Истифодаи каналҳои нарх дар савдо – сохтмон, тафсир

Истифодаи каналҳои нарх дар савдо, стратегияи сохтмон ва татбиқ дар амал. Ҳар як савдогар ба шумо мегӯяд, ки
муайян кардани тамоюлҳои бозор калиди пул кор кардан аст. Стратегияҳои савдои каналҳои нархҳо як роҳи оқилона барои муайян кардани ин тамоюлҳо ва инчунин коҳиши эҳтимолии нархҳо ва боло рафтани нархҳо дар як давраи додашуда мебошанд.

Таърифи канали нарх ва моҳияти он дар савдо

Канали нархҳое, ки тоҷирон барои тиҷорат дар асоси
таҳлили техникӣ истифода мебаранд , тавассути пайгирии нархи дороиҳо сохта мешавад. Ҳангоми омӯзиши таҳлили техникӣ, он ба категорияи шаклҳои идомаи тамоюл дохил мешавад, ки бо ду хати параллели тамоюл ифода карда мешаванд (онҳо дар диаграмма ба канал монанданд). Хати тамоюли болоӣ болоравии тамоюли нархро мепайвандад, хати тамоюли поёнӣ – пасттарин тамоюлҳоро мепайвандад. Он барои нишон додани идомаи бозори барзагов ё хирс кӯмак мекунад. Чун қоида, тоҷирон кӯшиш мекунанд, ки дар доираи ин хатҳо савдо кунанд, аммо пули ҳақиқӣ ҳангоми ба истилоҳ “танаффуси канал” рух медиҳад. Ин маънои онро дорад, ки нарх якбора берун аз он чизе, ки нишондиҳандаи канали нарх пешгӯӣ мекунад (дар ҳарду самт) ҳаракат мекунад.
Каналҳои нархҳо инчунин барои муайян кардани
сатҳи дастгирӣ ва муқовимат истифода мешаванд . Хати болоии канал хати муқовиматро нишон медиҳад, дар ҳоле ки хати поёнӣ ҳамчун хати дастгирӣ амал мекунад.

Албатта, фаҳмидан муҳим аст, ки сатҳи дастгирӣ ва муқовимат чӣ гуна кор мекунанд, зеро онҳо асосан дар куҷо ва кай муайян мекунанд барои ҷойгир кардани аҳдҳо. “Дастгирӣ” сатҳеро нишон медиҳад, ки дар он тамоюл дар он интизор меравад траекторияи поёнии худро қатъ кунад, “муқовимат” – ҳамчун муқобил, яъне нуқтаи таваққуф дар болоравӣ.

Каналҳо аслан пешгӯии худтаъминкунанда мебошанд. Онҳо кор мекунанд, зеро бисёре аз тоҷирон онҳоро муайян кардаанд ва барои тиҷорат истифода мебаранд. Чӣ қадаре ки тоҷирон каналро муайян кунанд, ҳамон қадар бештар барои ворид шудан ва баромадан ба бозор истифода мешавад.

Намунаи канал

Тоҷир як намунаи канали нархро муқаррар мекунад, агар ӯ ҳадди аққал ду сатҳи баландтар ва пасттарро ошкор кунад. Он хатеро мекашад, ки баландӣ ва пастиро мепайвандад (барои ташаккули шакли канали нарх).

1. Максимум ва ҳадди ақалро дар гузашта муайян кунед. Ин нуқтаи ибтидоии канал хоҳад буд.
2. Боз як максимуми минбаъда ва инчунин минимуми минбаъдаро пайдо кунед.
3. Ду баландро барои кашидани хати бо номи “хати тамоюли болоӣ” пайваст кунед ва ду пастиро пайваст кунед, то хати дигаре бо номи “хати тамоюли поёнӣ” кашед.
4. Агар ду хатти тамоюли ба ҳам пайвастшуда тақрибан параллел бошанд, канал ба вуҷуд меояд.
5. Ҳамин тариқ, ҳадди аққал ду нуқтаи тамос дар хати тамоюли болоӣ ва ҳадди аққал ду нуқтаи тамос дар хати тамоюли поёнӣ мавҷуданд.

