On Balance Volume indikator – opis i aplikacija

On Balance Volume (OBV) indikator – opis indikatora, njegova suština, prikaz na grafikonu.

Šta je indikator On Balance Volume i koje je značenje, formula za izračunavanje

Da bi se izvršila transakcija, potrebno je pronaći takvu situaciju na tržištu da su šanse za ostvarivanje dobiti maksimalne. Da biste to učinili, koristite tehnike fundamentalne i tehničke analize. Međutim, nepromišljena primjena neće dovesti do uspjeha. Trgovac mora razumjeti šta se krije iza ovih ili onih podataka dobijenih uz pomoć tehničkih indikatora, samo u tom slučaju će ih moći koristiti maksimalno efikasno.
Kada se trend pojavi na tržištu, važno je pronaći potvrdu njegove pouzdanosti. Na primjer, kada cijene rastu, možete biti sigurni da je kupovina imovine aktivnija od prodaje. Još jedna važna karakteristika je obim tekućih transakcija. Ukoliko dođe do rasta cijene uz mali obim trgovine, to će značiti da je ona nestabilna. S druge strane, kretanje na tržištu, koje je praćeno visokom aktivnošću, ukazuje na postojanje ozbiljnih razloga za trend. OBV je namijenjen trgovcu da može procijeniti obim kupovine u trenutnom trenutku i uporediti ga sa prethodnim pokazateljima.

Ovaj indikator je prvi opisao Joseph Granville u svojoj knjizi pod naslovom Nova strategija berze 1963. godine. Učinkovitost indikatora autor je potkrijepio činjenicom da je obim zapravo pokretačka snaga promjena u kotacijama vrijednosnih papira.

Ako korisnik koristi On Balance Volume Indicator, on vidi obim tržišne kupovine i prodaje. Ovaj indikator izražava aktivnost obavljanja transakcija za kupovinu ili prodaju imovine. Računica je sljedeća:

1. Prvo se određuje smjer svijeće. Ako je cijena na zatvaranju viša od cijene otvaranja, onda je bikovska. Ako manje, onda medvjedast.
2. Uzima se u obzir obim transakcija izvršenih tokom vremena koje odgovara ovoj sveći. Za bikovske ova vrijednost se uzima sa znakom plus, za medvjeđe – sa znakom minus.
3. Rezultirajuća vrijednost se dodaje prethodnoj vrijednosti OBV indikatora.

Formula za izračun:
Da biste mogli koristiti On Balance Volume, potrebno je da relevantni podaci budu dostupni. Informacije o obimu transakcija, na primjer, dostupne su prilikom trgovanja dionicama i obveznicama, ali su samo djelimične za transakcije za kupovinu i prodaju valuta. Formiranje grafikona indikatora:

Kako koristiti indikator volumena bilansa, postavke, strategije trgovanja

U većini terminala dotični indikator je jedan od standardnih. To je linija čije vrijednosti odgovaraju obimu svih transakcija koje uključuju i kupovinu i prodaju vrijednosnih papira. Način upotrebe može se objasniti na sljedećem primjeru. Ako trgovac vidi povećanje kotacija dionica i istovremeno fiksira rastući OBV grafikon, onda ima razloga zaključiti da je rast kotacija stabilan. U takvoj situaciji, kupovina, a ne prodaja dionica će biti obećavajuća. S druge strane, ako OBV opada s rastućim grafikonom, to nam omogućava da zaključimo da je trend neizvjestan. Ako je bilo planova za kupovinu predmetne imovine, onda morate ponovo analizirati situaciju. Možda bi obećavajuće rješenje bilo čekanje na preokret trenda. Ako cijene akcija padnu, onda pad ovog indikatora potvrđuje očekivanje da će se ovaj proces nastaviti. Smanjenje indikatora bilansnog volumena ukazuje na nisku vjerovatnoću njegovog nastavka. Važna tehnika za rad sa ovim indikatorom je upotreba divergencije. Zatim, tehnika će biti objašnjena na primjeru izvršenja bikovske trgovine. U ovom slučaju morate obratiti pažnju na sljedeće:

1. Tokom silaznog trenda, morate nacrtati liniju koja povezuje vrhove grafikona kotacija, usmjerenu nadole. Dobivena ravna linija bi trebala ići dolje.
2. U vremenskim tačkama koje odgovaraju ovim vrhovima, morate obratiti pažnju na OBV graf.
3. Morate nacrtati liniju koja spaja odgovarajuće tačke. Ako ima rastući smjer, onda možemo zaključiti da postoji divergencija.

