બેલેન્સ વોલ્યુમ સૂચક પર – વર્ણન અને એપ્લિકેશન

બેલેન્સ વોલ્યુમ (OBV) સૂચક પર – સૂચકનું વર્ણન, તેનો સાર, ચાર્ટ પરનું દૃશ્ય.

ઓન બેલેન્સ વોલ્યુમ સૂચક શું છે અને તેનો અર્થ શું છે, ગણતરી સૂત્ર

ટ્રાન્ઝેક્શન કરવા માટે, બજારની એવી સ્થિતિ શોધવી જરૂરી છે કે નફો મેળવવાની શક્યતા મહત્તમ હોય. આ કરવા માટે, મૂળભૂત અને તકનીકી વિશ્લેષણની પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરો. જો કે, વિચારવિહીન એપ્લિકેશન સફળતા તરફ દોરી જશે નહીં. એક વેપારીએ સમજવું જોઈએ કે આ અથવા તે ડેટા પાછળ શું છે જે તકનીકી સૂચકાંકોની મદદથી મેળવે છે, ફક્ત આ કિસ્સામાં તે મહત્તમ કાર્યક્ષમતા સાથે તેનો ઉપયોગ કરી શકશે.
જ્યારે બજારમાં કોઈ વલણ દેખાય છે, ત્યારે તેની વિશ્વસનીયતાની પુષ્ટિ શોધવી મહત્વપૂર્ણ છે. ઉદાહરણ તરીકે, જ્યારે અવતરણ વધે છે, ત્યારે તમે ખાતરી કરી શકો છો કે વેચાણ કરતાં સંપત્તિની ખરીદી વધુ સક્રિય છે. અન્ય મહત્વપૂર્ણ લક્ષણ એ ચાલુ વ્યવહારોનું પ્રમાણ છે. જો વેપારના નાના જથ્થા સાથે ભાવ વધારો થાય છે, તો તેનો અર્થ એ થશે કે તે અસ્થિર છે. તેનાથી વિપરિત, બજારમાં એક ચળવળ, જે ઉચ્ચ પ્રવૃત્તિ સાથે છે, વલણ માટે ગંભીર કારણોની હાજરી સૂચવે છે. OBV વેપારી વર્તમાન સમયે ખરીદીના જથ્થાનું મૂલ્યાંકન કરી શકે અને અગાઉના સૂચકાંકો સાથે તેની તુલના કરી શકે તે માટેનો હેતુ છે.

આ સૂચકનું સૌપ્રથમ વર્ણન જોસેફ ગ્રાનવિલે 1963માં અ ન્યૂ સ્ટોક માર્કેટ સ્ટ્રેટેજી નામના તેમના પુસ્તકમાં કર્યું હતું. લેખકે એ હકીકત દ્વારા સૂચકની અસરકારકતાને સમર્થન આપ્યું છે કે વોલ્યુમ ખરેખર સિક્યોરિટીઝ ક્વોટ્સમાં ફેરફાર પાછળ ચાલક બળ છે.

જો વપરાશકર્તા ઓન બેલેન્સ વોલ્યુમ સૂચકનો ઉપયોગ કરે છે, તો તે બજારની ખરીદી અને વેચાણનું પ્રમાણ જુએ છે. આ સૂચક સંપત્તિની ખરીદી અથવા વેચાણ માટે વ્યવહારો કરવાની પ્રવૃત્તિને વ્યક્ત કરે છે. ગણતરી નીચે મુજબ છે:

1. પ્રથમ, મીણબત્તીની દિશા નક્કી કરવામાં આવે છે. જો બંધ ભાવ શરૂઆતના ભાવ કરતા વધારે હોય, તો તે તેજી છે. જો ઓછું હોય, તો મંદી.
2. આ મીણબત્તીને અનુરૂપ સમય દરમિયાન કરવામાં આવેલા વ્યવહારોનું પ્રમાણ ગણવામાં આવે છે. બુલિશ માટે આ મૂલ્ય વત્તા ચિહ્ન સાથે લેવામાં આવે છે, બેરિશ માટે – માઈનસ ચિહ્ન સાથે.
3. પરિણામી મૂલ્ય OBV સૂચકના અગાઉના મૂલ્યમાં ઉમેરવામાં આવે છે.