Пеш аз қабули қарори хариду фурӯш, ягон қоидаи мушаххас ё миқдори пешакӣ муайяншудаи нарх бояд ба хатҳои канал мувофиқат кунад. Дар ҳоле ки аксари тоҷирон дар ҷустуҷӯи ду баландӣ ва ду пастӣ барои тасдиқи формацияи мушаххас ҳастанд, нуқтаҳои бештари тамос самаранокӣ ва эътимоднокии каналро афзоиш медиҳанд. Каналҳо метавонанд дар ҳама чаҳорчӯбаҳои вақт ташаккул ёбанд ва метавонанд аз як соат то чанд моҳ пай дар пай давом кунанд.

Диққат! Фарқ надорад, ки шумо дар кадом канали нархҳо ҳастед, ҳамин ки ду баландии баланде, ки ба болои канали нархҳо намерасанд, дида мешавад, нарх зуд вайрон мешавад. Ба ҳамин монанд, бо ду сатҳи паст, ки ба поёни намунаи канали нарх намерасанд, нарх эҳтимол пасттар мешавад. Чӣ қадаре ки фосила байни нархе, ки аз хати муқовимат мегузарад, зиёдтар аст, эҳтимолияти кушодани савдо ҳамон қадар баландтар аст.

Бадтарин иштибоҳе, ки тоҷир метавонад содир кунад, ворид шудан ба савдо пеш аз шикастани нарх яке аз хатҳои канал аст. Дохилшавӣ ба тиҷорат хеле барвақт метавонад боиси баргардонидани нарх ба канал гардад. Ҳамеша муҳим аст, ки тасдиқи шикастро интизор шавед (вақте ки нарх сатҳи муқовимати болоӣ ё сатҳи пуштибониро вайрон мекунад).

Намудҳои канал

Барои аксари тоҷирон, каналҳои болоравӣ ва пастравӣ бартарӣ доранд. То чӣ андоза онҳо “беҳтарин” ҳастанд ё не, як саволи субъективӣ аст, аммо бо вуҷуди ин, ин намунаҳо ҳангоми савдои каналҳо ва таҳлили нишондиҳандаҳои каналҳои тиҷоратӣ стандарт мебошанд.
Канали болоравӣ ё булиш як нишондиҳандаи болоравӣ аст. Он тавассути кашидани хати шартии тамоюли қад-қади поёнтарин нуқтаи максималии нарх (ё заминаи дастгирӣ) ва хати дуюми параллелӣ, ки дар қад-қади нуқтаи баландтарини нархи таҳлилшуда мегузарад ва дар байни онҳо фосила эҷод мекунад, ки онро болоравӣ меноманд.
Канали коҳишёбанда ё канали пастшавӣ нишондиҳандаи тамоюли пастшавӣ мебошад. Он тавассути кашидани хати тамоюл, ки дар баробари нуқтаи пасттарини нарх (боло муқовимат) ва хати дуюми параллелӣ дар қад-қади нуқтаи пасттарини нархи таҳлилшуда мегузарад ва дар байни онҳо фосила эҷод мекунад, ки онро тамоюли поинравӣ меноманд.
Канали уфуқӣ (тарафӣ). Вақте рух медиҳад, ки хатҳои тамоюл ба ҳарду самт нишеб нашаванд ва ҳаракатҳои паҳлӯро дар бозор бе бартарии зиёд барои харидорон ё фурӯшандагон нишон медиҳанд.

Новобаста аз тамоюл, муҳим аст, ки хатҳо ба ҳамдигар параллел бошанд. Дар кунҷи нодуруст кашидани хатҳо ба хулосаҳои бардурӯғ оварда мерасонад.

