Hinnakanalite kasutamine kauplemisel – ehitus, tõlgendamine

Hinnakanalite kasutamine kauplemisel, ehitus- ja rakendusstrateegia praktikas. Iga kaupleja ütleb teile, et
turusuundumuste tuvastamine on raha teenimise võti. Hinnakanalite kauplemisstrateegiad on nutikas viis nende suundumuste, samuti võimalike hinnamuutuste ja -hüpete kindlakstegemiseks teatud perioodi jooksul.

Hinnakanali definitsioon ja selle olemus kauplemisel

Kauplejate poolt
tehnilise analüüsi põhjal kauplemiseks kasutatav hinnakanal luuakse vara hinna jälgimise teel. Tehnilist analüüsi uurides kuulub see trendi jätkumise mustrite kategooriasse, mida esindavad kaks paralleelset trendijoont (nad näevad diagrammil välja nagu kanal). Ülemine trendijoon ühendab hinnakõikumiste tippe, alumine trendijoon – kõikumiste mõõnad. See aitab näidata härja või karu turu jätkumist. Reeglina püüavad kauplejad kaubelda nende ridade sees, kuid päris raha teenitakse siis, kui toimub nn “kanalikatke”. See tähendab, et hind liigub järsult väljaspool seda, mida hinnakanali indikaator ennustab (mõlemas suunas).
Hinnakanaleid kasutatakse ka
tugi- ja vastupanutasemete tuvastamiseks . Kanali ülemine joon tähistab takistusjoont, alumine joon aga toimib tugijoonena.

Muidugi on oluline mõista, kuidas tugi- ja vastupanutasemed töötavad, kuna need määravad suuresti, kus ja millal tehinguid teha. “Toetus” näitab taset, mille juures trend eeldatavasti oma langustrajektoori peatab, “vastupanu” – vastupidise, st tõusutrendi pausipunktina.

Kanalid on sisuliselt isetäituv ennustus. Nad töötavad, sest paljud kauplejad on need tuvastanud ja kasutavad neid kauplemiseks. Mida rohkem kauplejaid kanalit tuvastavad, seda sagedamini kasutatakse seda turule sisenemiseks ja sealt lahkumiseks.

Kanali muster

Kaupleja loob hinnakanali mustri, kui ta tuvastab vähemalt kaks kõrgemat tõusu ja kõrgemat mõõnaperioodi. See tõmbab joone, mis ühendab tõuse ja mõõnu (hinnakanali mustri moodustamiseks).

1. Määrake mineviku maksimum ja miinimum. Sellest saab kanali alguspunkt.
2. Leidke veel üks järgnev maksimum ja ka järgnev miinimum.
3. Ühendage kaks kõrgeimat joont, et tõmmata joon, mida nimetatakse “ülemiseks trendijooneks”, ja ühendage kaks madalaimat joont, et joonistada teine ​​​​joon, mida nimetatakse “alumiseks trendijooneks”.
4. Kui nii saadud kaks ühendatud trendijoont on peaaegu paralleelsed, moodustub kanal.
5. Seega on ülemisel trendijoonel vähemalt kaks kontaktpunkti ja alumisel trendijoonel vähemalt kaks kontaktpunkti.

Pole olemas konkreetset reeglit ega etteantud kordade arvu, mitu korda peab hind vastama kanali joontele, enne kui kauplejad teevad ostu- või müügiotsuse. Kui enamik kauplejaid otsib konkreetse formatsiooni kinnitamiseks kahte kõrgeimat ja kahte madalat positsiooni, siis rohkem kontaktpunkte suurendab kanali tõhusust ja usaldusväärsust. Kanalid võivad moodustada kõikidel ajavahemikel ja kesta tunnist mitme kuuni järjest.

