cual realizan OPI en plataformas extrabursátiles;
- las acciones se pueden comprar al emisor sin involucrar a un corredor o utilizando tableros de venta libre;
- un gran diferencial entre los precios de compra y venta, así como una alta volatilidad en el comercio intradía , que asciende a alrededor del 300%, lo que convierte al valor en un instrumento especulativo;
- altos estándares de corretaje para garantías durante el período de registro de posiciones cortas al realizar transacciones de venta;
- predominantemente para acciones basura, se permiten transacciones de compra excepcionalmente largas , lo que le permite obtener ganancias solo con un aumento significativo en su valor;
- los grandes participantes no están interesados en estos instrumentos , por lo que los pequeños inversores pueden manejar grandes volúmenes;
- bajo nivel de liquidez : es fácil manipular los activos, ya que se realizan un número insignificante de transacciones sobre ellos, y esto crea un terreno fértil para acciones fraudulentas.
Basándose en estas características, los inversores pueden elegir activos de alto rendimiento con un alto nivel de riesgo.
Tipos de acciones de basura
El análisis del instrumento se ve obstaculizado significativamente por el hecho de que los valores se colocan fuera de la bolsa. Nadie obliga al emisor a realizar una auditoría independiente y publicar estados financieros en forma ampliada. Las cotizaciones de acciones basura no aparecen en las tablas de transmisión públicas. Para analizar valores, debe determinar a cuál de los tres grupos pertenecen:
Estrellas en ascenso . Empresas poco conocidas sin historial operativo ni informes financieros. No tienen una gran capitalización para obtener una calificación suficiente de Moody’s. Estas acciones se consideran acciones basura, sin importar cuál sea su valor actual.
Ángeles caídos… Empresas con una fuerte caída en las calificaciones financieras, que se debió a un deterioro de la posición financiera o una mala gestión por parte de los administradores. Dichos valores se caracterizan por una alta probabilidad de recuperación de alto valor.
Deuda elevada : empresas al borde de la quiebra o que están siendo absorbidas por grandes corporaciones. Sus acciones se consideran las más riesgosas para invertir.
Intensivo en capital : empresas con una posición financiera estable, pero que desean atraer inversiones adicionales que no pueden garantizarse con préstamos bancarios o con sus propios fondos. Dichos valores están creciendo rápidamente en valor y reciben una alta calificación crediticia.
Análisis de valores de penny stack
Las acciones que pertenecen a estas categorías se caracterizan por una baja actividad en los intercambios y, a menudo, se utilizan para manipulaciones, lo que imposibilita el comercio clásico con análisis gráfico y técnico. Aquí se utiliza el análisis fundamental, que consiste en estudiar los siguientes datos:
- noticias publicadas por la empresa;
- Noticias de la Industria;
- informe financiero;
- información proporcionada por personas con información privilegiada;
- indicadores macroeconómicos.
Los expertos recomiendan prestar atención a las acciones basura con una dinámica caracterizada por la presencia de correlación con índices bursátiles clave durante al menos 6 meses. Al invertir en estos instrumentos, es necesario analizar los cambios en cuanto a blue chips, ya que provocan volatilidad en el sector de valores basura relacionados con el mismo sector de la economía.
No se recomienda invertir más del 5% de la cartera total en un solo instrumento.
Lo que necesita saber sobre los recursos compartidos de basura: https://youtu.be/czGgGYkC5EI
Esquemas de manipulación
La manipulación de existencias se lleva a cabo de acuerdo con varios esquemas, el más popular de los cuales es el bombeo y el vaciado. Los inversores provocan artificialmente el crecimiento de las cotizaciones y luego las reducen drásticamente. Los valores de baja liquidez se manipulan de acuerdo con un esquema estándar. Consiste en difundir información, bajo la apariencia de información privilegiada, sobre la próxima gran compra de acciones. El objetivo es poner a merced de los participantes del mercado sin suficiente información y sin experiencia. Para lograr este objetivo, se pueden utilizar los siguientes medios:
- comunicados de prensa falsos, análisis;
- enviar mensajes bajo la apariencia de spam;
- lanzar una participación de control para mantener el entusiasmo entre los inversores;
- difusión de información privilegiada.
