Сауда-саттықта баға арналарын пайдалану – құрастыру, түсіндіру

Сауда-саттықта баға арналарын пайдалану, тәжірибеде құрылыс және қолдану стратегиясы. Кез келген трейдер сізге
нарықтық үрдістерді анықтау ақша табудың кілті екенін айтады. Баға арналарының сауда стратегиялары – бұл тенденцияларды, сондай-ақ белгілі бір кезеңдегі әлеуетті баға ауытқуларын және серпінді анықтаудың ақылды жолы.

Баға арнасының анықтамасы және оның саудадағы мәні

Техникалық талдау негізінде трейдерлер сауда жасау үшін пайдаланатын баға арнасы
активтің бағасын қадағалау арқылы жасалады. Техникалық талдауды зерделеу кезінде ол екі параллель тренд сызығымен ұсынылған трендті жалғастыру үлгілерінің санатына жатады (олар диаграммадағы арнаға ұқсайды). Жоғарғы тренд сызығы баға ауытқуларының ең жоғары деңгейлерін, төменгі тренд сызығы – ауытқулардың төменгі шегін байланыстырады. Бұл бұқа немесе аю нарығының жалғасуын көрсетуге көмектеседі. Әдетте, трейдерлер осы желілерде сауда жасауға тырысады, бірақ нақты ақша «арна үзілуі» деп аталатын кезде жасалады. Бұл бағаның баға арнасының индикаторы болжағанынан (бір жаққа да) күрт өзгеретінін білдіреді.
Баға арналары қолдау және қарсылық деңгейлерін анықтау үшін де қолданылады
. Арнаның жоғарғы сызығы қарсылық сызығын білдіреді, ал төменгі сызық тірек сызығы ретінде әрекет етеді.

Әрине, қолдау және қарсылық деңгейлері қалай жұмыс істейтінін түсіну маңызды, өйткені олар қай жерде және қашан жиі анықтайды. мәмілелер жасауға. «Қолдау» трендтің төмендеу траекториясын тоқтатуы күтілетін деңгейді көрсетеді, «қарсылық» – керісінше, яғни өсу трендіндегі үзіліс нүктесі.

Арналар негізінен өзін-өзі орындайтын пайғамбарлық болып табылады. Олар жұмыс істейді, өйткені көптеген трейдерлер оларды анықтап, сауда жасау үшін пайдаланады. Арнаны неғұрлым көп трейдерлер анықтаса, ол нарыққа кіру және шығу үшін жиі пайдаланылады.

Арна үлгісі

Трейдер баға арнасының үлгісін белгілейді, егер ол кем дегенде екі жоғары және одан да жоғары төменгі мәндерді анықтаса. Ол жоғары және төменгі деңгейлерді байланыстыратын сызық сызады (баға арнасының үлгісін қалыптастыру үшін).

1. Өткендегі максимум мен минимумды анықтаңыз. Бұл арнаның бастапқы нүктесі болады.
2. Басқа кейінгі максимумды, сондай-ақ кейінгі минимумды табыңыз.
3. «Жоғарғы тренд сызығы» деп аталатын сызық сызу үшін екі биіктікті қосыңыз және «төменгі тренд сызығы» деп аталатын басқа сызық сызу үшін екі төменгі деңгейді қосыңыз.
4. Егер осылайша алынған екі қосылған тренд сызығы дерлік параллель болса, арна пайда болады.
5. Осылайша, жоғарғы тренд сызығында кемінде екі байланыс нүктесі және төменгі тренд сызығында кемінде екі байланыс нүктесі бар.

Трейдерлер сатып алу немесе сату туралы шешім қабылдағанға дейін нақты ереже немесе бағаның арна желілеріне сәйкес келуі керек алдын ала белгіленген саны жоқ. Көптеген трейдерлер белгілі бір формацияны растау үшін екі жоғары және екі төменгі деңгейді іздегенімен, көбірек байланыс нүктелері арнаның тиімділігі мен сенімділігін арттырады. Арналар барлық уақыт шеңберлерінде қалыптасуы мүмкін және қатарынан бір сағаттан бірнеше айға дейін созылуы мүмкін.