Tähelepanu! Vahet pole, millises hinnakanalis sa oled, niipea, kui on näha kaks tippu, mis hinnakanali tippu ei küüni, läheb hind peagi katki. Samuti langeb hind tõenäoliselt madalamale kahe madalaima taseme korral, mis ei jõua hinnakanali mustri põhja. Mida suurem on vahe vastupanujoonest läbi murdva hinna vahel, seda suurem on tehingu avamise tõenäosus.

Halvim viga, mida kaupleja teha saab, on tehingusse sisenemine enne, kui hind rikub ühte kanali rida. Liiga varane tehingusse sisenemine võib põhjustada hinna kanalisse naasmise. Alati on oluline ära oodata kinnitus läbimurdmise kohta (kui hind purustab ülemise takistustaseme või alumise toetustaseme).

Kanali tüübid

Enamiku kauplejate jaoks on eelistatud tõusvad ja kahanevad kanalid. Kui “parimad” need on või mitte, on subjektiivne küsimus, kuid sellegipoolest on need mustrid kanalil kauplemise ja kauplemiskanali näitajate analüüsi standard.
Tõusev kanal või bullish on tõusutrendi näitaja. See moodustatakse tingimusliku trendijoone tõmbamisega piki hinna maksimumi (või toetusbaasi) madalaimat punkti ja teise paralleelse joone, mis kulgeb piki analüüsitava hinna kõrgeimat punkti, luues nende vahele tühimiku, mida nimetatakse tõusutrendiks.
Langev kanal või languskanal on langustrendi indikaator. See moodustatakse trendijoone tõmbamisega, mis kulgeb piki kõrgeimat hinna madalpunkti (resistance top) ja teise paralleelse joone piki analüüsitava hinna madalaimat punkti, luues nende vahele tühimiku, mida nimetatakse langustrendiks.
Horisontaalne (külgmine) kanal. Tekib siis, kui trendijooned ei kaldu kummaski suunas, näidates turul külgsuunalisi liikumisi, ilma et see tooks ostjatele või müüjatele erilist eelist.

Olenemata trendist on oluline, et jooned oleksid üksteisega paralleelsed. Vale nurga all joonte tõmbamine viib valede järeldusteni.

Kauplemislahendused

Vara liigub läbi hinnakanali, kui alushinda puhverdavad nõudluse ja pakkumise jõud. Nad võivad liikuda alla, üles või küljele. Nende tegurite kulminatsioon lükkab hinnaaktsiooni tunnelitrendi liikumiseks. Kui pakkumist on rohkem, kipub hinnakanal kahanema, rohkem nõudlust kasvama, kui pakkumise ja nõudluse tasakaal on külgsuunas. Kauplejad otsivad tavaliselt varasid, mis kauplevad hinnakanalis. Kui nad kauplevad hinnakanali kõrgeimas otsas, näitab see, et aktsia kaupleb tõenäoliselt allapoole keskpunkti suunas ja kui aktsia kaupleb hinnakanali allosas, näitab see, et aktsia tõenäoliselt liigub. kõrgem:

1. Lihtsaim viis kauplemiskanali kasutamiseks on eeldada, et kaubeldav vara jääb teatud piiridesse . Seega kaupleb kaupleja lühikeseks alati, kui hind jõuab ülempiirini, ja pikk kaupleb alati, kui hind jõuab alumise piirini.
2. Teine võimalus on läbimurrekauplemine . Niipea, kui küünal avaneb ja sulgub väljaspool kanalit – pikk tehing, kui ülemine piir on katki ja lühike tehing, kui alumine piir on katki. Kui hind väljub kanalist, võivad paljud neist väljamurdest olla valed. Selle vältimiseks peate enne turule sisenemist ootama küünla sulgemist väljaspool kanalit või üldiselt trendijoont uuesti testima.
3. Teine võimalus hinnakanalitega töötamisel on kasutada neid juhendina mitme ajaraami analüüsimisel . See tähendab, et kui vara kaupleb pikema ajaperioodi jooksul ülempiiri lähedal, on võimalik teha lühikesi tehinguid madalamatel perioodidel tiheda stop lossiga. Samamoodi saate pikki tellimusi avada väiksema ajaintervalliga, kui hind läheneb pikema ajaintervalli alampiirile.

