Выкарыстанне цэнавых каналаў у трэйдзінгу – пабудова, інтэрпрэтацыя

Выкарыстанне цэнавых каналаў у трэйдзінг, пабудова і стратэгія прымянення на практыцы. Любы трэйдар скажа, што
вызначэнне трэндаў на рынку – ключ да атрымання прыбытку. Стратэгіі гандлю цэнавым каналам – разумны спосаб вызначыць гэтыя трэнды, а таксама патэнцыйныя цэнавыя прарывы ​​і адскокі на працягу зададзенага перыяду.

Вызначэнне коштавага канала і яго сутнасць у трэйдзінг

Цэнавы канал, які выкарыстоўваецца трэйдарамі для гандлю на аснове
тэхнічнага аналізу , ствараецца з дапамогай адсочвання кошту актыву. Пры вывучэнні тэхнічнага аналізу ён пападае пад катэгорыю патэрнаў працягу трэнду, прадстаўленага двума раўналежнымі лініямі трэнду (на графіцы яны выглядаюць як канал). Верхняя лінія трэнду злучае максімумы ваганняў кошту, ніжняя лінія трэнду – мінімумы ваганняў. Ён дапамагае ўказаць на працяг бычынага або мядзведжага рынку. Як правіла, трэйдары імкнуцца гандляваць у межах гэтых ліній, але сапраўдныя грошы зарабляюцца, калі адбываецца так званы “прарыў канала”. Гэта азначае, што кошт рэзка выходзіць за межы таго, што прадказвае індыкатар коштавага канала (у любым кірунку).
Цэнавыя каналы таксама выкарыстоўваюцца для вызначэння
ўзроўняў падтрымкі і супраціву . Верхняя лінія канала ўяўляе сабой лінію супраціву, а ніжняя выступае ў якасці лініі падтрымкі.

Вядома, важна разумець, як працуюць узроўні падтрымкі і супраціву, паколькі яны шмат у чым вызначаюць, дзе і калі размяшчаць здзелкі. Падтрымка паказвае ўзровень, на якім чакаецца, што трэнд спыніць сваю сыходную траекторыю, супраціў як супрацьлегласць, гэта значыць кропка паўзы ва ўзыходзячым трэндзе.

Каналы, па сутнасці, – самавыканальнае прароцтва. Яны працуюць, таму што многія трэйдары ідэнтыфікавалі іх і выкарыстоўваюць для гандлю. Чым больш трэйдараў ідэнтыфікуюць канал, тым часцей ён будзе выкарыстоўвацца для ўваходу і выхаду з рынку.

Фарміраванне патэрна канала

Трэйдар усталёўвае патэрн коштавага канала, калі вызначае, прынамсі, два больш высокіх максімуму і больш высокіх мінімумаў. Ён малюе лінію, якая злучае максімумы і мінімумы (каб сфарміраваць патэрн коштавага канала).

1. Вызначыць максімум і мінімум у мінулым. Гэта будзе адпраўной кропкай канала.
2. Знайсці яшчэ адзін наступны максімум, а таксама наступны мінімум.
3. Злучыць два максімумы, каб намаляваць лінію, якая называецца “верхняя лінія трэнду”, і злучыць два мінімумы, каб намаляваць яшчэ адну лінію, званую “ніжняя лінія трэнду”.
4. Калі атрыманыя такім чынам дзве злучаныя лініі трэнду амаль раўналежныя, фармуецца канал.
5. Такім чынам, на верхняй лініі трэнду ёсць як мінімум дзве кропкі кантакту, а на ніжняй лініі трэнду як мінімум дзве кропкі кантакту.

Не існуе канкрэтнага правіла або загадзя вызначанай колькасці разоў, калі цана павінна сустракацца з лініямі канала, перш чым трэйдары прымуць рашэнне аб куплі або продажы. Хаця большасць трэйдараў шукаюць дзве кропкі максімуму і дзве кропкі мінімуму, каб пацвердзіць канкрэтную фармацыю, больш кропак кантакту павышае эфектыўнасць і надзейнасць канала. Каналы могуць фармавацца на ўсіх таймфрэймах і могуць доўжыцца ад гадзіны да некалькіх месяцаў запар.

Увага! Усё роўна, з якім коштавым каналам працуеш, як толькі прыкметныя два максімуму, якія не дасягаюць вяршыні коштавага канала, кошт неўзабаве прарвецца ўніз. Аналагічна з двума мінімумамі, якія не дасягаюць ніжняй частцы патэрна коштавага канала, – кошт, хутчэй за ўсё, прарвецца ўніз. Чым больш разрыў паміж прарывам коштам лініі супраціву, тым вышэй верагоднасць адкрыцця здзелкі.

