Kāda ir tirdzniecības tendence, kā to identificēt un kā tirgoties

Kāda ir tirdzniecības tendence, kā to identificēt diagrammā un kā tirgoties ar augšupejošu un lejupslīdi. Spēja atpazīt tirdzniecības tendences palīdz veiksmīgi tirgot aktīvus. Tendence plašā nozīmē ir aktīvu cenu kustības vektors. Šo terminu ieviesa
tehniskās analīzes teorijas pamatlicējs Čārlzs Dovs . Tendence, vienkāršiem vārdiem sakot, ir metode, kā izsekot aktīvu cenu izaugsmes un krituma dinamikai. Pamatojoties uz šiem punktiem, varat arī noteikt tendences beigas. Dow teorija nav vienīgais un nepārprotamais cenu prognozēšanas rīks. No šī viedokļa var izšķirt trīs veidu tendences: augšupejoša, lejupejoša un sānu tendence. Sānu tendence ir izaugsmes vai lejupslīdes trūkums. Vēl viens šīs parādības nosaukums ir “plakans”.

Kā noteikt tendenci?

Lai atbildētu uz šo jautājumu, ir jāsaprot šīs parādības loma tirdzniecībā. Cenu kustības vektora analīze ir pamats investīciju lēmumu pieņemšanai. Ja cena ir tendence, tad tirdzniecība, visticamāk, gūs peļņu. Visos finanšu tirgos cena kustas zigzaga veidā. Šis zigzags palīdz veidot analīzi un prognozēt cenas. Šim nolūkam tiek izmantotas dažādas metodes. Tie ir šādi:

1. Grafiskā analīze . Metode ir veidot cenu pieauguma līniju. Kamēr cena ir virs vai zem šīs līnijas, tirgotāji saka, ka cena turpina mainīties.
2. Tehniskā analīze . Rādītāji tiek izmantoti tehniskajā analīzē. Tehniskā analīze palīdz izsekot ne tikai cenu vektoram, bet arī tendences stiprumam. Šajā gadījumā mērķa sasniegšanai tiek izmantoti mainīgie vidējie lielumi.
3. Fundamentālā analīze . Tas ietver informācijas analīzi, sākot no tehniskās līdz ekonomiskajai. Saistībā ar kriptovalūtu tas nozīmē informācijas izpēti par kriptovalūtas projektu, ontoloģiju, saistītajiem faktoriem, projektu plāniem utt. Šī metode ir piemērota ilgtermiņa prognozes veidošanai.
4. Tilpuma analīze . Tiek salīdzināti izaugsmes un krituma apjomi. Ja pieauguma apjoms ir jūtams, ir pamats uzskatīt, ka vektors virzās uz maksimumu un drīzumā notiks apvērsums. Ja kritums būs dramatisks, gaidāma izaugsme.

Ja ir cenu tendence, jebkura tirdzniecība šajā virzienā nes potenciālu peļņu. Taču profesionālam tirgotājam nepietiek tikai ar šādu paviršu pieeju. Lai pārliecinātos, jums rūpīgi jānosaka ieejas punkts. Mēs uzzinājām, kas ir tendence, ja darbojamies vienkāršiem vārdiem. Tagad jautājums ir, kā to īstenot praksē? Nākamais solis ir iegūto analīzi savā stratēģijā. Kā to izdarīt? Ir lietderīgi ņemt vērā šādus principus:

1. Trends ir jūsu labākais draugs: tendence ir tirgotāja labākais draugs. Tirdzniecības sākuma punktam ir jābūt augšupejošā tendencē.
2. Tendences virzienā ir lietderīgi izmantot vairākus ieejas punktus. Vienā brīdī izmanto daļu līdzekļu, otrā – otru daļu. Tas ir, nelejiet visus līdzekļus vienā brīdī.
3. Izmantojiet stop orderus, lai novērstu zaudējumus. Stop orderi ieteicams ievietot aiz izaugsmes līnijas, un tas jākoriģē, mainoties cenām.
4. Neaizmirstiet iziet no tirdzniecības savlaicīgi. Tas var notikt, sasniedzot plānoto peļņas līmeni. Vai arī, pielāgojot apstāšanās secību, tas notiek automātiski.

