Uporaba cenovnih kanalov v trgovanju – konstrukcija, interpretacija

Uporaba cenovnih kanalov v trgovanju, izgradnja in uporaba strategije v praksi. Vsak trgovec vam bo povedal, da
je prepoznavanje tržnih trendov ključ do zaslužka. Trgovalne strategije cenovnih kanalov so pameten način za prepoznavanje teh trendov ter morebitnih prebojev in odbojev cen v danem obdobju.

Opredelitev cenovnega kanala in njegovo bistvo v trgovanju

Cenovni kanal, ki ga trgovci uporabljajo za trgovanje na podlagi
tehnične analize , se ustvari s sledenjem cene sredstva. Pri preučevanju tehnične analize spada v kategorijo vzorcev nadaljevanja trenda, ki jih predstavljata dve vzporedni liniji trenda (na grafikonu sta videti kot kanal). Zgornja linija trenda povezuje najvišje vrednosti nihanj cen, spodnja linija trenda – najnižje vrednosti nihanj. Pomaga nakazati nadaljevanje bikovskega ali medvedjega trga. Praviloma trgovci poskušajo trgovati znotraj teh linij, vendar se pravi denar zasluži, ko pride do tako imenovanega “preloma kanala”. To pomeni, da se cena močno premakne izven tega, kar napoveduje indikator cenovnega kanala (v obe smeri).
Cenovni kanali se uporabljajo tudi za identifikacijo
ravni podpore in odpora . Zgornja črta kanala predstavlja linijo upora, medtem ko spodnja črta deluje kot podporna črta.

Seveda je pomembno razumeti, kako delujeta ravni podpore in odpora, saj v veliki meri določata, kje in kdaj sklepati posle. “Podpora” prikazuje raven, na kateri se pričakuje, da bo trend ustavil svojo pot navzdol, “odpor” – kot nasprotje, to je točka premora v naraščajočem trendu.

Kanali so v bistvu samouresničujoča se prerokba. Delujejo, ker jih je veliko trgovcev identificiralo in uporabljalo za trgovanje. Več trgovcev kot prepozna kanal, pogosteje se bo uporabljal za vstop in izstop s trga.

Vzorec kanalov

Trgovec vzpostavi vzorec cenovnega kanala, če zazna vsaj dva višja vzpona in višja padca. Nariše črto, ki povezuje vzpone in padce (za oblikovanje vzorca cenovnega kanala).

1. Določite maksimum in minimum v preteklosti. To bo izhodišče kanala.
2. Poiščite naslednji maksimum in naslednji minimum.
3. Povežite dva vzpona, da narišete črto, imenovano “zgornja linija trenda”, in povežite dva najnižja nivoja, da narišete drugo črto, imenovano “spodnja črta trenda”.
4. Če sta tako dobljeni povezani trendni črti skoraj vzporedni, se oblikuje kanal.
5. Tako sta na zgornji trendni črti vsaj dve kontaktni točki, na spodnji trendni črti pa vsaj dve kontaktni točki.

Ni posebnega pravila ali vnaprej določenega števila krat, ko mora cena doseči kanalske linije, preden se trgovci odločijo za nakup ali prodajo. Medtem ko večina trgovcev išče dva vzpona in dva padca za potrditev določene formacije, več kontaktnih točk poveča učinkovitost in zanesljivost kanala. Kanali se lahko oblikujejo v vseh časovnih okvirih in lahko trajajo od ene ure do več mesecev zapored.

Pozor! Ni pomembno, v katerem cenovnem kanalu ste, takoj ko se opazita dva vrha, ki ne dosežeta vrha cenovnega kanala, se bo cena kmalu zlomila. Podobno je pri dveh najnižjih vrednostih, ki ne dosežeta dna vzorca cenovnega kanala, cena verjetno padla nižje. Večji kot je razkorak med ceno, ki prebije črto odpora, večja je verjetnost odprtja posla.

Najhujša napaka, ki jo trgovec lahko naredi, je, da vstopi v posel, preden cena prebije eno od linij kanala. Prezgodnji vstop v posel lahko povzroči vrnitev cene v kanal. Vedno je pomembno počakati na potrditev preboja (ko cena prebije zgornjo raven upora ali spodnjo raven podpore).

Vrste kanalov

Za večino trgovcev imajo prednost naraščajoči in padajoči kanali. Kako »najboljši« so ali ne, je subjektivno vprašanje, a kljub temu so ti vzorci standard, ko gre za kanalsko trgovanje in analizo kazalnikov trgovalnih kanalov.
Naraščajoči kanal ali bikovski trend je pokazatelj naraščajočega trenda. Oblikuje se z risanjem pogojne črte trenda vzdolž najnižje točke najvišje cene (ali podporne baze) in druge vzporedne črte, ki poteka vzdolž najvišje točke analizirane cene, pri čemer se med njima ustvari prostor, imenovan naraščajoči trend.
Padajoči kanal ali medvedji kanal je pokazatelj padajočega trenda. Oblikuje se tako, da se nariše črta trenda, ki poteka vzdolž najnižje točke najvišje cene (vrh odpora), in druge vzporedne črte vzdolž najnižje točke analizirane cene, pri čemer se med njima ustvari prostor, imenovan padajoči trend.
Horizontalni (stranski) kanal. Pojavi se, ko se trendne črte ne nagibajo v nobeno smer in kažejo stranska gibanja na trgu brez večje prednosti za kupce ali prodajalce.

Ne glede na trend je pomembno, da so črte med seboj vzporedne. Risanje črt pod napačnim kotom vodi do napačnih sklepov.

