Utilisation des canaux de prix dans le commerce – construction, interprétation

L’utilisation des canaux de prix dans le commerce, la stratégie de construction et d’application dans la pratique. Tout commerçant vous dira que l’
identification des tendances du marché est la clé pour gagner de l’argent. Les stratégies de trading par canaux de prix sont un moyen intelligent d’identifier ces tendances ainsi que les cassures et les rebonds potentiels des prix sur une période donnée.

Définition d’un canal de prix et de son essence dans le trading

Le canal de prix utilisé par les traders pour négocier sur la base d’
une analyse technique est créé en suivant le prix d’un actif. Lors de l’étude de l’analyse technique, elle relève de la catégorie des modèles de continuation de tendance représentés par deux lignes de tendance parallèles (elles ressemblent à un canal sur le graphique). La ligne de tendance supérieure relie les hauts des fluctuations de prix, la ligne de tendance inférieure – les bas des fluctuations. Il aide à indiquer la poursuite d’un marché haussier ou baissier. En règle générale, les commerçants essaient de négocier à l’intérieur de ces lignes, mais l’argent réel est gagné lorsque la soi-disant «rupture de canal» se produit. Cela signifie que le prix évolue brusquement en dehors de ce que prédit l’indicateur de canal de prix (dans les deux sens).
Les canaux de prix sont également utilisés pour identifier
les niveaux de support et de résistance . La ligne supérieure du canal représente la ligne de résistance, tandis que la ligne inférieure agit comme la ligne de support.

Bien sûr, il est important de comprendre comment fonctionnent les niveaux de support et de résistance, car ils déterminent en grande partie où et quand pour placer des offres. « Support » indique le niveau auquel la tendance devrait arrêter sa trajectoire descendante, « résistance » – comme le contraire, c’est-à-dire un point de pause dans la tendance haussière.

Les canaux sont essentiellement une prophétie auto-réalisatrice. Ils fonctionnent parce que de nombreux commerçants les ont identifiés et les utilisent pour faire du commerce. Plus les commerçants identifient le canal, plus il sera utilisé pour entrer et sortir du marché.

Modélisation des canaux

Un trader établit un modèle de canal de prix s’il détecte au moins deux hauts et bas plus élevés. Il trace une ligne reliant les hauts et les bas (pour former un modèle de canal de prix).

1. Déterminez le maximum et le minimum dans le passé. Ce sera le point de départ du canal.
2. Trouvez un autre maximum ultérieur, ainsi qu’un minimum ultérieur.
3. Connectez les deux hauts pour tracer une ligne appelée « ligne de tendance supérieure » et connectez les deux bas pour tracer une autre ligne appelée « ligne de tendance inférieure ».
4. Si les deux lignes de tendance connectées ainsi obtenues sont quasiment parallèles, un canal se forme.
5. Ainsi, il y a au moins deux points de contact sur la ligne de tendance supérieure et au moins deux points de contact sur la ligne de tendance inférieure.

Il n’y a pas de règle spécifique ni de nombre prédéterminé de fois où le prix doit atteindre les lignes de canal avant que les traders ne prennent une décision d’achat ou de vente. Alors que la plupart des traders recherchent deux hauts et deux bas pour confirmer une formation particulière, plus de points de contact augmentent l’efficacité et la fiabilité du canal. Les canaux peuvent se former sur toutes les périodes et peuvent durer d’une heure à plusieurs mois d’affilée.

Attention! Peu importe dans quel canal de prix vous vous trouvez, dès que deux sommets n’atteignent pas le sommet du canal de prix, le prix s’effondrera rapidement. De même, avec deux creux qui n’atteignent pas le bas du modèle de canal des prix, le prix est susceptible de baisser. Plus l’écart entre le prix franchissant la ligne de résistance est grand, plus la probabilité d’ouvrir une transaction est élevée.

La pire erreur qu’un trader puisse commettre est d’entrer dans une transaction avant que le prix ne casse l’une des lignes de canal. Entrer trop tôt dans une transaction peut entraîner le retour du prix dans le canal. Il est toujours important d’attendre une confirmation de la cassure (lorsque le prix casse le niveau de résistance supérieur ou le niveau de support inférieur).

Types de canaux

Pour la plupart des commerçants, les canaux ascendants et descendants sont préférés. Dans quelle mesure ils sont « meilleurs » ou non est une question subjective, mais, néanmoins, ces modèles sont la norme en matière de trading de canaux et d’analyse des indicateurs de canaux de trading.
Un canal ascendant ou haussier est un indicateur d’une tendance haussière. Il est formé en traçant une ligne de tendance conditionnelle le long du point le plus bas du prix maximum (ou base de support) et une deuxième ligne parallèle qui longe le point le plus haut du prix analysé, créant un espace entre eux, appelé tendance haussière.
Un canal descendant ou canal baissier est un indicateur d’une tendance baissière. Il est formé en traçant une ligne de tendance qui longe le point bas du prix le plus élevé (sommet de résistance) et une deuxième ligne parallèle le long du point le plus bas du prix analysé, créant un espace entre eux, appelé tendance baissière.
Canal horizontal (latéral). Se produit lorsque les lignes de tendance ne s’inclinent dans aucune direction, montrant des mouvements latéraux sur le marché sans grand avantage pour les acheteurs ou les vendeurs.

Quelle que soit la tendance, il est important que les lignes soient parallèles les unes aux autres. Dessiner des lignes au mauvais angle conduira à de fausses conclusions.

