On Balance Volume indicator – คำอธิบายและแอปพลิเคชัน

บนตัวบ่งชี้ปริมาณดุล (OBV) – คำอธิบายของตัวบ่งชี้ สาระสำคัญ ดูบนแผนภูมิ

ตัวบ่งชี้ On Balance Volume คืออะไรและความหมายสูตรการคำนวณคืออะไร

ในการทำธุรกรรม จำเป็นต้องค้นหาสถานการณ์ตลาดที่โอกาสในการทำกำไรสูงสุด ในการทำเช่นนี้ ใช้วิธีการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิค อย่างไรก็ตาม การใช้งานที่ไร้ความคิดจะไม่นำไปสู่ความสำเร็จ เทรดเดอร์ต้องเข้าใจสิ่งที่อยู่เบื้องหลังสิ่งนี้หรือข้อมูลที่ได้รับด้วยความช่วยเหลือของตัวชี้วัดทางเทคนิค เฉพาะในกรณีนี้เขาจะสามารถใช้พวกมันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
เมื่อแนวโน้มปรากฏขึ้นในตลาด สิ่งสำคัญคือต้องค้นหาคำยืนยันถึงความน่าเชื่อถือของมัน ตัวอย่างเช่น เมื่อราคาเพิ่มขึ้น คุณสามารถมั่นใจได้ว่าการซื้อสินทรัพย์มีการเคลื่อนไหวมากกว่าการขาย คุณสมบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือปริมาณของธุรกรรมที่กำลังดำเนินอยู่ หากการขึ้นราคาเกิดขึ้นกับปริมาณการซื้อขายเพียงเล็กน้อย แสดงว่าไม่เสถียร ในทางกลับกัน การเคลื่อนไหวในตลาดซึ่งมีกิจกรรมสูง บ่งชี้ว่ามีเหตุผลร้ายแรงสำหรับแนวโน้ม OBV มีไว้สำหรับผู้ค้าเพื่อให้สามารถประเมินปริมาณการซื้อในเวลาปัจจุบันและเปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้ก่อนหน้า

ตัวบ่งชี้นี้ได้รับการอธิบายครั้งแรกโดยโจเซฟ แกรนวิลล์ในหนังสือของเขาชื่อ A New Stock Market Strategy ในปี 1963 ผู้เขียนยืนยันประสิทธิภาพของตัวบ่งชี้โดยข้อเท็จจริงที่ว่าปริมาณจริง ๆ แล้วเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์

หากผู้ใช้ใช้ On Balance Volume Indicator เขาจะเห็นปริมาณการซื้อและขายในตลาด ตัวบ่งชี้นี้เป็นการแสดงออกถึงกิจกรรมการทำธุรกรรมเพื่อซื้อหรือขายสินทรัพย์ การคำนวณมีดังนี้:

1. ขั้นแรกให้กำหนดทิศทางของแท่งเทียน หากราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดแสดงว่าเป็นขาขึ้น ถ้าน้อยกว่านั้นก็หยาบคาย
2. พิจารณาปริมาณธุรกรรมที่ดำเนินการในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับแท่งเทียนนี้ สำหรับตลาดกระทิง ค่านี้ใช้กับเครื่องหมายบวก สำหรับตลาดหมี – พร้อมเครื่องหมายลบ
3. ค่าผลลัพธ์จะถูกเพิ่มไปยังค่าก่อนหน้าของตัวบ่งชี้ OBV

สูตรการคำนวณ:
เพื่อให้สามารถใช้ On Balance Volume ได้ จำเป็นต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณธุรกรรม เช่น สามารถดูได้เมื่อซื้อขายหุ้นและพันธบัตร แต่เป็นเพียงบางส่วนสำหรับธุรกรรมสำหรับการซื้อและขายสกุลเงินเท่านั้น การก่อตัวของแผนภูมิตัวบ่งชี้:

วิธีใช้ตัวบ่งชี้ปริมาณความสมดุล การตั้งค่า กลยุทธ์การซื้อขาย

ในเทอร์มินัลส่วนใหญ่ ตัวบ่งชี้ที่เป็นปัญหาเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้มาตรฐาน เป็นเส้นที่มีมูลค่าสอดคล้องกับปริมาณการทำธุรกรรมทั้งหมดซึ่งรวมถึงการซื้อและการขายหลักทรัพย์ วิธีการใช้งานสามารถอธิบายได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ หากผู้ค้าเห็นการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นและในขณะเดียวกันก็แก้ไขแผนภูมิ OBV ที่กำลังเติบโต เขาก็มีเหตุผลที่จะสรุปว่าการเติบโตของราคาเสนอมีเสถียรภาพ ในสถานการณ์เช่นนี้ การซื้อมากกว่าขายหุ้นจะมีแนวโน้มดีขึ้น ในทางกลับกัน หาก OBV ลดลงตามแผนภูมิที่กำลังเติบโต นี่จะทำให้เราสามารถสรุปได้ว่าแนวโน้มนั้นไม่แน่นอน หากมีแผนจะซื้อสินทรัพย์ที่เป็นปัญหา คุณต้องวิเคราะห์สถานการณ์อีกครั้ง บางทีวิธีแก้ปัญหาที่มีแนวโน้มดีกว่าคือรอการกลับตัวของแนวโน้ม ถ้าราคาหุ้นตก จากนั้นการล่มสลายของตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการยืนยันความคาดหวังว่ากระบวนการนี้จะดำเนินต่อไป ตัวบ่งชี้ปริมาตรที่ลดลงบ่งชี้ว่ามีความเป็นไปได้ต่ำที่จะดำเนินต่อไป เทคนิคที่สำคัญสำหรับการทำงานกับตัวบ่งชี้นี้คือการใช้ไดเวอร์เจนซ์ ต่อไป เทคนิคนี้จะอธิบายโดยใช้ตัวอย่างของการดำเนินการซื้อขายแบบกระทิง ในกรณีนี้ คุณต้องใส่ใจกับสิ่งต่อไปนี้:

1. ในช่วงขาลง คุณต้องวาดเส้นที่เชื่อมระหว่างจุดสูงสุดของกราฟราคาโดยชี้ลง เส้นตรงที่ได้ควรลงไป
2. ณ จุดเวลาที่สอดคล้องกับจุดสูงสุดเหล่านี้ คุณต้องให้ความสนใจกับพล็อต OBV
3. คุณต้องวาดเส้นที่เชื่อมต่อจุดที่เกี่ยวข้อง หากมีทิศทางเพิ่มขึ้น เราก็สามารถสรุปได้ว่ามีความแตกต่างกัน

ข้างต้นอธิบายไว้ในภาพต่อไปนี้ ตัวอย่างของการใช้ไดเวอร์เจนซ์:
โปรดทราบว่าการก่อสร้างที่อธิบายไว้ในที่นี้สามารถทำได้หลายวิธี การปรากฏตัวของความแตกต่างในกรณีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาบ่งบอกถึงจุดอ่อนของแนวโน้มขาลงและการเปลี่ยนแปลงที่ใกล้จะเกิดขึ้น ในแนวโน้มขาขึ้น การก่อสร้างจะดำเนินการในลักษณะเดียวกัน การใช้ OBV ไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนว่าตอนนี้ควรเข้าเทรดหรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ ก็อาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบการซื้อขายที่ทำกำไรได้ ตัวอย่างเช่น การรีบาวด์ของปริมาณ On Balance จากเส้นที่ลากอาจเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าสู่การค้าในช่วงเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่ หลังจากเข้าสู่การซื้อขายแล้ว จำเป็นต้องออกอย่างถูกต้อง ในการทำเช่นนี้ คุณสามารถใช้ ตัวอย่างเช่น OBV divergence ซึ่งจะเตือนการกลับตัวของตลาดที่ใกล้จะเกิดขึ้นในทิศทางตรงกันข้าม เมื่อทำงานกับ OBV คุณสามารถใช้ช่องสัญญาณได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากตัวบ่งชี้มีค่าเพิ่มขึ้นซึ่งทะลุไปในทิศทางขาลง นี่อาจเป็นสัญญาณสำหรับการซื้อขายขาลงที่ทำกำไรได้ นี่คือตัวอย่างโดยตัวอย่างต่อไปนี้ การใช้การแบ่งช่อง:
การใช้ On Balance Volume สามารถช่วยในการวิเคราะห์รายละเอียดของช่องราคาตราสาร หากราคาเกินขีดจำกัด คุณต้องดูว่าตัวบ่งชี้เปลี่ยนแปลงอย่างไร หาก ณ จุดนี้มันจะเติบโตก็ถือได้ว่าเป็นการยืนยันการแยกย่อย ถ้ามันตกลงมาก็ควรรักษาด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการใช้งานนี้สามารถใช้ในการแยกช่องสัญญาณแบบแบนได้ Price Channel Breakout:
ตัวบ่งชี้นี้สามารถใช้เพื่อยืนยันแนวโน้มราคาได้ หากราคาและ OBV เป็นไปในทิศทางเดียว ก็จะเพิ่มโอกาสที่พวกเขาจะดำเนินต่อไป การยืนยันแนวโน้ม:
สัญญาณอีกประเภทหนึ่งคือจุดตัดของแผนภูมิ On Balance Volume กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เมื่อตัวบ่งชี้ในสถานการณ์ดังกล่าวเปลี่ยนจากล่างขึ้นบน เราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับการซื้อสินทรัพย์ และหากจากบนลงล่าง เราก็จะพูดถึงการขาย การใช้สัญญาณจากจุดตัดของ OBV และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่:

เมื่อใดควรใช้ OBV กับเครื่องมือใด และในทางกลับกัน เมื่อไม่ควรใช้

การใช้ตัวบ่งชี้ปริมาณความสมดุลจะเป็นประโยชน์เมื่อมีเทรนด์ขาขึ้นหรือขาลง เมื่ออยู่ด้านข้างจะไม่ให้สัญญาณที่เชื่อถือได้ เมื่อผู้ค้าที่ใช้หนึ่งในสัญญาณของตัวบ่งชี้นี้เห็นโอกาสในการเข้าสู่การค้าที่ทำกำไร เขาต้องรอการยืนยัน สามารถรับได้โดยใช้สัญญาณออสซิลเลเตอร์หรือหลังจากการปรากฏตัวของการรวมกันที่เหมาะสมของ
แท่งเทียนญี่ปุ่น วิธีที่ง่ายที่สุดคือการตรวจสอบราคาปิดของสองหรือสามแท่งถัดไป หากพวกเขายืนยันทิศทางของเทรนด์ใหม่ การค้าก็มีแนวโน้มที่จะทำกำไรได้สูง บนตัวบ่งชี้ปริมาณดุล (OBV) – วิธีใช้ตัวบ่งชี้ในการซื้อขาย: https://youtu.be/_EP-klQaI90

ข้อดีและข้อเสีย

จุดแข็งของ OBV คือการขาดความล่าช้า เนื่องจากไม่มีการใช้ค่าเฉลี่ยที่นี่ ค่าที่ได้จะสะท้อนถึงสถานะในขณะปัจจุบัน ตัวบ่งชี้นี้สร้างตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้และชัดเจนซึ่งสามารถกลายเป็นส่วนที่มีประโยชน์ของระบบการซื้อขายของผู้ซื้อขาย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการใช้ไดเวอร์เจนซ์ OBV ผสมผสานประสิทธิภาพสูงและความง่ายในการใช้งาน ข้อเสียคือมันมีประโยชน์น้อยกว่าอย่างมากเมื่อทำงานในแนวโน้มด้านข้าง ตัวบ่งชี้ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับราคาสินทรัพย์

การใช้งานในเทอร์มินัลต่างๆ

ตัวบ่งชี้ปริมาณความสมดุลมักจะรวมอยู่ในชุดมาตรฐาน ในการใช้งาน คุณต้องทำสิ่งต่อไปนี้:

1. คุณต้องเลือกเครื่องมือที่คุณจะใช้งานพร้อมทั้งระบุกรอบเวลา
2. ไปที่รายการตัวบ่งชี้ที่พร้อมใช้งานสำหรับเทอร์มินัลที่คุณกำลังใช้ เลือก OBV และเปิดใช้งาน
3. ถัดไป คุณต้องป้อนพารามิเตอร์ที่จำเป็น

หลังจากยืนยันการป้อนข้อมูล ตัวบ่งชี้จะปรากฏในหน้าต่างแยกต่างหาก สำหรับการคำนวณ คุณต้องระบุค่าของแท่งที่ใช้ โดยปกติ ปิด จะถูกเลือกโดยค่าเริ่มต้น บนเทอร์มินัลต่าง ๆ อาจใช้สิ่งต่อไปนี้แทน:

1. ค่าสูงสุดหรือต่ำสุด
2. ราคากลาง ( (สูงสุด + ต่ำสุด) / 2 ).
3. ค่าปกติคือ ( ( Max + Min + Close ) / 3 )
4. ราคาปิดถ่วงน้ำหนัก ( ( สูงสุด + ต่ำสุด + 2 * ปิด ) / 4.
5. เปิด – ราคาเปิด.

เทรดเดอร์ควรเลือกมูลค่าที่จากมุมมองของเขา จะให้ข้อมูลมากที่สุดและจะสามารถสร้างสัญญาณที่เชื่อถือได้ คุณจะต้องระบุลักษณะการมองเห็นของแผนภูมิ – ความหนา สี และประเภทของเส้น ไม่ว่าจำเป็นต้องแก้ไขค่าสูงสุดและต่ำสุดหรือไม่