ગણતરી ફોર્મ્યુલા:
ઓન બેલેન્સ વોલ્યુમનો ઉપયોગ કરવા માટે સક્ષમ થવા માટે, સંબંધિત ડેટા ઉપલબ્ધ હોવો જરૂરી છે. ટ્રાન્ઝેક્શનના વોલ્યુમ વિશેની માહિતી, ઉદાહરણ તરીકે, સ્ટોક્સ અને બોન્ડનું ટ્રેડિંગ કરતી વખતે ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ કરન્સીની ખરીદી અને વેચાણ માટેના વ્યવહારો માટે માત્ર આંશિક છે. સૂચક ચાર્ટની રચના:

સંતુલન વોલ્યુમ સૂચક, સેટિંગ્સ, ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો

મોટાભાગના ટર્મિનલમાં, પ્રશ્નમાં સૂચક પ્રમાણભૂત પૈકી એક છે. તે એક રેખા છે જેના મૂલ્યો તમામ વ્યવહારોના વોલ્યુમને અનુરૂપ છે, જેમાં સિક્યોરિટીઝની ખરીદી અને વેચાણ બંનેનો સમાવેશ થાય છે. ઉપયોગની પદ્ધતિ નીચેના ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવી શકાય છે. જો કોઈ વેપારી સ્ટોક ક્વોટ્સમાં વધારો જુએ છે અને તે જ સમયે વધતા OBV ચાર્ટને ઠીક કરે છે, તો તેની પાસે તારણ કાઢવાનું કારણ છે કે ક્વોટેશનની વૃદ્ધિ સ્થિર છે. આવી સ્થિતિમાં, શેર વેચવાને બદલે ખરીદી વધુ આશાસ્પદ રહેશે. બીજી બાજુ, જો વધતા ચાર્ટ સાથે OBV ઘટે છે, તો આનાથી અમને નિષ્કર્ષ પર આવવા દે છે કે વલણ અનિશ્ચિત છે. જો પ્રશ્નમાં સંપત્તિ ખરીદવાની યોજના હતી, તો તમારે ફરીથી પરિસ્થિતિનું વિશ્લેષણ કરવાની જરૂર છે. કદાચ વધુ આશાસ્પદ ઉકેલ વલણ રિવર્સલ માટે રાહ જોવી હશે. જો શેરના ભાવ ઘટે, પછી આ સૂચકનું પતન એ અપેક્ષાની પુષ્ટિ કરે છે કે આ પ્રક્રિયા ચાલુ રહેશે. સંતુલન વોલ્યુમ સૂચકમાં ઘટાડો તેના ચાલુ રહેવાની ઓછી સંભાવના દર્શાવે છે. આ સૂચક સાથે કામ કરવા માટેની એક મહત્વપૂર્ણ તકનીક એ વિચલનોનો ઉપયોગ છે. આગળ, ટેકનિકને બુલિશ ટ્રેડ એક્ઝિક્યુશનના ઉદાહરણનો ઉપયોગ કરીને સમજાવવામાં આવશે. આ કિસ્સામાં, તમારે નીચેના પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે:

1. ડાઉનટ્રેન્ડ દરમિયાન, તમારે અવતરણ ચાર્ટના શિખરોને જોડતી રેખા દોરવાની જરૂર છે, નીચે તરફ નિર્દેશ કરે છે. પરિણામી સીધી રેખા નીચે જવી જોઈએ.
2. આ શિખરોને અનુરૂપ સમય બિંદુઓ પર, તમારે OBV પ્લોટ પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે.
3. તમારે એક રેખા દોરવાની જરૂર છે જે અનુરૂપ બિંદુઓને જોડે છે. જો તે વધતી જતી દિશા ધરાવે છે, તો પછી આપણે નિષ્કર્ષ પર આવી શકીએ કે ત્યાં એક તફાવત છે.

