On Balance Volume indikator – opis i primjena

On Balance Volume (OBV) indikator – opis indikatora, njegova suština, prikaz na grafikonu.

Što je indikator On Balance Volume i koje je značenje, formula za izračun

Za provedbu transakcije potrebno je pronaći takvo stanje na tržištu da su šanse za ostvarivanje profita maksimalne. Da biste to učinili, koristite metode fundamentalne i tehničke analize. Međutim, nepromišljena primjena neće dovesti do uspjeha. Trgovac mora razumjeti što stoji iza ovih ili onih podataka dobivenih uz pomoć tehničkih pokazatelja, samo u ovom slučaju on će ih moći koristiti s maksimalnom učinkovitošću.
Kada se trend pojavi na tržištu, važno je pronaći potvrdu njegove pouzdanosti. Na primjer, kada cijene rastu, možete biti sigurni da su kupnje imovine aktivnije od prodaje. Druga važna značajka je količina tekućih transakcija. Ako do povećanja cijene dođe uz mali obujam trgovine, to će značiti da je nestabilna. Nasuprot tome, kretanje na tržištu, koje je popraćeno visokom aktivnošću, ukazuje na postojanje ozbiljnih razloga za trend. OBV je namijenjen trgovcu kako bi mogao procijeniti obujam kupnje u trenutnom trenutku i usporediti ga s prethodnim pokazateljima.

Ovaj pokazatelj prvi je opisao Joseph Granville u svojoj knjizi pod naslovom Nova strategija burze 1963. godine. Autor je djelotvornost indikatora potkrijepio činjenicom da je volumen zapravo pokretačka snaga promjena u kotacijama vrijednosnih papira.

Ako korisnik koristi On Balance Volume Indicator, on vidi količine tržišne kupnje i prodaje. Ovaj pokazatelj izražava aktivnost provođenja transakcija kupnje ili prodaje imovine. Izračun je sljedeći:

1. Prvo se određuje smjer svijeće. Ako je cijena na zatvaranju viša od cijene na otvaranju, tada je bikovska. Ako manje, onda medvjedast.
2. U obzir se uzima obujam transakcija izvršenih tijekom vremena koje odgovara ovoj svijeći. Za bikovski se ova vrijednost uzima s predznakom plus, za medvjeđi – s predznakom minus.
3. Dobivena vrijednost dodaje se prethodnoj vrijednosti indikatora OBV.

Formula za izračun:
Kako biste mogli koristiti On Balance Volume, potrebno je da relevantni podaci budu dostupni. Podaci o obujmu transakcija, primjerice, dostupni su kod trgovanja dionicama i obveznicama, ali su samo djelomični za transakcije kupnje i prodaje valuta. Formiranje grafikona indikatora:

Kako koristiti indikator volumena bilance, postavke, strategije trgovanja

U većini terminala, dotični indikator je jedan od standardnih. To je linija čije vrijednosti odgovaraju obujmu svih transakcija, koje uključuju kupnju i prodaju vrijednosnih papira. Način korištenja može se objasniti sljedećim primjerom. Ako trgovac vidi porast kotacija dionica i istovremeno fiksira rastući OBV grafikon, tada ima razloga zaključiti da je rast kotacija stabilan. U takvoj situaciji više će obećavati kupnja nego prodaja dionica. S druge strane, ako OBV opada s rastućim grafikonom, to nam omogućuje da zaključimo da je trend neizvjestan. Ako su postojali planovi za kupnju predmetne imovine, tada morate ponovno analizirati situaciju. Možda bi rješenje koje obećava bilo pričekati preokret trenda. Ako cijene dionica padnu, onda pad ovog pokazatelja potvrđuje očekivanje da će se ovaj proces nastaviti. Smanjenje pokazatelja volumena bilance ukazuje na malu vjerojatnost njegovog nastavka. Važna tehnika za rad s ovim pokazateljem je korištenje divergencije. Zatim će se tehnika objasniti na primjeru izvršenja bikovske trgovine. U ovom slučaju morate obratiti pozornost na sljedeće:

1. Tijekom silaznog trenda morate povući liniju koja povezuje vrhove grafikona kotacija, usmjerenu prema dolje. Rezultirajuća ravna linija trebala bi se spustiti.
2. U vremenskim točkama koje odgovaraju ovim vršnim vrijednostima, morate obratiti pozornost na OBV dijagram.
3. Trebate nacrtati crtu koja spaja odgovarajuće točke. Ako ima rastući smjer, onda možemo zaključiti da postoji divergencija.

