Was sind Junk-Aktien und lohnt es sich, in Penny Stocks zu investieren?

Junk-Aktien sind solche, die sich durch niedrige Notierungen an der Börse und unzureichende Liquidität auszeichnen. Die Investition in diese Wertpapiere birgt hohe Risiken, kann aber auch zu hohen Gewinnen führen, die die durchschnittliche Rendite für Blue Chips deutlich übersteigen.

Was sind Junk-Aktien – Penny-Stock

Penny Stocks können Aktien umfassen, die nicht an der Börse notiert sind. In den USA betrachten Händler jedoch Wertpapiere im Wert von bis zu 5 US-Dollar als solche, in Europa bis zu 1 Euro. Manchmal verlieren Aktien von hochliquiden Unternehmen in der Junk-Kategorie vorübergehend an Wert und haben den Status von Penny Stocks erhalten. Dazu gehören auch Aktien von Unternehmen mit geringer Kapitalisierung, deren Kurs traditionell 5 US-Dollar nicht überschreitet.
Trotz der unterschiedlichen Meinungen der Anleger, welche Wertpapiere als Schrott einzustufen sind, gibt es eine Reihe allgemeiner Anzeichen:

• Emittenten halten sich nicht an die Kotierungsstandards von Börsen , wodurch sie Börsengänge auf außerbörslichen Plattformen durchführen;
• Aktien können vom Emittenten ohne Einschaltung eines Maklers oder außerbörsliche Boards gekauft werden;
• ein großer Spread zwischen Geld- und Briefkurs sowie eine hohe Volatilität im Intraday-Handel in Höhe von ca. 300%, was das Wertpapier zu einem spekulativen Instrument macht;
• hohe Brokerstandards für Sicherheiten während der Registrierungsperiode von Short-Positionen bei Verkaufstransaktionen;
• überwiegend für Junk-Aktien sind ausnahmsweise Long-Buy-Transaktionen erlaubt , die es Ihnen ermöglichen , nur bei einer signifikanten Wertsteigerung einen Gewinn zu erzielen;
• große Teilnehmer sind nicht an diesen Instrumenten interessiert , sodass kleine Anleger große Volumina handhaben können;
• geringe Liquidität – es ist leicht, Vermögenswerte zu manipulieren, da eine unbedeutende Anzahl von Transaktionen darauf getätigt wird, und dies schafft einen fruchtbaren Boden für betrügerische Handlungen.

Aufgrund dieser Merkmale können Anleger hochverzinsliche Anlagen mit hohem Risiko auswählen.

Arten von Müllanteilen

Die Analyse des Instruments wird dadurch erheblich erschwert, dass Wertpapiere außerhalb der Börse platziert werden. Niemand verpflichtet den Emittenten, eine unabhängige Prüfung durchzuführen und einen Jahresabschluss in erweiterter Form zu veröffentlichen. Junk-Aktienkurse erscheinen nicht in öffentlichen Streaming-Tabellen. Um Wertpapiere zu analysieren, müssen Sie feststellen, zu welcher der drei Gruppen sie gehören:
Aufsteiger . Wenig bekannte Firmen ohne Betriebsgeschichte oder Finanzberichterstattung. Sie verfügen nicht über eine hohe Kapitalisierung, um ein ausreichendes Rating von Moody’s zu erhalten. Diese Aktien gelten als Junk-Aktien, unabhängig von ihrem aktuellen Wert.
Gefallene Engel… Unternehmen mit einem starken Rückgang des Finanzratings, der auf eine Verschlechterung der Finanzlage oder ein schlechtes Management seitens der Manager zurückzuführen ist. Solche Wertpapiere zeichnen sich durch eine hohe Wahrscheinlichkeit einer hohen Werterholung aus.
Hochverschuldet – Unternehmen, die kurz vor der Insolvenz stehen oder von großen Konzernen übernommen werden. Ihre Aktien gelten als die riskantesten, in die es zu investieren gilt.
Kapitalintensiv – Unternehmen mit stabiler Finanzlage, die jedoch zusätzliche Investitionen anziehen möchten, die nicht mit Bankkrediten oder eigenen Mitteln abgesichert werden können. Der Wert dieser Wertpapiere steigt rasant und sie erhalten eine hohe Kreditwürdigkeit.

Analyse von Penny-Stack-Wertpapieren

Aktien dieser Kategorien zeichnen sich durch eine geringe Börsenaktivität aus und werden häufig für Manipulationen verwendet, was den klassischen Handel mit grafischer und technischer Analyse unmöglich macht. Hier wird die Fundamentalanalyse verwendet, die darin besteht, die folgenden Daten zu untersuchen:

• vom Unternehmen veröffentlichte Nachrichten;
• Branchennachrichten;
• Finanzbericht;
• von Insidern bereitgestellte Informationen;
• makroökonomische Indikatoren.

Experten empfehlen, auf Junk-Aktien mit einer Dynamik zu achten, die durch das Vorhandensein einer Korrelation mit wichtigen Aktienindizes für mindestens 6 Monate gekennzeichnet ist. Wenn Sie in diese Instrumente investieren, müssen Sie die Veränderungen in Bezug auf Blue Chips analysieren, da sie Volatilität im Sektor der Junk-Wertpapiere mit Bezug auf denselben Wirtschaftssektor hervorrufen.
Pyramide, an der man sich bei der Auswahl von Müllaktien für Investitionen orientieren kann den Energie- und Fertigungssektoren. Der Handel mit günstigen Aktien ist von der Begeisterung der Anleger geprägt. Dies äußert sich in einem schnellen Verkauf eines Vermögenswerts, wenn dieser seine historischen Höchstwerte erreicht. Es bildet sich eine eintägige Umkehr, die für die technische Analyse üblich ist. Um Risiken zu minimieren, müssen Sie Ihr Portfolio so weit wie möglich diversifizieren, indem Sie Wertpapiere von möglichst vielen Emittenten kaufen.

Es wird nicht empfohlen, mehr als 5% des Gesamtportfolios in ein Instrument zu investieren.

Was Sie über Müllfreigaben wissen müssen: https://youtu.be/czGgGYkC5EI

Manipulationsschemata

Die Manipulation von Aktien erfolgt nach mehreren Schemata, von denen das beliebteste Pump and Dump ist. Anleger provozieren künstlich das Wachstum der Notierungen und senken sie dann stark. Wertpapiere mit geringer Liquidität werden nach einem Standardschema manipuliert. Es besteht in der Verbreitung von Informationen unter dem Deckmantel von Insiderinformationen über den bevorstehenden großen Aktienkauf. Ziel ist es, unzureichend informierte und unerfahrene Marktteilnehmer zu provozieren. Um dieses Ziel zu erreichen, können folgende Mittel verwendet werden:

• falsche Pressemitteilungen, Analysen;
• Senden von Nachrichten unter dem Deckmantel von Spam;
• Einbringen einer Kontrollbeteiligung, um die Begeisterung unter den Anlegern aufrechtzuerhalten;
• Verbreitung von Insiderinformationen.

Pump and Dump [/ caption] Um richtig in diese Art von Anlage zu investieren, sollten Sie den Markt genau studieren und sich mit Manipulationsschemata vertraut machen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Instrumente neben einer hohen Rentabilität auch durch gewisse Risiken gekennzeichnet sind.