O que é uma tendência na negociação, como identificá-la e como negociar

O que é uma tendência na negociação, como identificá-la em um gráfico e como negociar uma tendência de alta e uma tendência de baixa. A capacidade de reconhecer uma tendência na negociação ajuda a negociar ativos com sucesso. A tendência em sentido amplo é o vetor do movimento dos preços dos ativos. O termo foi introduzido por Charles Dow, o fundador da teoria da
análise técnica . Uma tendência, em palavras simples, é um método de rastreamento da dinâmica de crescimento e queda nos preços dos ativos. Com base nesses pontos, você também pode determinar o fim da tendência. A Teoria Dow não é a única e inequívoca ferramenta de previsão de preços. Deste ponto de vista, três tipos de tendência podem ser distinguidos: tendência de alta, tendência de baixa e lateral. Uma tendência lateral é a ausência de crescimento ou declínio. Outro nome para esse fenômeno é “plano”.

Como identificar uma tendência?

Para responder a essa pergunta, é necessário entender o papel desse fenômeno na negociação. A análise do vetor de movimento de preços é a base para a tomada de decisões de investimento. Se o preço estiver em tendência, é mais provável que a negociação tenha lucro. Em todos os mercados financeiros, o preço se move em ziguezague. Esse ziguezague ajuda a construir análises e prever preços. Para isso, vários métodos são usados. Eles são os seguintes:

1. Análise Gráfica . O método é construir uma linha de crescimento de preços. Enquanto o preço estiver acima ou abaixo dessa linha, os traders dizem que o preço continua em tendência.
2. Análise Técnica . Os indicadores são usados ​​na análise técnica. A análise técnica ajuda a rastrear não apenas o vetor de preços, mas também a força da tendência. Nesse caso, as médias móveis são usadas para atingir a meta.
3. Análise Fundamental . Envolve a análise de informações, do técnico ao econômico. Com relação à criptomoeda, isso significa estudar informações sobre um projeto de criptomoeda, ontologia, fatores relacionados, planos de projeto e assim por diante. Este método é adequado para construir uma previsão de longo prazo.
4. Análise de volumes . Os volumes de crescimento e declínio são comparados. Se a quantidade de crescimento for tangível, é razoável acreditar que o vetor está se movendo em direção a um pico e haverá uma reversão em breve. Se a queda for dramática, espera-se crescimento.

Se houver uma tendência no preço, qualquer negociação nessa direção traz um lucro potencial. Mas não é suficiente para um trader profissional confiar em uma abordagem tão superficial. Para ter certeza, você precisa determinar cuidadosamente o ponto de entrada. Descobrimos o que é uma tendência, se operarmos em termos simples. Agora a questão é como colocar isso em prática? O próximo passo é construir a análise resultante em sua própria estratégia. Como fazer isso? É útil considerar os seguintes princípios:

1. A tendência é sua melhor amiga: uma tendência é a melhor amiga de um trader. O ponto de entrada da negociação deve estar na tendência de alta.
2. É útil usar vários pontos de entrada na direção da tendência. Em um ponto, use parte dos fundos, no outro – a outra parte. Ou seja, não despeje todos os fundos em um ponto.
3. Use ordens de parada para evitar perdas. É aconselhável colocar uma ordem de parada atrás da linha de crescimento e deve ser ajustada à medida que os preços mudam.
4. Não se esqueça de sair da negociação a tempo. Isso pode ocorrer ao atingir o nível planejado de lucro. Ou ao ajustar a ordem de parada, isso acontece automaticamente.

É importante prestar atenção ao último ponto. Os profissionais alertam que não é a capacidade de parar na hora que falha aos iniciantes. A tendência tende a terminar repentinamente, ou mudar o vetor de movimento. Então o lucro pode se transformar em prejuízo.

Tipos de tendências na negociação

De acordo com a teoria, as tendências em todos os mercados são divididas nos seguintes tipos:

• Tendências globais que remontam anos . Eles mostram as direções gerais do movimento.
• As tendências intermediárias são medidas de vários meses a vários anos.
• As tendências de curto prazo mostram as mudanças atuais do mercado. Isso também inclui movimentos especulativos e tendências insignificantes.

