מחוון On Balance Volume – תיאור ויישום

מחוון על נפח איזון (OBV) – תיאור המחוון, מהותו, תצוגה בתרשים.

מהו מחוון On Balance Volume ומה המשמעות, נוסחת החישוב

על מנת לבצע עסקה יש צורך למצוא מצב שוק כזה שהסיכוי להרוויח הוא מירבי. לשם כך, השתמש בשיטות של ניתוח בסיסי וטכני. עם זאת, יישום חסר מחשבה לא יוביל להצלחה. סוחר חייב להבין מה עומד מאחורי נתונים כאלה או אחרים המתקבלים בעזרת אינדיקטורים טכניים, רק במקרה זה הוא יוכל להשתמש בהם ביעילות מרבית.
כאשר מגמה מופיעה בשוק, חשוב למצוא אישור למהימנות שלה. לדוגמה, כאשר הצעות המחיר גדלות, אתה יכול להיות בטוח שרכישות נכסים פעילות יותר ממכירות. מאפיין חשוב נוסף הוא היקף העסקאות השוטפות. אם עליית המחיר מתרחשת עם נפח מסחר קטן, זה אומר שהיא לא יציבה. מנגד, תנועה בשוק, המלווה בפעילות גבוהה, מצביעה על קיומן של סיבות חמורות למגמה. OBV מיועד לסוחר כדי להעריך את היקף הרכישות בזמן הנוכחי ולהשוות אותו לאינדיקטורים קודמים.

אינדיקטור זה תואר לראשונה על ידי ג’וזף גרנוויל בספרו שכותרתו A New Stock Market Strategy בשנת 1963. המחבר ביסס את יעילות המדד בכך שהנפח הוא למעשה הכוח המניע מאחורי שינויים בשערים של ניירות ערך.

אם המשתמש משתמש במחוון נפח On Balance, הוא רואה את היקפי הקנייה והמכירה בשוק. אינדיקטור זה מבטא את פעילות ביצוע עסקאות לרכישה או מכירה של נכסים. החישוב הוא כדלקמן:

1. ראשית, כיוון הנר נקבע. אם מחיר הסגירה גבוה ממחיר הפתיחה, אז הוא שורי. אם פחות, אז דובי.
2. נפח העסקאות שבוצעו במהלך הזמן המתאים לנר זה נחשב. עבור שורי ערך זה נלקח עם סימן פלוס, עבור דובי – עם סימן מינוס.
3. הערך המתקבל מתווסף לערך הקודם של מחוון OBV.

נוסחת חישוב:
על מנת שניתן יהיה להשתמש ב-On Balance Volume, יש צורך שהנתונים הרלוונטיים יהיו זמינים. מידע על היקף העסקאות, למשל, זמין בעת ​​מסחר במניות ואג”ח, אך הוא חלקי בלבד עבור עסקאות לרכישה ומכירה של מטבעות. היווצרות טבלת האינדיקטורים:

כיצד להשתמש במחוון נפח היתרה, הגדרות, אסטרטגיות מסחר

ברוב המסופים, המחוון המדובר הוא אחד הסטנדרטיים. מדובר בשורה שערכיו תואמים להיקף כל העסקאות, הכוללות גם רכישות וגם מכירה של ניירות ערך. ניתן להסביר את שיטת השימוש בדוגמה הבאה. אם סוחר רואה עלייה בשערי המניות ובמקביל מתקן גרף OBV הולך וגדל, אז יש לו סיבה להסיק שהצמיחה של הציטוטים יציבה. במצב כזה, קנייה במקום מכירת מניות תהיה מבטיחה יותר. מצד שני, אם ה-OBV יורד עם התרשים הגדל, אז זה מאפשר לנו להסיק שהמגמה אינה ודאית. אם היו תוכניות לקנות את הנכס המדובר, אז אתה צריך לנתח את המצב שוב. אולי פתרון מבטיח יותר יהיה לחכות להיפוך מגמה. אם מחירי המניות יורדים, אז נפילתו של אינדיקטור זה מאשרת את הציפייה שתהליך זה יימשך. ירידה במדד נפח היתרה מצביעה על סבירות נמוכה להמשך שלה. טכניקה חשובה לעבודה עם אינדיקטור זה היא השימוש בדיברגנציה. לאחר מכן, הטכניקה תוסבר באמצעות הדוגמה של ביצוע סחר שורי. במקרה זה, עליך לשים לב לדברים הבאים:

1. במהלך מגמת ירידה, אתה צריך לצייר קו המחבר את הפסגות של טבלת המרכאות, ומצביע כלפי מטה. הקו הישר המתקבל אמור לרדת למטה.
2. בנקודות הזמן המתאימות לפסגות אלה, אתה צריך לשים לב לעלילה OBV.
3. אתה צריך לצייר קו המחבר את הנקודות המתאימות. אם יש לו כיוון הולך וגובר, אז אנחנו יכולים להסיק שיש סטייה.