Ir svarīgi pievērst uzmanību pēdējam punktam. Profesionāļi brīdina, ka ne jau spēja apstāties laikā pieviļ iesācējus. Tendencei ir tendence pēkšņi beigties vai mainīt kustības vektoru. Tad peļņa var pārvērsties zaudējumos.

Tirdzniecības tendenču veidi

Saskaņā ar teoriju tendences visos tirgos tiek iedalītas šādos veidos:

• Globālās tendences gadu atpakaļ . Tie parāda vispārīgos kustības virzienus.
• Starpposma tendences mēra no vairākiem mēnešiem līdz vairākiem gadiem.
• Īstermiņa tendences liecina par pašreizējām tirgus izmaiņām. Tas ietver arī spekulatīvas kustības un nenozīmīgas tendences.

Visu trīs veidu tendences vienlaikus pastāv visos tirgos. Tirgotājiem ir svarīgs minimālais un maksimālais punktu skaits. Augošā tendence:
augšupejošu tendenci globālā mērogā sauc arī par “bullish”. Šīs parādības ietvaros tiek analizēta pasaules tirgu attīstība, investīciju pieaugums vai samazinājums utt. lejupslīdes tendence

Veidošanās stadijas

Tendences veidošanās notiek trīs posmos. Apskatīsim katru no tiem.

1. uzkrāšanās fāze. Parasti notiek pirms lejupslīdes fāzes. Šis brīdis tiek ņemts vērā treideru stratēģijā kā sākums garo pozīciju atvēršanai. Domājams, ka cena ir sasniegusi punktu, kad aktīvu iegāde var būt diezgan izdevīga. Uzkrāšanas fāzei ir tendence sākt aktīvu vērtības pieaugumu.
2. Masu raksturs . Investoru skaits šajā posmā pieaug. Gaidāma “pūļa” ierašanās. Šis process notiek pakāpeniski. Šajā posmā tiek novērots maksimālais aktīvu vērtības pieaugums. Laika ziņā šis periods ir garāks par uzkrāšanas fāzi un tai sekojošo posmu.
3. Izplatīšanas posms . Šajā posmā izaugsmes tempi ir nenozīmīgi vai apstājas. Tas ir punkts, kurā lielākā daļa investoru uzskata, ka viņu peļņas mērķis ir sasniegts. Viņi sāk pārdot aktīvus tiem, kuri joprojām ir iekļauti tendencē. Pārdošanas apjomus kompensē jauni pirkumu apjomi. Pēc tam cenu līkne nonāk līdzenumā vai samazinās.

Mēs esam apsvēruši augšupejošu tendenci. Lejupslīde ir tad, kad noteiktais cikls iet zem klasiskās līnijas. Būtiskām izmaiņām aktīvu kustības dinamikā un pārejā no vienas fāzes uz otru liela nozīme ir lielajiem investoriem. Viens tirgotājs pat ar stabilu portfeli nespēj ietekmēt trenda kustību. Tirgotāja mērķis šajā procesā ir laikus atpazīt posmus, lai noteiktu optimālo ieejas punktu. Tuvojoties posma beigām, nepareiza ieraksta iespējamība palielinās. Tādā gadījumā peļņas vietā tirgotājs var saņemt zaudējumus. Kā tirgot tendences: https://youtu.be/JLXt4SzGcwQ

Tendenču raksturojums

Tendencei ir vairākas īpašības. To var apkopot pēc šādām īpašībām:

• Virziena klātbūtne : lejupejoša un augšupejoša tendence.
• ilgums . Ir trīs veidi: īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa.
• Spēks . Parāda iesaistīto tirgotāju skaitu. Jo vairāk tirgotāju ir iekļauti tendencē, jo lielāka ietekme viņiem ir uz virzienu un tā vektoru. Tāpat iesaistīto tirgotāju skaits ietekmē aktīvu pārdevēju un pircēju bilanci. Aktīvu cenas pieaug tieši proporcionāli iesaistīto tirgotāju skaitam.

