Korištenje cjenovnih kanala u trgovanju – konstrukcija, interpretacija

Korištenje cjenovnih kanala u trgovanju, konstrukcija i primjena strategije u praksi. Svaki trgovac će vam reći da
je prepoznavanje tržišnih trendova ključ za zarađivanje novca. Strategije trgovanja cjenovnim kanalima pametan su način za prepoznavanje ovih trendova, kao i potencijalnih proboja i skokova cijena tijekom određenog razdoblja.

Definicija cjenovnog kanala i njegova bit u trgovanju

Cjenovni kanal koji trgovci koriste za trgovanje na temelju
tehničke analize stvara se praćenjem cijene imovine. Kada se proučava tehnička analiza, ona spada u kategoriju obrazaca nastavka trenda predstavljenih s dvije paralelne linije trenda (izgledaju poput kanala na grafikonu). Gornja linija trenda povezuje vrhunce fluktuacija cijena, donja linija trenda – najniže fluktuacije. Pomaže u naznaci nastavka bikovskog ili medvjeđeg tržišta. U pravilu, trgovci pokušavaju trgovati unutar ovih linija, ali pravi novac se zarađuje kada dođe do takozvanog “prekida kanala”. To znači da se cijena oštro kreće izvan onoga što predviđa indikator kanala cijene (u oba smjera).
Cjenovni kanali također se koriste za prepoznavanje
razina podrške i otpora . Gornja linija kanala predstavlja liniju otpora, dok donja linija djeluje kao linija podrške.

Naravno, važno je razumjeti kako funkcioniraju razine podrške i otpora jer one uvelike određuju gdje i kada sklapati poslove. “Podrška” pokazuje razinu na kojoj se očekuje da trend zaustavi svoju silaznu putanju, “otpor” – kao suprotnost, odnosno točku stanke u uzlaznom trendu.

Kanali su u biti samoispunjavajuće proročanstvo. Djeluju jer su ih mnogi trgovci identificirali i koriste za trgovanje. Što više trgovaca identificira kanal, to će se češće koristiti za ulazak i izlazak s tržišta.

Uzorak kanala

Trgovac uspostavlja obrazac cjenovnog kanala ako otkrije najmanje dva viša uspona i viša minimuma. Povlači crtu koja povezuje uspone i padove (kako bi se formirao obrazac kanala cijena).

1. Odredi maksimum i minimum u prošlosti. Ovo će biti početna točka kanala.
2. Pronađite još jedan naknadni maksimum, kao i naknadni minimum.
3. Spojite dva visoka da nacrtate crtu koja se zove “gornja linija trenda” i povežite dva najniža da nacrtate drugu liniju koja se zove “donja linija trenda”.
4. Ako su tako dobivene dvije povezane linije trenda gotovo paralelne, formira se kanal.
5. Dakle, postoje najmanje dvije kontaktne točke na gornjoj liniji trenda i najmanje dvije kontaktne točke na donjoj liniji trenda.

Ne postoji posebno pravilo ili unaprijed određen broj puta kada cijena mora zadovoljiti kanalske linije prije nego što trgovci donesu odluku o kupnji ili prodaji. Dok većina trgovaca traži dva vrhunca i dva pada kako bi potvrdili određenu formaciju, više kontaktnih točaka povećava učinkovitost i pouzdanost kanala. Kanali se mogu formirati na svim vremenskim okvirima i mogu trajati od jednog sata do nekoliko mjeseci zaredom.

Pažnja! Nije važno u kojem se cjenovnom kanalu nalazite, čim se vide dva maksimuma koji ne dosežu vrh cjenovnog kanala, cijena će se ubrzo srušiti. Isto tako, s dva najniža nivoa koji ne dosegnu dno uzorka cjenovnog kanala, cijena će se vjerojatno srušiti. Što je veći jaz između cijene koja probija liniju otpora, veća je vjerojatnost otvaranja trgovine.

Najgora pogreška koju trgovac može napraviti je ući u trgovinu prije nego što cijena probije jednu od linija kanala. Prerano ulazak u trgovinu može uzrokovati povratak cijene u kanal. Uvijek je važno pričekati potvrdu proboja (kada cijena probije gornju razinu otpora ili donju razinu podrške).

Vrste kanala

Za većinu trgovaca preferiraju se uzlazni i silazni kanali. Koliko su oni “najbolji” ili ne, subjektivno je pitanje, ali, unatoč tome, ti obrasci su standard kada je u pitanju trgovanje putem kanala i analiza pokazatelja kanala trgovanja.
Uzlazni kanal ili bikovski trend pokazatelj je uzlaznog trenda. Formira se povlačenjem uvjetne linije trenda duž najniže točke maksimuma cijene (ili baze podrške) i druge paralelne linije koja ide duž najviše točke analizirane cijene, stvarajući prostor između njih, koji se naziva uzlazni trend.
Silazni kanal ili medvjeđi kanal pokazatelj je silaznog trenda. Formira se crtanjem linije trenda koja se proteže duž najniže točke najviše cijene (vrh otpora) i druge paralelne linije duž najniže točke analizirane cijene, stvarajući prostor između njih, koji se naziva silazni trend.
Horizontalni (bočni) kanal. Javlja se kada se linije trenda ne naginju ni u jednom smjeru, pokazujući bočna kretanja na tržištu bez velike prednosti za kupce ili prodavače.

Bez obzira na trend, važno je da linije budu paralelne jedna s drugom. Crtanje linija pod krivim kutom dovest će do pogrešnih zaključaka.

