Qué es una tendencia en el trading, cómo identificarla y cómo operar

Qué es una tendencia en el trading, cómo identificarla en un gráfico y cómo operar con una tendencia alcista y bajista. La capacidad de reconocer una tendencia en el comercio ayuda a negociar activos con éxito. La tendencia en un sentido amplio es el vector del movimiento del precio de los activos. El término fue introducido por Charles Dow, el fundador de la teoría del
análisis técnico . Una tendencia, en palabras simples, es un método de seguimiento de la dinámica de crecimiento y caída de los precios de los activos. En función de estos puntos, también puede determinar el final de la tendencia. Dow Theory no es la única e inequívoca herramienta de pronóstico de precios. Desde este punto de vista, se pueden distinguir tres tipos de tendencia: alcista, bajista y lateral. Una tendencia lateral es la ausencia de crecimiento o declive. Otro nombre para este fenómeno es «plano».

¿Cómo identificar una tendencia?

Para responder a esta pregunta, es necesario comprender el papel de este fenómeno en el comercio. El análisis del vector de movimiento de precios es la base para tomar decisiones de inversión. Si el precio está en tendencia, entonces es más probable que la operación obtenga ganancias. En todos los mercados financieros, el precio se mueve en forma de zigzag. Este zigzag ayuda a construir análisis y predecir precios. Para este propósito, se utilizan varios métodos. Ellos son los siguientes:

1. Análisis gráfico . El método consiste en construir una línea de crecimiento de precios. Siempre que el precio esté por encima o por debajo de esta línea, los comerciantes dicen que el precio continúa en tendencia.
2. Análisis técnico . Los indicadores se utilizan en el análisis técnico. El análisis técnico ayuda a rastrear no solo el vector de precios, sino también la fuerza de la tendencia. En este caso, se utilizan medias móviles para lograr el objetivo.
3. Análisis fundamental . Implica el análisis de la información, desde la técnica hasta la económica. Con respecto a la criptomoneda, esto significa estudiar información sobre un proyecto de criptomoneda, ontología, factores relacionados, planes de proyecto, etc. Este método es adecuado para construir un pronóstico a largo plazo.
4. Análisis de volumen . Se comparan los volúmenes de crecimiento y disminución. Si la cantidad de crecimiento es tangible, es razonable creer que el vector se está moviendo hacia un pico y pronto habrá una reversión. Si la caída es dramática, se espera un crecimiento.

Si hay una tendencia en el precio, cualquier operación en esa dirección conlleva una ganancia potencial. Pero no es suficiente para un comerciante profesional confiar en un enfoque tan superficial. Para estar seguro, debe determinar cuidadosamente el punto de entrada. Descubrimos qué es una tendencia, si operamos en términos simples. Ahora la pregunta es ¿cómo ponerlo en práctica? El siguiente paso es incorporar el análisis resultante a su propia estrategia. ¿Cómo hacerlo? Es útil considerar los siguientes principios:

1. La tendencia es su mejor amiga: una tendencia es la mejor amiga de un comerciante. El punto de entrada comercial debe estar en la tendencia alcista.
2. Es útil utilizar múltiples puntos de entrada en la dirección de la tendencia. En un punto, use parte de los fondos, en el otro, la otra parte. Es decir, no vierta todos los fondos en un punto.
3. Utilice órdenes stop para evitar pérdidas. Es aconsejable colocar una orden stop detrás de la línea de crecimiento y debe ajustarse a medida que cambian los precios.
4. No olvide salir de la operación a tiempo. Esto puede ser al alcanzar el nivel planificado de ganancias. O al ajustar la orden de parada, esto sucede automáticamente.

Es importante prestar atención al último punto. Los profesionales advierten que no es la capacidad de detenerse a tiempo lo que falla a los principiantes. La tendencia tiende a terminar repentinamente, o cambiar el vector de movimiento. Entonces la ganancia puede convertirse en una pérdida.

Tipos de tendencias en el trading

Según la teoría, las tendencias en todos los mercados se dividen en los siguientes tipos:

• Tendencias globales desde hace años . Muestran las direcciones generales de movimiento.
• Las tendencias intermedias se miden desde varios meses hasta varios años.
• Las tendencias a corto plazo muestran los cambios actuales del mercado. Esto también incluye movimientos especulativos y tendencias insignificantes.

