ბალანსის მოცულობის ინდიკატორის შესახებ – აღწერა და აპლიკაცია

ბალანსის მოცულობის (OBV) ინდიკატორი – ინდიკატორის აღწერა, მისი არსი, ხედვა სქემაზე.

რა არის On Balance Volume მაჩვენებელი და რა მნიშვნელობა აქვს, გამოთვლის ფორმულა

ტრანზაქციის განსახორციელებლად საჭიროა ისეთი საბაზრო ვითარების პოვნა, რომ მოგების მიღების შანსები მაქსიმალური იყოს. ამისათვის გამოიყენეთ ფუნდამენტური და ტექნიკური ანალიზის მეთოდები. თუმცა დაუფიქრებელი გამოყენება წარმატებამდე არ მიგვიყვანს. ტრეიდერმა უნდა გაიგოს, რა დგას ტექნიკური ინდიკატორების დახმარებით მიღებული ამა თუ იმ მონაცემების უკან, მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეძლებს მათ მაქსიმალური ეფექტურობით გამოყენებას.
როდესაც ტენდენცია გამოჩნდება ბაზარზე, მნიშვნელოვანია იპოვოთ მისი სანდოობის დადასტურება. მაგალითად, როდესაც შეთავაზებები იზრდება, შეგიძლიათ დარწმუნებული იყოთ, რომ აქტივების შესყიდვები უფრო აქტიურია, ვიდრე გაყიდვები. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელია მიმდინარე ტრანზაქციების მოცულობა. თუ ფასის მატება მოხდება ვაჭრობის მცირე მოცულობით, ეს ნიშნავს, რომ ის არასტაბილურია. პირიქით, მოძრაობა ბაზარზე, რომელსაც თან ახლავს მაღალი აქტივობა, მიუთითებს ტენდენციის სერიოზული მიზეზების არსებობაზე. OBV განკუთვნილია იმისთვის, რომ ტრეიდერს შეეძლოს შეაფასოს შესყიდვების მოცულობა მიმდინარე დროში და შეადაროს იგი წინა მაჩვენებლებს.

ეს მაჩვენებელი პირველად აღწერა ჯოზეფ გრანვილმა თავის წიგნში სახელწოდებით ახალი საფონდო ბაზრის სტრატეგია 1963 წელს. ავტორმა ინდიკატორის ეფექტურობა იმით დაასაბუთა, რომ მოცულობა რეალურად არის ფასიანი ქაღალდების კოტირებში ცვლილებების მამოძრავებელი ძალა.

თუ მომხმარებელი იყენებს On Balance Volume Indicator-ს, ის ხედავს ბაზრის ყიდვა-გაყიდვის მოცულობას. ეს მაჩვენებელი გამოხატავს აქტივების ყიდვის ან გაყიდვის ოპერაციების განხორციელების აქტივობას. გაანგარიშება ასეთია:

1. პირველ რიგში, სანთლის მიმართულება განისაზღვრება. თუ დახურვის ფასი უფრო მაღალია, ვიდრე გახსნის ფასი, მაშინ ის არის ზრდის. თუ ნაკლებია, მაშინ აწიეთ.
2. გათვალისწინებულია ამ სანთლის შესაბამისი დროის განმავლობაში განხორციელებული ტრანზაქციების მოცულობა. ზრდისთვის ეს მნიშვნელობა მიიღება პლუს ნიშნით, დაწევისთვის – მინუს ნიშნით.
3. მიღებული მნიშვნელობა ემატება OBV ინდიკატორის წინა მნიშვნელობას.

გაანგარიშების ფორმულა:
იმისათვის, რომ შეძლოთ On Balance Volume-ის გამოყენება, აუცილებელია შესაბამისი მონაცემები იყოს ხელმისაწვდომი. ინფორმაცია ტრანზაქციების მოცულობის შესახებ, მაგალითად, ხელმისაწვდომია აქციებითა და ობლიგაციებით ვაჭრობისას, მაგრამ მხოლოდ ნაწილობრივია ვალუტების ყიდვა-გაყიდვის ტრანზაქციებისთვის. ინდიკატორის სქემის ფორმირება:

როგორ გამოვიყენოთ ბალანსის მოცულობის მაჩვენებელი, პარამეტრები, სავაჭრო სტრატეგიები

