Арилжааны чиг хандлага гэж юу вэ, түүнийг хэрхэн тодорхойлох, хэрхэн арилжаалах вэ

Арилжааны тренд гэж юу вэ, түүнийг график дээр хэрхэн тодорхойлох, өсөх болон буурах хандлагыг хэрхэн арилжаалах вэ. Арилжааны чиг хандлагыг таних чадвар нь хөрөнгийг амжилттай арилжаалахад тусалдаг. Өргөн утгаараа чиг хандлага нь хөрөнгийн үнийн хөдөлгөөний вектор юм. Энэ нэр томъёог техникийн шинжилгээний онолыг үндэслэгч Чарльз Доу нэвтрүүлсэн
. Тренд нь энгийн үгээр хэлбэл, хөрөнгийн үнийн өсөлт, уналтын динамикийг хянах арга юм. Эдгээр цэг дээр үндэслэн та чиг хандлагын төгсгөлийг тодорхойлж болно. Dow Theory бол үнийн таамаглах цорын ганц бөгөөд хоёрдмол утгагүй хэрэгсэл биш юм. Энэ үүднээс авч үзвэл өсөх, буурах, хажуу тийш гэсэн гурван төрлийн чиг хандлагыг ялгаж болно. Хажуугийн хандлага нь өсөлт, бууралт байхгүй байх явдал юм. Энэ үзэгдлийн өөр нэр нь “хавтгай” юм.

Трендийг хэрхэн тодорхойлох вэ?

Энэ асуултад хариулахын тулд арилжаанд энэ үзэгдлийн үүргийг ойлгох шаардлагатай. Үнийн хөдөлгөөний векторын шинжилгээ нь хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргах үндэс болдог. Хэрэв үнэ нь чиг хандлагатай байвал арилжаа нь ашиг олох магадлал өндөр байна. Санхүүгийн бүх зах зээл дээр үнэ зигзаг хэлбэрээр хөдөлдөг. Энэхүү зигзаг нь дүн шинжилгээ хийх, үнийг урьдчилан таамаглахад тусалдаг. Энэ зорилгоор янз бүрийн аргыг ашигладаг. Тэдгээр нь дараах байдалтай байна.

1. График шинжилгээ . Энэ арга нь үнийн өсөлтийн шугамыг бий болгох явдал юм. Үнэ энэ шугамаас дээш эсвэл доогуур байвал ханш үргэлжилсээр байна гэж худалдаачид хэлж байна.
2. Техникийн шинжилгээ . Техникийн шинжилгээнд үзүүлэлтүүдийг ашигладаг. Техникийн шинжилгээ нь зөвхөн үнийн векторыг төдийгүй чиг хандлагын хүчийг хянахад тусалдаг. Энэ тохиолдолд зорилгодоо хүрэхийн тулд хөдөлгөөнт дундажийг ашигладаг.
3. Үндсэн шинжилгээ . Энэ нь техникээс эхлээд эдийн засгийн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийдэг. Криптовалютын хувьд энэ нь криптовалютын төсөл, онтологи, холбогдох хүчин зүйлс, төслийн төлөвлөгөө гэх мэт мэдээллийг судлах гэсэн үг юм. Энэ арга нь урт хугацааны прогноз гаргахад тохиромжтой.
4. Эзлэхүүний шинжилгээ . Өсөлт ба бууралтын хэмжээг харьцуулсан. Хэрэв өсөлтийн хэмжээ бодитой бол вектор оргил руу шилжиж байгаа бөгөөд удахгүй урвуу болно гэж үзэх нь үндэслэлтэй юм. Хэрэв уналт огцом байвал өсөлтийг хүлээж байна.

Хэрэв үнийн хандлага байгаа бол энэ чиглэлийн аливаа арилжаа нь боломжит ашиг авчирдаг. Гэхдээ мэргэжлийн худалдаачин ийм өнгөцхөн хандлагад найдах нь хангалтгүй юм. Баталгаажуулахын тулд та нэвтрэх цэгийг сайтар тодорхойлох хэрэгтэй. Хэрэв бид энгийн үг хэллэгээр ажилладаг бол чиг хандлага гэж юу болохыг олж мэдсэн. Одоо үүнийг хэрхэн амьдралд хэрэгжүүлэх вэ гэдэг асуулт гарч ирж байна. Дараагийн алхам бол үр дүнгийн дүн шинжилгээг өөрийн стратеги болгон бүтээх явдал юм. Үүнийг хэрхэн хийх вэ? Дараах зарчмуудыг анхаарч үзэх нь зүйтэй.