Los tres tipos de tendencias existen simultáneamente en todos los mercados. Para los comerciantes, los puntos mínimos y máximos son importantes. Tendencia alcista:
Una tendencia alcista a escala global también se denomina «alcista». En el marco de este fenómeno se analiza la evolución de los mercados mundiales, el aumento o disminución de la inversión, etc. tendencia a la baja

Etapas de formación

La formación de una tendencia se produce en tres etapas. Consideremos cada uno de ellos.

1. fase de acumulación. Generalmente precede a una fase de recesión. Este momento se tiene en cuenta en la estrategia de los comerciantes como un comienzo para abrir posiciones largas. Se cree que el precio ha llegado a un punto en el que la compra de activos puede ser bastante rentable. La fase de acumulación tiende a iniciar el crecimiento del valor de los activos.
2. Carácter de masa . El número de inversores en esta etapa está aumentando. Se espera la llegada de la «multitud». Este proceso ocurre gradualmente. En esta etapa se observa el máximo crecimiento en el valor de los activos. En términos de tiempo, este período es más largo que la fase de acumulación y la etapa posterior.
3. Etapa de distribución . En esta etapa, las tasas de crecimiento son insignificantes o se detienen. Este es el punto en el que la mayoría de los inversores consideran que se ha alcanzado su objetivo de beneficios. Comienzan a vender activos a aquellos que todavía están incluidos en la tendencia. Los volúmenes de ventas se compensan con los nuevos volúmenes de compras. Después de eso, la curva de precios se aplana o baja.

Hemos considerado una tendencia alcista. Una tendencia bajista es cuando un ciclo dado pasa por debajo de la línea clásica. Cambios significativos en la dinámica del movimiento de activos y en la transición de una fase a otra, los grandes inversores juegan un papel importante. Un comerciante, incluso con una cartera sólida, no puede influir en el movimiento de la tendencia. El objetivo del comerciante en este proceso es reconocer las etapas a tiempo para determinar el punto de entrada óptimo. Hacia el final de la etapa, aumenta la probabilidad de una entrada incorrecta. En este caso, en lugar de ganancias, el comerciante puede recibir pérdidas. Cómo intercambiar líneas de tendencia: https://youtu.be/JLXt4SzGcwQ

Características de la tendencia

La tendencia tiene varias propiedades. Se puede resumir en las siguientes características:

• Presencia de dirección : tendencia bajista y tendencia alcista.
• duración _ Hay tres tipos: de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo.
• fuerza _ Muestra el número de comerciantes involucrados. Cuantos más comerciantes estén incluidos en la tendencia, más influencia tendrán en la dirección y su vector. Además, el número de comerciantes involucrados afecta el equilibrio de vendedores y compradores de activos. Los precios de los activos aumentan en proporción directa al número de comerciantes involucrados.

También en la teoría de Dow se destacan las principales características de la tendencia. Dentro de esta teoría, se pueden distinguir las siguientes características:

• una tendencia creciente tiende a continuar a lo largo del vector, lo que hará una reversión brusca o un final;
• cuanto más fuerte es la tendencia, más dura;
• el crecimiento o la caída tiende a terminar en cualquier momento;
• si en el pasado, bajo ciertas condiciones, el vector de movimiento obedecía a cierto patrón, esto no significa que una vez más esta regla funcionará bajo las mismas condiciones.

Estas características pueden ser claramente rastreadas por la dinámica en el mercado de criptomonedas.

Niveles dinámicos

Los niveles dinámicos son medias móviles. Hay un nivel de soporte y un nivel de resistencia. Si la curva de tendencia está por encima de la curva de tendencia, se dice que es resistencia. Si está debajo de la línea, entonces esta es una zona de soporte. Los puntos de entrada comerciales se encuentran entre estas categorías.

¿Cómo entrar y salir de una operación en el comercio de tendencia?

Para los comerciantes, la ley de los niveles se aplica aquí: si la curva está en el nivel de resistencia, debe vender activos, si está más bajo, entonces compre. Además, una entrada exitosa en la transacción se considera el momento de cruzar los promedios móviles. Sin embargo, no debes apresurarte. Los comerciantes experimentados conocen la psicología de los principiantes, que con tales imágenes, inmediatamente comenzarán a abrir tratos. Debe esperar hasta que se abra una cantidad suficiente de pedidos. Esto se llama confirmación.

¿Cómo ganar posiciones y poner stop en el trading de tendencia?