Todos os três tipos de tendências existem simultaneamente em todos os mercados. Para os traders, os pontos mínimo e máximo são importantes. Tendência de alta :
Uma tendência de alta em escala global também é chamada de “alta”. No quadro deste fenómeno, analisa-se a evolução dos mercados mundiais, o aumento ou diminuição do investimento, etc. tendência de baixa

Fases de formação

A formação de uma tendência ocorre em três etapas. Vamos considerar cada um deles.

1. fase de acumulação. Geralmente precede uma fase de recessão. Este momento é levado em consideração na estratégia dos traders como um começo para abrir posições longas. Acredita-se que o preço chegou a um ponto em que a compra de ativos pode ser bastante lucrativa. A fase de acumulação tende a iniciar o crescimento do valor do ativo.
2. Personagem de massa . O número de investidores nesta fase está aumentando. A chegada da “multidão” é esperada. Esse processo acontece gradualmente. Nesta fase, observa-se o crescimento máximo do valor dos ativos. Em termos de tempo, esse período é mais longo que a fase de acumulação e a fase subsequente.
3. Fase de distribuição . Nesta fase, as taxas de crescimento são insignificantes ou param. Este é o ponto em que a maioria dos investidores considera que sua meta de lucro foi atingida. Eles começam a vender ativos para quem ainda está na tendência. Os volumes de vendas são compensados ​​por novos volumes de compras. Depois disso, a curva de preços entra em um plano ou desce.

Consideramos uma tendência de alta. Uma tendência de baixa é quando um determinado ciclo passa abaixo da linha clássica. Mudanças significativas na dinâmica da movimentação de ativos e na transição de uma fase para outra, os grandes investidores desempenham um papel importante. Um trader, mesmo com uma carteira sólida, não consegue influenciar o movimento da tendência. O objetivo do trader nesse processo é reconhecer os estágios no tempo para determinar o ponto de entrada ideal. Perto do final do estágio, a probabilidade de uma entrada incorreta aumenta. Nesse caso, em vez de lucro, o trader pode receber perdas. Como negociar linhas de tendência: https://youtu.be/JLXt4SzGcwQ

Características da tendência

A tendência tem várias propriedades. Ele pode ser resumido de acordo com as seguintes características:

• Presença de direção : tendência de baixa e tendência de alta.
• duração . Existem três tipos: curto prazo, médio prazo e longo prazo.
• Força . Mostra o número de comerciantes envolvidos. Quanto mais traders estiverem incluídos na tendência, mais influência eles terão na direção e em seu vetor. Além disso, o número de traders envolvidos afeta o saldo de vendedores e compradores de ativos. Os preços dos ativos aumentam em proporção direta ao número de traders envolvidos.

Ainda na teoria Dow, destacam-se as principais características da tendência. Dentro desta teoria, as seguintes características podem ser distinguidas:

• uma tendência de crescimento tende a continuar ao longo do vetor, o que fará uma reversão ou fim acentuado;
• quanto mais forte a tendência, mais tempo dura;
• crescimento ou queda tende a terminar a qualquer momento;
• se no passado, sob certas condições, o vetor de movimento obedecia a um determinado padrão, isso não significa que mais uma vez essa regra funcionará nas mesmas condições.

Essas características podem ser claramente rastreadas pela dinâmica do mercado de criptomoedas.

Níveis dinâmicos

Níveis dinâmicos são médias móveis. Existe um nível de suporte e um nível de resistência. Se a curva de tendência estiver acima da curva de tendência, diz-se que é resistência. Se estiver abaixo da linha, então esta é uma zona de suporte. Os pontos de entrada comercial estão entre essas categorias.

Como entrar e sair de uma negociação na negociação de tendências?

Para os traders, a lei dos níveis se aplica aqui: se a curva estiver no nível de resistência, você precisa vender ativos, se estiver mais baixo, então compre. Além disso, uma entrada bem-sucedida na transação é considerada o momento de cruzar as médias móveis. No entanto, você não deve se apressar. Os comerciantes experientes conhecem a psicologia dos iniciantes, que com essas imagens começarão imediatamente a abrir negócios. Você precisa esperar até que um número suficiente de pedidos seja aberto. Isso é chamado de confirmação.

Como ganhar posições e colocar stops na negociação de tendências?