1. Тренд бол таны хамгийн сайн найз: тренд бол худалдаачны хамгийн сайн найз юм. Худалдааны орох цэг нь өсөх хандлагатай байх ёстой.
2. Энэ нь чиг хандлагын чиглэлд олон нэвтрэх цэгийг ашиглах нь ашигтай байдаг. Нэг хэсэгтээ хөрөнгийн нэг хэсгийг, нөгөө талд нь нөгөө хэсгийг нь ашигла. Өөрөөр хэлбэл, бүх хөрөнгийг нэг дор асгаж болохгүй.
3. Алдагдлаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд зогсоох тушаалыг ашиглана уу. Өсөлтийн шугамын ард зогсолтын захиалга өгөх нь зүйтэй бөгөөд үнэ өөрчлөгдөхөд үүнийг тохируулах нь зүйтэй.
4. Худалдаанаас цагтаа гарахаа бүү мартаарай. Энэ нь төлөвлөсөн ашгийн түвшинд хүрсэн үед байж болно. Эсвэл зогсоох дарааллыг тохируулах үед энэ нь автоматаар тохиолддог.

Сүүлийн цэг дээр анхаарлаа хандуулах нь чухал юм. Цагтаа зогсох чадвар нь эхлэгчдэд бүтэлгүйтдэг гэдгийг мэргэжлийн хүмүүс анхааруулдаг. Тренд нь гэнэт дуусах, эсвэл хөдөлгөөний векторыг өөрчлөх хандлагатай байдаг. Дараа нь ашиг нь алдагдал болж хувирдаг.

Арилжааны чиг хандлагын төрлүүд

Онолын дагуу бүх зах зээлийн чиг хандлагыг дараахь төрлүүдэд хуваадаг.

• Олон жилийн өмнөх дэлхийн чиг хандлага . Тэд хөдөлгөөний ерөнхий чиглэлийг харуулдаг.
• Завсрын чиг хандлагыг хэдэн сараас хэдэн жил хүртэл хэмждэг.
• Богино хугацааны чиг хандлага нь одоогийн зах зээлийн өөрчлөлтийг харуулдаг. Үүнд таамаглалын хөдөлгөөн, ач холбогдолгүй хандлагууд ч багтана.

Гурван төрлийн чиг хандлага бүх зах зээлд нэгэн зэрэг оршдог. Худалдаачдын хувьд хамгийн бага ба дээд оноо чухал. Өсөх хандлага:
Дэлхийн хэмжээнд өсөх хандлагыг мөн “bullish” гэж нэрлэдэг. Энэ үзэгдлийн хүрээнд дэлхийн зах зээлийн хөгжил, хөрөнгө оруулалт нэмэгдэх, буурах зэрэгт дүн шинжилгээ хийдэг. буурах хандлага

Үүсэх үе шатууд

Тренд үүсэх нь гурван үе шаттайгаар явагддаг. Тэд тус бүрийг авч үзье.

1. хуримтлалын үе шат. Энэ нь ихэвчлэн уналтын үе шатаас өмнө тохиолддог. Энэ мөчийг арилжаачдын стратегид урт позиц нээх эхлэл болгон авч үздэг. Үнэ нь хөрөнгө худалдаж авбал нэлээд ашигтай байх хэмжээнд хүрсэн гэж үздэг. Хуримтлуулах үе шат нь хөрөнгийн үнийн өсөлтийг эхлүүлэх хандлагатай байдаг.
2. Массын дүр . Энэ шатанд хөрөнгө оруулагчдын тоо нэмэгдэж байна. “Олон түмэн” ирэх төлөвтэй байна. Энэ үйл явц аажмаар явагддаг. Энэ үе шатанд хөрөнгийн үнэ цэнийн хамгийн их өсөлт ажиглагдаж байна. Цаг хугацааны хувьд энэ хугацаа нь хуримтлалын үе ба дараагийн үе шатаас илүү урт байдаг.
3. Түгээлтийн үе шат . Энэ үе шатанд өсөлтийн хурд нь ач холбогдолгүй эсвэл зогсдог. Энэ бол ихэнх хөрөнгө оруулагчид ашгийнхаа зорилтод хүрсэн гэж үздэг цэг юм. Тэд чиг хандлагад орсон хэвээр байгаа хүмүүст хөрөнгө зарж эхэлдэг. Борлуулалтын хэмжээг шинэ худалдан авалтын хэмжээгээр нөхдөг. Үүний дараа үнийн муруй нь хавтгай эсвэл доошоо ордог.

