Việc sử dụng các kênh giá trong giao dịch, chiến lược xây dựng và ứng dụng vào thực tế. Bất kỳ nhà giao dịch nào cũng sẽ nói với bạn rằng
xác định xu hướng thị trường là chìa khóa để kiếm tiền. Các chiến lược giao dịch kênh giá là một cách thông minh để xác định các xu hướng này cũng như các đợt bứt phá và tăng giá tiềm năng trong một khoảng thời gian nhất định.
Định nghĩa kênh giá và bản chất của nó trong giao dịch
Kênh giá được các nhà giao dịch sử dụng để giao dịch dựa trên
phân tích kỹ thuật được tạo ra bằng cách theo dõi giá của một tài sản. Khi nghiên cứu phân tích kỹ thuật, nó thuộc loại mô hình tiếp tục xu hướng được thể hiện bằng hai đường xu hướng song song (chúng trông giống như một kênh trên biểu đồ). Đường xu hướng trên kết nối mức cao nhất của biến động giá, đường xu hướng dưới – mức thấp nhất của biến động. Nó giúp chỉ ra sự tiếp tục của thị trường tăng hoặc giảm. Theo quy luật, các nhà giao dịch cố gắng giao dịch trong các đường này, nhưng tiền thật được tạo ra khi cái gọi là “sự phá vỡ kênh” xảy ra. Điều này có nghĩa là giá di chuyển mạnh ngoài những gì mà chỉ báo kênh giá dự đoán (theo một trong hai hướng).
mức hỗ trợ và kháng cự . Đường trên của kênh thể hiện đường kháng cự, trong khi đường dưới đóng vai trò là đường hỗ trợ.
Các kênh về cơ bản là một lời tiên tri tự hoàn thành. Chúng hoạt động vì nhiều nhà giao dịch đã xác định chúng và sử dụng chúng để giao dịch. Các nhà giao dịch càng xác định được nhiều kênh, thì kênh đó sẽ được sử dụng để vào và thoát khỏi thị trường thường xuyên hơn.
Mẫu kênh
Một nhà giao dịch thiết lập một mô hình kênh giá nếu anh ta phát hiện ra ít nhất hai mức cao hơn và mức thấp hơn. Nó vẽ một đường nối giữa mức cao và mức thấp (để tạo thành mô hình kênh giá).
- Xác định mức tối đa và tối thiểu trong quá khứ. Đây sẽ là điểm bắt đầu của kênh.
- Tìm một mức tối đa tiếp theo, cũng như mức tối thiểu tiếp theo.
- Nối hai mức cao để vẽ một đường được gọi là “đường xu hướng trên” và nối hai mức thấp để vẽ một đường khác được gọi là “đường xu hướng dưới”.
- Nếu hai đường xu hướng được kết nối thu được gần như song song, một kênh được hình thành.
- Do đó, có ít nhất hai điểm tiếp xúc trên đường xu hướng trên và ít nhất hai điểm tiếp xúc trên đường xu hướng dưới.
Chú ý! Không quan trọng bạn đang ở kênh giá nào, ngay khi thấy hai mức cao không đạt đến đỉnh của kênh giá, giá sẽ sớm bị phá vỡ. Tương tự như vậy, với hai mức thấp không chạm đến đáy của mô hình kênh giá, giá có khả năng phá vỡ thấp hơn. Khoảng cách giữa giá vượt qua đường kháng cự càng lớn thì khả năng mở giao dịch càng cao.
Sai lầm tồi tệ nhất mà một nhà giao dịch có thể mắc phải là tham gia giao dịch trước khi giá phá vỡ một trong các đường kênh. Tham gia giao dịch quá sớm có thể khiến giá quay trở lại kênh. Điều quan trọng là luôn phải đợi xác nhận về sự bứt phá (khi giá phá vỡ mức kháng cự trên hoặc mức hỗ trợ thấp hơn).
Các loại kênh
Đối với hầu hết các nhà giao dịch, các kênh tăng dần và giảm dần được ưu tiên. Chúng có “tốt nhất” hay không là một câu hỏi chủ quan, tuy nhiên, những mẫu này là tiêu chuẩn khi nói đến giao dịch kênh và phân tích các chỉ số kênh giao dịch.
Bất kể xu hướng nào, điều quan trọng là các đường phải song song với nhau. Vẽ đường ở góc sai sẽ dẫn đến kết luận sai.
Giải pháp giao dịch
Tài sản di chuyển qua kênh giá khi giá cơ bản được đệm bởi lực cung và cầu. Chúng có thể di chuyển xuống, lên hoặc sang ngang. Đỉnh điểm của những yếu tố này đẩy hành động giá thành một động thái xu hướng đường hầm. Khi có nhiều cung hơn, kênh giá có xu hướng giảm, nhiều cầu có xu hướng tăng, nếu cán cân cung cầu đi ngang. Các nhà giao dịch thường tìm kiếm các tài sản giao dịch trong một kênh giá. Khi họ đang giao dịch ở cuối kênh giá, điều đó cho thấy rằng cổ phiếu có khả năng giao dịch giảm về phía trung tâm và khi cổ phiếu đang giao dịch ở đáy của kênh giá, điều đó cho thấy rằng cổ phiếu có khả năng có xu hướng. cao hơn:
- Cách dễ nhất để sử dụng kênh giao dịch là giả định rằng tài sản được giao dịch sẽ nằm trong các ranh giới nhất định . Do đó, một nhà giao dịch bán khống bất cứ khi nào giá chạm đến giới hạn trên và giao dịch dài bất cứ khi nào giá chạm đến giới hạn dưới.
