On Balance Volume indikaator – kirjeldus ja rakendus

On Balance Volume (OBV) indikaator – indikaatori kirjeldus, selle olemus, vaade diagrammil.

Mis on On Balance Volume indikaator ja mis on selle tähendus, arvutusvalem

Tehingu läbiviimiseks on vaja leida selline turusituatsioon, et kasumi saamise võimalus oleks maksimaalne. Selleks kasutage fundamentaalse ja tehnilise analüüsi meetodeid. Läbimõtlematu rakendamine aga eduni ei too. Kaupleja peab mõistma, mis on nende või teiste tehniliste näitajate abil saadud andmete taga, ainult sel juhul saab ta neid maksimaalselt tõhusalt kasutada.
Kui trend turule ilmub, on oluline leida kinnitus selle usaldusväärsusele. Näiteks kui hinnapakkumised kasvavad, võite olla kindel, et varade ostmine on aktiivsem kui müük. Teine oluline tunnus on käimasolevate tehingute maht. Kui hinnatõus toimub väikese kaubavahetusega, tähendab see, et see on ebastabiilne. Ja vastupidi, liikumine turul, millega kaasneb kõrge aktiivsus, viitab suundumuse tõsiste põhjuste olemasolule. OBV on mõeldud selleks, et kaupleja saaks hinnata ostude mahtu praegusel ajal ja võrrelda seda varasemate näitajatega.

Seda näitajat kirjeldas esmakordselt Joseph Granville oma raamatus pealkirjaga “Uus aktsiaturu strateegia” 1963. aastal. Näitaja efektiivsust põhjendas autor sellega, et maht on tegelikult väärtpaberite noteeringute muutuste liikumapanev jõud.

Kui kasutaja kasutab tasakaalus mahuindikaatorit, näeb ta turu ostu-müügi mahtu. See näitaja väljendab aktiivsust varade ostu- või müügitehingute tegemisel. Arvestus on järgmine:

1. Esiteks määratakse küünla suund. Kui sulgemishind on avamishinnast kõrgem, siis on see bullish. Kui vähem, siis karune.
2. Arvesse võetakse antud küünlale vastava aja jooksul tehtud tehingute mahtu. Tõusu puhul võetakse see väärtus plussmärgiga, languse puhul miinusmärgiga.
3. Saadud väärtus lisatakse OBV indikaatori eelmisele väärtusele.

Arvutusvalem:
On Balance Volume’i kasutamiseks on vajalik, et vastavad andmed oleksid kättesaadavad. Teave tehingute mahu kohta on saadaval näiteks aktsiate ja võlakirjadega kauplemisel, kuid valuutade ostu-müügi tehingute puhul on see ainult osaline. Näitajatabeli koostamine:

Kuidas kasutada saldo mahu indikaatorit, sätteid, kauplemisstrateegiaid

Enamikus terminalides on kõnealune indikaator üks standardsetest. See on rida, mille väärtused vastavad kõikide tehingute mahule, mis hõlmavad nii väärtpaberite ostu kui ka müüki. Kasutusmeetodit saab selgitada järgmise näitega. Kui kaupleja näeb aktsia noteeringute tõusu ja samal ajal fikseerib kasvava OBV graafiku, siis on tal põhjust järeldada, et noteeringute kasv on stabiilne. Sellises olukorras on paljulubavam aktsiate ostmine kui müümine. Teisest küljest, kui OBV väheneb koos kasvava diagrammiga, võimaldab see järeldada, et trend on ebakindel. Kui kõnealune vara oli plaanis osta, peate olukorda uuesti analüüsima. Võib-olla oleks paljutõotavam lahendus oodata trendi pöördumist. Kui aktsiahinnad langevad, siis selle näitaja langus kinnitab ootust selle protsessi jätkumisele. Bilansi mahu indikaatori vähenemine viitab selle jätkumise väikesele tõenäosusele. Selle indikaatoriga töötamise oluline tehnika on lahknemise kasutamine. Järgmisena selgitatakse tehnikat bullish-tehingu täitmise näitel. Sel juhul peate tähelepanu pöörama järgmisele:

1. Langustrendi ajal peate tõmbama joone, mis ühendab hinnapakkumiste diagrammi tippe, osutades allapoole. Saadud sirgjoon peaks langema.
2. Nendele tippudele vastavatel ajapunktidel peate pöörama tähelepanu OBV graafikule.
3. Peate joonistama joone, mis ühendab vastavaid punkte. Kui sellel on kasvav suund, siis võime järeldada, et tegemist on lahknemisega.

