Využitie cenových kanálov v obchodovaní – konštrukcia, interpretácia

Využitie cenových kanálov v obchodovaní, konštrukcia a aplikačná stratégia v praxi. Každý obchodník vám povie, že
identifikácia trendov na trhu je kľúčom k zarábaniu peňazí. Stratégie obchodovania s cenovými kanálmi sú šikovným spôsobom, ako identifikovať tieto trendy, ako aj potenciálne prelomy a skoky cien počas daného obdobia.

Definícia cenového kanála a jeho podstata v obchodovaní

Cenový kanál používaný obchodníkmi na obchodovanie na základe
technickej analýzy je vytvorený sledovaním ceny aktíva. Pri štúdiu technickej analýzy spadá do kategórie vzorov pokračovania trendov reprezentovaných dvoma paralelnými trendovými čiarami (vyzerajú ako kanál na grafe). Horná trendová čiara spája vrcholy cenových výkyvov, spodná trendová čiara – minimá výkyvov. Pomáha naznačovať pokračovanie býčieho alebo medvedieho trhu. Obchodníci sa spravidla pokúšajú obchodovať v rámci týchto línií, ale skutočné peniaze sa zarobia, keď nastane takzvaný „channel break“. To znamená, že cena sa prudko pohybuje mimo toho, čo predpovedá indikátor cenového kanála (v oboch smeroch).
Cenové kanály sa tiež používajú na identifikáciu
úrovní podpory a odporu . Horná línia kanála predstavuje líniu odporu, zatiaľ čo spodná línia funguje ako podporná línia.

Samozrejme, je dôležité pochopiť, ako fungujú úrovne podpory a odporu, pretože do značnej miery určujú, kde a kedy uzatvárať obchody. “Podpora” ukazuje úroveň, na ktorej sa očakáva, že trend zastaví svoju klesajúcu trajektóriu, “odpor” – ako opak, to znamená bod pauzy v vzostupnom trende.

Kanály sú v podstate sebanaplňujúcim sa proroctvom. Fungujú, pretože mnohí obchodníci ich identifikovali a používajú na obchodovanie. Čím viac obchodníkov identifikuje kanál, tým častejšie sa bude používať na vstup a výstup z trhu.

Vzorovanie kanálov

Obchodník vytvorí model cenového kanála, ak zistí aspoň dve vyššie maximá a vyššie minimá. Kreslí čiaru spájajúcu maximá a minimá (aby sa vytvoril vzor cenového kanála).

1. Určite maximum a minimum v minulosti. Toto bude počiatočný bod kanála.
2. Nájdite ďalšie následné maximum, ako aj následné minimum.
3. Spojte dve maximá a nakreslite čiaru nazývanú „horná trendová čiara“ a spojte dve minimá, aby ste nakreslili ďalšiu čiaru nazývanú „dolná trendová čiara“.
4. Ak sú takto získané dve spojené trendové čiary takmer rovnobežné, vytvorí sa kanál.
5. Na hornej trendovej čiare sú teda aspoň dva kontaktné body a na spodnej trendovej čiare aspoň dva kontaktné body.

Neexistuje žiadne špecifické pravidlo ani vopred určený počet, koľkokrát sa musí cena stretnúť s kanálovými líniami, kým obchodníci prijmú rozhodnutie o kúpe alebo predaji. Zatiaľ čo väčšina obchodníkov hľadá dve maximá a dve minimá na potvrdenie konkrétnej formácie, viac kontaktných bodov zvyšuje efektivitu a spoľahlivosť kanála. Kanály sa môžu vytvárať vo všetkých časových rámcoch a môžu trvať hodinu až niekoľko mesiacov v rade.

Pozor! Nezáleží na tom, v ktorom cenovom kanáli sa nachádzate, akonáhle sa objavia dve maximá, ktoré nedosahujú vrchol cenového kanála, cena sa čoskoro rozpadne. Podobne pri dvoch minimách, ktoré nedosahujú spodnú časť vzoru cenového kanála, cena pravdepodobne klesne. Čím väčšia je medzera medzi cenou, ktorá prerazí líniu odporu, tým vyššia je pravdepodobnosť otvorenia obchodu.