Uma das estratégias mais simples e lucrativas é a negociação de ação de preço. A ação do preço é um método no qual um trader se concentra apenas no gráfico, não prestando atenção aos indicadores. A análise de tendências dentro da ação do preço é realizada pelo nível de suporte, resistência e padrões de velas. Além disso, como parte da ação do preço, você pode gerenciar efetivamente seus riscos. Stop loss vai ajudar com isso. Stop loss é uma marca que é definida com antecedência. Isso é necessário para segurar o trader contra grandes perdas durante um gráfico de tendência de baixa. Existem diferentes estratégias de stop loss. Os profissionais recomendam colocar stop loss atrás de certas barreiras ao longo do caminho da tendência. Quais são as barreiras? Por exemplo, estes:

• níveis de suporte e resistência;
• marcas psicológicas;
• altos e baixos dos mais recentes padrões de velas.

Colocar um stop atrás da barreira é justificado pelo fato de que o preço geralmente testa o nível alcançado. Breakouts ocorrem neste processo quando o stop loss é atingido pelo preço, então vai na direção “correta”. Na negociação de tendências, a configuração de stops é simples: é recomendável colocá-los em três lugares: atrás da linha de média móvel, atrás da linha de recuo anterior e fora das linhas de tendência dinâmicas.

O conceito de contra-tendência, informações dos comerciantes contra a tendência

Uma contra-tendência é um movimento de preço de curto prazo contra a direção atual. Para um trader, esse ponto é atraente porque possibilita entrar no mercado com uma relação risco-lucro moderada. No entanto, encontrar o ponto ideal em uma contratendência não é uma tarefa fácil. Há uma alta probabilidade de drenar o depósito. Portanto, esta estratégia é adequada para traders experientes. Na tomada de decisões no quadro da contratendência, são guiados pelos seguintes parâmetros:

• determinar a direção certa da tendência atual;
• identificar prováveis ​​pontos de reversão de preços;
• encontre um sinal de negociação confiável.

A contratendência é baseada na lógica simples das informações de tendência. Se todos os investidores dizem que o preço deste ou daquele ativo vai crescer, então muitos já compraram esses ativos e estão esperando o crescimento. Como todos compraram, a tendência está próxima de uma reversão. Se todos afirmam que este ou aquele instrumento vai cair, então muito provavelmente a maioria vendeu seus ativos e, muito provavelmente, a dinâmica da tendência está próxima de uma reversão na direção do crescimento.

Como identificar e capturar tendências na negociação?

A maneira mais segura de encontrar tendências e tendências é usar uma média móvel em sua análise. A estratégia ideal é determinar o prazo ideal e negociar apenas dentro dele. Gráficos de outros prazos devem ser aplicados após análise cuidadosa.

Erros de negociação de tendências

Muitas vezes, os comerciantes podem ignorar os conselhos sobre o ponto de entrada de alta e o ponto de saída de baixa. Outro erro comum é entrar na fase de resistência sem confirmar o preço.

Entrada tardia

Ao entrar tarde, é útil aderir ao princípio de “definir um stop loss e esquecê-lo”. Caso contrário, o trader deve estar preparado para o seguinte:

• Ampla faixa de stop loss;
• A relação risco/recompensa é reduzida de 1:4 para 1:2;
• Há uma chance de atingir o pico da tendência.

Esses fatores podem ser usados ​​a seu favor.

Negociação em um mercado em crescimento

Aqui as regras são:

• você não pode abrir negócios no momento em que o preço rompe as máximas;
• a entrada pode ser feita somente após a correção do preço após a alta quebrada;
• não confie muito em ordens pendentes.

Como entender o ângulo de movimento ao longo da tendência?

O ângulo de movimento mostra as proporções de oferta e demanda. Se o ângulo for acentuado, haverá mais vendedores nesse mercado do que compradores. Se o ângulo for ligeiramente plano, isso indica um número significativo de compradores que estão prontos para negociar, mas o processo ainda não começou. A capacidade de ler declives abre posições para encontrar configurações lucrativas. Para encontrar um ponto de entrada favorável, é útil combinar ângulos de tendência com sinais de ação de preço. Este termo explica fenômenos não apenas no comércio, mas também nas ciências fundamentais. Uma tendência na economia é um vetor de movimento de indicadores. Há também uma tendência nas estatísticas que ajuda a identificar a direção do desenvolvimento de certos fenômenos sociais. A capacidade de ler esses indicadores e anotá-los ajuda a tomar as decisões corretas em outras áreas.