On Balance Volymindikator – beskrivning och tillämpning

On Balance Volume (OBV)-indikator – beskrivning av indikatorn, dess väsen, se på diagrammet.

Vad är On Balance Volymindikatorn och vad är meningen, beräkningsformel

För att genomföra en transaktion är det nödvändigt att hitta en sådan marknadssituation att chanserna att göra vinst är maximala. För att göra detta, använd metoderna för grundläggande och teknisk analys. Men tanklös tillämpning kommer inte att leda till framgång. En näringsidkare måste förstå vad som ligger bakom denna eller den information som erhålls med hjälp av tekniska indikatorer, bara i det här fallet kommer han att kunna använda dem med maximal effektivitet.
När en trend dyker upp på marknaden är det viktigt att hitta en bekräftelse på dess tillförlitlighet. Till exempel, när offerter växer kan du vara säker på att tillgångsköp är mer aktiva än försäljning. En annan viktig egenskap är volymen av pågående transaktioner. Om prisökningen sker med en liten handelsvolym innebär det att den är instabil. Omvänt indikerar en rörelse på marknaden, som åtföljs av hög aktivitet, närvaron av allvarliga orsaker till trenden. OBV är till för att näringsidkaren ska kunna bedöma inköpsvolymen vid aktuell tidpunkt och jämföra den med tidigare indikatorer.

Denna indikator beskrevs först av Joseph Granville i hans bok med titeln A New Stock Market Strategy 1963. Författaren underbyggde indikatorns effektivitet med det faktum att volymen faktiskt är drivkraften bakom förändringar i värdepapperskurser.

Om användaren använder volymindikatorn på saldot ser han volymerna för köp och försäljning på marknaden. Denna indikator uttrycker aktiviteten för att genomföra transaktioner för köp eller försäljning av tillgångar. Beräkningen är som följer:

1. Först bestäms ljusets riktning. Om stängningskursen är högre än öppningskursen är den hausse. Om mindre, då baisse.
2. Volymen av transaktioner som utförs under den tid som motsvarar detta ljus beaktas. För hausse tas detta värde med ett plustecken, för baisse – med ett minustecken.
3. Det resulterande värdet läggs till det tidigare värdet på OBV-indikatorn.

Beräkningsformel:
För att kunna använda On Balance Volume är det nödvändigt att relevant data finns tillgänglig. Information om transaktionsvolymen finns till exempel vid handel med aktier och obligationer, men är endast delvis för transaktioner för köp och försäljning av valutor. Bildandet av indikatordiagrammet:

Hur man använder balansvolymindikatorn, inställningar, handelsstrategier

I de flesta terminaler är indikatorn i fråga en av de vanliga. Det är en linje vars värden motsvarar volymen av alla transaktioner, som inkluderar både köp och försäljning av värdepapper. Användningsmetoden kan förklaras med följande exempel. Om en handlare ser en ökning av aktiekurserna och samtidigt fixar ett växande OBV-diagram, så har han anledning att dra slutsatsen att tillväxten av noteringarna är stabil. I en sådan situation kommer det att vara mer lovande att köpa i stället för att sälja aktier. Å andra sidan, om OBV minskar med det växande diagrammet, så låter detta oss dra slutsatsen att trenden är osäker. Om det fanns planer på att köpa tillgången i fråga, måste du analysera situationen igen. En mer lovande lösning skulle kanske vara att vänta på en trendvändning. Om aktiekurserna faller, då denna indikators fall bekräftar förväntningarna att denna process kommer att fortsätta. En minskning av balansvolymindikatorn indikerar en låg sannolikhet för dess fortsättning. En viktig teknik för att arbeta med denna indikator är användningen av divergens. Därefter kommer tekniken att förklaras med exemplet på en hausseartad handel. I det här fallet måste du vara uppmärksam på följande:

1. Under en nedåtgående trend måste du rita en linje som förbinder topparna i citatdiagrammet och pekar nedåt. Den resulterande räta linjen bör gå ner.
2. Vid tidpunkterna som motsvarar dessa toppar måste du vara uppmärksam på OBV-plotten.
3. Du måste rita en linje som förbinder motsvarande punkter. Om den har en ökande riktning kan vi dra slutsatsen att det finns en divergens.