Gore navedeno je objašnjeno na sljedećoj slici. Primjer primjene divergencije:
Treba imati na umu da se ovdje opisana konstrukcija često može izvesti na više načina. Prisutnost divergencije u slučaju koji se razmatra ukazuje na slabost silaznog trenda i njegovu moguću skoru promjenu. Na uzlaznom trendu, konstrukcije se izvode na sličan način. Korištenje OBV-a ne daje jasan odgovor isplati li se sada ući u trgovinu. Međutim, ako se koristi u kombinaciji s drugim alatima za tehničku analizu, može postati dio profitabilnog sustava trgovanja. Na primjer, prisutnost odskoka On Balance Volume od nacrtane linije može predstavljati dobru priliku za ulazak u trgovinu na samom početku novog trenda. Nakon ulaska u trgovinu potrebno je pravilno izaći. Da biste to učinili, možete koristiti, na primjer, OBV divergenciju, koja će upozoriti na skori preokret tržišta u suprotnom smjeru. Kada radite s OBV-om, također možete koristiti kanale. Na primjer, ako indikator ima rastući indikator koji se probija u smjeru dolje, to može biti signal za profitabilnu medvjeđu trgovinu. To je ilustrirano sljedećim primjerom. Upotreba proboja kanala:
Korištenje On Balance Volume može pomoći u analizi sloma kanala kotiranja instrumenta. Ako je cijena prešla svoje granice, morate vidjeti kako se indikator promijenio. Ako će u ovom trenutku rasti, onda se to može smatrati potvrdom sloma. Ako padne, onda je bolje postupati s oprezom. Ovaj način rada može se posebno koristiti u probijanju ravnog kanala. Probijanje kanala cijene:
Ovaj indikator se može koristiti za potvrdu trenda cijene. Ako su kotacije i OBV jednosmjerni, to povećava vjerojatnost da će se nastaviti. Potvrda trenda:
Druga vrsta signala je sjecište grafikona On Balance Volume i njegovog pomičnog prosjeka. Kada indikator u takvoj situaciji ide odozdo prema gore, tada možemo govoriti o kupnji imovine, a ako odozgo prema dolje, onda o prodaji. Koristeći signale iz sjecišta OBV i njegovog pomičnog prosjeka:

Kada koristiti OBV, na kojim instrumentima i obrnuto, kada ne koristiti

Korištenje indikatora volumena na bilanci korisno je kada postoji uzlazni ili silazni trend. Kada je bočno, ne daje pouzdane signale. Kada trgovac koji koristi jedan od signala ovog indikatora vidi priliku za ulazak u profitabilnu trgovinu, mora pričekati potvrdu. Može se dobiti pomoću signala oscilatora ili nakon pojave odgovarajuće kombinacije
japanskih svijećnjaka . Najjednostavniji način je provjeriti cijene na zatvaranju sljedeća dva ili tri stupca. Ako potvrde novi smjer trenda, trgovina će vrlo vjerojatno biti profitabilna. On Balance Volume (OBV) indikator – kako koristiti indikator u trgovanju: https://youtu.be/_EP-klQaI90

Za i protiv

Snaga OBV-a je nedostatak kašnjenja. Budući da se ovdje ne koriste prosječne vrijednosti, rezultirajuća vrijednost će odražavati stanje u trenutnom trenutku. Ovaj indikator stvara pouzdane i jasne indikacije koje mogu postati koristan dio trgovinskog sustava trgovca. Jedan od najznačajnijih je korištenje divergencije. OBV kombinira visoku učinkovitost i jednostavnost rada. Nedostatak je što je znatno manje koristan pri radu u bočnim trendovima. Indikator ne sadrži informacije o cijenama imovine.

Primjena u različitim terminalima

Indikator Balance Volume obično je uključen u standardni set. Da biste ga koristili, trebate učiniti sljedeće:

1. Potrebno je odabrati instrument s kojim ćete raditi, kao i odrediti vremenski okvir.
2. Idite na popis dostupnih indikatora za terminal koji koristite, odaberite OBV i aktivirajte ga.
3. Zatim morate unijeti tražene parametre.

Nakon potvrde unosa, indikator će se pojaviti u zasebnom prozoru. Za izračun morate odrediti koja se vrijednost trake koristi. Normalno zatvori odabrano je prema zadanim postavkama. Na različitim terminalima umjesto toga može se koristiti sljedeće:

1. Maksimalna ili minimalna vrijednost.
2. Srednja cijena ((Maks. + Min.) / 2).
3. Tipična vrijednost je (( Maks. + Min. + Zatvori ) / 3 ).
4. Ponderirana cijena na zatvaranju (( Max + Min + 2 * Close ) / 4.
5. Open – početna cijena.

Trgovac bi trebao odabrati vrijednost koja će, s njegove točke gledišta, biti najinformativnija i moći će stvoriti pouzdane signale. Morat ćete odrediti vizualne karakteristike grafikona – debljinu, boju i vrstu linije, je li potrebno popraviti maksimum i minimum.