Χρήση καναλιών τιμών στις συναλλαγές – κατασκευή, ερμηνεία

Η χρήση καναλιών τιμών στις συναλλαγές, η στρατηγική κατασκευής και εφαρμογής στην πράξη. Οποιοσδήποτε έμπορος θα σας πει ότι ο
εντοπισμός των τάσεων της αγοράς είναι το κλειδί για να κερδίσετε χρήματα. Οι στρατηγικές διαπραγμάτευσης καναλιών τιμών είναι ένας έξυπνος τρόπος για τον εντοπισμό αυτών των τάσεων, καθώς και πιθανών ξεσπάσματα τιμών και αναπηδήσεις σε μια δεδομένη περίοδο.

Ορισμός καναλιού τιμών και η ουσία του στις συναλλαγές

Το κανάλι τιμών που χρησιμοποιείται από τους εμπόρους για συναλλαγές με βάση την
τεχνική ανάλυση δημιουργείται με την παρακολούθηση της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου. Όταν μελετάτε την τεχνική ανάλυση, εμπίπτει στην κατηγορία των μοτίβων συνέχισης της τάσης που αντιπροσωπεύονται από δύο παράλληλες γραμμές τάσης (μοιάζουν με κανάλι στο γράφημα). Η ανώτερη γραμμή τάσης συνδέει τα υψηλά των διακυμάνσεων των τιμών, η χαμηλότερη γραμμή τάσης – τα χαμηλά των διακυμάνσεων. Βοηθά στην ένδειξη της συνέχισης μιας αγοράς ταύρων ή αρκούδων. Κατά κανόνα, οι έμποροι προσπαθούν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές εντός αυτών των γραμμών, αλλά τα πραγματικά χρήματα κερδίζονται όταν συμβαίνει το λεγόμενο “διάλειμμα καναλιού”. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή κινείται απότομα έξω από αυτό που προβλέπει ο δείκτης καναλιού τιμής (και προς οποιαδήποτε κατεύθυνση).
Τα κανάλια τιμών χρησιμοποιούνται επίσης για τον προσδιορισμό
των επιπέδων υποστήριξης και αντίστασης . Η άνω γραμμή του καναλιού αντιπροσωπεύει τη γραμμή αντίστασης, ενώ η κάτω γραμμή λειτουργεί ως γραμμή στήριξης.

Φυσικά, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πώς λειτουργούν τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης, καθώς καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό πού και πότε να κάνετε προσφορές. Το “Support” δείχνει το επίπεδο στο οποίο αναμένεται η τάση να σταματήσει την πτωτική της τροχιά, την “αντίσταση” – όπως το αντίθετο, δηλαδή ένα σημείο παύσης στην ανοδική τάση.

Τα κανάλια είναι ουσιαστικά μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Λειτουργούν επειδή πολλοί έμποροι τα έχουν αναγνωρίσει και τα χρησιμοποιούν για να κάνουν εμπόριο. Όσο περισσότεροι έμποροι αναγνωρίζουν το κανάλι, τόσο πιο συχνά θα χρησιμοποιείται για είσοδο και έξοδο από την αγορά.

Μοτίβο καναλιών

Ένας έμπορος καθιερώνει ένα μοτίβο καναλιού τιμής εάν εντοπίσει τουλάχιστον δύο υψηλότερα υψηλά και υψηλότερα χαμηλά. Σχεδιάζει μια γραμμή που συνδέει τα ψηλά και τα χαμηλά (για να σχηματίσει ένα μοτίβο καναλιού τιμής).