Arī Dow teorijā ir izceltas galvenās tendences īpašības. Šīs teorijas ietvaros var izdalīt šādas īpašības:

• augošajai tendencei ir tendence turpināties gar vektoru, kas izraisīs strauju apvērsumu vai beigas;
• jo spēcīgāka tendence, jo ilgāk tā turpinās;
• izaugsmei vai kritumam ir tendence beigties jebkurā brīdī;
• ja agrāk noteiktos apstākļos kustības vektors pakļāvās noteiktam modelim, tas nenozīmē, ka atkal šis noteikums darbosies tādos pašos apstākļos.

Šīs īpašības var skaidri izsekot kriptovalūtu tirgus dinamikai.

Dinamiskie līmeņi

Dinamiskie līmeņi ir mainīgie vidējie rādītāji. Ir atbalsta līmenis un pretestības līmenis. Ja tendences līkne ir virs tendences līknes, tad tiek uzskatīts, ka tā ir pretestība. Ja tas atrodas zem līnijas, tad šī ir atbalsta zona. Tirdzniecības ieejas punkti atrodas starp šīm kategorijām.

Kā ieiet un iziet no tirdzniecības tendenču tirdzniecībā?

Tirgotājiem šeit ir spēkā līmeņu likums: ja līkne ir pretestības līmenī, jums ir jāpārdod aktīvi, ja tas ir zemāks, tad jāpērk. Tāpat par veiksmīgu noslēgšanu darījumā tiek uzskatīts slīdošo vidējo rādītāju šķērsošanas brīdis. Tomēr jums nevajadzētu steigties. Pieredzējuši tirgotāji zina iesācēju psiholoģiju, ka ar šādiem attēliem viņi nekavējoties sāks atvērt darījumus. Jums jāgaida, līdz tiek atvērts pietiekams pasūtījumu skaits. To sauc par apstiprinājumu.

Kā iegūt pozīcijas un apstāties tendenču tirdzniecībā?

Viena no vienkāršākajām un ienesīgākajām stratēģijām ir tirdzniecība ar cenu darbību. Cenas darbība ir metode, kurā tirgotājs koncentrējas tikai uz diagrammu, nepievērš uzmanību rādītājiem. Tendenču analīze cenu akcijas ietvaros tiek veikta pēc atbalsta līmeņa, pretestības un svečturu modeļiem. Tāpat kā daļu no cenu darbības jūs varat efektīvi pārvaldīt savus riskus. Stop loss palīdzēs šajā jautājumā. Stop loss ir atzīme, kas tiek noteikta iepriekš. Tas ir nepieciešams, lai apdrošinātu tirgotāju pret lieliem zaudējumiem lejupslīdes diagrammas laikā. Ir dažādas apstāšanās zaudēšanas stratēģijas. Profesionāļi iesaka novietot stop loss aiz noteiktiem šķēršļiem tendences gaitā. Kādi ir šķēršļi? Piemēram, šie:

• atbalsta un pretestības līmeņi;
• psiholoģiskās pazīmes;
• jaunāko svečturu modeļu kāpumi un kritumi.

Apstāšanās likšana aiz barjeras ir pamatota ar to, ka cena bieži pārbauda sasniegto līmeni. Izlaušanās notiek šajā procesā, kad stop loss tiek trāpīts ar cenu, pēc tam iet “pareizajā” virzienā. Tirdzniecībā ar trendu stopu iestatīšana ir vienkārša: ieteicams tās novietot trīs vietās: aiz slīdošā vidējā līnijas, aiz iepriekšējās atvilkšanas līnijas un ārpus dinamiskajām trenda līnijām.