Rešitve trgovanja

Sredstvo se giblje skozi cenovni kanal, ko osnovno ceno blažijo sile ponudbe in povpraševanja. Lahko se premikajo navzdol, navzgor ali vstran. Vrhunec teh dejavnikov potisne cenovno akcijo v gibanje tunelskega trenda. Ko je ponudbe več, se cenovni kanal ponavadi zmanjša, večje povpraševanje pa se poveča, če je ravnotežje med ponudbo in povpraševanjem stransko. Trgovci običajno iščejo sredstva, s katerimi trgujejo znotraj cenovnega kanala. Ko trgujejo na najvišjem koncu cenovnega kanala, to pomeni, da se bo delnica verjetno trgovala navzdol proti sredini, in ko se z delnico trguje na dnu cenovnega kanala, to pomeni, da bo delnica verjetno v trendu višje:

1. Najlažji način za uporabo trgovalnega kanala je domneva, da bo sredstvo, s katerim se trguje, ostalo znotraj določenih meja . Tako trgovec trguje na kratko, ko cena doseže zgornjo mejo, in na dolgo, ko cena doseže spodnjo mejo.
2. Drug način je prebojno trgovanje . Takoj, ko se sveča odpre in zapre zunaj kanala – dolga trgovina, ko je zgornja meja prebita, in kratka trgovina, ko je spodnja meja prebita. Ko cena izstopi iz kanala, je lahko veliko teh prebojev lažnih. Da bi se temu izognili, morate pred vstopom na trg počakati, da se sveča zapre zunaj kanala ali na splošno ponovno preizkusiti trendno črto.
3. Druga možnost pri delu s cenovnimi kanali je, da jih uporabite kot vodilo za analizo več časovnih okvirov . To pomeni, da če se s sredstvom trguje blizu zgornje meje v daljšem časovnem okviru, je možno vstopati v kratke posle v nižjih časovnih okvirih s tesno zaustavitvijo izgube. Podobno lahko odprete dolga naročila v krajšem časovnem intervalu, ko se cena približuje spodnji meji v daljšem časovnem intervalu.

Kako zgraditi cenovne kanale, uporaba pri trgovanju: https://youtu.be/iR2irLefsVk Volume lahko zagotovi tudi dodatne informacije pri trgovanju s temi vzorci. Obseg je neprecenljiv, ko je potrjen preboj katerega koli od dvokanalnih vzorcev navzgor ali navzdol. Če obseg manjka skupaj z izbruhi vzorcev, potem dobljeni trgovalni signal ni tako zanesljiv. Ugotovljeno je bilo, da do lažnega preboja vzorca pride, ko v procesu preboja ni večje količine. Navsezadnje je odvisno od tega, ali bo vlagatelj trgoval z bikovsko ali medvedjo rastjo v kanalu navzdol/navzgor, in strategije, za katero meni, da najbolj ustreza njegovim potrebam v tem trenutku. Tehnična analiza tako navzdol kot gorvodno kanalov praviloma svetuje vlagateljem/trgovcem, naj kupijo (ali se odločijo za dolgo) sredstvo v naraščajočem trendu in prodajo (ali se odločijo za kratko) v padajočem trendu. Kako zelo naj se bodo pridružili tej ideji in kako dolgo naj sledijo trendu, pa je povsem njihova stvar. Zato sta analiza in natančen izračun trgovalnih kanalov in trendnih linij ključnega pomena, saj daje trgovcem osnovo za oblikovanje in olajšanje finančnih odločitev. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm saj daje trgovcem okvir za oblikovanje in olajšanje finančnih odločitev. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm saj daje trgovcem okvir za oblikovanje in olajšanje finančnih odločitev. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm

Prednosti in slabosti

Kanalsko trgovanje se uporablja v skoraj vseh oblikah tehnične finančne analize z razlogom, saj vlagateljem omogoča najpreprostejši način uporabe podatkov pri njihovih odločitvah o trgovanju. Tudi cenovni kanal vsaj na prvi pogled ne zahteva veliko raziskovanja, znanja matematike ali drugih analiz, čeprav seveda obstajajo nianse. Torej:

• Glavne prednosti, povezane s trgovanjem po cenovnem kanalu, vključujejo visoke donose, minimalno tveganje in visoko diverzifikacijo.
• Med pomanjkljivostmi so nestanovitnost, človeški faktor, lažni signali.

Trgovanje s cenovnim kanalom je lahko zelo
nestanovitno in nepredvidljivo glede gibanja cen, zlasti če se uporablja v krajšem časovnem obdobju. Kljub vsemu pa lahko napake še vedno vplivajo na podatke, ki jih zagotavljajo kazalniki kanalskega trgovanja, čeprav je to očitno nekoliko omejeno z uporabljenimi parametri zadevnega indikatorja. Vendar je neumno zavračati možnost napake, saj natančna tehnična analiza zahteva leta študija (za razvoj znanja o tem, kako opaziti te napake).

Cenovni kanal, tako kot kateri koli kazalnik tehnične analize, je lahko povezan z lažno pozitivnimi/negativnimi signali, ki so lahko zavajajoči. Zato je treba vse kazalnike uporabljati v kombinaciji z drugimi, kar zagotavlja najbolj natančno in poglobljeno analizo.

Trgovalni kanali so sestavni del analize cen. Brez takih konceptov bi vlagatelji sprejemali pomembne finančne odločitve na slepo, podvrženi bizarnim gibanjem brezbrižnega trga. Samo s skrbnim preučevanjem preteklih nihanj cen in ugotavljanjem temeljnih ekonomskih vzrokov za te premike v verigi ponudbe/povpraševanja lahko trgovci uspešno oblikujejo in izvajajo zmagovalne strategije.