Treguesi i vëllimit të bilancit – përshkrimi dhe aplikimi

Treguesi i vëllimit të bilancit (OBV) – përshkrimi i treguesit, thelbi i tij, pamja në grafik.

Cili është treguesi On Balance Volume dhe cili është kuptimi, formula e llogaritjes

Për të kryer një transaksion, është e nevojshme të gjesh një situatë të tillë tregu që shanset për të fituar një fitim të jenë maksimale. Për ta bërë këtë, përdorni teknikat e analizës themelore dhe teknike. Sidoqoftë, aplikimi i pamenduar nuk do të çojë në sukses. Një tregtar duhet të kuptojë se çfarë fshihet pas kësaj apo asaj të dhënave të marra me ndihmën e treguesve teknikë, vetëm në këtë rast ai do të jetë në gjendje t’i përdorë ato me efikasitet maksimal.
Kur një trend shfaqet në treg, është e rëndësishme të gjesh konfirmimin e besueshmërisë së tij. Për shembull, kur kuotat rriten, mund të jeni i sigurt se blerjet e aseteve janë më aktive se shitjet. Një veçori tjetër e rëndësishme është vëllimi i transaksioneve në vazhdim. Nëse rritja e çmimit ndodh me një vëllim të vogël të tregtisë, kjo do të thotë se është e paqëndrueshme. Anasjelltas, një lëvizje në treg, e shoqëruar me aktivitet të lartë, tregon praninë e arsyeve serioze të trendit. OBV ka për qëllim që tregtari të jetë në gjendje të vlerësojë vëllimin e blerjeve në kohën aktuale dhe ta krahasojë atë me treguesit e mëparshëm.

Ky tregues u përshkrua për herë të parë nga Joseph Granville në librin e tij me titull Strategjia e re e tregut të aksioneve në 1963. Autori e vërtetoi efektivitetin e treguesit me faktin se vëllimi është në të vërtetë forca shtytëse pas ndryshimeve në kuotat e letrave me vlerë.

Nëse përdoruesi përdor Treguesin e Vëllimit On Balance, ai sheh vëllimet e blerjeve dhe shitjeve në treg. Ky tregues shpreh aktivitetin e kryerjes së transaksioneve për blerjen ose shitjen e aktiveve. Llogaritja është si më poshtë:

1. Së pari, përcaktohet drejtimi i qiririt. Nëse çmimi i mbylljes është më i lartë se çmimi i hapjes, atëherë ai është rritës. Nëse më pak, atëherë bini.
2. Konsiderohet vëllimi i transaksioneve të kryera gjatë kohës që korrespondon me këtë qiri. Për bullish kjo vlerë merret me një shenjë plus, për bearish – me një shenjë minus.
3. Vlera që rezulton i shtohet vlerës së mëparshme të treguesit OBV.

Formula e llogaritjes:
Për të qenë në gjendje të përdorni “On Balance Volume”, është e nevojshme që të dhënat përkatëse të jenë të disponueshme. Informacioni për vëllimin e transaksioneve, për shembull, është i disponueshëm kur tregtoni aksione dhe obligacione, por është vetëm i pjesshëm për transaksionet për blerjen dhe shitjen e monedhave. Formimi i grafikut të treguesve:

Si të përdorni treguesin e vëllimit të bilancit, cilësimet, strategjitë e tregtimit

Në shumicën e terminaleve, treguesi në fjalë është një nga ato standarde. Është një linjë vlerat e së cilës korrespondojnë me vëllimin e të gjitha transaksioneve, të cilat përfshijnë si blerjet ashtu edhe shitjet e letrave me vlerë. Mënyra e përdorimit mund të shpjegohet me shembullin e mëposhtëm. Nëse një tregtar sheh një rritje në kuotat e aksioneve dhe në të njëjtën kohë rregullon një grafik OBV në rritje, atëherë ai ka arsye të konkludojë se rritja e kuotimeve është e qëndrueshme. Në një situatë të tillë, blerja dhe jo shitja e aksioneve do të jetë më premtuese. Nga ana tjetër, nëse OBV zvogëlohet me grafikun në rritje, atëherë kjo na lejon të konkludojmë se tendenca është e pasigurt. Nëse ka pasur plane për të blerë aktivin në fjalë, atëherë duhet të analizoni përsëri situatën. Ndoshta një zgjidhje më premtuese do të ishte pritja për një ndryshim të trendit. Nëse çmimet e aksioneve bien, atëherë rënia e këtij treguesi konfirmon pritshmërinë se ky proces do të vazhdojë. Një rënie në treguesin e vëllimit të bilancit tregon një probabilitet të ulët të vazhdimit të tij. Një teknikë e rëndësishme për të punuar me këtë tregues është përdorimi i divergjencës. Më pas, teknika do të shpjegohet duke përdorur shembullin e një ekzekutimi tregtar rritës. Në këtë rast, duhet t’i kushtoni vëmendje sa vijon:

1. Gjatë një tendence rënëse, duhet të vizatoni një vijë që lidh majat e grafikut të kuotave, duke treguar poshtë. Vija e drejtë që rezulton duhet të zbresë.
2. Në pikat kohore që korrespondojnë me këto maja, duhet t’i kushtoni vëmendje komplotit OBV.
3. Ju duhet të vizatoni një vijë që lidh pikat përkatëse. Nëse ka një drejtim në rritje, atëherë mund të konkludojmë se ka një divergjencë.