Prettendences jēdziens, tirgotāju informācija pret tendenci

Prettendence ir īstermiņa cenu kustība pret pašreizējo virzienu. Tirgotājam šis punkts ir pievilcīgs, jo ļauj ienākt tirgū ar mērenu riska un peļņas attiecību. Tomēr optimālā punkta atrašana prettrendē nav viegls uzdevums. Pastāv liela varbūtība, ka depozīts tiks novadīts. Tāpēc šī stratēģija ir piemērota pieredzējušiem tirgotājiem. Pieņemot lēmumus prettendences ietvaros, viņi vadās pēc šādiem parametriem:

• noteikt pašreizējās tendences pareizo virzienu;
• noteikt iespējamos cenu maiņas punktus;
• atrast uzticamu tirdzniecības signālu.

Prettendence ir balstīta uz vienkāršu tendenču informācijas loģiku. Ja visi investori saka, ka tā vai cita aktīva cena augs, tad daudzi jau ir iegādājušies šos aktīvus un gaida izaugsmi. Tā kā visi ir pirkuši, tad tendence ir tuvu apvērsumam. Ja visi apgalvo, ka tas vai cits instruments kritīsies, tad visticamāk lielākā daļa savus aktīvus ir pārdevuši un, visticamāk, tendences dinamika ir tuvu apvērsumam izaugsmes virzienā.

Kā noteikt un uztvert tirdzniecības tendences?

Visdrošākais veids, kā atrast tendences un tendences, ir analīzē izmantot mainīgo vidējo. Optimālā stratēģija ir noteikt optimālo laika grafiku un tirgoties tikai tā ietvaros. Citu laika periodu diagrammas jāizmanto pēc rūpīgas analīzes.

Tendenču tirdzniecības kļūdas

Bieži vien tirgotāji var ignorēt ieteikumus par augšupvērsto ieejas punktu un negatīvo izejas punktu. Vēl viena izplatīta kļūda ir ieiet pretestības fāzē, neapstiprinot cenu.

Vēla iebraukšana

Ieejot vēlu, ir lietderīgi ievērot principu “iestatiet stop loss un aizmirstiet to”. Pretējā gadījumā tirgotājam jābūt gatavam tālāk norādītajām darbībām.

• Plašs stop loss diapazons;
• Riska/atlīdzības attiecība tiek samazināta no 1:4 līdz 1:2;
• Pastāv iespēja sasniegt tendences virsotni.

Šos faktorus var izmantot savā labā.

Tirdzniecība augošā tirgū

Šeit ir noteikumi:

• Jūs nevarat atvērt darījumus brīdī, kad cena izlaužas augstākos punktus;
• ierakstu var veikt tikai pēc cenas korekcijas pēc pārsisto maksimumu;
• nepaļaujieties uz neapstiprinātajiem pasūtījumiem.

Kā saprast kustības leņķi pa tendenci?

Kustības leņķis parāda piedāvājuma un pieprasījuma proporcijas. Ja leņķis ir stāvs, tad pārdevēju šādā tirgū ir vairāk nekā pircēju. Ja leņķis ir nedaudz plakans, tas norāda uz ievērojamu skaitu pircēju, kuri ir gatavi darījumiem, bet process vēl nav sācies. Spēja nolasīt slīpumus paver pozīcijas, lai atrastu ienesīgus iestatījumus. Lai atrastu labvēlīgu ieejas punktu, ir lietderīgi kombinēt tendenču leņķus ar cenu darbības signāliem. Šis termins izskaidro parādības ne tikai tirdzniecībā, bet arī fundamentālajās zinātnēs. Tendence ekonomikā ir rādītāju kustības vektors. Arī statistikā ir vērojama tendence, kas palīdz noteikt atsevišķu sociālo parādību attīstības virzienu. Spēja lasīt šos rādītājus un ņemt vērā palīdz pieņemt pareizos lēmumus citās jomās.