Solutions de négociation

Un actif se déplace à travers un canal de prix lorsque le prix sous-jacent est tamponné par les forces de l’offre et de la demande. Ils peuvent se déplacer vers le bas, vers le haut ou sur les côtés. Le point culminant de ces facteurs pousse l’action des prix dans un mouvement de tendance tunnel. Quand il y a plus d’offre, le canal des prix a tendance à diminuer, plus la demande a tendance à augmenter, si l’équilibre de l’offre et de la demande est latéral. Les traders recherchent généralement des actifs qui se négocient dans un canal de prix. Lorsqu’ils se négocient à l’extrémité supérieure du canal des prix, cela indique que l’action est susceptible de se négocier vers le centre, et lorsque l’action se négocie au bas du canal des prix, cela indique que l’action est susceptible d’évoluer plus haut:

1. La façon la plus simple d’utiliser un canal de négociation est de supposer que l’actif négocié restera dans certaines limites . Ainsi, un trader négocie à découvert chaque fois que le prix atteint la limite supérieure et à long terme chaque fois que le prix atteint la limite inférieure.
2. Une autre façon est le commerce en petits groupes . Dès que la bougie s’ouvre et se ferme en dehors du canal – une transaction longue lorsque la limite supérieure est dépassée et une transaction courte lorsque la limite inférieure est dépassée. Lorsque le prix sort d’un canal, bon nombre de ces ruptures peuvent être fausses. Pour éviter cela, avant d’entrer sur le marché, vous devez attendre que la bougie se ferme en dehors du canal ou, en général, pour retester la ligne de tendance.
3. Lorsque vous travaillez avec des canaux de prix, une autre possibilité consiste à les utiliser comme guide pour analyser plusieurs périodes . Cela signifie que si l’actif se négocie près de la limite supérieure sur une période plus longue, il est possible d’entrer des transactions courtes sur des périodes plus courtes avec un stop loss serré. De même, vous pouvez ouvrir des ordres longs sur un intervalle de temps plus court lorsque le prix approche de la limite inférieure sur un intervalle de temps plus long.

Comment construire des canaux de prix, application dans le trading : https://youtu.be/iR2irLefsVk Le volume peut également fournir des informations supplémentaires lors du trading de ces modèles. Le volume est inestimable lorsqu’une cassure de l’un des modèles à deux canaux vers le haut ou vers le bas est confirmée. S’il manque du volume avec des ruptures de modèle, le signal de trading résultant n’est pas aussi fiable. Il a été observé qu’une fausse cassure d’un motif se produit lorsqu’il n’y a pas de volume plus élevé dans le processus de cassure. En fin de compte, si un investisseur négocie haussier ou baissier dans un canal baissier/haussier dépend entièrement de lui et de la stratégie qu’il pense la mieux adaptée à ses besoins du moment. L’analyse technique des canaux en aval et en amont, en règle générale, conseille aux investisseurs/traders d’acheter (ou de prendre une position longue) sur un actif à tendance haussière et de vendre (ou de prendre une position courte) dans une tendance baissière. Cependant, combien ils devraient souscrire à cette idée et combien de temps ils devraient suivre la tendance dépend entièrement d’eux. C’est pourquoi l’analyse et le calcul précis des canaux de négociation et des lignes de tendance sont essentiels car ils donnent aux commerçants une base pour formuler et faciliter les décisions financières. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm car il donne aux commerçants un cadre pour formuler et faciliter les décisions financières. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm car il donne aux commerçants un cadre pour formuler et faciliter les décisions financières. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm

Avantages et inconvénients

Le trading par canal est utilisé dans presque toutes les formes d’analyse financière technique pour une raison, car il offre aux investisseurs le moyen le plus simple d’utiliser les données dans leurs décisions de trading. De plus, au moins à première vue, le canal des prix ne nécessite pas beaucoup de recherche, de connaissances en mathématiques ou d’autres formes d’analyse, bien qu’il y ait bien sûr des nuances. Alors:

• Les principaux avantages associés au trading par canal de prix comprennent des rendements élevés, un risque minimal et une grande diversification.
• Parmi les inconvénients figurent la volatilité, le facteur humain, les faux signaux.

Le trading par canal de prix peut être très
volatil et imprévisible dans les mouvements de prix, en particulier lorsqu’il est utilisé sur une période plus courte. Malgré tout, des erreurs peuvent encore affecter les données fournies par les indicateurs de channel trading, bien que cela soit évidemment quelque peu atténué par les paramètres appliqués de l’indicateur en question. Mais il est insensé d’écarter la possibilité d’erreur, car une analyse technique précise nécessite des années d’études (pour développer la connaissance de la façon de repérer ces erreurs).

Le canal des prix, comme tout indicateur d’analyse technique, peut être associé à de faux signaux positifs/négatifs qui peuvent être trompeurs. Pour cette raison, tous les indicateurs doivent être utilisés en combinaison avec d’autres, fournissant l’analyse la plus précise et la plus approfondie.

Les canaux de négociation font partie intégrante de l’analyse des prix. Sans de tels concepts, les investisseurs prendraient aveuglément des décisions financières importantes, soumis aux mouvements bizarres d’un marché indifférent. Ce n’est qu’en étudiant attentivement les fluctuations de prix passées et en identifiant les causes économiques profondes de ces changements dans la chaîne de l’offre et de la demande que les commerçants peuvent formuler et exécuter avec succès des stratégies gagnantes.