Seizoensgebondenheid van aandelen analyseren – Seizoensanalyse op de aandelenmarkt

Het fenomeen waarbij de prijs van een aandeel elk jaar gedurende één periode verandert, is de seizoensgebondenheid van het aandeel. Een handelaar, gebaseerd op kennis van veranderingen, behaalt voordelen door de belangrijkste ontwikkelingstrends te identificeren en marktkansen op een specifiek moment te identificeren.

Wat is seizoensgebondenheid van aandelen en hoe gebruik je het op de aandelenmarkt?

Twee hoofdcomponenten bepalen de situatie op de aandelenmarkt. Dit zijn financiële prestaties en beleggersgedrag. Analyse van gebeurtenissen toont de afwezigheid van patronen gedurende een lange tijd. Maar een korte reeks vergelijkbare gebeurtenissen op de aandelenmarkt kan worden geïdentificeerd door de seizoensgevoeligheid van de aandelen te bepalen op basis van het gedrag van beleggers. De gewoontes van beleggers veranderen onder invloed van vele factoren. Seizoensgebondenheid beïnvloedt de prijs van aandelen als gevolg van een afname van de activiteit van handelaren als gevolg van vakanties, een toename van hun efficiëntie aan het einde van het boekjaar. De verwachtingen van handelaren voldoen aan zichzelf en veranderen de situatie op de aandelenmarkt. Op eigen initiatief gebruikt een beurshandelaar grafieken uit voorgaande perioden voor analyse. De identificatie van prijsveranderingen van activa zet handelaren in dezelfde periode aan tot actie. Er verschijnt een patroondat is een van de factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het werken met aandelen, maar gebruik het niet als een fundamenteel punt om de ontwikkelingsstrategie te bepalen. Seizoensgebondenheid van aandelen is typisch voor opkomende markten, waaronder de Russische. De diepgang en stabiliteit van het beleggersgedrag is kenmerkend voor ontwikkelde landen. In Rusland is het belangrijkste doel van handelaren om op korte termijn winst te behalen op basis van speculatie. Een lage liquiditeit verhoogt de volatiliteit van de aandelen. Een grote belegger verkoopt effecten, de rest doet mee. De aandelenmarkt wordt kwetsbaar voor invloeden van buitenaf, wat de stabiliteit verstoort. [bijschrift id = “attachment_387” align = “aligncenter” width = “1024”]maar gebruik het niet als een fundamenteel punt voor het bepalen van de ontwikkelingsstrategie. Seizoensgebondenheid van aandelen is typisch voor opkomende markten, waaronder de Russische. De diepgang en stabiliteit van het beleggersgedrag is kenmerkend voor ontwikkelde landen. In Rusland is het belangrijkste doel van handelaren om op korte termijn winst te behalen op basis van speculatie. Een lage liquiditeit verhoogt de volatiliteit van de aandelen. Een grote belegger verkoopt effecten, de rest doet mee. De aandelenmarkt wordt kwetsbaar voor invloeden van buitenaf, wat de stabiliteit verstoort. [bijschrift id = “attachment_387” align = “aligncenter” width = “1024”]maar gebruik het niet als een fundamenteel punt voor het bepalen van de ontwikkelingsstrategie. Seizoensgebondenheid van aandelen is typisch voor opkomende markten, waaronder de Russische. De diepgang en stabiliteit van het beleggersgedrag is kenmerkend voor ontwikkelde landen. In Rusland is het belangrijkste doel van handelaren om op korte termijn winst te behalen op basis van speculatie. Een lage liquiditeit verhoogt de volatiliteit van de aandelen. Een grote belegger verkoopt effecten, de rest doet mee. De aandelenmarkt wordt kwetsbaar voor invloeden van buitenaf, wat de stabiliteit verstoort. [bijschrift id = “attachment_387” align = “aligncenter” width = “1024”]In Rusland is het belangrijkste doel van handelaren om op korte termijn winst te behalen op basis van speculatie. Een lage liquiditeit verhoogt de volatiliteit van de aandelen. Een grote belegger verkoopt effecten, de rest doet mee. De aandelenmarkt wordt kwetsbaar voor invloeden van buitenaf, wat de stabiliteit verstoort. [bijschrift id = “attachment_387” align = “aligncenter” width = “1024”]In Rusland is het belangrijkste doel van handelaren om op korte termijn winst te behalen op basis van speculatie. Een lage liquiditeit verhoogt de volatiliteit van de aandelen. Een grote belegger verkoopt effecten, de rest doet mee. De aandelenmarkt wordt kwetsbaar voor invloeden van buitenaf, wat de stabiliteit verstoort. [bijschrift id = “attachment_387” align = “aligncenter” width = “1024”]
Het gedrag van de SNP500-index is afhankelijk van het seizoen – het zogenaamde september-effect, negatieve groei [/ caption] Een ander element van instabiliteit op de opkomende aandelenmarkt is de afhankelijkheid van de Russische federale begroting van de olieprijzen. Ontwikkelde landen zijn servicegericht, dus ze zijn minder vatbaar voor volatiele prijzen voor brandstofgrondstoffen. Het probleem ligt in de veranderingen in de industriële productie die de aandelenmarkt van ontwikkelingslanden beïnvloeden. Het gebrek aan defensieve aandelen die prijsschommelingen kunnen stabiliseren, vermindert ook de stabiliteit van de opkomende effectenmarkt.