האמור לעיל מוסבר בתמונה הבאה. דוגמה ליישום סטייה:
יש לזכור כי הבנייה המתוארת כאן יכולה להיעשות לרוב בכמה דרכים. נוכחות ההתבדלות במקרה הנדון מעידה על חולשתה של מגמת הירידה ועל השינוי האפשרי שלה. במגמת עלייה, הבנייה מתבצעת בצורה דומה. שימוש ב-OBV לא נותן תשובה ברורה האם כדאי להיכנס לטרייד עכשיו. עם זאת, אם נעשה בו שימוש בשילוב עם כלי ניתוח טכניים אחרים, זה יכול להפוך לחלק ממערכת מסחר רווחית. לדוגמה, נוכחות של ריבאונד של On Balance Volume מהקו המצויר עשויה לייצג הזדמנות טובה להיכנס לעסקה ממש בתחילת מגמה חדשה. לאחר הכניסה למסחר, יש צורך לצאת כראוי. לשם כך, ניתן להשתמש, למשל, ב-OBV divergence, שתתריע על היפוך שוק קרוב בכיוון ההפוך. בעבודה עם OBV ניתן להשתמש גם בערוצים. לדוגמה, אם למחוון יש מדד הולך וגדל שנשבר בכיוון השלילי, אז זה יכול להיות איתות למסחר דובי רווחי. זה מומחש על ידי הדוגמה הבאה. שימוש בפריצת ערוץ:
השימוש ב-On Balance Volume יכול לעזור בניתוח התמוטטות של ערוץ הציטוטים של הכלי. אם המחיר חרג מהגבולות שלו, אתה צריך לראות איך המחוון השתנה. אם בשלב זה הוא יגדל, אז זה יכול להיחשב כאישור להתמוטטות. אם זה נופל, אז עדיף לטפל בזה בזהירות. שיטת פעולה זו יכולה לשמש, במיוחד, בפירוק תעלה שטוחה. פריצת ערוץ מחיר:
ניתן להשתמש במדד זה כדי לאשר מגמת מחיר. אם ציטוטים ו-OBVs הם חד-כיווניים, זה מגדיל את הסבירות שהם יימשכו. אישור מגמה:
סוג אחר של אות הוא ההצטלבות של תרשים On Balance Volume עם הממוצע הנע שלו. כאשר המדד במצב כזה הולך מלמטה למעלה, אז אנחנו יכולים לדבר על קניית נכסים, ואם מלמעלה למטה, אז על מכירה. שימוש באותות מהצומת של OBV והממוצע הנע שלו:

מתי להשתמש ב-OBV, באילו מכשירים ולהיפך, מתי לא להשתמש

שימוש במחוון עוצמת הקול באיזון מועיל כאשר יש מגמת עלייה או ירידה. כאשר לרוחב, זה לא נותן אותות אמינים. כאשר סוחר המשתמש באחד מהאותות של אינדיקטור זה רואה הזדמנות להיכנס לסחר רווחי, עליו לחכות לאישור. ניתן להשיג אותו באמצעות אותות מתנד או לאחר הופעת השילוב המתאים של
פמוטים יפניים . הדרך הפשוטה ביותר היא לבדוק את מחירי הסגירה של שניים-שלושה הברים הבאים. אם הם יאשרו את כיוון המגמה החדש, סביר להניח שהמסחר יהיה רווחי. מחוון על נפח איזון (OBV) – כיצד להשתמש באינדיקטור במסחר: https://youtu.be/_EP-klQaI90

יתרונות וחסרונות

החוזק של OBV הוא חוסר הפיגור. מכיוון שלא נעשה שימוש כאן בערכים ממוצעים, הערך המתקבל ישקף את המצב ברגע הנוכחי. אינדיקטור זה יוצר אינדיקציות אמינות ומובחן שיכולות להפוך לחלק שימושי ממערכת המסחר של הסוחר. אחד המשמעותיים ביותר הוא השימוש בדיברגנציה. OBV משלב יעילות גבוהה וקלות תפעול. החיסרון הוא שהוא פחות שימושי בצורה משמעותית כשעובדים בטרנדים צדדיים. המחוון אינו מכיל מידע על מחירי הנכסים.

יישום במסופים שונים

מחוון נפח האיזון כלול בדרך כלל בסט הסטנדרטי. על מנת להשתמש בו, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

1. אתה צריך לבחור את המכשיר איתו תעבוד, כמו גם לציין את מסגרת הזמן.
2. עבור אל רשימת המחוונים הזמינים עבור המסוף שבו אתה משתמש, בחר OBV והפעל אותו.
3. לאחר מכן, עליך להזין את הפרמטרים הנדרשים.

לאחר אישור הקלט, המחוון יופיע בחלון נפרד. לחישוב, עליך לציין באיזה ערך של הסרגל נעשה שימוש. בדרך כלל סגור נבחר כברירת מחדל. במסופים שונים, ניתן להשתמש במקומו הבאים:

1. הערך המקסימלי או המינימלי.
2. מחיר חציוני ( (מקסימום + מינימום) / 2 ).
3. ערך טיפוסי הוא (( Max + Min + Close ) / 3 ).
4. מחיר סגירה משוקלל ( ( מקסימום + מינימום + 2 * סגירה ) / 4.
5. פתוח – מחיר הפתיחה.

על הסוחר לבחור את הערך שמנקודת מבטו יהיה האינפורמטיבי ביותר ויוכל ליצור אותות אמינים. תצטרך לציין את המאפיינים החזותיים של התרשים – עובי, צבע וסוג הקו, האם יש צורך לתקן את המקסימום והמינימום.