នៅលើសូចនាករបរិមាណសមតុល្យ – ការពិពណ៌នានិងកម្មវិធី

នៅលើសូចនាករបរិមាណសមតុល្យ (OBV) – ការពិពណ៌នាអំពីសូចនាករ ខ្លឹមសាររបស់វា ទិដ្ឋភាពនៅលើតារាង។

អ្វី​ជា​សូចនាករ​បរិមាណ​សមតុល្យ និង​អ្វី​ជា​អត្ថន័យ រូបមន្ត​គណនា

ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ ចាំបាច់ត្រូវស្វែងរកស្ថានភាពទីផ្សារបែបនេះ ដែលឱកាសនៃការរកប្រាក់ចំណេញមានអតិបរមា។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះត្រូវប្រើវិធីសាស្រ្តនៃការវិភាគជាមូលដ្ឋាននិងបច្ចេកទេស។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការអនុវត្តដោយមិនគិតនឹងមិននាំទៅរកភាពជោគជ័យនោះទេ។ ពាណិជ្ជករត្រូវតែយល់ពីអ្វីដែលនៅពីក្រោយនេះឬទិន្នន័យដែលទទួលបានដោយមានជំនួយពីសូចនាករបច្ចេកទេសមានតែក្នុងករណីនេះគាត់នឹងអាចប្រើវាដោយប្រសិទ្ធភាពអតិបរមា។
នៅពេលដែលនិន្នាការមួយលេចឡើងនៅលើទីផ្សារ វាចាំបាច់ក្នុងការស្វែងរកការបញ្ជាក់ពីភាពជឿជាក់របស់វា។ ឧទាហរណ៍ នៅពេលដែលសម្រង់កើនឡើង អ្នកអាចប្រាកដថាការទិញទ្រព្យសកម្មគឺសកម្មជាងការលក់។ លក្ខណៈសំខាន់មួយទៀតគឺបរិមាណនៃប្រតិបត្តិការដែលកំពុងដំណើរការ។ ប្រសិនបើការកើនឡើងតម្លៃកើតឡើងជាមួយនឹងទំហំពាណិជ្ជកម្មតិចតួច នេះនឹងមានន័យថាវាមិនស្ថិតស្ថេរ។ ផ្ទុយទៅវិញ ចលនានៅក្នុងទីផ្សារ ដែលត្រូវបានអមដោយសកម្មភាពខ្ពស់ បង្ហាញពីវត្តមាននៃហេតុផលធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់និន្នាការនេះ។ OBV ត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ពាណិជ្ជករដើម្បីអាចវាយតម្លៃបរិមាណនៃការទិញនៅពេលបច្ចុប្បន្ន និងប្រៀបធៀបវាជាមួយនឹងសូចនាករពីមុន។

សូចនាករនេះត្រូវបានពិពណ៌នាជាលើកដំបូងដោយ Joseph Granville នៅក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់ដែលមានចំណងជើងថា A New Stock Market Strategy in 1963។ អ្នកនិពន្ធបានបញ្ជាក់ពីប្រសិទ្ធភាពនៃសូចនាករដោយការពិតដែលថាបរិមាណពិតជាកម្លាំងជំរុញនៅពីក្រោយការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងសម្រង់មូលបត្រ។

ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ប្រើ On Balance Volume Indicator គាត់មើលឃើញបរិមាណនៃការទិញ និងលក់ទីផ្សារ។ សូចនាករនេះបង្ហាញពីសកម្មភាពនៃការធ្វើប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការទិញ ឬលក់ទ្រព្យសម្បត្តិ។ ការគណនាមានដូចខាងក្រោម៖

1. ទីមួយទិសដៅនៃទៀនត្រូវបានកំណត់។ ប្រសិនបើតម្លៃបិទខ្ពស់ជាងតម្លៃបើក នោះវាមានសុទិដ្ឋិនិយម។ បើតិច ធ្លាក់ចុះ។
2. បរិមាណនៃប្រតិបត្តិការដែលបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលដែលត្រូវគ្នានឹងទៀននេះត្រូវបានពិចារណា។ សម្រាប់ការកើនឡើងតម្លៃនេះត្រូវបានគេយកដោយសញ្ញាបូក សម្រាប់ការធ្លាក់ចុះ – ជាមួយនឹងសញ្ញាដក។
3. តម្លៃលទ្ធផលត្រូវបានបន្ថែមទៅតម្លៃមុននៃសូចនាករ OBV ។

រូបមន្តគណនា៖
ដើម្បីអាចប្រើ On Balance Volume បាន ចាំបាច់ត្រូវមានទិន្នន័យដែលពាក់ព័ន្ធ។ ជាឧទាហរណ៍ ព័ត៌មានអំពីបរិមាណនៃប្រតិបត្តិការគឺអាចរកបាននៅពេលជួញដូរភាគហ៊ុន និងសញ្ញាប័ណ្ណ ប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាផ្នែកសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការទិញ និងលក់រូបិយប័ណ្ណប៉ុណ្ណោះ។ ការបង្កើតគំនូសតាងសូចនាករ៖