Najhoršia chyba, ktorú môže obchodník urobiť, je vstúpiť do obchodu skôr, ako cena prelomí jednu z kanálových línií. Príliš skoré zadanie obchodu môže spôsobiť návrat ceny do kanála. Vždy je dôležité počkať na potvrdenie breakoutu (keď cena prelomí hornú úroveň odporu alebo spodnú úroveň podpory).

Typy kanálov

Pre väčšinu obchodníkov sú preferované vzostupné a zostupné kanály. Nakoľko sú alebo nie sú „najlepšie“, je subjektívna otázka, no napriek tomu sú tieto vzory štandardom, pokiaľ ide o obchodovanie s kanálmi a analýzu ukazovateľov obchodných kanálov.
Vzostupný kanál alebo vzostupný trend je indikátorom vzostupného trendu. Tvorí sa nakreslením podmienenej trendovej čiary pozdĺž najnižšieho bodu cenového maxima (alebo podpornej základne) a druhej paralelnej čiary, ktorá vedie pozdĺž najvyššieho bodu analyzovanej ceny, čím sa medzi nimi vytvorí priestor nazývaný vzostupný trend.
Klesajúci kanál alebo medvedí kanál je indikátorom klesajúceho trendu. Tvorí sa nakreslením trendovej čiary, ktorá vedie pozdĺž najvyššieho najnižšieho bodu ceny (horná časť odporu) a druhej paralelnej čiary pozdĺž najnižšieho bodu analyzovanej ceny, čím sa medzi nimi vytvorí priestor nazývaný klesajúci trend.
Horizontálny (bočný) kanál. Vyskytuje sa, keď trendové čiary nie sú naklonené v žiadnom smere, čo ukazuje bočné pohyby na trhu bez veľkej výhody pre kupujúcich alebo predávajúcich.

Bez ohľadu na trend je dôležité, aby boli čiary navzájom rovnobežné. Kreslenie čiar v nesprávnom uhle povedie k nesprávnym záverom.

Obchodné riešenia

Aktívum sa pohybuje cez cenový kanál, keď je základná cena tlmená silami ponuky a dopytu. Môžu sa pohybovať dole, hore alebo do strán. Kulminácia týchto faktorov tlačí cenovú akciu do tunelového trendového pohybu. Keď je väčšia ponuka, cenový kanál má tendenciu klesať, väčší dopyt má tendenciu rásť, ak je rovnováha ponuky a dopytu bočná. Obchodníci zvyčajne hľadajú aktíva, ktoré sa obchodujú v rámci cenového kanála. Keď sa obchoduje na hornom konci cenového kanála, znamená to, že akcia sa pravdepodobne bude obchodovať smerom do stredu, a keď sa akcia obchoduje na spodnej časti cenového kanála, znamená to, že akcia bude pravdepodobne trendovať. vyššie:

1. Najjednoduchší spôsob použitia obchodného kanála je predpokladať, že obchodované aktívum zostane v rámci určitých hraníc . Obchodník teda obchoduje nakrátko vždy, keď cena dosiahne hornú hranicu a dlho obchoduje vždy, keď cena dosiahne spodnú hranicu.
2. Ďalším spôsobom je breakout trading . Hneď ako sa sviečka otvorí a zatvorí mimo kanála – dlhý obchod pri prekročení hornej hranice a krátky obchod pri prelomení spodnej hranice. Keď cena prenikne z kanála, mnohé z týchto prestávok môžu byť falošné. Aby ste tomu zabránili, pred vstupom na trh musíte počkať, kým sa sviečka zatvorí mimo kanála, alebo vo všeobecnosti znova otestovať trendovú líniu.
3. Ďalšou možnosťou pri práci s cenovými kanálmi je použiť ich ako návod na analýzu viacerých časových rámcov . To znamená, že ak sa aktívum obchoduje blízko hornej hranice na dlhšom časovom rámci, je možné zadávať krátke obchody na nižších časových rámcoch s tesným stop loss. Podobne môžete otvárať dlhé objednávky v menšom časovom intervale, keď sa cena blíži k spodnej hranici na dlhšom časovom intervale.