Una de las estrategias más simples y rentables es el comercio de acción de precios. La acción del precio es un método en el que un comerciante se enfoca solo en el gráfico, sin prestar atención a los indicadores. El análisis de tendencias dentro de la acción del precio se lleva a cabo por el nivel de soporte, resistencia y patrones de velas. Además, como parte de la acción del precio, puede administrar sus riesgos de manera efectiva. Stop loss ayudará con esto. Stop loss es una marca que se establece de antemano. Esto es necesario para asegurar al comerciante contra grandes pérdidas durante un gráfico de tendencia bajista. Hay diferentes estrategias de stop loss. Los profesionales recomiendan colocar stop loss detrás de ciertas barreras en el camino de la tendencia. ¿Cuáles son las barreras? Por ejemplo, estos:

• niveles de soporte y resistencia;
• marcas psicológicas;
• máximos y mínimos de los últimos patrones de velas japonesas.

La colocación de un stop detrás de la barrera se justifica por el hecho de que el precio a menudo pone a prueba el nivel alcanzado. Las rupturas ocurren en este proceso cuando el límite de pérdida es alcanzado por el precio y luego va en la dirección «correcta». Cuando se negocia con tendencias, establecer paradas es simple: se recomienda colocarlas en tres lugares: detrás de la línea de promedio móvil, detrás de la línea de retroceso anterior y fuera de las líneas de tendencia dinámica.

El concepto de contratendencia, información de los comerciantes contra la tendencia

Una contratendencia es un movimiento de precios a corto plazo en contra de la dirección actual. Para un comerciante, este punto es atractivo porque le permite ingresar al mercado con una relación riesgo-beneficio moderada. Sin embargo, encontrar el punto óptimo en una contratendencia no es tarea fácil. Hay una alta probabilidad de drenar el depósito. Por lo tanto, esta estrategia es adecuada para comerciantes experimentados. Al tomar decisiones en el marco de la contratendencia, se guían por los siguientes parámetros:

• determinar la dirección correcta de la tendencia actual;
• identificar posibles puntos de reversión de precios;
• encontrar una señal comercial confiable.

La contratendencia se basa en la lógica simple de la información de tendencias. Si todos los inversores dicen que el precio de este o aquel activo crecerá, entonces muchos ya han comprado estos activos y están esperando el crecimiento. Dado que todos han comprado, la tendencia está cerca de revertirse. Si todos afirman que este o aquel instrumento caerá, lo más probable es que la mayoría haya vendido sus activos y, muy probablemente, la dinámica de la tendencia esté cerca de una reversión en la dirección del crecimiento.

¿Cómo identificar y captar tendencias en el trading?

La forma más segura de encontrar tendencia y tendencia es usar un promedio móvil en su análisis. La estrategia óptima es determinar el marco de tiempo óptimo y operar solo dentro de él. Los gráficos de otros marcos de tiempo deben aplicarse después de un análisis cuidadoso.

Errores en el comercio de tendencias

A menudo, los comerciantes pueden ignorar los consejos sobre el punto de entrada al alza y el punto de salida a la baja. Otro error común es entrar en la fase de resistencia sin confirmar el precio.

Entrada tardía

Al ingresar tarde, es útil adherirse al principio de «establecer un límite de pérdidas y olvidarlo». De lo contrario, el comerciante debe estar preparado para lo siguiente:

• Amplio rango de stop loss;
• La relación riesgo/recompensa se reduce de 1:4 a 1:2;
• Existe la posibilidad de alcanzar el pico de la tendencia.

Estos factores se pueden utilizar a su favor.

Comercio en un mercado en crecimiento

Aquí las reglas son:

• no puede abrir tratos en el momento en que el precio supera los máximos;
• la entrada se puede hacer solo después de la corrección del precio después del máximo roto;
• no confíe mucho en las órdenes pendientes.

¿Cómo entender el ángulo de movimiento a lo largo de la tendencia?

El ángulo de movimiento muestra las proporciones de la oferta y la demanda. Si el ángulo es pronunciado, entonces hay más vendedores que compradores en ese mercado. Si el ángulo es ligeramente plano, esto indica un número significativo de compradores que están listos para negociar, pero el proceso aún no ha comenzado. La capacidad de leer pendientes abre posiciones para encontrar configuraciones rentables. Para encontrar un punto de entrada favorable, es útil combinar ángulos de tendencia con señales de acción del precio. Este término explica fenómenos no solo en el comercio, sino también en las ciencias fundamentales. Una tendencia en la economía es un vector de movimiento de indicadores. También hay una tendencia en las estadísticas que ayuda a identificar la dirección del desarrollo de ciertos fenómenos sociales. La capacidad de leer estos indicadores y tomar nota de ellos ayuda a tomar las decisiones correctas en otras áreas.