Бид өсөх хандлагатай гэж үзсэн. Өгөгдсөн мөчлөг сонгодог шугамаас доогуур өнгөрөхийг буурах хандлага гэнэ. Хөрөнгийн хөдөлгөөний динамикийн мэдэгдэхүйц өөрчлөлт, нэг үе шатаас нөгөөд шилжихэд томоохон хөрөнгө оруулагчид чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Нэг худалдаачин, тэр ч байтугай хатуу багцтай байсан ч чиг хандлагын хөдөлгөөнд нөлөөлөх боломжгүй юм. Энэ үйл явц дахь худалдаачны зорилго нь оновчтой нэвтрэх цэгийг тодорхойлох үе шатуудыг цаг тухайд нь таних явдал юм. Шатны төгсгөлд буруу оруулах магадлал нэмэгддэг. Энэ тохиолдолд ашгийн оронд худалдаачин алдагдал хүлээж болно. Тренд шугамыг хэрхэн арилжаалах вэ: https://youtu.be/JLXt4SzGcwQ

Трендийн шинж чанар

Тренд нь хэд хэдэн шинж чанартай байдаг. Үүнийг дараах шинж чанаруудаар нэгтгэн дүгнэж болно.

• Чиглэл байгаа эсэх : буурах ба өсөх хандлага.
• үргэлжлэх хугацаа . Богино, дунд, урт хугацааны гэсэн гурван төрөл байдаг.
• Хүч чадал . Оролцсон худалдаачдын тоог харуулна. Трендэд хэдий чинээ олон худалдаачид хамрагдана төдий чинээ чиглэл болон түүний векторт илүү их нөлөө үзүүлдэг. Түүнчлэн, оролцож буй худалдаачдын тоо нь хөрөнгийн худалдагч, худалдан авагчдын тэнцвэрт байдалд нөлөөлдөг. Хөрөнгийн үнэ нь худалдаа эрхлэгчдийн тоотой шууд пропорциональ өсдөг.

Мөн Dow-ийн онолд чиг хандлагын гол шинж чанаруудыг онцолсон байдаг. Энэ онолын хүрээнд дараахь шинж чанаруудыг ялгаж салгаж болно.

• өсөн нэмэгдэж буй чиг хандлага нь векторын дагуу үргэлжлэх хандлагатай байдаг бөгөөд энэ нь огцом эргэлт эсвэл төгсгөлийг бий болгоно;
• чиг хандлага хүчтэй байх тусам удаан үргэлжлэх болно;
• өсөлт эсвэл уналт нь ямар ч үед дуусах хандлагатай байдаг;
• Хэрэв өмнө нь тодорхой нөхцөлд хөдөлгөөний вектор тодорхой хэв маягийг дагаж мөрддөг байсан бол энэ дүрэм дахин ижил нөхцөлд ажиллана гэсэн үг биш юм.

Эдгээр шинж чанаруудыг криптовалютын зах зээлийн динамикаар тодорхой ажиглаж болно.

Динамик түвшин

Динамик түвшин нь хөдөлгөөнт дундаж юм. Дэмжлэгийн түвшин, эсэргүүцлийн түвшин байдаг. Хэрэв чиг хандлагын муруй нь чиг хандлагын муруйгаас дээш байвал түүнийг эсэргүүцэл гэнэ. Хэрэв энэ нь шугамаас доогуур байвал энэ нь дэмжлэгийн бүс юм. Худалдааны нэвтрэх цэгүүд эдгээр ангиллын хооронд байдаг.