Rješenja za trgovanje

Imovina se kreće kroz cjenovni kanal kada je temeljna cijena prigušena silama ponude i potražnje. Mogu se kretati prema dolje, gore ili u stranu. Kulminacija ovih čimbenika gura akciju cijene u kretanje trenda tunela. Kada postoji veća ponuda, cjenovni kanal ima tendenciju smanjenja, veća potražnja ima tendenciju povećanja, ako je ravnoteža ponude i potražnje bočna. Trgovci obično traže imovinu kojom se trguje unutar cjenovnog kanala. Kada se trguje na visokom kraju cjenovnog kanala, to znači da će se dionica vjerojatno trgovati prema dolje prema centru, a kada se dionicom trguje na dnu cjenovnog kanala, to znači da će se dionica vjerojatno kretati više:

1. Najlakši način korištenja kanala trgovanja je pretpostaviti da će imovina kojom se trguje ostati unutar određenih granica . Dakle, trgovac trguje na kratko kad god cijena dosegne gornju granicu, a na dugo kad god cijena dosegne donju granicu.
2. Drugi način je probojno trgovanje . Čim se svijeća otvori i zatvori izvan kanala – duga trgovina kada je probijena gornja granica i kratka trgovina kada je probijena donja granica. Kada cijena probije kanal, mnogi od tih proboja mogu biti lažni. Da biste to izbjegli, prije ulaska na tržište morate pričekati da se svijeća zatvori izvan kanala ili, općenito, ponovno testirati liniju trenda.
3. Još jedna mogućnost pri radu s cjenovnim kanalima jest njihovo korištenje kao vodiča za analizu više vremenskih okvira . To znači da ako se sredstvom trguje blizu gornje granice na duljem vremenskom okviru, moguće je ući u kratke trgovine na nižim vremenskim okvirima s uskim zaustavljanjem gubitka. Slično tome, možete otvoriti duge naloge u kraćem vremenskom intervalu kada se cijena približava donjoj granici u dužem vremenskom intervalu.

Kako izgraditi cjenovne kanale, primjena u trgovanju: https://youtu.be/iR2irLefsVk Volume također može pružiti dodatne informacije prilikom trgovanja ovim uzorcima. Volumen je neprocjenjiv kada se potvrdi proboj bilo kojeg od dvokanalnih uzoraka gore ili dolje. Ako nedostaje volumen zajedno s probojima uzoraka, tada rezultirajući signal trgovanja nije toliko pouzdan. Uočeno je da se lažni proboj uzorka događa kada nema većeg volumena u procesu probijanja. U konačnici, hoće li investitor trgovati bikovski ili medvjeđe u kanalu prema gore/dolje ovisi o njemu i strategiji za koju smatra da najbolje odgovara njegovim potrebama u ovom trenutku. Tehnička analiza i nizvodnih i uzvodnih kanala, u pravilu, savjetuje ulagače/trgovce da kupe (ili produže) imovinu u uzlaznom trendu i prodaju (ili ukratko) u silaznom trendu. Međutim, koliko bi se trebali pridružiti ovoj ideji i koliko dugo bi trebali pratiti trend, ovisi o njima. Zbog toga je analiza i točan izračun kanala trgovanja i linija trenda vitalan jer trgovcima daje osnovu za formuliranje i olakšavanje financijskih odluka. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm budući da trgovcima daje okvir za formuliranje i olakšavanje financijskih odluka. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm budući da trgovcima daje okvir za formuliranje i olakšavanje financijskih odluka. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm

Za i protiv

Trgovanje putem kanala koristi se u gotovo svim oblicima tehničke financijske analize s razlogom, jer ulagačima pruža najlakši način korištenja podataka u njihovim odlukama o trgovanju. Također, barem na prvi pogled, cjenovni kanal ne zahtijeva puno istraživanja, znanja iz matematike ili drugih oblika analize, iako, naravno, postoje nijanse. Tako:

• Glavne prednosti povezane s trgovanjem putem cjenovnog kanala uključuju visoke povrate, minimalan rizik i visoku diverzifikaciju.
• Među nedostacima su volatilnost, ljudski faktor, lažni signali.

Trgovanje cjenovnim kanalom može biti vrlo
promjenjivo i nepredvidivo u kretanju cijena, osobito kada se koristi u kraćem vremenskom razdoblju. Unatoč svemu, pogreške i dalje mogu utjecati na podatke koje pružaju indikatori trgovanja putem kanala, iako je to očito donekle ublaženo primijenjenim parametrima dotičnog indikatora. Ali glupo je odbaciti mogućnost pogreške, jer točna tehnička analiza zahtijeva godine učenja (kako bi se razvilo znanje o tome kako uočiti te pogreške).

Cjenovni kanal, kao i svi indikatori tehničke analize, može biti povezan s lažno pozitivnim/negativnim signalima koji mogu dovesti u zabludu. Iz tog razloga, sve pokazatelje treba koristiti u kombinaciji s drugima, pružajući najtočniju i najdublju analizu.

Kanali trgovanja sastavni su dio analize cijena. Bez takvih koncepata, investitori bi važne financijske odluke donosili naslijepo, podložni bizarnim kretanjima ravnodušnog tržišta. Samo pažljivo proučavanje prošlih fluktuacija cijena i identificiranje temeljnih ekonomskih uzroka ovih promjena u lancu ponude/potražnje omogućuje trgovcima da uspješno formuliraju i provedu pobjedničke strategije.