Xu hướng trong giao dịch là gì, cách xác định và cách giao dịch

Xu hướng trong giao dịch là gì, cách xác định nó trên biểu đồ và cách giao dịch xu hướng tăng và xu hướng giảm. Khả năng nhận biết xu hướng trong giao dịch giúp giao dịch tài sản thành công. Xu hướng theo nghĩa rộng là vector chuyển động của giá tài sản. Thuật ngữ này được đưa ra bởi Charles Dow, người sáng lập ra lý thuyết
phân tích kỹ thuật . Nói một cách đơn giản, xu hướng là một phương pháp theo dõi các động lực của sự tăng trưởng và giảm giá tài sản. Dựa trên những điểm này, bạn cũng có thể xác định thời điểm kết thúc của xu hướng. Lý thuyết Dow không phải là công cụ dự báo giá duy nhất và rõ ràng. Từ quan điểm này, có thể phân biệt ba loại xu hướng: xu hướng tăng, xu hướng giảm và xu hướng đi ngang. Xu hướng đi ngang là không có tăng trưởng hoặc suy giảm. Một tên khác của hiện tượng này là “phẳng”.

Làm thế nào để xác định một xu hướng?

Để trả lời câu hỏi này, cần phải hiểu vai trò của hiện tượng này trong giao dịch. Phân tích véc tơ biến động giá là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư. Nếu giá đang có xu hướng, thì giao dịch có nhiều khả năng tạo ra lợi nhuận hơn. Trong tất cả các thị trường tài chính, giá di chuyển theo hình thức ngoằn ngoèo. Đường ngoằn ngoèo này giúp xây dựng phân tích và dự đoán giá cả. Với mục đích này, nhiều phương pháp khác nhau được sử dụng. Chúng như sau:

1. Phân tích đồ họa . Phương pháp là xây dựng một đường tăng trưởng giá. Miễn là giá nằm trên hoặc dưới đường này, các nhà giao dịch nói rằng giá tiếp tục có xu hướng.
2. Phân tích kỹ thuật . Các chỉ báo được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Phân tích kỹ thuật giúp theo dõi không chỉ véc tơ giá mà còn cả sức mạnh của xu hướng. Trong trường hợp này, các đường trung bình động được sử dụng để đạt được mục tiêu.
3. Phân tích cơ bản . Nó liên quan đến việc phân tích thông tin, từ kỹ thuật đến kinh tế. Đối với tiền điện tử, điều này có nghĩa là nghiên cứu thông tin về một dự án tiền điện tử, bản thể học, các yếu tố liên quan, kế hoạch dự án, v.v. Phương pháp này thích hợp để xây dựng một dự báo dài hạn.
4. Phân tích khối lượng . Khối lượng tăng trưởng và suy giảm được so sánh. Nếu số lượng tăng trưởng là hữu hình, thì sẽ hợp lý để tin rằng vectơ đang hướng tới một đỉnh và sẽ sớm có sự đảo ngược. Nếu sự sụt giảm là đáng kể, sự tăng trưởng được mong đợi.

Nếu có xu hướng về giá, bất kỳ giao dịch nào theo hướng đó đều mang lại lợi nhuận tiềm năng. Nhưng nó là không đủ đối với một nhà giao dịch chuyên nghiệp nếu chỉ dựa vào một cách tiếp cận hời hợt như vậy. Để chắc chắn, bạn cần xác định kỹ điểm vào lệnh. Chúng tôi đã tìm ra xu hướng là gì, nếu chúng tôi hoạt động theo những thuật ngữ đơn giản. Bây giờ câu hỏi là làm thế nào để đưa nó vào thực tế? Bước tiếp theo là xây dựng kết quả phân tích thành chiến lược của riêng bạn. Làm thế nào để làm nó? Sẽ hữu ích khi xem xét các nguyên tắc sau:

1. Xu hướng là người bạn tốt nhất của bạn: xu hướng là người bạn tốt nhất của nhà giao dịch. Điểm vào lệnh giao dịch phải nằm trong xu hướng tăng.
2. Sẽ rất hữu ích khi sử dụng nhiều điểm vào theo hướng của xu hướng. Tại một thời điểm, sử dụng một phần quỹ, lúc khác – phần khác. Đó là, không đổ tất cả các khoản tiền vào một thời điểm.
3. Sử dụng lệnh dừng để ngăn chặn thua lỗ. Nên đặt lệnh dừng phía sau đường tăng trưởng và nên được điều chỉnh khi giá thay đổi.
4. Đừng quên thoát khỏi giao dịch đúng giờ. Điều này có thể xảy ra khi đạt được mức lợi nhuận kế hoạch. Hoặc khi điều chỉnh lệnh dừng, điều này xảy ra tự động.