Тренд арилжааны арилжаанд хэрхэн орох, гарах вэ?

Худалдаачдын хувьд түвшний хууль энд үйлчилдэг: хэрэв муруй нь эсэргүүцлийн түвшинд байвал та хөрөнгө зарах хэрэгтэй, хэрэв энэ нь доогуур байвал худалдаж аваарай. Мөн гүйлгээнд амжилттай орох нь хөдөлж буй дундаж утгыг давах мөч гэж тооцогддог. Гэсэн хэдий ч та яарах хэрэггүй. Туршлагатай худалдаачид эхлэгчдийн сэтгэл зүйг мэддэг бөгөөд ийм зургуудаар тэд шууд хэлцэл хийж эхэлнэ. Та хангалттай тооны захиалга нээгдэх хүртэл хүлээх хэрэгтэй. Үүнийг баталгаажуулалт гэж нэрлэдэг.

Тренд арилжаанд хэрхэн байр сууриа олж, зогсолт хийх вэ?

Хамгийн энгийн бөгөөд ашигтай стратегиудын нэг бол үнийн арилжаа юм. Үнийн үйлдэл гэдэг нь арилжаачин үзүүлэлтүүдэд анхаарал хандуулахгүй зөвхөн график дээр анхаарлаа төвлөрүүлдэг арга юм. Үнийн үйл ажиллагааны хүрээнд чиг хандлагын шинжилгээ нь дэмжлэг, эсэргүүцэл, лааны суурь хэв маягийн түвшинд хийгддэг. Мөн үнийн үйл ажиллагааны нэг хэсэг болгон та эрсдэлээ үр дүнтэй удирдах боломжтой. Stop loss нь үүнд тусална. Stop loss гэдэг нь урьдчилан тогтоосон тэмдэг юм. Энэ нь буурах хандлагатай графикийн үед худалдаачинг их хэмжээний алдагдлаас хамгаалахын тулд зайлшгүй шаардлагатай. Өөр өөр stop loss стратеги байдаг. Мэргэжилтнүүд зогсолтын алдагдалыг чиг хандлагын дагуу тодорхой саад бэрхшээлийн ард байрлуулахыг зөвлөж байна. Ямар саад бэрхшээлүүд байна вэ? Жишээлбэл, эдгээр:

• дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшин;
• сэтгэлзүйн шинж тэмдэг;
• хамгийн сүүлийн үеийн лааны суурь загваруудын дээд ба доод.

Хаалтны ард зогсолт байрлуулах нь үнэ нь хүрсэн түвшинг ихэвчлэн шалгадагтай холбоотой юм. Энэ процесст зогсолтын алдагдал үнэд цохигдож, дараа нь “зөв” чиглэлд шилжих үед тасалдал үүсдэг. Тренд арилжаа хийх үед зогсолтыг тохируулах нь маш энгийн: тэдгээрийг хөдөлж буй дундаж шугамын ард, өмнөх таталтын шугамын ард, динамик трендийн шугамын гадна талд гурван газарт байрлуулахыг зөвлөж байна.

Эсрэг чиг хандлагын тухай ойлголт, трендийн эсрэг худалдаачдын мэдээлэл

Эсрэг хандлага гэдэг нь одоогийн чиглэлийн эсрэг богино хугацааны үнийн хөдөлгөөн юм. Худалдаачдын хувьд энэ цэг нь эрсдэл, ашгийн харьцаа дунд зэрэг зах зээлд нэвтрэх боломжийг олгодог учраас сонирхол татахуйц байдаг. Гэсэн хэдий ч эсрэг тренд дэх оновчтой цэгийг олох нь тийм ч амар ажил биш юм. Ордыг шавхах магадлал өндөр. Тиймээс энэ стратеги нь туршлагатай худалдаачдад тохиромжтой. Эсрэг чиг хандлагын хүрээнд шийдвэр гаргахдаа дараахь параметрүүдийг баримталдаг.

• одоогийн чиг хандлагын зөв чиглэлийг тодорхойлох;
• үнийн буцаах боломжит цэгүүдийг тодорхойлох;
• найдвартай арилжааны дохиог олох.

