Utilizarea canalelor de preț în tranzacționare – construcție, interpretare

Utilizarea canalelor de preț în tranzacționare, strategia de construcție și aplicare în practică. Orice comerciant vă va spune că
identificarea tendințelor pieței este cheia pentru a face bani. Strategiile de tranzacționare pe canalele de preț sunt o modalitate inteligentă de a identifica aceste tendințe, precum și potențialele rupturi și sărituri ale prețurilor într-o anumită perioadă.

Definirea unui canal de preț și esența acestuia în tranzacționare

Canalul de preț utilizat de comercianți pentru a tranzacționa pe baza
analizei tehnice este creat prin urmărirea prețului unui activ. Când studiem analiza tehnică, aceasta se încadrează în categoria modelelor de continuare a tendințelor reprezentate de două linii de tendință paralele (arata ca un canal pe grafic). Linia de tendință superioară conectează maximele fluctuațiilor prețurilor, linia de tendință inferioară – minimele fluctuațiilor. Ajută la indicarea continuării unei piețe bull sau bear. De regulă, comercianții încearcă să tranzacționeze în cadrul acestor linii, dar banii reali sunt câștigați atunci când are loc așa-numita „ruptură de canal”. Aceasta înseamnă că prețul se mișcă brusc în afara ceea ce prezice indicatorul canalului de preț (în ambele direcții).
Canalele de preț sunt, de asemenea, folosite pentru a identifica
nivelurile de suport și rezistență . Linia superioară a canalului reprezintă linia de rezistență, în timp ce linia inferioară acționează ca linie de sprijin.

Desigur, este important să înțelegem cum funcționează nivelurile de suport și rezistență, deoarece acestea determină în mare măsură unde și când pentru a face oferte. „Suport” arată nivelul la care se așteaptă ca tendința să-și oprească traiectoria descendentă, „rezistență” – ca opus, adică un punct de pauză în trend ascendent.

Canalele sunt în esență o profeție care se împlinește de sine. Ele funcționează pentru că mulți comercianți le-au identificat și le folosesc pentru a tranzacționa. Cu cât comercianții identifică mai mult canalul, cu atât mai des va fi folosit pentru a intra și a ieși de pe piață.

Modelarea canalului

Un comerciant stabilește un model de canal de preț dacă detectează cel puțin două maxime și minime mai mari. Desenează o linie care leagă maximele și scăderile (pentru a forma un model de canal de preț).

1. Determinați maximul și minimul din trecut. Acesta va fi punctul de pornire al canalului.
2. Găsiți un alt maxim ulterior, precum și un minim ulterior.
3. Conectați cele două maxime pentru a desena o linie numită „linia de tendință superioară” și conectați cele două minime pentru a trage o altă linie numită „linia de tendință inferioară”.
4. Dacă cele două linii de tendință conectate astfel obținute sunt aproape paralele, se formează un canal.
5. Astfel, există cel puțin două puncte de contact pe linia de tendință superioară și cel puțin două puncte de contact pe linia de tendință inferioară.

Nu există o regulă specifică sau un număr predeterminat de ori în care prețul trebuie să îndeplinească liniile de canal înainte ca comercianții să ia o decizie de cumpărare sau vânzare. În timp ce majoritatea comercianților caută două maxime și două minime pentru a confirma o anumită formație, mai multe puncte de contact măresc eficiența și fiabilitatea canalului. Canalele se pot forma în toate intervalele de timp și pot dura de la o oră la câteva luni la rând.

Atenţie! Nu contează în ce canal de preț vă aflați, de îndată ce se văd două maxime care nu ajung în vârful canalului de preț, prețul se va strica în curând. De asemenea, cu două minime care nu ating partea de jos a modelului canalului de preț, prețul este probabil să scadă. Cu cât decalajul dintre prețul care trece prin linia de rezistență este mai mare, cu atât este mai mare probabilitatea de a deschide o tranzacție.

Cea mai gravă greșeală pe care o poate face un comerciant este să intre într-o tranzacție înainte ca prețul să rupă una dintre liniile de canal. Intrarea prea devreme într-o tranzacție poate face ca prețul să revină pe canal. Este întotdeauna important să așteptați o confirmare a erupției (atunci când prețul depășește nivelul de rezistență superior sau nivelul de suport inferior).

Tipuri de canale

Pentru majoritatea comercianților, sunt preferate canalele crescătoare și descrescătoare. Cât de „mai bune” sunt sau nu este o întrebare subiectivă, dar, cu toate acestea, aceste modele sunt standardul atunci când vine vorba de tranzacționarea canalului și analiza indicatorilor canalului de tranzacționare.
Un canal ascendent sau urcare este un indicator al unui trend ascendent. Se formează prin trasarea unei linii de tendință condiționată de-a lungul punctului cel mai de jos al prețului maxim (sau al bazei de suport) și a unei a doua linie paralelă care trece de-a lungul punctului cel mai înalt al prețului analizat, creând un spațiu între ele, numit trend ascendent.
Un canal descendent sau un canal de urs este un indicator al unui trend descendent. Se formează prin trasarea unei linii de tendință care se întinde de-a lungul celui mai înalt punct scăzut al prețului (top de rezistență) și o a doua linie paralelă de-a lungul punctului cel mai scăzut al prețului analizat, creând un spațiu între ele, numit trend descendent.
Canal orizontal (lateral). Apare atunci când liniile de tendință nu se înclină în nicio direcție, arătând mișcări laterale în piață fără prea multe avantaje pentru cumpărători sau vânzători.

Indiferent de tendință, este important ca liniile să fie paralele între ele. Desenarea liniilor într-un unghi greșit va duce la concluzii false.