- Một cách khác là giao dịch đột phá . Ngay sau khi nến mở và đóng bên ngoài kênh – giao dịch mua khi giới hạn trên bị phá vỡ và giao dịch ngắn khi giới hạn dưới bị phá vỡ. Khi giá vượt ra khỏi một kênh, nhiều điểm đột phá đó có thể là sai. Để tránh điều này, trước khi tham gia thị trường, bạn cần đợi nến đóng cửa bên ngoài kênh hoặc nói chung là kiểm tra lại đường xu hướng.
- Một khả năng khác khi làm việc với các kênh giá là sử dụng chúng làm hướng dẫn để phân tích nhiều khung thời gian . Điều này có nghĩa là nếu tài sản đang giao dịch gần giới hạn trên trong khung thời gian dài hơn, thì có thể tham gia các giao dịch ngắn trên khung thời gian thấp hơn với mức dừng lỗ chặt chẽ. Tương tự như vậy, bạn có thể mở các lệnh dài trong một khoảng thời gian nhỏ hơn khi giá đang tiến đến giới hạn thấp hơn trong một khoảng thời gian dài hơn.
Cách xây dựng kênh giá, ứng dụng trong giao dịch: https://youtu.be/iR2irLefsVk Khối lượng cũng có thể cung cấp thêm thông tin khi giao dịch các mẫu này. Khối lượng là vô giá khi sự đột phá của bất kỳ mô hình hai kênh nào lên hoặc xuống được xác nhận. Nếu khối lượng bị thiếu cùng với các đột phá về mô hình, thì tín hiệu giao dịch kết quả không đáng tin cậy. Người ta đã quan sát thấy rằng sự phá vỡ sai của một mẫu hình xảy ra khi không có khối lượng lớn hơn trong quá trình phá vỡ. Cuối cùng, việc một nhà đầu tư giao dịch tăng hay giảm trong kênh giảm / lên là hoàn toàn phụ thuộc vào anh ta và chiến lược mà anh ta cho là phù hợp nhất với nhu cầu của mình vào lúc này. Phân tích kỹ thuật của cả kênh hạ nguồn và kênh thượng nguồn, như một quy luật, khuyên các nhà đầu tư / nhà giao dịch mua (hoặc mua) tài sản có xu hướng tăng và bán (hoặc bán khống) trong xu hướng giảm. Tuy nhiên, họ nên đăng ký ý tưởng này bao nhiêu và họ nên theo xu hướng trong bao lâu là hoàn toàn phụ thuộc vào họ. Đây là lý do tại sao việc phân tích và tính toán chính xác các kênh giao dịch và đường xu hướng là rất quan trọng vì nó cung cấp cho các nhà giao dịch cơ sở để hình thành và tạo thuận lợi cho các quyết định tài chính. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm vì nó cung cấp cho các nhà giao dịch một khuôn khổ để hình thành và tạo điều kiện thuận lợi cho các quyết định tài chính. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm vì nó cung cấp cho các nhà giao dịch một khuôn khổ để hình thành và tạo điều kiện thuận lợi cho các quyết định tài chính. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm
Ưu và nhược điểm
Giao dịch theo kênh được sử dụng trong hầu hết các hình thức phân tích tài chính kỹ thuật vì nó cung cấp cho các nhà đầu tư cách dễ dàng nhất để sử dụng dữ liệu trong các quyết định giao dịch của họ. Ngoài ra, ít nhất ở cái nhìn đầu tiên, kênh giá không đòi hỏi nhiều nghiên cứu, kiến thức về toán học hoặc các hình thức phân tích khác, mặc dù tất nhiên, có những sắc thái. Vì thế:
- Các lợi ích chính liên quan đến kinh doanh kênh giá bao gồm lợi nhuận cao, rủi ro tối thiểu và đa dạng hóa cao.
- Trong số những bất lợi là sự biến động, yếu tố con người, tín hiệu sai.
Giao dịch kênh giá có thể
biến động mạnh và không thể đoán trước được biến động giá, đặc biệt là khi được sử dụng trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Bất chấp mọi thứ, lỗi vẫn có thể ảnh hưởng đến dữ liệu được cung cấp bởi các chỉ báo giao dịch kênh, mặc dù điều này rõ ràng là phần nào được giảm nhẹ bởi các tham số áp dụng của chỉ báo được đề cập. Nhưng thật ngu ngốc khi loại bỏ khả năng xảy ra lỗi, vì phân tích kỹ thuật chính xác đòi hỏi nhiều năm nghiên cứu (để phát triển kiến thức về cách phát hiện những lỗi này).
Kênh giá, giống như bất kỳ chỉ báo phân tích kỹ thuật nào, có thể được kết hợp với các tín hiệu tích cực / tiêu cực sai có thể gây hiểu nhầm. Vì lý do này, tất cả các chỉ số nên được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác, mang lại phân tích chuyên sâu và chính xác nhất.
Các kênh giao dịch là một phần không thể thiếu trong phân tích giá cả. Nếu không có những khái niệm như vậy, các nhà đầu tư sẽ đưa ra các quyết định tài chính quan trọng một cách mù quáng, chịu sự biến động kỳ lạ của một thị trường thờ ơ. Chỉ bằng cách nghiên cứu cẩn thận các biến động giá trong quá khứ và xác định nguyên nhân kinh tế gốc rễ của những thay đổi này trong chuỗi cung / cầu mới cho phép các nhà giao dịch xây dựng và thực hiện thành công các chiến lược chiến thắng.