ઉપરોક્ત નીચેની છબીમાં સમજાવાયેલ છે. વિચલન લાગુ કરવાનું ઉદાહરણ:
તે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે અહીં વર્ણવેલ બાંધકામ ઘણીવાર ઘણી રીતે કરી શકાય છે. વિચારણા હેઠળના કેસમાં ભિન્નતાની હાજરી ડાઉનટ્રેન્ડની નબળાઈ અને તેના સંભવિત નિકટવર્તી ફેરફારને સૂચવે છે. અપટ્રેન્ડ પર, બાંધકામો સમાન રીતે હાથ ધરવામાં આવે છે. OBV નો ઉપયોગ એ સ્પષ્ટ જવાબ આપતું નથી કે તે હવે વેપારમાં પ્રવેશવા યોગ્ય છે કે કેમ. જો કે, જો અન્ય તકનીકી વિશ્લેષણ સાધનો સાથે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો, તે નફાકારક ટ્રેડિંગ સિસ્ટમનો ભાગ બની શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, દોરેલી લાઇનમાંથી ઓન બેલેન્સ વોલ્યુમની રીબાઉન્ડની હાજરી નવા વલણની શરૂઆતમાં વેપારમાં પ્રવેશવાની સારી તકનું પ્રતિનિધિત્વ કરી શકે છે. વેપારમાં પ્રવેશ્યા પછી, યોગ્ય રીતે બહાર નીકળવું જરૂરી છે. આ કરવા માટે, તમે, ઉદાહરણ તરીકે, OBV ડાયવર્જન્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો, જે વિરુદ્ધ દિશામાં નજીકના બજારના રિવર્સલની ચેતવણી આપશે. OBV સાથે કામ કરતી વખતે, તમે ચેનલોનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. ઉદાહરણ તરીકે, જો સૂચકમાં વધારો થતો હોય જે નીચેની દિશામાં તૂટે છે, તો આ નફાકારક મંદીવાળા વેપાર માટે સંકેત હોઈ શકે છે. આ નીચેના ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવવામાં આવ્યું છે. ચેનલ બ્રેકઆઉટ વપરાશ:
ઓન બેલેન્સ વોલ્યુમનો ઉપયોગ સાધનની અવતરણ ચેનલના ભંગાણનું વિશ્લેષણ કરવામાં મદદ કરી શકે છે. જો કિંમત તેની મર્યાદાની બહાર ગઈ હોય, તો તમારે તે જોવાની જરૂર છે કે સૂચક કેવી રીતે બદલાયો. જો આ બિંદુએ તે વધશે, તો પછી આ ભંગાણની પુષ્ટિ તરીકે ગણી શકાય. જો તે પડી જાય, તો સાવચેતી સાથે તેની સારવાર કરવી વધુ સારું છે. ઓપરેશનની આ પદ્ધતિ, ખાસ કરીને, સપાટ ચેનલના ભંગાણમાં ઉપયોગ કરી શકાય છે. પ્રાઇસ ચેનલ બ્રેકઆઉટ:
આ સૂચકનો ઉપયોગ કિંમતના વલણની પુષ્ટિ કરવા માટે થઈ શકે છે. જો અવતરણ અને OBV દિશાવિહીન હોય, તો તે ચાલુ રહેવાની સંભાવના વધારે છે. વલણ પુષ્ટિ:
સિગ્નલનો બીજો પ્રકાર તેની મૂવિંગ એવરેજ સાથે ઓન બેલેન્સ વોલ્યુમ ચાર્ટનું આંતરછેદ છે. જ્યારે આવી સ્થિતિમાં સૂચક નીચેથી ઉપર તરફ જાય છે, ત્યારે આપણે સંપત્તિ ખરીદવા વિશે વાત કરી શકીએ છીએ, અને જો ઉપરથી નીચે સુધી, તો પછી વેચાણ વિશે. OBV અને તેની મૂવિંગ એવરેજના આંતરછેદમાંથી સંકેતોનો ઉપયોગ કરવો:

OBV નો ઉપયોગ ક્યારે કરવો, કયા સાધનો પર અને તેનાથી વિપરિત, ક્યારે ન વાપરવું

જ્યારે અપટ્રેન્ડ અથવા ડાઉનટ્રેન્ડ હોય ત્યારે ઓન-બેલેન્સ વોલ્યુમ સૂચકનો ઉપયોગ કરવો ફાયદાકારક છે. જ્યારે બાજુની, તે વિશ્વસનીય સંકેતો આપતું નથી. જ્યારે આ સૂચકના સંકેતોમાંથી એકનો ઉપયોગ કરનાર વેપારી નફાકારક વેપારમાં પ્રવેશવાની તક જુએ છે, ત્યારે તેણે પુષ્ટિની રાહ જોવી જોઈએ. તે ઓસિલેટર સિગ્નલોનો ઉપયોગ કરીને અથવા જાપાનીઝ મીણબત્તીઓના યોગ્ય સંયોજનના દેખાવ પછી મેળવી શકાય છે
. સૌથી સરળ રસ્તો એ છે કે આગામી બે કે ત્રણ બારના બંધ ભાવો તપાસો. જો તેઓ નવા વલણની દિશાની પુષ્ટિ કરે છે, તો વેપાર નફાકારક થવાની સંભાવના છે. બેલેન્સ વોલ્યુમ (OBV) સૂચક પર – ટ્રેડિંગમાં સૂચકનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો: https://youtu.be/_EP-klQaI90

ગુણદોષ

OBV ની મજબૂતાઈ એ લેગનો અભાવ છે. અહીં કોઈ સરેરાશ મૂલ્યોનો ઉપયોગ થતો ન હોવાથી, પરિણામી મૂલ્ય વર્તમાન ક્ષણે સ્થિતિને પ્રતિબિંબિત કરશે. આ સૂચક વિશ્વસનીય અને વિશિષ્ટ સંકેતો બનાવે છે જે વેપારીની ટ્રેડિંગ સિસ્ટમનો ઉપયોગી ભાગ બની શકે છે. સૌથી નોંધપાત્ર પૈકીનું એક વિચલનનો ઉપયોગ છે. OBV ઉચ્ચ કાર્યક્ષમતા અને કામગીરીની સરળતાને જોડે છે. ગેરલાભ એ છે કે બાજુના વલણોમાં કામ કરતી વખતે તે નોંધપાત્ર રીતે ઓછું ઉપયોગી છે. સૂચકમાં સંપત્તિની કિંમતો વિશેની માહિતી શામેલ નથી.

વિવિધ ટર્મિનલ્સમાં અરજી

બેલેન્સ વોલ્યુમ સૂચક સામાન્ય રીતે સ્ટાન્ડર્ડ સેટમાં શામેલ હોય છે. તેનો ઉપયોગ કરવા માટે, તમારે નીચેના કરવાની જરૂર છે:

1. તમારે તે સાધન પસંદ કરવાની જરૂર છે જેની સાથે તમે કામ કરશો, તેમજ સમયમર્યાદાનો ઉલ્લેખ કરો.
2. તમે ઉપયોગ કરો છો તે ટર્મિનલ માટે ઉપલબ્ધ સૂચકોની સૂચિ પર જાઓ, OBV પસંદ કરો અને તેને સક્રિય કરો.
3. આગળ, તમારે જરૂરી પરિમાણો દાખલ કરવાની જરૂર છે.

ઇનપુટની પુષ્ટિ કર્યા પછી, સૂચક એક અલગ વિંડોમાં દેખાશે. ગણતરી માટે, તમારે બારના કયા મૂલ્યનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તે સ્પષ્ટ કરવાની જરૂર છે. સામાન્ય રીતે બંધ મૂળભૂત રીતે પસંદ કરવામાં આવે છે. વિવિધ ટર્મિનલ્સ પર, તેના બદલે નીચેનાનો ઉપયોગ થઈ શકે છે:

1. મહત્તમ અથવા ન્યૂનતમ મૂલ્ય.
2. સરેરાશ કિંમત ( (મહત્તમ + ન્યૂનતમ) / 2 ).
3. લાક્ષણિક મૂલ્ય છે ( ( મહત્તમ + ન્યૂનતમ + બંધ ) / 3 ).
4. ભારિત બંધ કિંમત ( ( મહત્તમ + ન્યૂનતમ + 2 * બંધ ) / 4.
5. ઓપન – શરૂઆતની કિંમત.

વેપારીએ તે મૂલ્ય પસંદ કરવું જોઈએ જે, તેના દૃષ્ટિકોણથી, સૌથી વધુ માહિતીપ્રદ હશે અને વિશ્વસનીય સંકેતો બનાવવામાં સક્ષમ હશે. તમારે ચાર્ટની વિઝ્યુઅલ લાક્ષણિકતાઓ – લાઇનની જાડાઈ, રંગ અને પ્રકારનો ઉલ્લેખ કરવાની જરૂર પડશે, શું તે મહત્તમ અને લઘુત્તમને ઠીક કરવા માટે જરૂરી છે.