Ako vytvoriť cenové kanály, aplikácia v obchodovaní: https://youtu.be/iR2irLefsVk Volume môže tiež poskytnúť ďalšie informácie pri obchodovaní týchto vzorov. Hlasitosť je neoceniteľná, keď sa potvrdí prerušenie ktoréhokoľvek z dvojkanálových vzorov nahor alebo nadol. Ak objem chýba spolu s prerušením vzoru, potom výsledný obchodný signál nie je taký spoľahlivý. Bolo pozorované, že k falošnému prerušeniu vzoru dochádza, keď v procese prelamovania nie je väčší objem. V konečnom dôsledku, či investor obchoduje býčí alebo medvedí v kanáli nadol/nahor, je úplne na ňom a na stratégii, o ktorej si myslí, že v súčasnosti najlepšie vyhovuje jeho potrebám. Technická analýza kanálov smerom nahor aj nadol, spravidla radí investorom/obchodníkom kúpiť (alebo ísť dlho) aktívum s rastúcim trendom a predať (alebo ísť nakrátko) v klesajúcom trende. Do akej miery by sa však k tejto myšlienke mali prihlásiť a ako dlho by mali trend sledovať, je len na nich. To je dôvod, prečo je analýza a presný výpočet obchodných kanálov a trendových línií životne dôležitý, pretože poskytuje obchodníkom základ na formulovanie a uľahčenie finančných rozhodnutí. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm pretože poskytuje obchodníkom rámec na formulovanie a uľahčenie finančných rozhodnutí. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm pretože poskytuje obchodníkom rámec na formulovanie a uľahčenie finančných rozhodnutí. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm

Klady a zápory

Obchodovanie na kanáloch sa z nejakého dôvodu používa takmer v každej forme technickej finančnej analýzy, pretože investorom poskytuje najjednoduchší spôsob, ako použiť údaje pri ich obchodných rozhodnutiach. Tiež, aspoň na prvý pohľad, cenový kanál nevyžaduje veľa výskumu, znalosti matematiky alebo iných foriem analýzy, aj keď, samozrejme, existujú nuansy. Takže:

• Medzi hlavné výhody spojené s obchodovaním s cenovými kanálmi patria vysoké výnosy, minimálne riziko a vysoká diverzifikácia.
• Medzi nevýhody patrí volatilita, ľudský faktor, falošné signály.

Obchodovanie s cenovými kanálmi môže byť veľmi
volatilné a nepredvídateľné v pohybe cien, najmä ak sa používa počas kratšieho časového obdobia. Napriek všetkému môžu chyby stále ovplyvniť údaje poskytované indikátormi obchodovania s kanálmi, aj keď je to samozrejme trochu zmiernené použitými parametrami príslušného indikátora. Je však hlúpe odmietnuť možnosť chyby, pretože presná technická analýza si vyžaduje roky štúdia (na získanie vedomostí o tom, ako tieto chyby rozpoznať).

Cenový kanál, podobne ako akékoľvek ukazovatele technickej analýzy, môže byť spojený s falošne pozitívnymi/negatívnymi signálmi, ktoré môžu byť zavádzajúce. Z tohto dôvodu by sa všetky ukazovatele mali používať v kombinácii s ostatnými, čím sa zabezpečí čo najpresnejšia a najhlbšia analýza.

Obchodné kanály sú neoddeliteľnou súčasťou cenovej analýzy. Bez takýchto konceptov by investori robili dôležité finančné rozhodnutia slepo a podliehali bizarným pohybom ľahostajného trhu. Iba dôkladné preštudovanie minulých cenových výkyvov a identifikovanie základných ekonomických príčin týchto posunov v dodávateľsko-dopytnom reťazci umožňuje obchodníkom úspešne formulovať a realizovať víťazné stratégie.