Kenmerken van de seizoensgebondenheid van de markt

De seizoensgebondenheid van de aandelenmarkt is terug te vinden in het eerste kwartaal van het jaar. In de afgelopen tien jaar is de prijs van effecten in het eerste kwartaal gestegen. Dit komt door de toewijzing van wereldwijde fondsen in deze periode. De liquiditeit wordt gestimuleerd door middelen uit het pensioenbudget, aangevuld met decemberoverdrachten uit de federale zak. De rendementen van beleggers daalden in het tweede kwartaal. De verklaring voor de trend is eenvoudig: de nieuwe kredieten zijn verdeeld. De eerste openbare biedingen worden aan het begin van het jaar gedaan, de winst staat vast, waarna aan het einde van het eerste kwartaal een golf van verkopen valt. Als we het laatste decennium bestuderen, kunnen we concluderen dat de liquiditeit van het derde kwartaal laag is. De zomermaanden zijn een periode van vakanties, investeerders gaan op vakantie, de seizoensfactor in de markt beïnvloedt de koersen van aandelen. In september verandert de situatieeen periode van opleving begint, gekenmerkt door nieuwe kredieten. In het vierde kwartaal zetten de VS de toon voor de kerstbeweging. In Rusland wordt de consument actiever op de effectenmarkt. [bijschrift id = “attachment_391” align = “aligncenter” width = “601”]
Seizoensanalyse voor de Dow Jones-index sinds 1896 – september is ook rood [/ caption] De seizoensinvloeden van aandelen op de Russische markt zijn te wijten aan een combinatie van interne factoren en externe kasstromen. Verhoogde volatiliteit is kenmerkend voor het ontwikkelen van structuren. Rusland zal een gebrek aan stabiliteit vertonen zolang de aandelenmarkt wordt gekenmerkt door een fase van een opkomende economie.
Gemiddelde groei op de Russische beurzen voor de gehele periode van de RTS sinds 1995 en de Moscow Exchange sinds 1997 [/ caption]

Hoe de seizoensgebondenheid van de voorraad te analyseren

Bij het maken van prognoses komt seizoensanalyse ten goede aan handelaren. De handelsstrategie is gebaseerd op jarenlange ervaring op de aandelenmarkt. De bron van vraag zijn alle handelsdeelnemers: handelaren, investeerders, overheidsinstanties, pensioenfondsen. Het doel van de analyse is om de periode te identificeren waarin vraag naar de meeste voorraden is. De eenvoudigste benadering is om de gemiddelde gegevens te berekenen. Het analyseproces verloopt als volgt:

• De citaten zijn jarenlang bestudeerd.
• De prijzen van elke dag worden ter aanvulling genomen.
• Prijzen worden gedeeld door een factor.