Hinnakanalite ehitamine, rakendamine kauplemisel: https://youtu.be/iR2irLefsVk Volume võib anda ka nende mustritega kauplemisel lisainfot. Helitugevus on hindamatu, kui kinnitatakse mis tahes kahe kanaliga mustri üles- või allamurdmine. Kui maht on puudu koos mustri purunemisega, ei ole sellest tulenev kauplemissignaal nii usaldusväärne. On täheldatud, et mustri vale purunemine toimub siis, kui purunemise protsessis pole suuremat helitugevust. Lõppkokkuvõttes on see, kas investor kaupleb langus- või languskanalis tõusvas või languses, täielikult tema enda otsustada ja strateegia, mida ta arvab, et tema hetkel tema vajadustele kõige paremini sobib. Nii alla- kui ka ülesvoolu kanalite tehniline analüüs reeglina soovitab investoritel/kauplejatel osta (või pikendada) tõusutrendi vara ja müüa (või minna lühikeseks) langustrendis. Kuid see, kui palju nad peaksid seda ideed järgima ja kui kaua nad peaksid seda trendi järgima, on täielikult nende enda otsustada. Seetõttu on kauplemiskanalite ja trendijoonte analüüs ja täpne arvutamine ülioluline, kuna see annab kauplejatele aluse finantsotsuste formuleerimiseks ja hõlbustamiseks. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm kuna see annab kauplejatele raamistiku finantsotsuste formuleerimiseks ja hõlbustamiseks. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm kuna see annab kauplejatele raamistiku finantsotsuste formuleerimiseks ja hõlbustamiseks. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm

Plussid ja miinused

Kanalitega kauplemist kasutatakse põhjusega peaaegu igas tehnilises finantsanalüüsi vormis, kuna see annab investoritele kõige lihtsama viisi andmete kasutamiseks oma kauplemisotsuste tegemisel. Samuti ei nõua hinnakanal vähemalt esmapilgul palju uurimistööd, matemaatikateadmisi ega muid analüüsivorme, kuigi nüansse muidugi on. Niisiis:

• Peamised hinnakanalitega kauplemisega seotud eelised hõlmavad suurt tulu, minimaalset riski ja suurt hajutatust.
• Puuduste hulgas on volatiilsus, inimfaktor, valed signaalid.

Hinnakanalitega kauplemine võib olla väga
muutlik ja hinnaliikumiste osas ettearvamatu, eriti kui seda kasutatakse lühema aja jooksul. Vaatamata kõigele võivad vead siiski mõjutada kanalite kauplemisnäitajate poolt edastatavaid andmeid, kuigi seda ilmselt mõnevõrra leevendavad kõnealuse indikaatori rakendatud parameetrid. Kuid on rumal jätta kõrvale vea võimalus, kuna täpne tehniline analüüs nõuab aastaid õppimist (et arendada teadmisi, kuidas neid vigu märgata).

Hinnakanalit, nagu kõiki tehnilise analüüsi näitajaid, võib seostada valepositiivsete/negatiivsete signaalidega, mis võivad olla eksitavad. Sel põhjusel tuleks kõiki näitajaid kasutada koos teiste näitajatega, pakkudes kõige täpsemat ja põhjalikumat analüüsi.

Kauplemiskanalid on hinnaanalüüsi lahutamatu osa. Ilma selliste kontseptsioonideta teeksid investorid olulisi finantsotsuseid pimesi, sõltudes ükskõikse turu veidratest liikumistest. Ainult varasemate hinnakõikumiste hoolikas uurimine ja nende pakkumise/nõudluse ahela nihkete algpõhjuste tuvastamine võimaldab kauplejatel edukalt sõnastada ja ellu viia võidustrateegiaid.