Ovanstående förklaras i följande bild. Ett exempel på tillämpning av divergens:
Man bör komma ihåg att den konstruktion som beskrivs här ofta kan göras på flera sätt. Förekomsten av divergens i det aktuella fallet indikerar svagheten i den nedåtgående trenden och dess möjliga överhängande förändring. I en uppåtgående trend utförs konstruktioner på liknande sätt. Att använda OBV ger inget entydigt svar på om det är värt att gå in i en handel nu. Men om det används i kombination med andra tekniska analysverktyg kan det bli en del av ett lönsamt handelssystem. Till exempel kan närvaron av en återhämtning av On Balance Volume från den ritade linjen representera ett bra tillfälle att gå in i en handel i början av en ny trend. Efter att ha gått in i handeln är det nödvändigt att avsluta ordentligt. För att göra detta kan du till exempel använda OBV-divergens, som kommer att varna för en förestående marknadsvändning i motsatt riktning. När du arbetar med OBV kan du även använda kanaler. Till exempel, om indikatorn har en ökande som bryter i nedåtriktningen, kan detta bli en signal för en lönsam baisseartad handel. Detta illustreras av följande exempel. Användning av kanalavbrott:
Användningen av On Balance Volume kan hjälpa till att analysera uppdelningen av instrumentets citatkanal. Om priset gick över sina gränser måste du se hur indikatorn förändrades. Om det vid denna tidpunkt kommer att växa, kan detta betraktas som en bekräftelse på sammanbrottet. Om det faller, är det bättre att behandla det med försiktighet. Detta arbetssätt kan i synnerhet användas vid nedbrytning av en platt kanal. Price Channel Breakout:
Denna indikator kan användas för att bekräfta en pristrend. Om citat och OBV är enkelriktade ökar det sannolikheten att de fortsätter. Trendbekräftelse:
En annan typ av signal är skärningspunkten mellan On Balance Volume-diagrammet och dess glidande medelvärde. När indikatorn i en sådan situation går från botten till toppen, då kan vi prata om att köpa tillgångar, och om från topp till botten, då om att sälja. Använda signaler från skärningspunkten mellan OBV och dess glidande medelvärde:

När ska man använda OBV, på vilka instrument och vice versa, när man inte ska använda

Att använda volymindikatorn på balansen är fördelaktigt när det finns en uppåtgående eller nedåtgående trend. När den är lateral ger den inte tillförlitliga signaler. När en handlare som använder en av signalerna från denna indikator ser en möjlighet att gå in i en lönsam handel, måste han vänta på bekräftelse. Det kan erhållas med hjälp av oscillatorsignaler eller efter uppkomsten av en lämplig kombination av
japanska ljusstakar . Det enklaste sättet är att kontrollera slutpriserna för de kommande två eller tre staplarna. Om de bekräftar den nya trendriktningen är handeln med stor sannolikhet lönsam. On Balance Volume (OBV)-indikator – hur man använder indikatorn i handel: https://youtu.be/_EP-klQaI90

Fördelar och nackdelar

Styrkan med OBV är bristen på eftersläpning. Eftersom inga medelvärden används här, kommer det resulterande värdet att återspegla tillståndet för närvarande. Denna indikator skapar pålitliga och distinkta indikationer som kan bli en användbar del av en handlares handelssystem. En av de viktigaste är användningen av divergens. OBV kombinerar hög effektivitet och enkel drift. Nackdelen är att den är betydligt mindre användbar när man jobbar i sidledes trender. Indikatorn innehåller ingen information om tillgångspriser.

Applikation i olika terminaler

Balansvolymindikatorn ingår vanligtvis i standarduppsättningen. För att använda den måste du göra följande:

1. Du måste välja det instrument som du ska arbeta med, samt ange tidsramen.
2. Gå till listan över tillgängliga indikatorer för den terminal du använder, välj OBV och aktivera den.
3. Därefter måste du ange de nödvändiga parametrarna.

Efter att ha bekräftat inmatningen kommer indikatorn att visas i ett separat fönster. För beräkningen måste du ange vilket värde på stapeln som används. Normalt är Stäng valt som standard. På olika terminaler kan följande användas istället:

1. Det högsta eller lägsta värdet.
2. Medianpris ( (Max + Min) / 2 ).
3. Typiskt värde är ( ( Max + Min + Stäng ) / 3 ).
4. Vägt stängningskurs (( Max + Min + 2 * Stäng) / 4.
5. Öppet – öppningspriset.

Handlaren bör välja det värde som ur hans synvinkel kommer att vara det mest informativa och kommer att kunna skapa pålitliga signaler. Du måste ange diagrammets visuella egenskaper – tjockleken, färgen och typen av linjen, om det är nödvändigt att fixa maximalt och minimum.