Điều quan trọng là phải chú ý đến điểm cuối cùng. Các chuyên gia cảnh báo rằng không phải khả năng dừng lại đúng giờ mới khiến người mới bắt đầu thất bại. Xu hướng có xu hướng kết thúc đột ngột hoặc thay đổi vectơ chuyển động. Khi đó lợi nhuận có thể chuyển thành lỗ.

Các loại xu hướng trong giao dịch

Theo lý thuyết, xu hướng trên tất cả các thị trường được chia thành các loại sau:

• Xu hướng toàn cầu trong nhiều năm trở lại đây . Chúng chỉ ra các hướng chuyển động chung.
• Xu hướng trung gian được đo từ vài tháng đến vài năm.
• Xu hướng ngắn hạn cho thấy những thay đổi của thị trường hiện tại. Điều này cũng bao gồm các chuyển động đầu cơ và các xu hướng không đáng kể.

Cả ba loại xu hướng này đều tồn tại đồng thời trên tất cả các thị trường. Đối với các nhà giao dịch, điểm tối thiểu và tối đa là vấn đề quan trọng. Xu hướng tăng: Xu
hướng tăng trên quy mô toàn cầu còn được gọi là “xu hướng tăng”. Trong khuôn khổ của hiện tượng này, một phân tích được thực hiện về sự phát triển của thị trường thế giới, sự tăng hay giảm đầu tư, v.v. xu hướng giảm

Các giai đoạn hình thành

Sự hình thành của một xu hướng xảy ra trong ba giai đoạn. Chúng ta hãy xem xét từng người trong số họ.

1. giai đoạn tích lũy. Thường đi trước một giai đoạn suy thoái. Thời điểm này được tính đến trong chiến lược của các nhà giao dịch khi bắt đầu mở các vị thế mua. Người ta tin rằng giá đã đạt đến mức mà việc mua tài sản có thể mang lại lợi nhuận khá cao. Giai đoạn tích lũy có xu hướng bắt đầu sự tăng trưởng giá trị tài sản.
2. Tính cách đại chúng . Số lượng các nhà đầu tư ở giai đoạn này ngày càng tăng. Sự xuất hiện của “đám đông” được mong đợi. Quá trình này diễn ra dần dần. Ở giai đoạn này, giá trị tài sản tăng trưởng tối đa được quan sát thấy. Về thời gian, giai đoạn này dài hơn giai đoạn tích lũy và giai đoạn tiếp theo.
3. Giai đoạn phân phối . Ở giai đoạn này, tốc độ tăng trưởng không đáng kể hoặc dừng lại. Đây là điểm mà hầu hết các nhà đầu tư coi là mục tiêu lợi nhuận của họ sẽ đạt được. Họ bắt đầu bán tài sản cho những người vẫn còn nằm trong xu hướng. Khối lượng bán được bù đắp bằng khối lượng mua mới. Sau đó, đường giá đi ngang hoặc đi xuống.

Chúng tôi đã coi là một xu hướng tăng. Xu hướng giảm là khi một chu kỳ nhất định vượt qua dưới đường cổ điển. Những thay đổi đáng kể trong động lực chuyển động của tài sản và trong quá trình chuyển đổi từ giai đoạn này sang giai đoạn khác, các nhà đầu tư lớn đóng một vai trò quan trọng. Một nhà giao dịch, ngay cả với một danh mục đầu tư vững chắc, cũng không thể ảnh hưởng đến sự chuyển động của xu hướng. Mục tiêu của nhà giao dịch trong quá trình này là nhận ra các giai đoạn kịp thời để xác định điểm vào lệnh tối ưu. Càng về cuối giai đoạn, xác suất nhập sai càng tăng. Trong trường hợp này, thay vì lợi nhuận, nhà giao dịch có thể nhận lỗ. Cách giao dịch các đường xu hướng: https://youtu.be/JLXt4SzGcwQ

Đặc điểm xu hướng

Xu hướng có một số thuộc tính. Nó có thể được tóm tắt theo các đặc điểm sau:

• Sự hiện diện của hướng đi : xu hướng giảm và xu hướng tăng.
• thời hạn . Có ba loại: ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
• Sức mạnh . Hiển thị số lượng thương nhân tham gia. Càng nhiều thương nhân tham gia vào xu hướng, họ càng có nhiều ảnh hưởng đến hướng và vectơ của nó. Ngoài ra, số lượng thương nhân tham gia ảnh hưởng đến sự cân bằng của người bán và người mua tài sản. Giá tài sản tăng tỷ lệ thuận với số lượng thương nhân tham gia.