Эсрэг тренд нь чиг хандлагын мэдээллийн энгийн логик дээр суурилдаг. Хэрэв бүх хөрөнгө оруулагчид энэ эсвэл тэр хөрөнгийн үнэ өснө гэж хэлж байгаа бол олон хүн эдгээр хөрөнгийг аль хэдийн худалдаж авсан бөгөөд өсөлтийг хүлээж байна. Хүн бүр худалдаж авснаас хойш энэ хандлага эргэх хандлагатай байна. Хэрэв хүн бүр энэ эсвэл тэр хэрэгсэл унана гэж мэдэгдвэл ихэнх нь хөрөнгөө зарсан байх магадлалтай бөгөөд чиг хандлагын динамик өсөлтийн чиглэлд эргэх хандлагатай байна.

Арилжааны чиг хандлагыг хэрхэн тодорхойлж, барих вэ?

Тренд, чиг хандлагыг олох хамгийн найдвартай арга бол дүн шинжилгээ хийхдээ хөдөлгөөнт дундажийг ашиглах явдал юм. Хамгийн оновчтой стратеги бол хамгийн оновчтой хугацааг тодорхойлж, зөвхөн түүний дотор худалдаа хийх явдал юм. Нарийвчилсан дүн шинжилгээ хийсний дараа бусад хугацааны графикуудыг ашиглах ёстой.

Тренд арилжааны алдаа

Ихэнхдээ худалдаачид дээшээ орох цэг болон гарах гарцын талаархи зөвлөгөөг үл тоомсорлодог. Өөр нэг нийтлэг алдаа бол үнийг баталгаажуулахгүйгээр эсэргүүцлийн үе шатанд орох явдал юм.

Орж хоцорсон

Орохдоо хоцорч орохдоо “Stop loss тогтоогоод март” гэсэн зарчмыг баримтлах нь ашигтай. Үгүй бол худалдаачин дараахь зүйлд бэлэн байх ёстой.

• Алдагдлыг зогсоох өргөн хүрээ;
• Эрсдэл / өгөөжийн харьцаа 1: 4-ээс 1: 2 болж буурсан;
• Трендийн оргилд хүрэх боломж бий.

Эдгээр хүчин зүйлсийг таны давуу тал болгон ашиглаж болно.

Өсөн нэмэгдэж буй зах зээлд худалдаа хийх

Энд дүрмүүд байна:

• үнэ дээд цэгтээ хүрсэн үед та хэлцэл нээх боломжгүй;
• зөвхөн эвдэрсэн дээд цэгийн дараа үнийн засвар хийсний дараа оруулга хийх боломжтой;
• хүлээгдэж буй захиалгад бүү найд.

Трендийн дагуу хөдөлгөөний өнцгийг хэрхэн ойлгох вэ?

Хөдөлгөөний өнцөг нь эрэлт нийлүүлэлтийн харьцааг харуулдаг. Хэрэв өнцөг нь огцом байвал ийм зах зээлд худалдагч нь худалдан авагчдаас илүү байдаг. Хэрэв өнцөг нь бага зэрэг тэгш байвал энэ нь худалдаа хийхэд бэлэн байгаа олон тооны худалдан авагчдыг илтгэнэ, гэхдээ үйл явц хараахан эхлээгүй байна. Налууг унших чадвар нь ашигтай тохиргоог олох боломжийг нээж өгдөг. Тааламжтай нэвтрэх цэгийг олохын тулд трендийн өнцгийг үнийн үйл ажиллагааны дохиотой хослуулах нь ашигтай байдаг. Энэ нэр томъёо нь зөвхөн арилжаанд төдийгүй суурь шинжлэх ухаанд ч үзэгдлийг тайлбарладаг. Эдийн засгийн чиг хандлага нь үзүүлэлтүүдийн хөдөлгөөний вектор юм. Нийгмийн зарим үзэгдлийн хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлоход тусалдаг статистикийн чиг хандлага бас бий. Эдгээр үзүүлэлтүүдийг уншиж, анхааралдаа авах чадвар нь бусад чиглэлээр зөв шийдвэр гаргахад тусалдаг.