Ülaltoodud on selgitatud järgmisel pildil. Näide lahknemise rakendamisest:
Tuleb meeles pidada, et siin kirjeldatud ehitust saab sageli teha mitmel viisil. Lahknevuse esinemine vaadeldaval juhul näitab langustrendi nõrkust ja selle võimalikku peatset muutumist. Tõusutrendi korral teostatakse ehitusi sarnaselt. OBV kasutamine ei anna selget vastust, kas tasub nüüd tehingusse astuda. Kui seda aga kasutada koos teiste tehnilise analüüsi tööriistadega, võib sellest saada kasumliku kauplemissüsteemi osa. Näiteks tasakaalus oleva mahu tagasilöögi olemasolu tõmmatud joonelt võib olla hea võimalus tehingu tegemiseks uue trendi alguses. Pärast tehingusse sisenemist on vaja korralikult väljuda. Selleks saab kasutada näiteks OBV divergentsi, mis hoiatab peatsest turu vastupidises suunas pöördumisest. OBV-ga töötades saate kasutada ka kanaleid. Näiteks kui indikaatoril on tõusev, mis murdub langussuunas, võib see olla signaal kasumlikule langustrendile. Seda illustreerib järgmine näide. Kanali jaotuskasutus:
Balance Volume’i kasutamine võib aidata analüüsida instrumendi hinnapakkumiste kanali jaotust. Kui hind ületas oma piirid, peate nägema, kuidas indikaator muutus. Kui see sel hetkel kasvab, võib seda pidada rikke kinnituseks. Kui see kukub, on parem sellesse suhtuda ettevaatlikult. Seda töömeetodit saab kasutada eelkõige lamekanali lagunemisel. Hinnakanali läbimurre:
seda indikaatorit saab kasutada hinnatrendi kinnitamiseks. Kui hinnapakkumised ja OBV-d on ühesuunalised, suurendab see nende jätkumise tõenäosust. Trendi kinnitus:
Teist tüüpi signaal on tasakaalus helitugevuse diagrammi ja selle liikuva keskmise ristumiskoht. Kui indikaator sellises olukorras läheb alt üles, siis saame rääkida varade ostmisest ja kui ülevalt alla, siis müügist. OBV ja selle liikuva keskmise ristumiskoha signaalide kasutamine:

Millal kasutada OBV-d, millistel instrumentidel ja vastupidi, millal mitte kasutada

Bilansi mahu indikaatori kasutamine on kasulik tõusu- või langustrendi korral. Külgmisel ei anna see usaldusväärseid signaale. Kui kaupleja, kes kasutab ühte selle indikaatori signaalidest, näeb võimalust kasumlikule tehingule siseneda, peab ta ootama kinnitust. Seda saab hankida ostsillaatori signaalide abil või pärast Jaapani küünlajalgade sobiva kombinatsiooni ilmumist . Lihtsaim viis on kontrollida järgmise kahe-kolme baari sulgemishindu. Kui nad kinnitavad uut trendisuunda, on kauplemine suure tõenäosusega kasumlik. On Balance Volume (OBV) indikaator – kuidas indikaatorit kauplemisel kasutada: https://youtu.be/_EP-klQaI90

Eelised ja miinused

OBV tugevuseks on mahajäämuse puudumine. Kuna siin ei kasutata keskmisi väärtusi, kajastab saadud väärtus hetkeseisu. See indikaator loob usaldusväärsed ja selged näitajad, millest võib saada kaupleja kauplemissüsteemi kasulik osa. Üks olulisemaid on lahknemise kasutamine. OBV ühendab endas kõrge efektiivsuse ja kasutuslihtsuse. Puuduseks on see, et see on külgsuunalistes trendides töötades oluliselt vähem kasulik. Näitaja ei sisalda teavet varade hindade kohta.

Rakendus erinevates terminalides

Balance Volume indikaator on tavaliselt standardkomplektis. Selle kasutamiseks peate tegema järgmist.

1. Peate valima instrumendi, millega töötate, ja määrama ajakava.
2. Avage kasutatava terminali saadaolevate indikaatorite loend, valige OBV ja aktiveerige see.
3. Järgmisena peate sisestama vajalikud parameetrid.

Pärast sisendi kinnitamist kuvatakse indikaator eraldi aknas. Arvutamiseks peate määrama, millist riba väärtust kasutatakse. Vaikimisi on valitud Normally Close. Erinevates terminalides võib selle asemel kasutada järgmist:

1. Maksimaalne või minimaalne väärtus.
2. Keskmine hind ( (Max + Min) / 2 ).
3. Tüüpiline väärtus on ( ( Max + Min + Close ) / 3 ).
4. Kaalutud sulgemishind ( ( Max + Min + 2 * Close ) / 4.
5. Avatud – avamishind.

Kaupleja peaks valima väärtuse, mis tema seisukohast on kõige informatiivsem ja suudab luua usaldusväärseid signaale. Peate täpsustama diagrammi visuaalsed omadused – joone paksus, värvus ja tüüp, kas on vaja fikseerida maksimum ja miinimum.