Қарорҳои тиҷоратӣ

Вақте ки нархи асосӣ аз ҷониби қувваҳои талабот ва пешниҳод буферӣ карда мешавад, дороиҳо тавассути канали нархҳо ҳаракат мекунад. Онҳо метавонанд ба поён, боло ё паҳлӯ ҳаракат кунанд. Натиҷаи ин омилҳо амали нархро ба ҳаракати тамоюли нақб тела медиҳад. Вақте ки пешниҳод зиёд аст, канали нархҳо тамоюли камшавӣ дорад, талабот бештар ба афзоиш дорад, агар тавозуни талабот ва пешниҳод паҳлӯ бошад. Тоҷирон одатан дороиҳоеро ҷустуҷӯ мекунанд, ки дар як канали нархҳо тиҷорат мекунанд. Вақте ки онҳо дар охири канали нархҳо савдо мекунанд, ин нишон медиҳад, ки саҳмияҳо эҳтимолан ба самти марказ фурӯхта мешаванд ва вақте ки саҳмияҳо дар поёни канали нархҳо савдо мекунанд, ин нишон медиҳад, ки саҳмияҳо эҳтимолан тамоюл доранд. баландтар:

1. Роҳи осонтарини истифодаи канали савдо ин тахмин кардан аст, ки дороии тиҷоратӣ дар ҳудуди муайян боқӣ мемонад . Ҳамин тариқ, тоҷир ҳар вақте, ки нарх ба ҳадди болоӣ мерасад, савдои кӯтоҳ мекунад ва ҳар вақте, ки нарх ба ҳадди поён мерасад, савдои дарозмуддат мекунад.
2. Роҳи дигари савдои шикаста аст . Ҳамин ки шамъ берун аз канал кушода ва пӯшида мешавад – савдои дароз ҳангоми шикастани лимити болоӣ ва савдои кӯтоҳ ҳангоми шикастани лимити поёнӣ. Вақте ки нарх аз канал хориҷ мешавад, бисёре аз ин шикастҳо метавонанд бардурӯғ бошанд. Барои пешгирӣ кардани ин, пеш аз ворид шудан ба бозор, шумо бояд интизор шавед, ки шамъ берун аз канал баста шавад ё умуман, хати тамоюлро дубора санҷед.
3. Имконияти дигар ҳангоми кор бо каналҳои нарх ин истифодаи онҳо ҳамчун дастур барои таҳлили якчанд вақт аст. Ин маънои онро дорад, ки агар дороӣ дар наздикии маҳдудияти болоӣ дар муддати тӯлонӣ тиҷорат кунад, мумкин аст, ки ба савдои кӯтоҳ дар чаҳорчӯбаи вақти камтар бо талафоти қатъии қатъӣ ворид шаванд. Ба ҳамин монанд, шумо метавонед фармоишҳои дарозро дар фосилаи хурдтар кушоед, вақте ки нарх дар фосилаи дарозтар ба маҳдудияти поёнӣ наздик мешавад.

