Что такое ложный и истинный пробой уровня в трейдинге, стратегии торгов

Что такое пробой уровня в трейдинге и как его определить, как выглядит на графиках, ложный и истинный пробой уровня.

Каждый человек, который выбирает работу, связанную с финансовыми операциями, торговлей на различных специализированных площадках и занятостью в трейдинге, должен знать и хорошо понимать, что представляет собой пробой уровня.

Это понятие входит в основную профессиональную терминологию, изучить которую необходимо всем, кто намерен развиваться в трейдинге и постепенно повышать прибыль.

Что такое пробой уровня

Многие предпочитают торговать, используя пробой уровня в качестве ориентира удачной сделки.

Необходимо учитывать, что подобный метод может оказаться убыточным, так как нужно учитывать различные моменты и нюансы. Для начала рекомендуется изучить, что же собой представляет рассматриваемое понятие.

Не достаточно просто заметить, что цена начинает пробивать уровень сопротивления. Присутствует он, например, на бычьих свечах. Не следует сразу откладывать сделку (в лонг).

Причина в том, что цена может развернуться, что приведет к убыткам. Именно для того, чтобы избежать подобной ситуации, выполнить торговый план или получить прибыль, необходимо знать, что такое пробой уровня.

Понятие представляет собой закрепление цены за каким-либо уровнем. Затем происходит ее дальнейшее движение в сторону пробоя. Новички должны понимать, что закрепление – это закрытие свечи за уровнем. Пробой может произойти на разных уровнях (горизонтальный или вертикальный), а также быть медвежьим или бычим (иногда их называют ловушками).  Выглядит это так:

Характеристика и виды пробоев

Изучая особенности, нужно отметить, что пробой может быть истинным и ложным. В качестве характеристики следует отметить, что они происходят по причине того, что цена некоторое время удерживается ниже уровня сопротивления или же поднимается и остается выше уровня поддержки.

Позднее уровень сопротивления становится той линией, которую принято отмечать на графиках. Еще их активно используют для установки точек входа или уровней стоп -лосса.

В том случае, когда имеющаяся цена пробивает уровень поддержки или сопротивления и прорвалась, то для того чтобы избежать убытков, рекомендуется закрыть позиции.

Пробой также очень часто может быть связан с таким явлением в торгах, как всплеск активности. Он вызывает последующий рост объема, если другие участники торгов показали свою заинтересованность в уровне пробоя.

Как определить и что означают уровни поддержки и сопротивления в трейдинге

Что важно для трейдера

Учитывать это необходимо, потому что торговля на пробой уровня связана с рисками. Также важно знать, что если объем будет выше среднего, то он помогает подтвердить пробой.

Еще один момент, который нельзя упускать – в том случае, когда объем низкий, то уровень может быть незамеченным другими участниками. Этот момент важен, когда требуется разместить сделку, но в этом случае возрастает вероятность риска уйти в минус.

Если же пробой идет вверх, то здесь важным является момент, касающийся ухода в минус. В этом случае цена неизбежно уйдет ниже уровня сопротивления. Еще один важный момент: когда пробой проходит неудачно, цена вновь поднимается. Показатель фиксируется выше уровня поддержки, ниже которого она пробилась.

Здесь можно увидеть уровни поддержки и сопротивления на графике:

Здесь также можно визуально увидеть то обстоятельство, когда пробои ассоциируются у торговцев с диапазонами или фигурами, которые появляются на графиках. Среди наиболее популярных:

• Флаг.
• Голова и плечи.
• Клин.
• Треугольник.

Все перечисленные паттерны формируются, когда цена движется определенным образом. Под влиянием происходит смена уровней. Они могут открывать длинные позиции, или закрывать короткие.

Такое бывает, когда цена пробивает уровень сопротивления. Если же она пробивает уровень поддержки, то происходит открытие коротких и закрытие длинных позиций.

Почему случаются пробои

Нужно знать, почему именно пробои случаются, какие факторы на это влияют. Для этого должен произойти один из вариантов.

