Utilizzo dei canali di prezzo nel trading – costruzione, interpretazione

L’uso dei canali di prezzo nel trading, la costruzione e la strategia applicativa in pratica. Qualsiasi trader ti dirà che
identificare le tendenze del mercato è la chiave per fare soldi. Le strategie di trading del canale dei prezzi sono un modo intelligente per identificare queste tendenze, nonché potenziali rotture e rimbalzi dei prezzi in un determinato periodo.

Definizione di un canale di prezzo e sua essenza nel trading

Il canale del prezzo utilizzato dai trader per fare trading in base
all’analisi tecnica viene creato tracciando il prezzo di un asset. Quando si studia l’analisi tecnica, rientra nella categoria dei modelli di continuazione del trend rappresentati da due linee di tendenza parallele (sembrano un canale sul grafico). La linea di tendenza superiore collega i massimi delle fluttuazioni dei prezzi, la linea di tendenza inferiore – i minimi delle fluttuazioni. Aiuta a indicare la continuazione di un mercato rialzista o ribassista. Di norma, i trader cercano di operare all’interno di queste linee, ma i soldi veri vengono guadagnati quando si verifica la cosiddetta “interruzione del canale”. Ciò significa che il prezzo si sposta bruscamente al di fuori di ciò che l’indicatore del canale dei prezzi prevede (in entrambe le direzioni).
I canali dei prezzi vengono utilizzati anche per identificare
i livelli di supporto e resistenza . La linea superiore del canale rappresenta la linea di resistenza, mentre la linea inferiore funge da linea di supporto.

Ovviamente, è importante capire come funzionano i livelli di supporto e resistenza, poiché determinano in gran parte dove e quando per fare affari. “Supporto” mostra il livello al quale ci si aspetta che la tendenza interrompa la sua traiettoria discendente, “resistenza” – come l’opposto, ovvero un punto di pausa nel trend rialzista.

I canali sono essenzialmente una profezia che si autoavvera. Funzionano perché molti trader li hanno identificati e li usano per fare trading. Più i trader identificano il canale, più spesso verrà utilizzato per entrare e uscire dal mercato.

Pattern dei canali

Un trader stabilisce un modello di canale di prezzo se rileva almeno due massimi più alti e minimi più alti. Disegna una linea che collega gli alti e bassi (per formare un modello di canale dei prezzi).

1. Determina il massimo e il minimo nel passato. Questo sarà il punto di partenza del canale.
2. Trova un altro massimo successivo, nonché un minimo successivo.
3. Collega i due massimi per tracciare una linea chiamata “linea di tendenza superiore” e collega i due minimi per tracciare un’altra linea chiamata “linea di tendenza inferiore”.
4. Se le due linee di tendenza connesse così ottenute sono quasi parallele, si forma un canale.
5. Pertanto, ci sono almeno due punti di contatto sulla linea di tendenza superiore e almeno due punti di contatto sulla linea di tendenza inferiore.

Non esiste una regola specifica o un numero predeterminato di volte in cui il prezzo deve soddisfare le linee di canale prima che i trader prendano una decisione di acquisto o vendita. Mentre la maggior parte dei trader cerca due massimi e due minimi per confermare una formazione particolare, più punti di contatto aumentano l’efficienza e l’affidabilità del canale. I canali possono formarsi in tutti i periodi di tempo e possono durare da un’ora a diversi mesi consecutivi.

Attenzione! Non importa in quale canale di prezzo ti trovi, non appena si vedono due massimi che non raggiungono la parte superiore del canale di prezzo, il prezzo si romperà presto. Allo stesso modo, con due minimi che non raggiungono la parte inferiore del pattern del canale dei prezzi, è probabile che il prezzo scenda al ribasso. Maggiore è il divario tra il prezzo che supera la linea di resistenza, maggiore è la probabilità di aprire un trade.

L’errore peggiore che un trader può fare è entrare in uno scambio prima che il prezzo rompa una delle linee di canale. Entrare in uno scambio troppo presto può far tornare il prezzo nel canale. È sempre importante attendere una conferma del breakout (quando il prezzo rompe il livello di resistenza superiore o il livello di supporto inferiore).

Tipi di canali

Per la maggior parte dei trader, sono preferiti i canali ascendenti e discendenti. Quanto siano “migliori” o meno è una questione soggettiva, ma, tuttavia, questi modelli sono lo standard quando si tratta di channel trading e analisi degli indicatori di canale di trading.
Un canale ascendente o rialzista è un indicatore di un trend rialzista. Si forma tracciando una linea di tendenza condizionale lungo il punto più basso del prezzo massimo (o base di appoggio) e una seconda linea parallela che corre lungo il punto più alto del prezzo analizzato, creando uno spazio tra loro, chiamato trend rialzista.
Un canale discendente o un canale ribassista è un indicatore di una tendenza al ribasso. Si forma tracciando una linea di tendenza che corre lungo il punto più basso del prezzo più alto (massimo della resistenza) e una seconda linea parallela lungo il punto più basso del prezzo analizzato, creando uno spazio tra loro, chiamato tendenza al ribasso.
Canale orizzontale (laterale). Si verifica quando le linee di tendenza non si inclinano in nessuna direzione, mostrando movimenti laterali nel mercato senza molto vantaggio per acquirenti o venditori.

Indipendentemente dalla tendenza, è importante che le linee siano parallele tra loro. Disegnare linee con l’angolo sbagliato porterà a false conclusioni.