Cũng trong lý thuyết Dow, các đặc điểm chính của xu hướng được nêu bật. Trong lý thuyết này, có thể phân biệt các đặc điểm sau:

• một xu hướng đang phát triển có xu hướng tiếp tục dọc theo vectơ, điều này sẽ làm cho sự đảo chiều hoặc kết thúc mạnh mẽ;
• xu hướng càng mạnh, nó càng kéo dài;
• tăng trưởng hoặc giảm có xu hướng kết thúc bất cứ lúc nào;
• nếu trong quá khứ, trong những điều kiện nhất định, vectơ chuyển động tuân theo một mô hình nhất định, điều này không có nghĩa là một lần nữa quy tắc này sẽ hoạt động trong những điều kiện tương tự.

Những đặc điểm này rõ ràng có thể được theo dõi bởi các động lực trong thị trường tiền điện tử.

Mức độ động

Mức động là đường trung bình động. Có một mức hỗ trợ và một mức kháng cự. Nếu đường xu hướng nằm trên đường xu hướng, thì nó được cho là vùng kháng cự. Nếu nó nằm dưới đường này, thì đây là vùng hỗ trợ. Các điểm đầu vào thương mại nằm giữa các danh mục này.

Làm thế nào để vào và thoát một giao dịch trong giao dịch theo xu hướng?

Đối với các nhà giao dịch, luật mức độ được áp dụng ở đây: nếu đường cong nằm ở mức kháng cự, bạn cần bán tài sản, nếu nó thấp hơn thì hãy mua. Ngoài ra, một lần tham gia giao dịch thành công được coi là thời điểm vượt qua các đường trung bình động. Tuy nhiên, bạn không nên vội vàng. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm biết tâm lý của những người mới bắt đầu, rằng với những hình ảnh như vậy, họ sẽ ngay lập tức bắt đầu mở giao dịch. Bạn cần đợi cho đến khi mở đủ số lượng đơn hàng. Đây được gọi là xác nhận.

Làm thế nào để đạt được vị thế và đặt điểm dừng trong giao dịch theo xu hướng?

Một trong những chiến lược đơn giản và có lợi nhất là giao dịch theo hành động giá. Hành động giá là một phương pháp mà nhà giao dịch chỉ tập trung vào biểu đồ, không chú ý đến các chỉ báo. Phân tích xu hướng trong hành động giá được thực hiện theo mức hỗ trợ, kháng cự và các mẫu hình nến. Ngoài ra, là một phần của hành động giá, bạn có thể quản lý rủi ro của mình một cách hiệu quả. Cắt lỗ sẽ giúp ích cho việc này. Cắt lỗ là một mốc được thiết lập trước. Điều này là cần thiết để đảm bảo nhà giao dịch chống lại các khoản lỗ lớn trong biểu đồ xu hướng giảm. Có các chiến lược cắt lỗ khác nhau. Các chuyên gia khuyên bạn nên đặt lệnh dừng lỗ sau một số rào cản nhất định trên đường đi của xu hướng. Các rào cản là gì? Ví dụ:

• mức hỗ trợ và kháng cự;
• nhãn hiệu tâm lý;
• mức cao và mức thấp nhất của các mẫu hình nến mới nhất.

Đặt điểm dừng sau rào cản là hợp lý bởi thực tế là giá thường kiểm tra mức đã đạt được. Sự đột phá xảy ra trong quá trình này khi mức dừng lỗ được chạm vào giá, sau đó đi theo hướng “đúng”. Khi giao dịch theo xu hướng, việc đặt các điểm dừng rất đơn giản: bạn nên đặt chúng ở ba vị trí: phía sau đường trung bình động, phía sau đường pullback trước đó và bên ngoài các đường xu hướng động.