Горшая памылка, якую можа здзейсніць трэйдар – увайсці ў здзелку да таго, як кошт праб’е адну з ліній канала. Занадта ранні ўваход у здзелку можа прывесці да таго, што кошт вернецца ў канал. Заўсёды важна дачакацца пацверджання прабоя (калі кошт праб’е верхні ўзровень супраціву або ніжні ўзровень падтрымкі).

Тыпы каналаў

Для большасці трэйдараў пераважнымі з’яўляюцца ўзыходзячыя і сыходныя каналы. Наколькі яны «лепшыя» ці не, пытанне суб’ектыўнае, але, тым не менш, гэтыя патэрны – стандарт, калі гаворка ідзе пра канальны гандаль і аналіз індыкатараў гандлёвых каналаў.
Узыходзячы канал або бычыны – індыкатар ўзыходзячага трэнду. Фармуецца шляхам пабудовы ўмоўнай лініі трэнду ўздоўж самай нізкай кропкі максімуму кошту (ці падставы падтрымкі) і другой раўналежнай лініі, якая праходзіць уздоўж самай высокай кропкі аналізаванай кошты, ствараючы прастору паміж імі, званае ўзыходзячым трэндам.
Сыходны канал або мядзведжы – індыкатар сыходнага трэнду. Фармуецца шляхам правядзення лініі трэнду, якая праходзіць уздоўж самай высокай кропкі мінімуму кошту (вяршыні супраціву) і другой раўналежнай лініі ўздоўж самай нізкай кропкі аналізаванай кошты, ствараючы прастору паміж імі, званае сыходным трэндам.
Гарызантальны (бакавы) канал. Узнікае, калі лініі трэнду не маюць нахілу ні ў адным напрамку, паказваючы бакавыя рухі на рынку без асаблівай перавагі для пакупнікоў або прадаўцоў.

Незалежна ад трэнду важна, каб лініі былі раўналежныя адзін аднаму. Правядзенне ліній пад няправільным кутом прывядзе да ілжывых высноў.

Гандлёвыя рашэнні

Актыў рухаецца па коштавым канале, калі базавы кошт буферызуецца сіламі попыту і прапановы. Яны могуць рухацца ўніз, уверх ці ўбок. Кульмінацыя гэтых фактараў падштурхоўвае коштавы рух да тунэльнага трэндавага руху. Калі больш прапаноў, коштавы канал мае тэндэнцыю да зніжэння, больш попыту – да росту, калі баланс попыту і прапановы – бакавая тэндэнцыя. Трэйдары звычайна шукаюць актывы, якія гандлююцца ўнутры коштавага канала. Калі яны гандлююцца на верхнім канцы коштавага канала, гэта паказвае на тое, што акцыі, верагодна, будуць гандлявацца ўніз да цэнтру, а калі акцыі гандлююцца на дне коштавага канала, гэта паказвае на тое, што акцыі, верагодна, будуць рухацца вышэй у трэндзе:

1. Самы просты спосаб выкарыстоўваць гандлёвы канал – выказаць здагадку, што торгуемы актыў застанецца ў пэўных межах . Такім чынам, трэйдар гандлюе ў шорт кожны раз, калі кошт дасягае верхняй мяжы, і ў лонг кожны раз, калі кошт дасягае ніжняй мяжы.
2. Іншы спосаб – гандаль на прабоях . Як толькі свечка адкрыецца і зачыніцца за межамі канала – доўгая здзелка пры прабіцці верхняй мяжы і кароткая здзелка пры прабіцці ніжняй мяжы. Калі кошт прабівае канал, многія з гэтых прабояў могуць быць ілжывымі. Каб пазбегнуць гэтага, перад уваходам у рынак трэба дачакацца закрыцця свечкі за межамі канала ці наогул – рэтэсту лініі трэнду.
3. Яшчэ адна магчымасць пры працы з коштавымі каналамі – выкарыстоўваць іх у якасці арыенціра для аналізу некалькіх таймфрэймаў . Гэта азначае, што калі актыў гандлюецца каля верхняй мяжы на больш працяглым часовым інтэрвале, можна адкрываць кароткія здзелкі на ніжэйшых часавых інтэрвалах з блізкім стоп-лоссам. Сапраўды таксама можна адчыняць доўгія ордэры на меншым часавым інтэрвале, калі кошт набліжаецца да ніжняй мяжы на даўжэйшым часавым інтэрвале.