Назар аударыңыз! Қай баға арнасында екеніңіз маңызды емес, баға арнасының жоғарғы жағына жетпеген екі жоғары деңгей байқалған бойда баға тез арада бұзылады. Сол сияқты, баға арнасының үлгісінің түбіне жетпеген екі төменгі деңгеймен бағаның төмендеуі мүмкін. Қарсыласу сызығынан өткен баға арасындағы алшақтық неғұрлым үлкен болса, сауданы ашу ықтималдығы соғұрлым жоғары болады.

Трейдер жасай алатын ең нашар қате – баға арна желілерінің бірін бұзбай тұрып саудаға кіру. Сауда-саттыққа тым ерте кіру бағаның арнаға оралуына әкелуі мүмкін. Үзілістің расталуын күту әрқашан маңызды (баға жоғары қарсылық деңгейін немесе төменгі қолдау деңгейін бұзған кезде).

Арна түрлері

Көптеген трейдерлер үшін өсетін және төмендейтін арналарға артықшылық беріледі. Олардың қаншалықты «ең жақсы» екендігі субъективті мәселе, бірақ соған қарамастан, бұл үлгілер арна саудасына және сауда арнасының көрсеткіштерін талдауға қатысты стандарт болып табылады.
Өсіп келе жатқан арна немесе бычий – өсу трендінің көрсеткіші. Ол баға максимумының (немесе тірек базасының) ең төменгі нүктесі бойынша шартты тренд сызығын және талданатын бағаның ең жоғары нүктесінің бойымен өтетін екінші параллель сызықты сызу арқылы қалыптасады, олардың арасында өсу тренд деп аталатын бос орын жасайды.
Төмендейтін арна немесе аюлы арна – төмендеу трендінің көрсеткіші. Ол ең жоғары бағаның төменгі нүктесі (қарсылық шыңы) бойымен өтетін тренд сызығы және талданатын бағаның ең төменгі нүктесі бойымен екінші параллель сызық сызу арқылы қалыптасады, олардың арасында төмендеу тренд деп аталатын бос орын жасайды.
Көлденең (бүйірлік) арна. Тренд сызықтары екі бағытта да көлбеу болмаған кезде пайда болады, сатып алушылар немесе сатушылар үшін артықшылықсыз нарықтағы бүйірлік қозғалыстарды көрсетеді.

Трендке қарамастан, сызықтардың бір-біріне параллель болуы маңызды. Дұрыс емес бұрышта сызықтар сызу жалған қорытындыларға әкеледі.

Сауда шешімдері

Негізгі баға сұраныс пен ұсыныс күштерімен буферленген кезде актив баға арнасы арқылы қозғалады. Олар төмен, жоғары немесе бүйірге жылжи алады. Осы факторлардың шарықтау шегі баға әрекетін туннельдік тренд қозғалысына итермелейді. Ұсыныс көп болған кезде баға арнасы төмендейді, сұраныс пен ұсыныстың тепе-теңдігі бүйірлік болса, сұраныс көбейеді. Трейдерлер әдетте баға арнасында сауда жасайтын активтерді іздейді. Олар баға арнасының жоғарғы жағында сауда жасағанда, бұл акцияның орталыққа қарай төмендеуі мүмкін екенін көрсетеді, ал акция баға арнасының төменгі жағында саудаланса, бұл акция трендінің болуы мүмкін екенін көрсетеді. жоғары:

1. Сауда арнасын пайдаланудың ең оңай жолы – саудаланатын актив белгілі бір шекараларда қалады деп болжау . Осылайша, трейдер баға жоғарғы шекке жеткенде қысқа сауда жасайды және баға төменгі шекке жеткенде ұзақ сауда жасайды.
2. Тағы бір тәсілі – үзіліссіз сауда . Шам арнаның сыртында ашылып, жабыла салысымен – жоғарғы шегі бұзылған кезде ұзақ сауда және төменгі шегі бұзылған кезде қысқа сауда. Баға арнадан шыққанда, бұл үзілістердің көпшілігі жалған болуы мүмкін. Бұған жол бермеу үшін, нарыққа шықпас бұрын, шамның арнадан тыс жабылуын күту керек немесе жалпы тренд сызығын қайта сынау керек.
3. Бағалық арналармен жұмыс істеудің тағы бір мүмкіндігі – оларды бірнеше уақыт аралығын талдау үшін нұсқаулық ретінде пайдалану . Бұл дегеніміз, егер актив ұзағырақ уақыт шеңберіндегі жоғарғы шекке жақын саудаланса, қысқа мерзімді сауда-саттыққа қатаң тоқтату жоғалтумен кіруге болады. Сол сияқты, ұзақ уақыт аралығындағы баға төменгі шегіне жақындаған кезде ұзақ тапсырыстарды кішірек уақыт аралығында аша аласыз.