Soluții de tranzacționare

Un activ trece printr-un canal de preț atunci când prețul de bază este amortizat de forțele cererii și ofertei. Se pot deplasa în jos, în sus sau în lateral. Punctul culminant al acestor factori împinge acțiunea prețului într-o mișcare de tendință de tunel. Când există mai multă ofertă, canalul prețului tinde să scadă, mai multă cerere tinde să crească, dacă echilibrul dintre cerere și ofertă este lateral. Comercianții caută de obicei active care se tranzacționează în cadrul unui canal de preț. Atunci când se tranzacționează la capătul superior al canalului de preț, indică faptul că stocul este probabil să se tranzacționeze în jos spre centru, iar atunci când acțiunile se tranzacționează la partea de jos a canalului de preț, indică faptul că stocul este probabil să aibă tendințe. superior:

1. Cel mai simplu mod de a utiliza un canal de tranzacționare este să presupunem că activul tranzacționat va rămâne în anumite limite . Astfel, un comerciant tranzacționează scurt ori de câte ori prețul atinge limita superioară și tranzacționează lung ori de câte ori prețul atinge limita inferioară.
2. O altă modalitate este tranzacționarea breakout . De îndată ce lumânarea se deschide și se închide în afara canalului – o tranzacție lungă când limita superioară este depășită și o tranzacție scurtă când limita inferioară este spartă. Când prețul iese dintr-un canal, multe dintre aceste erupții pot fi false. Pentru a evita acest lucru, înainte de a intra pe piață, trebuie să așteptați ca lumânarea să se închidă în afara canalului sau, în general, să retestați linia de tendință.
3. O altă posibilitate atunci când lucrați cu canale de preț este să le folosiți ca ghid pentru analizarea mai multor intervale de timp . Aceasta înseamnă că, dacă activul se tranzacționează aproape de limita superioară pe un interval de timp mai lung, este posibil să se introducă tranzacții scurte pe intervale de timp inferioare cu un stop loss strâns. În mod similar, puteți deschide comenzi lungi pe un interval de timp mai mic atunci când prețul se apropie de limita inferioară pe un interval de timp mai lung.

Cum să construiți canale de preț, aplicație în tranzacționare: https://youtu.be/iR2irLefsVk Volumul poate oferi și informații suplimentare atunci când tranzacționați aceste modele. Volumul este de neprețuit atunci când se confirmă o întrerupere a oricăruia dintre modelele cu două canale în sus sau în jos. Dacă volumul lipsește împreună cu erupțiile de tipar, atunci semnalul de tranzacționare rezultat nu este la fel de fiabil. S-a observat că o erupție falsă a unui model are loc atunci când nu există un volum mai mare în procesul de erupție. În cele din urmă, dacă un investitor tranzacționează în urcare sau urs pe un canal descendent/în sus, depinde în întregime de el și de strategia pe care el crede că se potrivește cel mai bine nevoilor sale în acest moment. Analiza tehnică atât a canalelor din aval, cât și din amonte, de regulă, sfătuiește investitorii/comercianții să cumpere (sau să meargă long) un activ cu tendință ascendentă și să vândă (sau să treacă pe scurt) într-un trend descendent. Cu toate acestea, cât de mult ar trebui să subscrie la această idee și cât de mult ar trebui să urmeze tendința depinde în întregime de ei. Acesta este motivul pentru care analiza și calculul precis al canalelor de tranzacționare și al liniilor de tendință este vitală, deoarece oferă comercianților o bază pentru formularea și facilitarea deciziilor financiare. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm întrucât oferă comercianților un cadru pentru formularea și facilitarea deciziilor financiare. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm întrucât oferă comercianților un cadru pentru formularea și facilitarea deciziilor financiare. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm

Argumente pro şi contra

Tranzacționarea pe canale este utilizată în aproape toate formele de analiză financiară tehnică dintr-un motiv, deoarece oferă investitorilor cel mai simplu mod de a utiliza datele în deciziile lor de tranzacționare. De asemenea, cel puțin la prima vedere, canalul de preț nu necesită multe cercetări, cunoștințe de matematică sau alte forme de analiză, deși, desigur, există nuanțe. Asa de:

• Principalele beneficii asociate tranzacționării prin canale de preț includ randamente ridicate, risc minim și diversificare ridicată.
• Printre dezavantaje se numără volatilitatea, factorul uman, semnalele false.

Tranzacționarea pe canalele de preț poate fi foarte
volatilă și imprevizibilă în mișcările prețurilor, mai ales atunci când este utilizată pe o perioadă mai scurtă de timp. Cu toate acestea, erorile pot afecta în continuare datele furnizate de indicatorii de tranzacționare pe canal, deși acest lucru este evident oarecum atenuat de parametrii aplicați ai indicatorului în cauză. Dar este o prostie să respingi posibilitatea unei erori, deoarece o analiză tehnică precisă necesită ani de studiu (pentru a dezvolta cunoștințele despre cum să depistezi aceste erori).

Canalul de preț, ca orice indicator de analiză tehnică, poate fi asociat cu semnale false pozitive/negative care pot induce în eroare. Din acest motiv, toți indicatorii ar trebui folosiți în combinație cu alții, oferind cea mai precisă și aprofundată analiză.

Canalele de tranzacționare sunt o parte integrantă a analizei prețurilor. Fără astfel de concepte, investitorii ar lua orbește decizii financiare importante, supuși mișcărilor bizare ale unei piețe indiferente. Doar studiind cu atenție fluctuațiile de preț din trecut și identificând cauzele economice fundamentale ale acestor schimbări în lanțul de aprovizionare/cerere, permite comercianților să formuleze și să execute cu succes strategii câștigătoare.