De grafische weergave van het verkregen resultaat in de vorm van een lijn toont de prijsdynamiek voor de geselecteerde tijdsperiode. Een passerende lijn ernaast is het rekenkundig gemiddelde, deze is gemarkeerd in een andere kleur. [bijschrift id = “attachment_393” align = “aligncenter” width = “609”]
Opkomende markten – MSCI EM Index [/ caption] De grafiek identificeert wereldwijde cycli. Als het gemiddelde stijgt, neemt de vraag naar voorraden toe. Voor de analyse moeten aankopen in dit stadium worden overwogen. Als de offerte gemiddeld daalt, dan neemt de vraag af. In dit tijdsbestek zijn we op zoek naar verkoopkansen. In de tweede fase van de analyse wordt gekeken naar een bedrijf dat met een voordeel opereert. Technische analyse moet worden uitgevoerd voor steekproeven waarbij de dynamiek van de gemiddelde indicator wordt bepaald door één “sterk” jaar. De seizoensanalyse van bestanden moet gebaseerd zijn op:

1. Gepubliceerde meningen van analisten.
2. Bestaande trendrapporten die in dit stadium populair zijn.
3. Technische analysegrafieken die gemiddelde waarden vergelijken met huidige cijfers voor een specifieke periode.
4. Analyse van bedrijven een maand voor publicatie van rapporten. De praktijk toont de stijging van de aandelenkoersen van succesvolle bedrijven aan vóór het begin van de seizoensstijging.
5. Sectoranalyse.
6. Analyse van veranderingen in winstgevendheid in vergelijking met de algemene index.

Duitse DAX [/ caption] Seizoensgebonden prijsschommelingen moeten correct worden gebruikt om de strategie te bepalen. Deze indicator is een gunstige factor voor het openen van een transactie in effecten. Door gebruik te maken van seizoensinvloeden kunnen handelaren met succes concurreren op de aandelenmarkt. Wat u moet weten over de seizoensgebondenheid van aandelen op de aandelenmarkt – wanneer is de beste tijd om op de beurs te beleggen: https://youtu.be/wDF1-SO5EkE

Praktische voorbeelden – Zoeken naar seizoenspatronen in aandelen

Er zijn seizoenspromoties op de beurs. Sommige daarvan hebben te maken met consumentengedrag. De toeristische sector is bijvoorbeeld gebaseerd op de wens van mensen die in het noorden wonen om in de winter op vakantie te gaan in het Caribisch gebied. Shoppers zijn actief van november tot kerst. In de zomer zijn bouwvakkers actief. Als we landbouwgewassen beschouwen, bijvoorbeeld maïs, dan moet er rekening mee worden gehouden dat het in de lente wordt geplant en in de herfst wordt geoogst. Op het moment van oogsten is er altijd meer van. U kunt met dergelijke feiten rekening houden bij het sluiten van deals met aandelen van bedrijven. Seizoenstrends in aandelenkoersen ontwikkelen zich als gevolg van gebeurtenissen op de grondstoffenmarkten. De fout van handelaren is om de dynamiek van de markt te misbruiken. Het is noodzakelijk om de prijs van effecten te beschouwen zonder verwijzing naar specifieke data.De algemene neiging van een neiging tot stijgen of dalen moet worden bestudeerd voor succesvolle actie. [bijschrift id = “attachment_396” align = “aligncenter” width = “707”]
Seizoensfluctuaties van de aandelenmarkt aan de hand van het voorbeeld van koersen voor de SNP 500-index [/ bijschrift] Zoeken naar een seizoenspatroon door de gemiddelde jaarlijkse waarde te identificeren, omvat de volgende acties:

1. Bepaling van de maandprijzen met latere vastlegging van cijfers in de tabel.
2. Wiskundige berekening van de gemiddelde prijs voor het jaar.
3. Deel de maandprijs door het jaargemiddelde en trek er 1 van af.
4. Bereken het gemiddelde voor elke maand.