უმეტეს ტერმინალში, მოცემული მაჩვენებელი ერთ-ერთი სტანდარტულია. ეს არის ხაზი, რომლის ღირებულებები შეესაბამება ყველა ტრანზაქციის მოცულობას, რომელიც მოიცავს როგორც ფასიანი ქაღალდების შეძენას, ასევე გაყიდვებს. გამოყენების მეთოდი შეიძლება აიხსნას შემდეგი მაგალითით. თუ ტრეიდერი ხედავს აქციების ფასის ზრდას და ამავე დროს აფიქსირებს მზარდ OBV სქემას, მაშინ მას აქვს საფუძველი დაასკვნოს, რომ კოტირების ზრდა სტაბილურია. ასეთ ვითარებაში აქციების ყიდვა და არა გაყიდვა უფრო პერსპექტიული იქნება. მეორეს მხრივ, თუ OBV მცირდება მზარდი გრაფიკით, მაშინ ეს საშუალებას გვაძლევს დავასკვნათ, რომ ტენდენცია გაურკვეველია. თუ იყო გეგმები მოცემული აქტივის შეძენაზე, მაშინ კვლავ უნდა გაანალიზოთ სიტუაცია. ალბათ უფრო პერსპექტიული გამოსავალი იქნება ტენდენციის შეცვლის მოლოდინი. თუ აქციების ფასი დაეცემა, მაშინ ამ ინდიკატორის დაცემა ადასტურებს მოლოდინს, რომ ეს პროცესი გაგრძელდება. ბალანსის მოცულობის ინდიკატორის შემცირება მიუთითებს მისი გაგრძელების დაბალ ალბათობაზე. ამ ინდიკატორთან მუშაობის მნიშვნელოვანი ტექნიკაა დივერგენციის გამოყენება. შემდეგი, ტექნიკა იქნება ახსნილი bullish სავაჭრო შესრულების მაგალითის გამოყენებით. ამ შემთხვევაში ყურადღება უნდა მიაქციოთ შემდეგს:

1. დაღმავალი ტენდენციის დროს, თქვენ უნდა დახაზოთ ხაზი, რომელიც აკავშირებს ციტატების დიაგრამის მწვერვალებს და მიუთითებს ქვემოთ. შედეგად სწორი ხაზი უნდა დაიწიოს ქვემოთ.
2. ამ მწვერვალების შესაბამისი დროის წერტილებში, ყურადღება უნდა მიაქციოთ OBV ნაკვეთს.
3. თქვენ უნდა დახაზოთ ხაზი, რომელიც აკავშირებს შესაბამის წერტილებს. თუ მას აქვს მზარდი მიმართულება, მაშინ შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ არსებობს განსხვავება.

ზემოაღნიშნული ახსნილია შემდეგ სურათზე. დივერგენციის გამოყენების მაგალითი:
უნდა გვახსოვდეს, რომ აქ აღწერილი მშენებლობა ხშირად შეიძლება გაკეთდეს რამდენიმე გზით. განხილულ საქმეში განსხვავების არსებობა მიუთითებს დაღმავალი ტენდენციის სისუსტესა და მის შესაძლო გარდაუვალ ცვლილებაზე. აღმავალი ტენდენციის დროს, მშენებლობები ხორციელდება ანალოგიურად. OBV-ის გამოყენება არ იძლევა ნათელ პასუხს, ღირს თუ არა ახლა ვაჭრობაში შესვლა. თუმცა, სხვა ტექნიკური ანალიზის ინსტრუმენტებთან ერთად გამოყენების შემთხვევაში, ის შეიძლება გახდეს მომგებიანი სავაჭრო სისტემის ნაწილი. მაგალითად, ბალანსის მოცულობის მობრუნების არსებობა შედგენილი ხაზიდან შეიძლება წარმოადგენდეს კარგ შესაძლებლობას ვაჭრობაში შესვლისთვის ახალი ტენდენციის დასაწყისშივე. ვაჭრობაში შესვლის შემდეგ საჭიროა სათანადოდ გასვლა. ამისათვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ, მაგალითად, OBV დივერგენცია, რომელიც გააფრთხილებს საპირისპირო მიმართულებით ბაზრის გარდაუვალი შებრუნების შესახებ. OBV-თან მუშაობისას ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ არხები. მაგალითად, თუ ინდიკატორს აქვს მზარდი მაჩვენებელი, რომელიც იშლება დაღმავალი მიმართულებით, მაშინ ეს შეიძლება გახდეს სიგნალი მომგებიანი დაღმავალი ვაჭრობისთვის. ეს ილუსტრირებულია შემდეგი მაგალითით. არხის გარღვევის გამოყენება:
On Balance Volume-ის გამოყენება დაგეხმარებათ ინსტრუმენტის ციტატების არხის დაშლის ანალიზში. თუ ფასი სცილდება მის ფარგლებს, თქვენ უნდა ნახოთ, როგორ შეიცვალა მაჩვენებელი. თუ ამ ეტაპზე ის გაიზრდება, მაშინ ეს შეიძლება ჩაითვალოს ავარიის დადასტურებად. თუ დაეცემა, მაშინ უმჯობესია სიფრთხილით მოექცეთ. მოქმედების ეს მეთოდი, კერძოდ, შეიძლება გამოყენებულ იქნას ბრტყელი არხის დაშლისას. ფასის არხის გარღვევა:
ეს მაჩვენებელი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ფასების ტენდენციის დასადასტურებლად. თუ ციტატები და OBV ცალმხრივია, ეს ზრდის ალბათობას, რომ ისინი გაგრძელდება. ტენდენციის დადასტურება:
სიგნალის კიდევ ერთი ტიპი არის ბალანსის მოცულობის დიაგრამის გადაკვეთა მის მოძრავ საშუალოზე. როდესაც ასეთ სიტუაციაში მაჩვენებელი ქვემოდან ზევით მიდის, მაშინ შეიძლება ვისაუბროთ აქტივების ყიდვაზე, ხოლო თუ ზემოდან ქვემოდან, მაშინ გაყიდვაზე. OBV-ისა და მისი მოძრავი საშუალო კვეთის სიგნალების გამოყენება:

როდის გამოვიყენოთ OBV, რომელ ინსტრუმენტებზე და პირიქით, როდის არ გამოიყენოთ

ბალანსზე მოცულობის ინდიკატორის გამოყენება სასარგებლოა, როდესაც არსებობს აღმავალი ან დაღმავალი ტენდენცია. როდესაც გვერდითია, ის არ იძლევა საიმედო სიგნალებს. როდესაც ტრეიდერი, რომელიც იყენებს ამ ინდიკატორის ერთ-ერთ სიგნალს, ხედავს მომგებიან ვაჭრობაში შესვლის შესაძლებლობას, ის უნდა დაელოდოს დადასტურებას. მისი მიღება შესაძლებელია ოსცილატორის სიგნალების გამოყენებით ან
იაპონური სასანთლეების შესაბამისი კომბინაციის გამოჩენის შემდეგ . უმარტივესი გზაა შემდეგი ორი ან სამი ბარის დახურვის ფასების შემოწმება. თუ ისინი დაადასტურებენ ტენდენციის ახალ მიმართულებას, ვაჭრობა დიდი ალბათობით მომგებიანი იქნება. ბალანსის მოცულობის (OBV) ინდიკატორის შესახებ – როგორ გამოვიყენოთ ინდიკატორი ვაჭრობაში: https://youtu.be/_EP-klQaI90

Დადებითი და უარყოფითი მხარეები

OBV-ს სიძლიერე არის ჩამორჩენის ნაკლებობა. ვინაიდან აქ საშუალო მნიშვნელობები არ არის გამოყენებული, მიღებული მნიშვნელობა ასახავს მდგომარეობას მიმდინარე მომენტში. ეს მაჩვენებელი ქმნის საიმედო და მკაფიო მითითებებს, რომლებიც შეიძლება გახდეს ტრეიდერის სავაჭრო სისტემის სასარგებლო ნაწილი. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის დივერგენციის გამოყენება. OBV აერთიანებს მაღალ ეფექტურობას და მუშაობის სიმარტივეს. მინუსი არის ის, რომ ის მნიშვნელოვნად ნაკლებად სასარგებლოა გვერდითი ტენდენციების მუშაობისას. ინდიკატორი არ შეიცავს ინფორმაციას აქტივების ფასების შესახებ.

განაცხადი სხვადასხვა ტერმინალებში

ბალანსის მოცულობის მაჩვენებელი ჩვეულებრივ შედის სტანდარტულ კომპლექტში. მისი გამოსაყენებლად, თქვენ უნდა გააკეთოთ შემდეგი:

1. თქვენ უნდა აირჩიოთ ინსტრუმენტი, რომლითაც იმუშავებთ, ასევე მიუთითოთ ვადები.
2. გადადით ტერმინალის ხელმისაწვდომი ინდიკატორების სიაზე, რომელსაც იყენებთ, აირჩიეთ OBV და გააქტიურეთ იგი.
3. შემდეგი, თქვენ უნდა შეიყვანოთ საჭირო პარამეტრები.

შეყვანის დადასტურების შემდეგ, ინდიკატორი გამოჩნდება ცალკე ფანჯარაში. გაანგარიშებისთვის, თქვენ უნდა მიუთითოთ რა მნიშვნელობა აქვს ზოლს. ჩვეულებრივ დახურვა არჩეულია ნაგულისხმევად. სხვადასხვა ტერმინალებზე, ამის ნაცვლად შეიძლება გამოყენებულ იქნას შემდეგი:

1. მაქსიმალური ან მინიმალური მნიშვნელობა.
2. საშუალო ფასი ((მაქს + მინ) / 2 ).
3. ტიპიური მნიშვნელობა არის ( ( მაქს + მინ + დახურვა ) / 3 ).
4. შეწონილი დახურვის ფასი ( ( მაქს + მინ + 2 * დახურვა ) / 4.
5. ღია – გახსნის ფასი.

ტრეიდერმა უნდა აირჩიოს ის ღირებულება, რომელიც, მისი გადმოსახედიდან, იქნება ყველაზე ინფორმაციული და შეძლებს საიმედო სიგნალების შექმნას. თქვენ დაგჭირდებათ სქემის ვიზუალური მახასიათებლების მითითება – ხაზის სისქე, ფერი და ტიპი, საჭიროა თუ არა მაქსიმალური და მინიმალური დაფიქსირება.