В первом случае трейдеры самостоятельно стремятся к тому, чтобы привести цену в движение (вверх или вниз – зависит от ситуации). Здесь нужно учитывать, что нужно иметь силы на то, чтобы потом поддерживать появившиеся объемы. Так, если медвежьи объемы будут мощнее, показатели цены начнут движение вниз. Тренд формироваться не будет.

Также пробой может случиться и тогда, когда крупные игроки добирают позиции. Они тем самым подталкивают цену к тому, чтобы она пробивала верхний уровень.

После этого в 90% случаев происходит остановка торгов, цена возвращается на привычные позиции. Подобный подход часто выбирается именно для получения гарантированной прибыли.

Анализ реальных пробоев

Известно, что на пробой уровня торговля оказывает непосредственное влияние. Нужно учитывать, что не существует способа, который бы давал полную гарантию успешной сделки.

Во время анализа нужно использовать идеи, основанные на наблюдениях за рынком. Они позволяют повысить шанс на правильный, то есть реальный пробой.

Цена в этом случае будет демонстрировать рост, объемы будут увеличиваться. Реальный пробой осуществляется, когда ликвидность уровней диапазона стала минимальной. Особенность: должен произойти хотя бы один ложный пробой, чтобы можно было заставить рынок двигаться вверх.

Анализ ложных пробоев

Не менее важным во время торгов является ложный пробой уровня. Его анализ заключается также в том, что требуется внимательно наблюдать за движениями, которые происходят на рынке. Цена укажет на то, как будет развиваться ситуация.

В случае ложного пробоя можно наблюдать, как происходит продвижение цены выше уровня сопротивления и одновременно ниже уровня поддержки. Затем почти сразу можно увидеть разворот.

Анализ показывает, что ложные пробои происходят на рынке в том случае, когда отмечается недостаточное количество покупателей. Также может быть дефицит продавцов, которые бы смогли своими действиями обеспечить достаточную ликвидность и ценовое движение непосредственно в сторону пробоя.

Так это выглядит на графике:

Действия рынка накануне пробоев

Рынок должен знать, как определить ложный пробой уровня, или реальный, еще до момента их наступления. Это требуется для того чтобы своевременно выбрать стратегию, а также зафиксировать показатели прибыли или снизить вероятность ухода в минус.

На рынке непосредственно перед истинным пробоем сделки и заявки оппонентов движения будут минимальны. Крупные сделки в сторону истинного пробоя двигают цену в соответствующую сторону.

Это указывает на то, что никаких помех нет. Если сделка убыточная, то продавец может выйти из нее перед закрытием рынка.

Истинный и ложный пробой — методы выявления, «игра» на рынке

Существуют различные методы, как определить пробой уровня истинный (реальный), или ложный, что произойдет в ближайшее время, но необходимо это сделать еще до начала основных событий в торгах.

Эти знания помогут сделать торговлю стабильной, повысят вероятность получения прибыли.

Ложный и истинный пробой, отбой и пробой уровней в трейдинге:

Пробой уровня сопротивления

В этом случае имеющая место рыночная обстановка позволит во время определить наиболее удачный момент для осуществления выгодной стратегии.

Она в 90% случаев указывает на то, что именно может произойти в ходе торгов, а также, с какой вероятностью произойдут те или иные события.

На них оказывают влияние различные факторы. Наиболее значимым является показатель размера пробиваемой свечи.

На этом этапе многие трейдеры допускают ошибку, которая выражается в том, что они сразу открывают сделку после того, как будет зафиксировано сопротивление и его последующий пробой.

Рекомендуется в процессе обращать внимание на то, какой размер присутствует у этой свечи. В том случае, когда пробой линии сопротивления сопровождается свечкой с очень малым телом, которая прокалывает ценовую отметку, это может  указывать на слабости цены, ее несостоятельность.

В таком случае не следует ждать пробой, так как цена с большой вероятностью или отскочит, или остановится (перейдет в консолидацию).

Пробой уровня поддержки

Нужно отметить, что уровень поддержки – это та область, которая находится ниже текущей рыночной цены.

В этой зоне все заинтересованные участники торгов будут совершать покупки. На этом этапе существуют неплохие шансы удержать эту область под давлением продавцов.