របៀបប្រើសូចនាករបរិមាណសមតុល្យ ការកំណត់ យុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរ

នៅក្នុងស្ថានីយភាគច្រើន សូចនាករនៅក្នុងសំណួរគឺជាស្តង់ដារមួយក្នុងចំណោមស្តង់ដារ។ វាគឺជាបន្ទាត់ដែលតម្លៃរបស់វាត្រូវគ្នាទៅនឹងបរិមាណនៃប្រតិបត្តិការទាំងអស់ ដែលរួមមានទាំងការទិញ និងការលក់មូលបត្រ។ វិធីសាស្រ្តនៃការប្រើប្រាស់អាចត្រូវបានពន្យល់ដោយឧទាហរណ៍ខាងក្រោម។ ប្រសិនបើពាណិជ្ជករឃើញការកើនឡើងនៃសម្រង់ភាគហ៊ុន ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះជួសជុលតារាង OBV ដែលកំពុងកើនឡើងនោះគាត់មានហេតុផលដើម្បីសន្និដ្ឋានថាកំណើននៃការដកស្រង់មានស្ថេរភាព។ ក្នុង​ស្ថានភាព​បែប​នេះ ការ​ទិញ​ជា​ជាង​ការ​លក់​ភាគហ៊ុន​នឹង​មាន​ការ​សន្យា​ជាង។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ប្រសិនបើ OBV ថយចុះជាមួយនឹងគំនូសតាងដែលកំពុងកើនឡើងនោះ នេះអនុញ្ញាតឱ្យយើងសន្និដ្ឋានថានិន្នាការគឺមិនប្រាកដប្រជា។ ប្រសិនបើ​មាន​គម្រោង​ទិញ​ទ្រព្យ​សកម្ម​ក្នុង​សំណួរ​នោះ អ្នក​ត្រូវ​វិភាគ​ស្ថានភាព​ម្តងទៀត។ ប្រហែល​ជា​ដំណោះ​ស្រាយ​ដែល​មាន​ជោគជ័យ​ជាង​នេះ​គឺ​ត្រូវ​រង់​ចាំ​ការ​បញ្ច្រាស​និន្នាការ។ ប្រសិនបើតម្លៃភាគហ៊ុនធ្លាក់ចុះ បន្ទាប់មកការធ្លាក់ចុះនៃសូចនាករនេះបញ្ជាក់ពីការរំពឹងទុកថាដំណើរការនេះនឹងបន្ត។ ការថយចុះនៃសូចនាករបរិមាណសមតុល្យបង្ហាញពីប្រូបាប៊ីលីតេទាបនៃការបន្តរបស់វា។ បច្ចេកទេសសំខាន់មួយសម្រាប់ធ្វើការជាមួយសូចនាករនេះគឺការប្រើប្រាស់ភាពខុសគ្នា។ បន្ទាប់មក បច្ចេកទេសនឹងត្រូវបានពន្យល់ដោយប្រើឧទាហរណ៍នៃការប្រតិបត្តិពាណិជ្ជកម្មដែលមានសុទិដ្ឋិនិយម។ ក្នុងករណីនេះ អ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើចំណុចខាងក្រោម៖

1. ក្នុងអំឡុងពេលនៃទិសដៅធ្លាក់ចុះ អ្នកត្រូវគូសបន្ទាត់តភ្ជាប់កំពូលនៃគំនូសតាងសម្រង់ដោយចង្អុលចុះក្រោម។ បន្ទាត់ត្រង់លទ្ធផលគួរតែធ្លាក់ចុះ។
2. នៅចំណុចពេលវេលាដែលត្រូវគ្នានឹងកំពូលភ្នំទាំងនេះ អ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើគ្រោង OBV ។
3. អ្នកត្រូវគូសបន្ទាត់ដែលភ្ជាប់ចំណុចដែលត្រូវគ្នា។ ប្រសិនបើវាមានទិសដៅកើនឡើង នោះយើងអាចសន្និដ្ឋានថាមានភាពខុសគ្នា។