1. Προσδιορίστε το μέγιστο και το ελάχιστο στο παρελθόν. Αυτό θα είναι το σημείο εκκίνησης του καναλιού.
2. Βρείτε ένα άλλο επόμενο μέγιστο, καθώς και ένα επόμενο ελάχιστο.
3. Συνδέστε τα δύο υψηλά για να σχεδιάσετε μια γραμμή που ονομάζεται “ανώτερη γραμμή τάσης” και συνδέστε τα δύο χαμηλά για να σχεδιάσετε μια άλλη γραμμή που ονομάζεται “κάτω γραμμή τάσης”.
4. Εάν οι δύο συνδεδεμένες γραμμές τάσης που λαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο είναι σχεδόν παράλληλες, σχηματίζεται ένα κανάλι.
5. Έτσι, υπάρχουν τουλάχιστον δύο σημεία επαφής στην επάνω γραμμή τάσης και τουλάχιστον δύο σημεία επαφής στην κάτω γραμμή τάσης.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένος κανόνας ή προκαθορισμένος αριθμός φορών που η τιμή πρέπει να ανταποκρίνεται στις γραμμές καναλιού προτού οι έμποροι λάβουν μια απόφαση αγοράς ή πώλησης. Ενώ οι περισσότεροι έμποροι αναζητούν δύο υψηλά και δύο χαμηλά για να επιβεβαιώσουν έναν συγκεκριμένο σχηματισμό, περισσότερα σημεία επαφής αυξάνουν την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία του καναλιού. Τα κανάλια μπορούν να σχηματιστούν σε όλα τα χρονικά πλαίσια και μπορούν να διαρκέσουν από μία ώρα έως αρκετούς μήνες στη σειρά.

Προσοχή! Δεν έχει σημασία σε ποιο κανάλι τιμής βρίσκεστε, μόλις εμφανιστούν δύο υψηλά που δεν φτάνουν στην κορυφή του καναλιού τιμής, η τιμή σύντομα θα καταρρεύσει. Ομοίως, με δύο χαμηλά που δεν φτάνουν στο κάτω μέρος του μοτίβου καναλιού τιμής, η τιμή είναι πιθανό να σπάσει χαμηλότερα. Όσο μεγαλύτερο είναι το χάσμα μεταξύ της τιμής που διαπερνά τη γραμμή αντίστασης, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα ανοίγματος μιας συναλλαγής.

Το χειρότερο λάθος που μπορεί να κάνει ένας έμπορος είναι να εισέλθει σε μια συναλλαγή πριν η τιμή σπάσει μια από τις γραμμές καναλιού. Η είσοδος σε μια συναλλαγή πολύ νωρίς μπορεί να προκαλέσει την επιστροφή της τιμής στο κανάλι. Είναι πάντα σημαντικό να περιμένετε μια επιβεβαίωση της διάσπασης (όταν η τιμή σπάσει το ανώτερο επίπεδο αντίστασης ή το χαμηλότερο επίπεδο υποστήριξης).

Τύποι καναλιών

Για τους περισσότερους συναλλασσόμενους, προτιμώνται τα αύξοντα και τα φθίνοντα κανάλια. Το πόσο «καλύτερες» είναι ή όχι είναι μια υποκειμενική ερώτηση, αλλά, ωστόσο, αυτά τα πρότυπα είναι το πρότυπο όσον αφορά τις συναλλαγές καναλιών και την ανάλυση των δεικτών των καναλιών συναλλαγών.
Ένα ανοδικό κανάλι ή ανοδικό είναι δείκτης ανοδικής τάσης. Σχηματίζεται σχεδιάζοντας μια υπό όρους γραμμή τάσης κατά μήκος του χαμηλότερου σημείου του μέγιστου τιμής (ή της βάσης στήριξης) και μιας δεύτερης παράλληλης γραμμής που εκτείνεται κατά μήκος του υψηλότερου σημείου της αναλυόμενης τιμής, δημιουργώντας ένα διάστημα μεταξύ τους, που ονομάζεται ανοδική τάση.
Ένα φθίνον κανάλι ή ένα πτωτικό κανάλι είναι ένας δείκτης πτωτικής τάσης. Σχηματίζεται σχεδιάζοντας μια γραμμή τάσης που εκτείνεται κατά μήκος του χαμηλότερου σημείου της υψηλότερης τιμής (ανώτατη αντίσταση) και μια δεύτερη παράλληλη γραμμή κατά μήκος του χαμηλότερου σημείου της αναλυόμενης τιμής, δημιουργώντας ένα διάστημα μεταξύ τους, που ονομάζεται πτωτική τάση.
Οριζόντιο (πλευρικό) κανάλι. Εμφανίζεται όταν οι γραμμές τάσης δεν έχουν κλίση προς καμία κατεύθυνση, δείχνοντας πλάγιες κινήσεις στην αγορά χωρίς μεγάλο πλεονέκτημα για τους αγοραστές ή τους πωλητές.

Ανεξάρτητα από την τάση, είναι σημαντικό οι γραμμές να είναι παράλληλες μεταξύ τους. Η χάραξη γραμμών σε λάθος γωνία θα οδηγήσει σε ψευδή συμπεράσματα.