Также нужно учитывать, что в этот же период цены будут начинать расти. Одновременно с этим отмечается снижение  давления со стороны продавцов. Причина в том, что они не могут закрепиться под уровнем, для того, чтобы продолжить движение цен вниз. В этот момент сила находится на стороне покупателей.

В 90% случаев подобные уровни удается своевременно определять на графиках цен. С пробоем уровня поддержки можно судить о завершении развития восходящего движения.

Нужно помнить, что если цены продолжают после этого расти, то отскок – явление неизбежное, за которым последует новый подъем.

Если наблюдается подобная ситуация, то можно в полной мере говорить о продолжении восходящей тенденции. Если же в какой-то момент наблюдается пробой уровня поддержки, то можно задуматься о завершении восходящей тенденции. Все изменения будут отмечаться на графиках.

Пробой уровня по стакану

Для получения прибыли может быть выбрана любая стратегия пробой уровня по стакану. В рассматриваемом случае применяются подходящие инструменты и объемы, которые нужно выбирать, ориентируясь на ситуацию в рынке.

Уровни должны быть легко различимыми. Это может быть определенный максимум  за определенный промежуток времени, например, за месяц.

Пробой уровня по стакану от точки входа должен выполняться, если присутствует скопление большой плотности. Входить в рамках по стакану по этой стратегии рекомендуется в том случае, если от нее осталось около 25%.

Если сделать все в соответствие с инструкцией, то можно ожидать импульс, который позволит быстро выйти с гарантированной прибылью. Импульс может объясняться таким явлением, как срабатывание стопов за уровнем.

Еще один важный момент состоит в том, что в случае, когда движения нет, позицию стоит закрыть.

Пробой уровня в трейдинге — без воды простыми словами о сложном:

Как построить систему на основе пробоя уровней

Для этого нужно помнить, что под пробоем уровня принято считать закрытие торговой сессии выше максимума, или ниже минимума торгового диапазона. В нем цена должна была находиться в течение всей торговой сессии.

Закрытие дает возможность сделать вывод о том, что на текущий момент времени желающих покупать, если пробой идет вверх, больше, чем продавцов. Ориентируясь по текущей ситуации, учитывая субъективные факторы и момент риска, можно подобрать оптимальную стратегию и действовать по ней.

Стратегии торгов

Любая существующая стратегия торгов на фоне пробоя уровня способна принести прибыль трейдеру. Если выбирается открытие позиций, то ориентиром для входа будет именно момент пробоя. Выбор точки входа зависит от:

• Выбранного инструмента.
• Специфики ситуации.
• Предпочтений человека.

Можно открывать самостоятельно или использовать заявки на автоматическое открытие (в этом случае можно пользоваться только установленной ценой).

Удержание и закрытие позиций – стратегия для тех, кто предпочитает кратковременные сделки. Дает возможность получения высокой прибыли.

Где еще использовать пробой уровней

Пробой может использоваться при трендовой торговле в каналах. В этом случае пробитие нисходящей линии будет первым основным сигналом к завершению тенденции. Также это символ возможной смены тенденции на противоположную

Как определить пробой

Пробой определяется началом движения цены. Как только наблюдаются изменения в этом показателе, можно судить о высокой вероятности пробоя.

Примеры на графиках

Пример ложного пробоя:

Так выглядит пробой уровня поддержки:

Пробой уровня сопротивления:

Преимущества/недостатки использования пробойных систем торгов

Плюсы:

1. Финансовая выгода.
2. Быстрое обучение функциям и особенностям фондового рынка.
3. Возможность изучить нюансы рыночного движения.

На пробоях обучаются, как покупать на максимуме цены и продавать на минимуме. Человек с их помощью узнает, как правильно и своевременно использовать стоп-лосс или фиксировать прибыль.

Также легко следовать за имеющимся трендом, понимать природу многих событий, происходящих в этой сфере.

Главный минус – создание напряженной психологической ситуации. Она называется «движение пилы». В результате многие трейдеры совершают ошибки, которые приводят к возникновению убыточных сделок.

Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.