ខាងលើត្រូវបានពន្យល់ក្នុងរូបភាពខាងក្រោម។ ឧទាហរណ៍នៃការអនុវត្តភាពខុសគ្នា៖
វាគួរតែត្រូវបានដោយសារក្នុងចិត្តថាការសាងសង់ដែលបានពិពណ៌នានៅទីនេះជាញឹកញាប់អាចត្រូវបានធ្វើនៅក្នុងវិធីជាច្រើន។ វត្តមាននៃភាពខុសប្លែកគ្នានៅក្នុងករណីដែលកំពុងពិចារណាបង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយនៃទិសដៅធ្លាក់ចុះ និងការផ្លាស់ប្តូរដែលអាចកើតមានរបស់វា។ នៅលើនិន្នាការកើនឡើង ការសាងសង់ត្រូវបានអនុវត្តតាមរបៀបស្រដៀងគ្នា។ ការប្រើប្រាស់ OBV មិនផ្តល់ចម្លើយច្បាស់លាស់ថាតើវាសមនឹងចូលទៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មឥឡូវនេះទេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើប្រើដោយភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍វិភាគបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត វាអាចក្លាយជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មដែលរកប្រាក់ចំណេញបាន។ ជាឧទាហរណ៍ វត្តមាននៃការស្ទុះងើបឡើងវិញនៃបរិមាណនៅលើសមតុល្យពីបន្ទាត់ដែលបានគូរអាចតំណាងឱ្យឱកាសដ៏ល្អដើម្បីចូលទៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មនៅដើមដំបូងនៃនិន្នាការថ្មី។ បន្ទាប់ពីចូលទៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មវាចាំបាច់ត្រូវចេញឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះអ្នកអាចប្រើឧទាហរណ៍ OBV divergence ដែលនឹងព្រមានពីការបញ្ច្រាសទីផ្សារដែលជិតមកដល់ក្នុងទិសដៅផ្ទុយ។ នៅពេលធ្វើការជាមួយ OBV អ្នកក៏អាចប្រើឆានែលផងដែរ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើសូចនាករមានការកើនឡើងដែលបំបែកក្នុងទិសដៅធ្លាក់ចុះ នោះវាអាចជាសញ្ញាមួយសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មធ្លាក់ចុះដែលអាចរកប្រាក់ចំណេញបាន។ នេះត្រូវបានបង្ហាញដោយឧទាហរណ៍ខាងក្រោម។ ការប្រើប្រាស់ការបំបែកឆានែល៖
ការប្រើប្រាស់ On Balance Volume អាចជួយក្នុងការវិភាគការវិភាគនៃឆានែលសម្រង់របស់ឧបករណ៍។ ប្រសិនបើតម្លៃបានហួសពីដែនកំណត់របស់វា អ្នកត្រូវមើលពីរបៀបដែលសូចនាករបានផ្លាស់ប្តូរ។ ប្រសិនបើនៅចំណុចនេះវានឹងកើនឡើងបន្ទាប់មកនេះអាចចាត់ទុកថាជាការបញ្ជាក់ពីការបែកបាក់។ ប្រសិនបើវាធ្លាក់ វាជាការប្រសើរក្នុងការព្យាបាលវាដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ វិធីសាស្រ្តនៃប្រតិបត្តិការនេះជាពិសេសអាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការបំបែកនៃឆានែលផ្ទះល្វែងមួយ។ ការបំបែកឆានែលតម្លៃ៖
សូចនាករនេះអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ជាក់ពីនិន្នាការតម្លៃ។ ប្រសិនបើសម្រង់ និង OBVs មានទិសដៅតែមួយ វាបង្កើនលទ្ធភាពដែលពួកគេនឹងបន្ត។ ការបញ្ជាក់អំពីនិន្នាការ៖
ប្រភេទសញ្ញាមួយទៀតគឺចំនុចប្រសព្វនៃតារាងកម្រិតសំឡេងនៅលើសមតុល្យ ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរជាមធ្យមរបស់វា។ នៅពេលដែលសូចនាករក្នុងស្ថានភាពបែបនេះពីក្រោមទៅកំពូល នោះយើងអាចនិយាយអំពីការទិញទ្រព្យសកម្ម ហើយប្រសិនបើពីកំពូលទៅបាត បន្ទាប់មកអំពីការលក់។ ការប្រើសញ្ញាពីចំនុចប្រសព្វនៃ OBV និងមធ្យមផ្លាស់ទីរបស់វា៖