Баға арналарын қалай құруға болады, саудадағы қолдану: https://youtu.be/iR2irLefsVk Көлемі осы үлгілерді саудалағанда қосымша ақпаратты да бере алады. Жоғары немесе төмен екі арналы үлгілердің кез келгенінің үзілуі расталған кезде дыбыс деңгейі баға жетпес. Үлгі үзілістерімен бірге көлем жоқ болса, нәтижесінде алынған сауда сигналы соншалықты сенімді емес. Үлгінің жалған үзілуі үзілу процесінде жоғары көлем болмаған кезде орын алатыны байқалды. Сайып келгенде, инвестор төмен/жоғары арнада бычий немесе аюлы сауда жасай ма, ол толығымен оған байланысты және ол қазіргі уақытта оның қажеттіліктеріне сәйкес келетін стратегия. Төменгі және жоғары ағынды арналарды техникалық талдау, әдетте, инвесторларға/трейдерлерге жоғары тренд активін сатып алуға (немесе ұзаққа баруға) және төмендеу трендінде сатуға (немесе қысқа өтуге) кеңес береді. Дегенмен, олар бұл идеяға қаншалықты жазылуы керек және трендті қанша уақыт ұстану керектігі толығымен оларға байланысты. Сондықтан сауда арналары мен тренд сызықтарын талдау және дәл есептеу өте маңызды, өйткені ол трейдерлерге қаржылық шешімдерді қалыптастыруға және жеңілдетуге негіз береді. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm өйткені ол трейдерлерге қаржылық шешімдерді қалыптастыру және жеңілдету үшін негіз береді. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm өйткені ол трейдерлерге қаржылық шешімдерді қалыптастыру және жеңілдету үшін негіз береді. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm

Артықшылықтары мен кемшіліктері

Арналық сауда белгілі бір себептермен техникалық қаржылық талдаудың барлық дерлік түрінде қолданылады, өйткені ол инвесторларға сауда шешімдерінде деректерді пайдаланудың ең оңай жолын ұсынады. Сондай-ақ, кем дегенде, бір қарағанда, баға арнасы көп зерттеулерді, математиканы немесе талдаудың басқа түрлерін білуді қажет етпейді, дегенмен, әрине, нюанстар бар. Сонымен:

• Баға арналарының саудасымен байланысты негізгі артықшылықтарға жоғары кірістілік, минималды тәуекел және жоғары әртараптандыру жатады.
• Кемшіліктердің арасында құбылмалылық, адам факторы, жалған сигналдар бар.

Баға арналарының саудасы өте
құбылмалы және баға қозғалыстарында болжауға болмайтын болуы мүмкін, әсіресе қысқа уақыт кезеңінде пайдаланылған кезде. Барлығына қарамастан, қателер әлі де арнаның сауда көрсеткіштерімен қамтамасыз етілген деректерге әсер етуі мүмкін, дегенмен бұл қарастырылып отырған индикатордың қолданбалы параметрлерімен біршама жеңілдетілгені анық. Бірақ қате болу мүмкіндігін жоққа шығару ақымақтық, өйткені дәл техникалық талдау көп жылдар бойы оқуды қажет етеді (осы қателерді анықтау туралы білімді дамыту үшін).

Баға арнасы, кез келген техникалық талдау көрсеткіштері сияқты, адастыруы мүмкін жалған оң/теріс сигналдармен байланысты болуы мүмкін. Осы себепті барлық көрсеткіштерді басқалармен біріктіріп, барынша дәл және терең талдауды қамтамасыз ету керек.

Сауда арналары бағаны талдаудың ажырамас бөлігі болып табылады. Мұндай тұжырымдамаларсыз инвесторлар немқұрайлы нарықтың оғаш қозғалысына байланысты маңызды қаржылық шешімдерді соқыр түрде қабылдайды. Өткен баға ауытқуларын мұқият зерделеу және сұраныс/ұсыныс тізбегіндегі осы өзгерістердің негізгі экономикалық себептерін анықтау ғана трейдерлерге жеңіске жету стратегияларын сәтті құрастыруға және жүзеге асыруға мүмкіндік береді.