Sa më sipër shpjegohet në imazhin e mëposhtëm. Një shembull i aplikimit të divergjencës:
Duhet të kihet parasysh se ndërtimi i përshkruar këtu shpesh mund të bëhet në disa mënyra. Prania e divergjencës në rastin në shqyrtim tregon dobësinë e tendencës rënëse dhe ndryshimin e mundshëm të afërt të saj. Në një trend rritës, ndërtimet kryhen në mënyrë të ngjashme. Përdorimi i OBV nuk jep një përgjigje të qartë nëse ia vlen të hysh në një tregti tani. Megjithatë, nëse përdoret së bashku me mjete të tjera të analizës teknike, mund të bëhet pjesë e një sistemi tregtar fitimprurës. Për shembull, prania e një rikthimi të vëllimit të bilancit nga vija e tërhequr mund të përfaqësojë një mundësi të mirë për të hyrë në një tregti në fillim të një tendence të re. Pas hyrjes në tregti, është e nevojshme të dilni siç duhet. Për ta bërë këtë, mund të përdorni, për shembull, divergjencën OBV, e cila do të paralajmërojë për një ndryshim të afërt të tregut në drejtim të kundërt. Kur punoni me OBV, mund të përdorni edhe kanale. Për shembull, nëse treguesi ka një tregues në rritje që thyhet në drejtimin e poshtëm, atëherë ky mund të jetë një sinjal për një tregti fitimprurëse bearish. Kjo ilustrohet nga shembulli i mëposhtëm. Përdorimi i ndarjes së kanalit:
Përdorimi i “On Balance Volume” mund të ndihmojë në analizimin e ndarjes së kanalit të kuotave të instrumentit. Nëse çmimi shkoi përtej kufijve të tij, duhet të shihni se si ndryshoi treguesi. Nëse në këtë pikë do të rritet, atëherë kjo mund të konsiderohet një konfirmim i avarisë. Nëse bie, atëherë është më mirë ta trajtoni me kujdes. Kjo metodë funksionimi mund të përdoret veçanërisht në prishjen e një kanali të sheshtë. Përhapja e kanalit të çmimeve:
Ky tregues mund të përdoret për të konfirmuar një tendencë çmimi. Nëse kuotat dhe OBV-të janë të njëanshme, rrit gjasat që ato të vazhdojnë. Konfirmimi i trendit:
Një lloj tjetër sinjali është kryqëzimi i grafikut të vëllimit të bilancit me mesataren e tij lëvizëse. Kur treguesi në një situatë të tillë shkon nga poshtë lart, atëherë mund të flasim për blerjen e aktiveve, dhe nëse nga lart poshtë, atëherë për shitjen. Përdorimi i sinjaleve nga kryqëzimi i OBV dhe mesatarja e tij lëvizëse:

Kur të përdoret OBV, në cilat instrumente dhe anasjelltas, kur të mos përdoret

Përdorimi i treguesit të vëllimit në bilanc është i dobishëm kur ka një tendencë në rritje ose në rënie. Kur është anësore, nuk jep sinjale të besueshme. Kur një tregtar që përdor një nga sinjalet e këtij treguesi sheh një mundësi për të hyrë në një tregti fitimprurëse, ai duhet të presë për konfirmim. Mund të merret duke përdorur sinjale oshilator ose pas shfaqjes së kombinimit të duhur të
shandanëve japonezë . Mënyra më e thjeshtë është të kontrolloni çmimet e mbylljes së dy ose tre bareve të ardhshme. Nëse ata konfirmojnë drejtimin e ri të trendit, tregtia ka shumë të ngjarë të jetë fitimprurëse. Treguesi i vëllimit të bilancit (OBV) – si ta përdorni treguesin në tregti: https://youtu.be/_EP-klQaI90

Pro dhe kundra

Fuqia e OBV është mungesa e vonesës. Meqenëse këtu nuk përdoren vlera mesatare, vlera që rezulton do të pasqyrojë gjendjen në momentin aktual. Ky tregues krijon indikacione të besueshme dhe të dallueshme që mund të bëhen një pjesë e dobishme e sistemit të tregtimit të një tregtari. Një nga më të rëndësishmet është përdorimi i divergjencës. OBV kombinon efikasitetin e lartë dhe lehtësinë e funksionimit. Disavantazhi është se është dukshëm më pak i dobishëm kur punoni në tendencat anash. Treguesi nuk përmban informacion për çmimet e aseteve.

Aplikimi në terminale të ndryshme

Treguesi i vëllimit të bilancit zakonisht përfshihet në grupin standard. Për ta përdorur atë, duhet të bëni sa më poshtë:

1. Ju duhet të zgjidhni instrumentin me të cilin do të punoni, si dhe të specifikoni kornizën kohore.
2. Shkoni te lista e treguesve të disponueshëm për terminalin që po përdorni, zgjidhni OBV dhe aktivizoni atë.
3. Tjetra, duhet të futni parametrat e kërkuar.

Pas konfirmimit të hyrjes, treguesi do të shfaqet në një dritare të veçantë. Për llogaritjen, duhet të specifikoni se cila vlerë e shiritit përdoret. Normalisht Mbyll zgjidhet si parazgjedhje. Në terminale të ndryshme, në vend të tyre mund të përdoren sa vijon:

1. Vlera maksimale ose minimale.
2. Çmimi mesatar ( (Maks + Min) / 2 ).
3. Vlera tipike është ( ( Max + Min + Close ) / 3 ).
4. Çmimi i ponderuar i mbylljes ( ( Maksimumi + Min + 2 * Mbyll ) / 4.
5. Hapur – çmimi i hapjes.

Tregtari duhet të zgjedhë vlerën që, nga këndvështrimi i tij, do të jetë më informuese dhe do të jetë në gjendje të krijojë sinjale të besueshme. Ju do të duhet të specifikoni karakteristikat vizuale të grafikut – trashësinë, ngjyrën dhe llojin e linjës, nëse është e nevojshme të rregulloni maksimumin dhe minimumin.