Khái niệm về ngược xu hướng, thông tin của thương nhân chống lại xu hướng

Xu hướng ngược lại là sự chuyển động giá ngắn hạn so với hướng hiện tại. Đối với một nhà giao dịch, điểm này hấp dẫn vì nó giúp họ có thể tham gia thị trường với tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận vừa phải. Tuy nhiên, việc tìm ra điểm tối ưu trong một xu hướng ngược lại không phải là một việc dễ dàng. Có một khả năng cao là rút tiền gửi. Do đó, chiến lược này phù hợp với những nhà giao dịch có kinh nghiệm. Khi đưa ra quyết định trong khuôn khổ của xu hướng ngược lại, họ được hướng dẫn bởi các thông số sau:

• xác định đúng hướng của xu hướng hiện tại;
• xác định các điểm có khả năng đảo chiều giá;
• tìm một tín hiệu giao dịch đáng tin cậy.

Xu hướng ngược lại dựa trên logic đơn giản của thông tin xu hướng. Nếu tất cả các nhà đầu tư nói rằng giá của tài sản này hoặc tài sản kia sẽ tăng lên, thì nhiều người đã mua những tài sản này và đang chờ đợi sự tăng trưởng. Vì tất cả mọi người đều đã mua, nên xu hướng gần như đảo ngược. Nếu mọi người đều tuyên bố rằng công cụ này hoặc công cụ kia sẽ giảm, thì rất có thể phần lớn đã bán tài sản của họ và rất có thể, động lực xu hướng gần với sự đảo ngược theo hướng tăng trưởng.

Làm thế nào để xác định và nắm bắt xu hướng trong giao dịch?

Cách chắc chắn nhất để tìm ra xu hướng và xu hướng là sử dụng đường trung bình trong phân tích của bạn. Chiến lược tối ưu là xác định khung thời gian tối ưu và chỉ giao dịch trong đó. Biểu đồ của các khung thời gian khác nên được áp dụng sau khi phân tích cẩn thận.

Những sai lầm trong giao dịch theo xu hướng

Thông thường, các nhà giao dịch có thể bỏ qua những lời khuyên liên quan đến điểm vào tăng và điểm thoát xuống. Một sai lầm phổ biến khác là bước vào giai đoạn kháng cự mà không xác nhận giá.

Vào trễ

Khi nhập cuộc muộn, điều hữu ích là tuân thủ nguyên tắc “đặt lệnh cắt lỗ và quên nó đi”. Nếu không, nhà giao dịch nên chuẩn bị cho những điều sau:

• Phạm vi cắt lỗ rộng;
• Tỷ lệ rủi ro / phần thưởng giảm từ 1: 4 xuống 1: 2;
• Có cơ hội đạt đến đỉnh của xu hướng.

Những yếu tố này có thể được sử dụng để tạo lợi thế cho bạn.

Giao dịch trong một thị trường đang phát triển

Đây là các quy tắc:

• bạn không thể mở giao dịch tại thời điểm giá phá vỡ mức cao;
• chỉ có thể vào lệnh sau khi giá điều chỉnh sau khi mức cao bị phá vỡ;
• không phụ thuộc nhiều vào các đơn đặt hàng đang chờ xử lý.

Làm thế nào để hiểu góc chuyển động dọc theo xu hướng?

Góc chuyển động cho thấy tỷ lệ cung và cầu. Nếu góc dốc, thì có nhiều người bán trong thị trường như vậy hơn người mua. Nếu góc hơi bằng phẳng, thì điều này cho thấy một số lượng đáng kể người mua đã sẵn sàng giao dịch, nhưng quá trình vẫn chưa bắt đầu. Khả năng đọc độ dốc mở ra các vị trí để tìm kiếm các thiết lập có lợi. Để tìm một điểm vào lệnh thuận lợi, sẽ rất hữu ích nếu kết hợp các góc độ xu hướng với các tín hiệu hành động giá. Thuật ngữ này giải thích các hiện tượng không chỉ trong giao dịch mà còn trong các ngành khoa học cơ bản. Một xu hướng trong nền kinh tế là một véc tơ chuyển động của các chỉ số. Ngoài ra còn có xu hướng thống kê giúp xác định chiều hướng phát triển của một số hiện tượng xã hội nhất định. Khả năng đọc các chỉ số này và ghi chú giúp đưa ra quyết định đúng đắn trong các lĩnh vực khác.