Εμπορικές Λύσεις

Ένα περιουσιακό στοιχείο κινείται μέσω ενός καναλιού τιμών όταν η υποκείμενη τιμή ρυθμίζεται από τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης. Μπορούν να κινηθούν προς τα κάτω, προς τα πάνω ή στο πλάι. Το αποκορύφωμα αυτών των παραγόντων ωθεί τη δράση των τιμών σε μια κίνηση τάσης σήραγγας. Όταν υπάρχει περισσότερη προσφορά, το κανάλι τιμών τείνει να μειώνεται, περισσότερη ζήτηση τείνει να αυξάνεται, εάν η ισορροπία προσφοράς και ζήτησης είναι πλάγια. Οι έμποροι συνήθως αναζητούν περιουσιακά στοιχεία που διαπραγματεύονται μέσα σε ένα κανάλι τιμών. Όταν διαπραγματεύονται στο υψηλό άκρο του καναλιού τιμών, υποδηλώνει ότι η μετοχή είναι πιθανό να διαπραγματευτεί προς το κέντρο και όταν η μετοχή διαπραγματεύεται στο κάτω μέρος του καναλιού τιμών, δείχνει ότι η μετοχή είναι πιθανό να έχει τάση πιο ψηλά:

1. Ο ευκολότερος τρόπος για να χρησιμοποιήσετε ένα κανάλι συναλλαγών είναι να υποθέσετε ότι το διαπραγματευόμενο στοιχείο θα παραμείνει εντός συγκεκριμένων ορίων . Έτσι, ένας έμπορος διαπραγματεύεται short όποτε η τιμή αγγίζει το ανώτερο όριο και long διαπραγματεύεται κάθε φορά που η τιμή φτάνει στο κατώτερο όριο.
2. Ένας άλλος τρόπος είναι η διαπραγμάτευση ξεμπλοκαρίσματος . Μόλις το κερί ανοίγει και κλείνει έξω από το κανάλι – μια μεγάλη διαπραγμάτευση όταν σπάσει το ανώτερο όριο και μια σύντομη διαπραγμάτευση όταν σπάσει το κάτω όριο. Όταν η τιμή ξεσπά από ένα κανάλι, πολλά από αυτά τα ξεσπάσματα μπορεί να είναι ψευδή. Για να το αποφύγετε αυτό, πριν μπείτε στην αγορά, πρέπει να περιμένετε να κλείσει το κερί έξω από το κανάλι ή, γενικά, να δοκιμάσετε ξανά τη γραμμή τάσης.
3. Μια άλλη δυνατότητα όταν εργάζεστε με κανάλια τιμών είναι να τα χρησιμοποιείτε ως οδηγό για την ανάλυση πολλαπλών χρονικών πλαισίων . Αυτό σημαίνει ότι εάν το περιουσιακό στοιχείο διαπραγματεύεται κοντά στο ανώτατο όριο σε μεγαλύτερο χρονικό πλαίσιο, είναι δυνατό να εισαγάγετε σύντομες συναλλαγές σε χαμηλότερα χρονικά πλαίσια με περιορισμένη στοπ απώλεια. Ομοίως, μπορείτε να ανοίξετε μεγάλες παραγγελίες σε μικρότερο χρονικό διάστημα όταν η τιμή πλησιάζει το κατώτερο όριο σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Πώς να δημιουργήσετε κανάλια τιμών, εφαρμογή στις συναλλαγές: https://youtu.be/iR2irLefsVk Volume μπορεί επίσης να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες κατά τη διαπραγμάτευση αυτών των μοτίβων. Η ένταση του ήχου είναι ανεκτίμητη όταν επιβεβαιώνεται η διάσπαση οποιουδήποτε από τα μοτίβα δύο καναλιών προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Εάν ο όγκος λείπει μαζί με τα ξεσπάσματα μοτίβων, τότε το σήμα συναλλαγών που προκύπτει δεν είναι τόσο αξιόπιστο. Έχει παρατηρηθεί ότι μια λανθασμένη διάσπαση ενός μοτίβου συμβαίνει όταν δεν υπάρχει υψηλότερος όγκος στη διαδικασία της διάσπασης. Τελικά, αν ένας επενδυτής διαπραγματεύεται ανοδικά ή πτωτικά σε ένα κανάλι down/up εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο και τη στρατηγική που πιστεύει ότι ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του αυτή τη στιγμή. Τεχνική ανάλυση τόσο των κατάντη όσο και των ανοδικών καναλιών, κατά κανόνα, συμβουλεύει τους επενδυτές/διαπραγματευτές να αγοράσουν (ή να προχωρήσουν σε μακροπρόθεσμο) ένα περιουσιακό στοιχείο με ανοδική τάση και να πουλήσουν (ή να προχωρήσουν σε απόσβεση) σε πτωτική τάση. Ωστόσο, το πόσο θα πρέπει να προσυπογράψουν αυτή την ιδέα και πόσο καιρό θα πρέπει να ακολουθήσουν την τάση είναι αποκλειστικά δικό τους θέμα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ανάλυση και ο ακριβής υπολογισμός των καναλιών συναλλαγών και των γραμμών τάσης είναι ζωτικής σημασίας, καθώς δίνει στους εμπόρους τη βάση για τη διαμόρφωση και τη διευκόλυνση οικονομικών αποφάσεων. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm καθώς δίνει στους εμπόρους ένα πλαίσιο για τη διαμόρφωση και τη διευκόλυνση οικονομικών αποφάσεων. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm καθώς δίνει στους εμπόρους ένα πλαίσιο για τη διαμόρφωση και τη διευκόλυνση οικονομικών αποφάσεων. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm

Υπέρ και κατά

Το κανάλι διαπραγμάτευσης χρησιμοποιείται σχεδόν σε κάθε μορφή τεχνικής οικονομικής ανάλυσης για κάποιο λόγο, καθώς παρέχει στους επενδυτές τον ευκολότερο τρόπο χρήσης δεδομένων στις αποφάσεις συναλλαγών τους. Επίσης, τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως, το κανάλι τιμών δεν απαιτεί πολλή έρευνα, γνώση μαθηματικών ή άλλες μορφές ανάλυσης, αν και, φυσικά, υπάρχουν αποχρώσεις. Ετσι:

• Τα κύρια οφέλη που σχετίζονται με τις συναλλαγές καναλιών τιμών περιλαμβάνουν υψηλές αποδόσεις, ελάχιστο ρίσκο και υψηλή διαφοροποίηση.
• Μεταξύ των μειονεκτημάτων είναι η αστάθεια, ο ανθρώπινος παράγοντας, τα ψευδή σήματα.

Οι συναλλαγές καναλιών τιμών μπορεί να είναι εξαιρετικά
ασταθείς και απρόβλεπτες στις κινήσεις των τιμών, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Παρόλα αυτά, τα σφάλματα μπορούν να επηρεάσουν τα δεδομένα που παρέχονται από τους δείκτες συναλλαγών καναλιών, αν και αυτό προφανώς μετριάζεται κάπως από τις εφαρμοσμένες παραμέτρους του εν λόγω δείκτη. Αλλά είναι ανόητο να απορρίπτουμε την πιθανότητα λάθους, καθώς η ακριβής τεχνική ανάλυση απαιτεί χρόνια μελέτης (για την ανάπτυξη της γνώσης για τον εντοπισμό αυτών των σφαλμάτων).

Το κανάλι τιμών, όπως και κάθε δείκτης τεχνικής ανάλυσης, μπορεί να συσχετιστεί με ψευδώς θετικά/αρνητικά σήματα που μπορεί να είναι παραπλανητικά. Για το λόγο αυτό, όλοι οι δείκτες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλους, παρέχοντας την πιο ακριβή και εις βάθος ανάλυση.

Τα κανάλια συναλλαγών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ανάλυσης τιμών. Χωρίς τέτοιες έννοιες, οι επενδυτές θα έπαιρναν σημαντικές οικονομικές αποφάσεις στα τυφλά, υπόκεινται στις περίεργες κινήσεις μιας αδιάφορης αγοράς. Μόνο με την προσεκτική μελέτη των προηγούμενων διακυμάνσεων των τιμών και τον εντοπισμό των βαθύτερων οικονομικών αιτιών αυτών των αλλαγών στην αλυσίδα προσφοράς/ζήτησης επιτρέπει στους εμπόρους να διαμορφώνουν και να εκτελούν με επιτυχία στρατηγικές νίκης.