De uitgezette grafiek toont hoge maïsprijzen bij aanplant, lage oogstcijfers. Een ander voorbeeld van de seizoensgebondenheid van voorraden zijn de prijzen van koper en non-ferrometalen, die afhankelijk zijn van de activiteit van de bouwsector. [bijschrift id = “attachment_388” align = “aligncenter” width = “624”]
Dynamiek van de koperprijs [/ bijschrift] Seizoenspatronen beïnvloeden de waarde van aandelen in hotels en luchtvaartmaatschappijen. Kerstaankopen zijn winstgevend aan de vooravond van de vakantie. Op andere momenten zijn de markten rustig. Alle informatie over de seizoensgebondenheid is beschikbaar voor elke belegger. Wanneer u gemiddelde jaarlijkse tarieven krijgt, moet u deze gebruiken om voordelen te krijgen. Effecten verkopen tijdens de periode van de hoogste winstgevendheid, kopen tijdens lage activiteit – dit is hoe een competente handelaar op de effectenmarkt werkt. Dit jaar is de dollar bijvoorbeeld 1,36 gestegen in september. Dit komt door de seizoensgebondenheid van de valuta. Dit is een traditioneel sterke maand over meerdere jaren. In Amerika loopt het fiscale jaar ten einde en daalt de aandelenmarkt. De statistieken zijn al jaren niet veranderd. [bijschrift id = “attachment_389” align = “aligncenter” width = “623”]
Seizoensgebondenheid van valutakoersen op de beurs [/ caption] Prognoses komen echter niet altijd overeen met de werkelijkheid. Het hangt allemaal af van het gedrag van gebruikers van de diensten. Reisschema’s veranderen door kortingen van reisorganisaties. Winkelen voor kerstcadeaus begint vanaf Thanksgiving. Daarom zal de handelaar zowel de hoge als de frequentie van positieve resultaten identificeren wanneer de prijs in de loop van de tijd is gestegen. Het bepalen van het patroon in plus en min geeft een voorspelling op basis van de seizoensinvloeden van het aandeel. Een voorbeeld voor maïs met meer nuttige informatie: van februari tot april is er een grote kans op inkomen – 80%, van oktober – 10%.
Voorraden die aan het begin van het jaar zijn verkocht en die naar verwachting tijdens de oogst zullen worden teruggekocht, hebben een grotere kans op succes. De seizoensgebondenheid van de voorraad impliceert de keuze van de verkoopfrequentie. Bij het berekenen van de strategie is het noodzakelijk om de maandelijkse frequentie over meerdere jaren te bepalen, waarbij het maximum en het minimum worden geïdentificeerd. Begin wanneer het tarief ten minste 75 procent is door een maand met hoge frequentie te kiezen. Het verkopen en kopen van aandelen vereist analyse om succesvol te kunnen beleggen in de aandelenmarkt. De methode om waarden over een bepaalde periode te middelen, onthult de maximale prijzen. Het gebruik van indicatoren met een grote waarde wordt aangevuld met de identificatie van de frequentie van de manifestatie ervan. Patronen beïnvloeden de uiteindelijke transacties. Seizoensaandelen worden bepaald door het weer en door consumenteneigendommen, waarmee zowel beleggers als handelaren rekening moeten houden.De selectie van een aandelenportefeuille op basis van seizoensinvloeden geeft extra perspectief aan de analyse, geeft een voordeel bij het benadrukken van de beurs.