Чӣ тавр сохтани каналҳои нархҳо, барнома дар савдо: https://youtu.be/iR2irLefsVk Ҳаҷм инчунин метавонад ҳангоми савдои ин намунаҳо маълумоти иловагӣ диҳад. Ҳаҷм бебаҳо аст, вақте ки шикастани яке аз намунаҳои ду-канал боло ё поён тасдиқ карда мешавад. Агар ҳаҷм дар баробари шикастани намуна мавҷуд набошад, пас сигнали савдои натиҷавӣ он қадар боэътимод нест. Мушоҳида шудааст, ки рахнашавии бардурӯғи намуна вақте рух медиҳад, ки дар ҷараёни шикастани ҳаҷми баландтар вуҷуд надорад. Дар ниҳояти кор, оё сармоягузор дар канали поён/боло тиҷорат мекунад ё безарар аст, комилан ба ӯ вобаста аст ва стратегияе, ки вай фикр мекунад, дар айни замон ба ниёзҳои ӯ мувофиқ аст. Таҳлили техникии ҳам каналҳои поёноб ва ҳам болооб, чун қоида, ба сармоягузорон / тоҷирон маслиҳат медиҳад, ки дороии болоравиро харанд (ё дароз кунанд) ва дар тамоюли пастшавӣ фурӯшанд (ё кӯтоҳ кунанд). Аммо, то чӣ андоза онҳо бояд ба ин идея обуна шаванд ва то чӣ андоза онҳо бояд ин тамоюлро риоя кунанд, комилан ба онҳо вобаста аст. Аз ин рӯ, таҳлил ва ҳисобкунии дақиқи каналҳои савдо ва хатҳои тамоюл хеле муҳим аст, зеро он ба тоҷирон барои таҳия ва осон кардани қарорҳои молиявӣ замина медиҳад. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm зеро он ба тоҷирон чаҳорчӯба барои таҳия ва осон кардани қарорҳои молиявӣ медиҳад. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm зеро он ба тоҷирон чаҳорчӯба барои таҳия ва осон кардани қарорҳои молиявӣ медиҳад. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm

Бартарӣ ва манфии

Савдои канал тақрибан дар ҳама шаклҳои таҳлили молиявии техникӣ бо як сабаб истифода мешавад, зеро он ба сармоягузорон роҳи осонтарини истифодаи маълумотро дар қарорҳои тиҷоратии худ фароҳам меорад. Инчунин, ҳадди аққал дар назари аввал, канали нархҳо тадқиқоти зиёд, дониши риёзӣ ё дигар шаклҳои таҳлилро талаб намекунад, гарчанде ки албатта, нозукиҳо мавҷуданд. Ҳамин тавр:

• Манфиатҳои асосии марбут ба савдои канали нархҳо даромади баланд, хатари ҳадди ақал ва диверсификатсияи баландро дар бар мегиранд.
• Дар байни нуқсонҳо ноустуворӣ, омили инсонӣ, сигналҳои бардурӯғ мебошанд.

Савдои канали нархҳо дар ҳаракатҳои нархҳо хеле
ноустувор ва пешгӯинашаванда буда метавонанд, хусусан вақте ки дар муддати кӯтоҳтар истифода бурда мешавад. Бо вуҷуди ҳама чиз, хатогиҳо то ҳол метавонанд ба маълумоте, ки нишондиҳандаҳои савдои канал пешниҳод мекунанд, таъсир расонанд, гарчанде ки ин аз ҷониби параметрҳои татбиқшудаи нишондиҳандаи мавриди назар то андозае сабук карда мешавад. Аммо рад кардани эҳтимолияти хатогиҳо беақл аст, зеро таҳлили дақиқи техникӣ омӯзиши солҳои зиёдро талаб мекунад (барои таҳияи дониш дар бораи чӣ гуна муайян кардани ин хатогиҳо).

Канали нархҳо, ба монанди ҳама гуна нишондиҳандаҳои таҳлили техникӣ, метавонад бо сигналҳои бардурӯғи мусбат/манфӣ алоқаманд бошад, ки метавонанд гумроҳкунанда бошанд. Аз хамин сабаб хамаи нишондихандахо бояд бо дигар нишондихандахо якчоя истифода бурда, тахлили хеле дакик ва чукуртар таъмин карда шаванд.

Каналҳои тиҷоратӣ қисми ҷудонашавандаи таҳлили нархҳо мебошанд. Бе чунин мафҳумҳо, сармоягузорон қарорҳои муҳими молиявиро бо назардошти ҳаракатҳои аҷиби бозори бепарво қабул мекарданд. Танҳо тавассути омӯзиши бодиққат тағйирёбии нархҳои гузашта ва муайян кардани сабабҳои асосии иқтисодии ин тағирот дар занҷири таъминот / талабот ба тоҷирон имкон медиҳад, ки стратегияҳои ғолибро бомуваффақият таҳия ва иҷро кунанд.