Як будаваць цэнавыя каналы, прымяненне ў трэйдзінг: https://youtu.be/iR2irLefsVk Аб’ём таксама можа даць дадатковую інфармацыю пры гандлі гэтымі патэрнамі. Аб’ём мае неацэннае значэнне, калі пацвярджаецца прарыў любога з двухканальных патэрнаў уверх ці ўніз. Калі аб’ём адсутнічае разам з прарывамі мадэляў, то атрыманы гандлёвы сігнал не так надзейны. Заўважана, што ілжывы прарыў патэрна назіраецца пры адсутнасці больш высокага аб’ёму падчас прарыву. У канчатковым рахунку, ці будзе інвестар гандляваць бычыным або мядзведжай выявай на сыходным/узыходзячым канале, цалкам залежыць ад яго, і стратэгія, якую ён лічыць, лепш за ўсё адпавядае яго запатрабаванням у дадзены момант. Тэхнічны аналіз як сыходнага, так і ўзыходзячага каналаў, як правіла, раіць інвестарам / трэйдарам купляць (або адкрываць доўгія пазіцыі) узыходзячы актыў і прадаваць (або адкрываць кароткую пазіцыю) пры сыходным трэндзе. Аднак тое, наколькі яны павінны падпісацца пад гэтай ідэяй і як доўга яны павінны прытрымлівацца трэнду, цалкам залежыць ад іх. Вось чаму аналіз і дакладны разлік гандлёвых каналаў і ліній трэнду жыццёва важны, паколькі ён дае трэйдарам аснову для фармулявання і аблягчэнні прыняцця фінансавых рашэнняў. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm паколькі ён дае трэйдарам аснову для фармулявання і аблягчэння прыняцця фінансавых рашэнняў. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm паколькі ён дае трэйдарам аснову для фармулявання і аблягчэння прыняцця фінансавых рашэнняў. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm

Плюсы і мінусы

Канальны гандаль не проста так выкарыстоўваецца практычна ва ўсіх формах тэхнічнага фінансавага аналізу, паколькі ён дае інвестарам самы просты спосаб выкарыстання даных у сваіх гандлёвых рашэннях. Акрамя таго, па меншай меры, на першы погляд, цэнавы канал не патрабуе многіх даследаванняў, ведаў у галіне матэматыкі ці іншых формаў аналізу, хоць, вядома, ёсць свае нюансы. Такім чынам:

• Асноўныя перавагі , звязаныя з гандлем па цэнавых каналах ўключаюць высокую даходнасць, мінімальную рызыку, высокую дыверсіфікацыю.
• Сярод недахопаў – валацільнасць, чалавечы фактар, ілжывыя сігналы.

Гандаль па коштавым канале можа быць моцна схільная
валацільнасць і непрадказальнасці ваганняў коштаў, асабліва пры выкарыстанні на працягу карацейшых перыяд часу. Нягледзячы ні на што, памылкі ўсё яшчэ могуць уплываць на дадзеныя, якія прадстаўляюцца індыкатарамі гандлю па канале, хоць, відавочна, гэта некалькі мякчэе прымяняюцца параметрамі разгляданага індыкатара. Але недарэчна скідаць з рахункаў магчымасць памылкі, паколькі для дакладнага тэхнічнага аналізу патрабуюцца гады навучання (каб выпрацаваць веданне таго, як выяўляць гэтыя памылкі).

Коштавы канал, як і любыя індыкатары тэхнічнага аналізу, можа быць злучаны з ілжывымі дадатнымі/адмоўнымі сігналамі, якія здольныя ўвесці ў памылку. Па гэтай прычыне ўсе індыкатары трэба выкарыстоўваць у спалучэнні з іншымі, забяспечваючы максімальна дакладны і глыбокі аналіз.

Гандлёвыя каналы з’яўляюцца неад’емнай часткай коштавага аналізу. Без такіх канцэпцый інвестары прымалі б важныя фінансавыя рашэнні ўсляпую, падпарадкоўваючыся мудрагелістым рухам абыякавага рынку. Толькі стараннае вывучэнне мінулых цэнавых ваганняў і выяўленне карэнных эканамічных прычын гэтых зрухаў у ланцужку попыту/прапановы дазваляе трэйдарам паспяхова фармуляваць і рэалізоўваць выйгрышныя стратэгіі.