Gore navedeno je objašnjeno na sljedećoj slici. Primjer primjene divergencije:
Treba imati na umu da se ovdje opisana konstrukcija često može izvesti na više načina. Prisustvo divergencije u predmetu koji se razmatra ukazuje na slabost silaznog trenda i njegovu moguću neposrednu promjenu. Na uzlaznom trendu, konstrukcije se izvode na sličan način. Upotreba OBV-a ne daje jasan odgovor da li se sada isplati ulaziti u trgovinu. Međutim, ako se koristi u kombinaciji s drugim alatima tehničke analize, može postati dio profitabilnog sistema trgovanja. Na primjer, prisustvo odskoka On Balance Volume od nacrtane linije može predstavljati dobru priliku za ulazak u trgovinu na samom početku novog trenda. Nakon ulaska u trgovinu potrebno je propisno izaći. Da biste to učinili, možete koristiti, na primjer, OBV divergenciju, koja će upozoriti na skori preokret tržišta u suprotnom smjeru. Kada radite sa OBV-om, možete koristiti i kanale. Na primjer, ako indikator ima rast koji se lomi u smjeru dolje, onda to može biti signal za profitabilnu medvjedast trgovinu. To je ilustrovano sljedećim primjerom. Upotreba proboja kanala:
Upotreba On Balance Volume može pomoći u analizi kvara kanala kotiranja instrumenta. Ako je cijena prešla svoje granice, morate vidjeti kako se indikator promijenio. Ako će u ovom trenutku rasti, onda se to može smatrati potvrdom kvara. Ako padne, onda je bolje postupati s njim oprezno. Ovaj način rada može se posebno koristiti u kvaru ravnog kanala. Probijanje cjenovnog kanala:
Ovaj indikator se može koristiti za potvrdu trenda cijene. Ako su citati i OBV jednosmjerni, to povećava vjerovatnoću da će se nastaviti. Potvrda trenda:
Druga vrsta signala je presek grafikona On Balance Volume sa njegovim pokretnim prosekom. Kada indikator u takvoj situaciji ide odozdo prema gore, onda možemo govoriti o kupovini imovine, a ako odozgo prema dolje, onda o prodaji. Koristeći signale sa raskrsnice OBV-a i njegovog pokretnog prosjeka:

Kada koristiti OBV, na kojim instrumentima i obrnuto, kada ne koristiti

Korištenje indikatora balansnog volumena je korisno kada postoji uzlazni ili opadajući trend. Kada je bočno, ne daje pouzdane signale. Kada trgovac koji koristi jedan od signala ovog indikatora vidi priliku da uđe u profitabilnu trgovinu, mora čekati potvrdu. Može se dobiti pomoću signala oscilatora ili nakon pojave odgovarajuće kombinacije
japanskih svijećnjaka . Najjednostavniji način je provjeriti cijene zatvaranja sljedeća dva ili tri bara. Ako potvrde novi smjer trenda, trgovina će vrlo vjerovatno biti profitabilna. Indikator on Balance Volume (OBV) – kako koristiti indikator u trgovanju: https://youtu.be/_EP-klQaI90

Za i protiv

Snaga OBV-a je nedostatak zaostajanja. Budući da se ovdje ne koriste prosječne vrijednosti, rezultirajuća vrijednost će odražavati stanje u trenutnom trenutku. Ovaj indikator stvara pouzdane i jasne indikacije koje mogu postati koristan dio trgovačkog sistema. Jedna od najznačajnijih je upotreba divergencije. OBV kombinuje visoku efikasnost i lakoću rada. Nedostatak je što je znatno manje koristan kada se radi u bočnim trendovima. Indikator ne sadrži informacije o cijenama imovine.

Primjena u različitim terminalima

Indikator volumena balansa obično je uključen u standardni set. Da biste ga koristili, potrebno je da uradite sledeće:

1. Potrebno je da izaberete instrument sa kojim ćete raditi, kao i da odredite vremenski okvir.
2. Idite na listu dostupnih indikatora za terminal koji koristite, odaberite OBV i aktivirajte ga.
3. Zatim morate unijeti potrebne parametre.

Nakon potvrde unosa, indikator će se pojaviti u posebnom prozoru. Za izračun morate odrediti koja se vrijednost šipke koristi. Normalno zatvoreno je odabrano po defaultu. Na raznim terminalima, umjesto toga se može koristiti sljedeće:

1. Maksimalna ili minimalna vrijednost.
2. Srednja cijena ( (Max + Min) / 2).
3. Tipična vrijednost je ( ( Max + Min + Close) / 3).
4. Ponderirana cijena zatvaranja ( ( Max + Min + 2 * Zatvori ) / 4.
5. Otvoreno – cijena otvaranja.

Trgovac treba da odabere vrednost koja će, sa njegove tačke gledišta, biti najinformativnija i koja će moći da stvori pouzdane signale. Morat ćete navesti vizualne karakteristike grafikona – debljinu, boju i vrstu linije, da li je potrebno fiksirati maksimum i minimum.