ពេលណាត្រូវប្រើ OBV លើឧបករណ៍ណា និងផ្ទុយមកវិញ ពេលណាមិនត្រូវប្រើ

ការប្រើប្រាស់សូចនាករបរិមាណនៅលើសមតុល្យគឺមានប្រយោជន៍នៅពេលដែលមានទិសដៅកើនឡើងឬទិសដៅធ្លាក់ចុះ។ នៅពេលក្រោយ វាមិនផ្តល់សញ្ញាដែលអាចទុកចិត្តបានឡើយ។ នៅពេលដែលពាណិជ្ជករដែលប្រើសញ្ញាមួយក្នុងចំណោមសញ្ញានៃសូចនាករនេះមើលឃើញឱកាសមួយដើម្បីចូលទៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មដែលរកប្រាក់ចំណេញបាន គាត់ត្រូវតែរង់ចាំការបញ្ជាក់។ វា​អាច​ត្រូវ​បាន​ទទួល​បាន​ដោយ​ប្រើ​សញ្ញា​លំយោល​ឬ​បន្ទាប់​ពី​រូបរាង​នៃ​ការ​រួម​បញ្ចូល​គ្នា​ដ៏​សមរម្យ​នៃ
​ជើង​ចង្កៀង​ជប៉ុន ​។ វិធីសាមញ្ញបំផុតគឺពិនិត្យមើលតម្លៃបិទនៃរបារពីរឬបីបន្ទាប់។ ប្រសិនបើពួកគេបញ្ជាក់ពីទិសដៅនិន្នាការថ្មី ពាណិជ្ជកម្មទំនងជាទទួលបានផលចំណេញច្រើន។ សូចនាករស្តីពីបរិមាណសមតុល្យ (OBV) – របៀបប្រើសូចនាករក្នុងការជួញដូរ៖ https://youtu.be/_EP-klQaI90

វិជ្ជមាន​និង​អវិជ្ជមាន

ភាពខ្លាំងរបស់ OBV គឺកង្វះភាពយឺតយ៉ាវ។ ដោយសារ​គ្មាន​តម្លៃ​មធ្យម​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​នៅ​ទីនេះ តម្លៃ​លទ្ធផល​នឹង​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​ស្ថានភាព​នៅ​ពេល​បច្ចុប្បន្ន។ សូចនាករនេះបង្កើតនូវសូចនាករដែលអាចទុកចិត្តបាន និងច្បាស់លាស់ដែលអាចក្លាយជាផ្នែកដ៏មានប្រយោជន៍នៃប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មរបស់ពាណិជ្ជករ។ ចំណុចសំខាន់មួយគឺការប្រើប្រាស់ភាពខុសគ្នា។ OBV រួមបញ្ចូលគ្នានូវប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងភាពងាយស្រួលនៃប្រតិបត្តិការ។ គុណវិបត្តិគឺថាវាមិនសូវមានប្រយោជន៍នៅពេលធ្វើការក្នុងនិន្នាការចំហៀង។ សូចនាករនេះមិនមានព័ត៌មានអំពីតម្លៃទ្រព្យសកម្មទេ។

កម្មវិធីនៅក្នុងស្ថានីយផ្សេងគ្នា

សូចនាករបរិមាណសមតុល្យជាធម្មតាត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងសំណុំស្តង់ដារ។ ដើម្បីប្រើវា អ្នកត្រូវធ្វើដូចខាងក្រោមៈ

1. អ្នកត្រូវជ្រើសរើសឧបករណ៍ដែលអ្នកនឹងធ្វើការ ក៏ដូចជាបញ្ជាក់ពេលវេលាផងដែរ។
2. ចូលទៅកាន់បញ្ជីសូចនាករដែលមានសម្រាប់ស្ថានីយដែលអ្នកកំពុងប្រើ ជ្រើសរើស OBV ហើយបើកដំណើរការវា។
3. បន្ទាប់អ្នកត្រូវបញ្ចូលប៉ារ៉ាម៉ែត្រដែលត្រូវការ។

បន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ការបញ្ចូល សូចនាករនឹងបង្ហាញនៅក្នុងបង្អួចដាច់ដោយឡែកមួយ។ សម្រាប់ការគណនាអ្នកត្រូវបញ្ជាក់ពីតម្លៃនៃរបារដែលត្រូវបានប្រើ។ ជាធម្មតាបិទត្រូវបានជ្រើសរើសតាមលំនាំដើម។ នៅលើស្ថានីយផ្សេងៗ ចំណុចខាងក្រោមអាចត្រូវបានប្រើជំនួសវិញ៖

1. តម្លៃអតិបរមាឬអប្បបរមា។
2. តម្លៃមធ្យម ((អតិបរមា + អប្បបរមា) / 2) ។
3. តម្លៃធម្មតាគឺ ( (អតិបរមា + អប្បបរមា + បិទ ) / 3) ។
4. តម្លៃបិទដែលមានទម្ងន់ ( (អតិបរមា + អប្បបរមា + 2 * បិទ ) / 4.
5. បើក – តម្លៃបើក។

ពាណិជ្ជករគួរតែជ្រើសរើសតម្លៃដែលតាមទស្សនៈរបស់គាត់នឹងផ្តល់ព័ត៌មានច្រើនបំផុតហើយនឹងអាចបង្កើតសញ្ញាដែលអាចទុកចិត្តបាន។ អ្នកនឹងត្រូវបញ្ជាក់លក្ខណៈដែលមើលឃើញនៃគំនូសតាង – កម្រាស់ពណ៌និងប្រភេទនៃបន្ទាត់ថាតើវាចាំបាច់ដើម្បីជួសជុលអតិបរមានិងអប្បបរមា។