Cosa sono le azioni spazzatura e vale la pena investire in un penny stock

Le azioni spazzatura sono quelle che si caratterizzano per quotazioni basse in borsa e liquidità insufficiente. Investire in questi titoli comporta rischi elevati, ma possono anche tradursi in grandi profitti, che superano significativamente il rendimento medio delle blue chip.

Cosa sono le azioni spazzatura – penny-stock?

Le azioni Penny possono includere azioni non quotate in borsa. Tuttavia, negli Stati Uniti, i trader considerano i titoli fino a $ 5 in quanto tali e fino a € 1 in Europa. A volte nella categoria spazzatura, le azioni di società altamente liquide diminuiscono temporaneamente di valore e hanno ricevuto lo status di penny stock. Ciò include anche azioni di società a bassa capitalizzazione, il cui prezzo tradizionalmente non supera $ 5.
Nonostante il fatto che le opinioni degli investitori su quali titoli debbano essere classificati come spazzatura differiscano, ci sono una serie di segni comuni:

• gli emittenti non rispettano gli standard di quotazione delle borse , per cui conducono IPO su piattaforme over-the-counter;
• le azioni possono essere acquistate dall’emittente senza l’intervento di un intermediario o utilizzando board over-the-counter;
• un ampio differenziale tra i prezzi denaro e lettera, nonché un’elevata volatilità nel trading intraday , pari a circa il 300%, che rende il titolo uno strumento speculativo;
• standard elevati dei broker per le garanzie durante il periodo di registrazione delle posizioni corte quando si effettuano operazioni di vendita;
• prevalentemente per le azioni spazzatura, sono consentite operazioni di acquisto eccezionalmente lunghe , che consentono di realizzare un profitto solo con un aumento significativo del loro valore;
• i grandi partecipanti non sono interessati a questi strumenti , quindi i piccoli investitori possono gestire grandi volumi;
• basso livello di liquidità : è facile manipolare le attività, poiché su di esse viene effettuato un numero insignificante di transazioni e ciò crea un terreno fertile per azioni fraudolente.

Sulla base di queste caratteristiche, gli investitori possono scegliere asset ad alto rendimento con un alto livello di rischio.

Tipi di condivisioni spazzatura

L’analisi dello strumento è notevolmente ostacolata dal fatto che i titoli sono collocati al di fuori della borsa. Nessuno obbliga l’emittente a condurre una revisione contabile indipendente e pubblicare il bilancio in forma estesa. Le quotazioni di titoli spazzatura non vengono visualizzate nelle tabelle di streaming pubbliche. Per analizzare i titoli è necessario determinare a quale dei tre gruppi appartengono:
Astri nascenti . Aziende poco conosciute senza storia operativa o rendicontazione finanziaria. Non hanno una grande capitalizzazione per ottenere un rating sufficiente da Moody’s. Queste azioni sono considerate azioni spazzatura, indipendentemente dal loro valore attuale.
Angeli caduti… Imprese con un forte calo dei rating finanziari, dovuto a un deterioramento della posizione finanziaria oa una cattiva gestione da parte dei manager. Tali titoli sono caratterizzati da un’elevata probabilità di recupero di valore elevato.
Indebitamento elevato : società sull’orlo del fallimento o rilevate da grandi società. Le loro azioni sono considerate le più rischiose su cui investire.
Capital-intensive – società con una posizione finanziaria stabile, ma che desiderano attrarre investimenti aggiuntivi che non possono essere garantiti con prestiti bancari o fondi propri. Tali titoli stanno crescendo rapidamente di valore e ricevono un elevato rating creditizio.

Analisi di titoli stack di penny

Le azioni appartenenti a queste categorie sono caratterizzate da una bassa attività in borsa e sono spesso utilizzate per manipolazioni, il che rende impossibile il classico trading con analisi grafica e tecnica. Qui viene utilizzata l’analisi fondamentale, che consiste nello studio dei seguenti dati:

• notizie pubblicate dall’azienda;
• notizie di settore;
• relazione finanziaria;
• informazioni fornite da addetti ai lavori;
• indicatori macroeconomici.

Gli esperti consigliano di prestare attenzione ai titoli spazzatura con dinamiche caratterizzate dalla presenza di correlazione con i principali indici azionari per almeno 6 mesi. Quando si investe in questi strumenti, è necessario analizzare i cambiamenti riguardanti le blue chip, poiché provocano volatilità nel settore dei titoli spazzatura relativi allo stesso settore dell’economia.
Piramide, che può essere guidata da quando si scelgono i titoli di spazzatura per gli investimenti [/ didascalia] I titoli che possono potenzialmente portare profitti elevati, di norma, sono caratterizzati da una crescita piuttosto dinamica rispetto alle opzioni e ai futures, che è particolarmente importante in relazione alle imprese in i settori energetico e manifatturiero. Il trading di azioni a basso costo è caratterizzato dall’eccitazione da parte degli investitori. Questo si esprime in una rapida vendita di un bene quando raggiunge i suoi valori di picco storici. Si sta formando un’inversione di un giorno, che è consuetudine per l’analisi tecnica. Per ridurre al minimo i rischi, è necessario diversificare il più possibile il proprio portafoglio acquistando titoli dal maggior numero possibile di emittenti.

Non è consigliabile investire più del 5% del portafoglio totale in uno strumento.

Cosa devi sapere sulle condivisioni spazzatura: https://youtu.be/czGgGYkC5EI

Schemi di manipolazione

La manipolazione delle scorte viene eseguita secondo diversi schemi, il più popolare dei quali è il pump and dump. Gli investitori provocano artificialmente la crescita delle quotazioni e poi le abbassano bruscamente. I titoli a bassa liquidità sono manipolati secondo uno schema standard. Consiste nel diffondere informazioni, sotto forma di informazioni privilegiate, sull’imminente grande acquisto di azioni. L’obiettivo è provocare alla mercé degli operatori di mercato non sufficientemente informati e inesperti. Per raggiungere questo obiettivo, possono essere utilizzati i seguenti mezzi:

• falsi comunicati stampa, analisi;
• invio di messaggi sotto forma di spam;
• lanciare una quota di controllo per mantenere il ronzio tra gli investitori;
• diffusione di informazioni privilegiate.

Pump and dump [/ caption] Per investire correttamente in questo tipo di attività, dovresti studiare il mercato in dettaglio e familiarizzare con gli schemi di manipolazione. Va tenuto presente che, oltre all’elevata redditività, questi strumenti sono caratterizzati da alcuni rischi.