Trên chỉ báo Khối lượng Cân bằng – mô tả và ứng dụng

Trên chỉ báo Khối lượng Cân bằng (OBV) – mô tả về chỉ báo, bản chất của nó, xem trên biểu đồ.

Chỉ báo On Balance Volume là gì và ý nghĩa, công thức tính toán là gì

Để thực hiện một giao dịch, cần phải tìm thấy tình hình thị trường như vậy thì cơ hội kiếm lời là tối đa. Để làm điều này, hãy sử dụng các phương pháp phân tích cơ bản và kỹ thuật. Tuy nhiên, áp dụng thiếu suy nghĩ sẽ không dẫn đến thành công. Một nhà giao dịch phải hiểu những gì đằng sau điều này hoặc dữ liệu đó thu được với sự trợ giúp của các chỉ báo kỹ thuật, chỉ trong trường hợp này anh ta mới có thể sử dụng chúng với hiệu quả tối đa.
Khi một xu hướng xuất hiện trên thị trường, điều quan trọng là phải tìm được xác nhận về độ tin cậy của nó. Ví dụ: khi báo giá tăng lên, bạn có thể chắc chắn rằng việc mua tài sản diễn ra sôi động hơn so với bán hàng. Một tính năng quan trọng khác là khối lượng giao dịch đang diễn ra. Nếu sự tăng giá xảy ra với một khối lượng giao dịch nhỏ, điều này có nghĩa là nó không ổn định. Ngược lại, một chuyển động trên thị trường, đi kèm với hoạt động cao, cho thấy sự hiện diện của các lý do nghiêm trọng cho xu hướng. OBV nhằm mục đích cho nhà giao dịch có thể đánh giá khối lượng mua tại thời điểm hiện tại và so sánh nó với các chỉ số trước đó.

Chỉ số này được Joseph Granville mô tả lần đầu tiên trong cuốn sách của ông có tựa đề Một chiến lược thị trường chứng khoán mới vào năm 1963. Tác giả đã chứng minh tính hiệu quả của chỉ báo này bằng thực tế rằng khối lượng thực sự là động lực dẫn đến những thay đổi trong báo giá chứng khoán.

Nếu người dùng sử dụng Chỉ báo khối lượng cân bằng, anh ta sẽ thấy khối lượng mua và bán trên thị trường. Chỉ tiêu này thể hiện hoạt động thực hiện các giao dịch mua hoặc bán tài sản. Cách tính như sau:

1. Đầu tiên, hướng của ngọn nến được xác định. Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, thì đó là xu hướng tăng. Nếu ít hơn, thì sẽ giảm.
2. Khối lượng giao dịch được thực hiện trong thời gian tương ứng với nến này được xem xét. Đối với xu hướng tăng giá trị này được tính bằng dấu cộng, đối với xu hướng giảm – với dấu trừ.
3. Giá trị kết quả được thêm vào giá trị trước đó của chỉ báo OBV.

Công thức tính toán:
Để có thể sử dụng On Balance Volume, cần phải có sẵn các dữ liệu liên quan. Ví dụ: thông tin về khối lượng giao dịch có sẵn khi giao dịch cổ phiếu và trái phiếu, nhưng chỉ là một phần cho các giao dịch mua và bán tiền tệ. Hình thành biểu đồ chỉ số:

Cách sử dụng chỉ báo khối lượng cân bằng, cài đặt, chiến lược giao dịch

Trong hầu hết các thiết bị đầu cuối, chỉ báo được đề cập là một trong những chỉ báo tiêu chuẩn. Đây là một đường có giá trị tương ứng với khối lượng của tất cả các giao dịch, bao gồm cả giao dịch mua và bán chứng khoán. Phương pháp sử dụng có thể được giải thích bằng ví dụ sau. Nếu một nhà giao dịch nhận thấy sự gia tăng trong báo giá cổ phiếu và đồng thời sửa một biểu đồ OBV đang tăng lên, thì anh ta có lý do để kết luận rằng sự tăng trưởng của báo giá là ổn định. Trong tình huống như vậy, mua hơn là bán cổ phiếu sẽ có nhiều hứa hẹn hơn. Mặt khác, nếu OBV giảm cùng với biểu đồ tăng trưởng, thì điều này cho phép chúng ta kết luận rằng xu hướng là không chắc chắn. Nếu đã có kế hoạch mua tài sản được đề cập, thì bạn cần phải phân tích lại tình hình. Có lẽ một giải pháp hứa hẹn hơn sẽ là chờ đợi sự đảo ngược xu hướng. Nếu giá cổ phiếu giảm, thì sự sụt giảm của chỉ báo này xác nhận kỳ vọng rằng quá trình này sẽ tiếp tục. Chỉ báo khối lượng số dư giảm cho thấy khả năng tiếp tục của nó là thấp. Một kỹ thuật quan trọng để làm việc với chỉ báo này là sử dụng phân kỳ. Tiếp theo, kỹ thuật này sẽ được giải thích bằng cách sử dụng ví dụ về thực hiện giao dịch tăng giá. Trong trường hợp này, bạn cần chú ý những điều sau:

1. Trong xu hướng giảm, bạn cần vẽ một đường nối các đỉnh của biểu đồ báo giá, hướng xuống dưới. Đường thẳng kết quả sẽ đi xuống.
2. Tại các mốc thời gian tương ứng với các đỉnh này, bạn cần chú ý đến đồ thị OBV.
3. Bạn cần vẽ một đoạn thẳng nối các điểm tương ứng. Nếu nó có chiều tăng dần thì ta có thể kết luận là có sự phân kỳ.

Điều trên được giải thích trong hình ảnh sau đây. Một ví dụ về áp dụng phân kỳ:
Cần lưu ý rằng việc xây dựng được mô tả ở đây thường có thể được thực hiện theo một số cách. Sự hiện diện của sự phân kỳ trong trường hợp đang được xem xét cho thấy điểm yếu của xu hướng giảm và sự thay đổi có thể xảy ra của nó. Theo xu hướng tăng, các công trình xây dựng được thực hiện theo cách tương tự. Việc sử dụng OBV không đưa ra câu trả lời rõ ràng về việc liệu nó có đáng để tham gia giao dịch ngay bây giờ hay không. Tuy nhiên, nếu được sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác, nó có thể trở thành một phần của hệ thống giao dịch sinh lời. Ví dụ: sự xuất hiện của Khối lượng Cân bằng phục hồi từ đường được vẽ có thể cho thấy cơ hội tốt để tham gia giao dịch khi bắt đầu xu hướng mới. Sau khi vào giao dịch, cần phải thoát ra một cách hợp lý. Để làm điều này, bạn có thể sử dụng, ví dụ, sự phân kỳ OBV, sẽ cảnh báo về sự đảo ngược thị trường sắp xảy ra theo hướng ngược lại. Khi làm việc với OBV, bạn cũng có thể sử dụng các kênh. Ví dụ: nếu chỉ báo có giá tăng phá vỡ theo hướng giảm, thì điều này có thể trở thành tín hiệu cho một giao dịch giảm giá có lợi nhuận. Điều này được minh họa bằng các ví dụ sau đây. Sử dụng ngắt kênh:
Việc sử dụng On Balance Volume có thể giúp phân tích sự cố của kênh báo giá của công cụ. Nếu giá vượt quá giới hạn của nó, bạn cần xem chỉ báo đã thay đổi như thế nào. Nếu tại thời điểm này nó sẽ phát triển, thì đây có thể coi là một xác nhận của sự đổ vỡ. Nếu nó bị rơi, thì tốt hơn là nên xử lý nó một cách thận trọng. Đặc biệt, phương pháp hoạt động này có thể được sử dụng trong sự cố của kênh phẳng. Giá phá vỡ kênh:
Chỉ báo này có thể được sử dụng để xác nhận xu hướng giá. Nếu các dấu ngoặc kép và OBV là một chiều, điều đó làm tăng khả năng chúng sẽ tiếp tục. Xác nhận xu hướng:
Một loại tín hiệu khác là giao điểm của biểu đồ Khối lượng Cân bằng với đường trung bình của nó. Khi chỉ báo trong tình huống như vậy đi từ dưới lên trên, thì chúng ta có thể nói về việc mua tài sản, và nếu từ trên xuống dưới thì nói về việc bán. Sử dụng các tín hiệu từ giao điểm của OBV và đường trung bình của nó:

Khi nào thì sử dụng OBV, trên dụng cụ nào và ngược lại, khi nào thì không sử dụng

Sử dụng chỉ báo khối lượng trên số dư có lợi khi có xu hướng tăng hoặc giảm. Khi ở bên, nó không cho tín hiệu đáng tin cậy. Khi một nhà giao dịch sử dụng một trong các tín hiệu của chỉ báo này nhận thấy cơ hội để tham gia một giao dịch có lãi, anh ta phải đợi xác nhận. Nó có thể thu được bằng cách sử dụng các tín hiệu dao động hoặc sau khi xuất hiện sự kết hợp thích hợp của
các thanh nến Nhật Bản . Cách đơn giản nhất là kiểm tra giá đóng cửa của hai hoặc ba thanh tiếp theo. Nếu họ xác nhận hướng xu hướng mới, giao dịch có khả năng sinh lời cao. Chỉ báo Khối lượng cân bằng (OBV) – cách sử dụng chỉ báo này trong giao dịch: https://youtu.be/_EP-klQaI90

Ưu và nhược điểm

Điểm mạnh của OBV là không có độ trễ. Vì không có giá trị trung bình nào được sử dụng ở đây nên giá trị kết quả sẽ phản ánh trạng thái tại thời điểm hiện tại. Chỉ báo này tạo ra các chỉ báo đáng tin cậy và khác biệt có thể trở thành một phần hữu ích trong hệ thống giao dịch của nhà giao dịch. Một trong những điều quan trọng nhất là việc sử dụng phân kỳ. OBV kết hợp hiệu quả cao và dễ vận hành. Điểm bất lợi là nó ít hữu ích hơn đáng kể khi làm việc theo xu hướng đi ngang. Chỉ báo không chứa thông tin về giá tài sản.

Ứng dụng trong các thiết bị đầu cuối khác nhau

Chỉ báo Khối lượng Cân bằng thường được bao gồm trong bộ tiêu chuẩn. Để sử dụng nó, bạn cần làm như sau:

1. Bạn cần chọn công cụ mà bạn sẽ làm việc, cũng như chỉ định khung thời gian.
2. Đi tới danh sách các chỉ báo có sẵn cho thiết bị đầu cuối bạn đang sử dụng, chọn OBV và kích hoạt nó.
3. Tiếp theo, bạn cần nhập các thông số cần thiết.

Sau khi xác nhận đầu vào, chỉ báo sẽ xuất hiện trong một cửa sổ riêng biệt. Để tính toán, bạn cần chỉ định giá trị của thanh được sử dụng. Thông thường Đóng được chọn theo mặc định. Trên các thiết bị đầu cuối khác nhau, những điều sau có thể được sử dụng thay thế:

1. Giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất.
2. Giá trung bình ((Tối đa + Tối thiểu) / 2).
3. Giá trị điển hình là ((Tối đa + Tối thiểu + Đóng) / 3).
4. Giá đóng cửa có tỷ trọng ((Tối đa + Tối thiểu + 2 * Đóng) / 4.
5. Mở – giá mở cửa.

Nhà giao dịch nên chọn giá trị mà theo quan điểm của anh ta, sẽ là thông tin nhiều nhất và sẽ có thể tạo ra các tín hiệu đáng tin cậy. Bạn sẽ cần xác định các đặc điểm trực quan của biểu đồ – độ dày, màu sắc và loại đường, liệu có cần thiết phải sửa tối đa và tối thiểu hay không.