Soluzioni commerciali

Un asset si muove attraverso un canale di prezzo quando il prezzo sottostante è tamponato dalle forze della domanda e dell’offerta. Possono spostarsi verso il basso, verso l’alto o lateralmente. Il culmine di questi fattori spinge l’azione dei prezzi in un movimento di tendenza a tunnel. Quando c’è più offerta, il canale dei prezzi tende a diminuire, più domanda tende ad aumentare, se l’equilibrio tra domanda e offerta è laterale. I trader di solito cercano asset che vengono scambiati all’interno di un canale di prezzo. Quando vengono scambiati nella fascia alta del canale dei prezzi, indica che è probabile che il titolo scenda verso il centro e quando il titolo viene scambiato nella parte inferiore del canale dei prezzi, indica che è probabile che il titolo abbia un trend più alto:

1. Il modo più semplice per utilizzare un canale di trading è presumere che l’attività negoziata rimarrà entro determinati limiti . Pertanto, un trader opera short ogni volta che il prezzo raggiunge il limite superiore e long quando il prezzo raggiunge il limite inferiore.
2. Un altro modo è il breakout trading . Non appena la candela si apre e si chiude al di fuori del canale, un’operazione lunga quando il limite superiore viene infranto e una operazione corta quando viene infranto il limite inferiore. Quando il prezzo esce da un canale, molti di questi breakout possono essere falsi. Per evitare ciò, prima di entrare nel mercato, è necessario attendere la chiusura della candela fuori canale o, in generale, ripetere il test della linea di tendenza.
3. Un’altra possibilità quando si lavora con i canali dei prezzi è usarli come guida per analizzare più intervalli di tempo . Ciò significa che se l’asset viene scambiato vicino al limite superiore su un intervallo di tempo più lungo, è possibile inserire operazioni brevi su intervalli di tempo inferiori con uno stop loss stretto. Allo stesso modo, puoi aprire ordini lunghi in un intervallo di tempo più breve quando il prezzo si avvicina al limite inferiore in un intervallo di tempo più lungo.

Come costruire canali di prezzo, applicazione nel trading: https://youtu.be/iR2irLefsVk Volume può anche fornire informazioni aggiuntive durante il trading di questi modelli. Il volume è inestimabile quando viene confermata una rottura di uno qualsiasi dei pattern a due canali su o giù. Se manca il volume insieme a rotture di pattern, il segnale di trading risultante non è così affidabile. È stato osservato che un falso breakout di un pattern si verifica quando non c’è un volume maggiore nel processo di breakout. In definitiva, se un investitore negozia rialzista o ribassista in un canale down/up dipende interamente da lui e dalla strategia che ritiene più adatta alle sue esigenze in questo momento. Analisi tecnica dei canali sia a valle che a monte, di norma, consiglia agli investitori/commercianti di acquistare (o andare long) un asset in rialzo e vendere (o andare short) in un trend ribassista. Tuttavia, quanto dovrebbero aderire a questa idea e per quanto tempo dovrebbero seguire la tendenza dipende interamente da loro. Questo è il motivo per cui l’analisi e il calcolo accurato dei canali di trading e delle linee di tendenza è fondamentale in quanto fornisce ai trader una base per formulare e facilitare le decisioni finanziarie. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm in quanto offre ai trader un quadro per formulare e facilitare le decisioni finanziarie. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm in quanto offre ai trader un quadro per formulare e facilitare le decisioni finanziarie. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm

Pro e contro

Il trading di canale viene utilizzato in quasi tutte le forme di analisi finanziaria tecnica per un motivo, in quanto fornisce agli investitori il modo più semplice per utilizzare i dati nelle loro decisioni di trading. Inoltre, almeno a prima vista, il canale dei prezzi non richiede molte ricerche, conoscenze di matematica o altre forme di analisi, sebbene, ovviamente, ci siano delle sfumature. Così:

• I principali vantaggi associati al trading sul canale dei prezzi includono rendimenti elevati, rischio minimo ed elevata diversificazione.
• Tra gli svantaggi ci sono la volatilità, il fattore umano, i falsi segnali.

Il trading sul canale dei prezzi può essere altamente
volatile e imprevedibile nei movimenti dei prezzi, specialmente se utilizzato per un periodo di tempo più breve. Nonostante tutto, gli errori possono ancora intaccare i dati forniti dagli indicatori di channel trading, anche se questo è ovviamente in qualche modo mitigato dai parametri applicati dell’indicatore in questione. Ma è sciocco respingere la possibilità di errore, poiché un’analisi tecnica accurata richiede anni di studio (per sviluppare la conoscenza di come individuare questi errori).

Il canale del prezzo, come qualsiasi indicatore di analisi tecnica, può essere associato a segnali falsi positivi/negativi che possono essere fuorvianti. Per questo motivo, tutti gli indicatori dovrebbero essere utilizzati in combinazione con altri, fornendo l’analisi più accurata e approfondita.

I canali di trading sono parte integrante dell’analisi dei prezzi. Senza tali concetti, gli investitori prenderebbero ciecamente importanti decisioni finanziarie, soggette ai bizzarri movimenti di un mercato indifferente. Solo studiando attentamente le fluttuazioni dei prezzi passate e identificando le cause economiche profonde di questi cambiamenti nella catena domanda/offerta, i trader possono formulare ed eseguire con successo strategie vincenti.