Využití cenových kanálů v obchodování – konstrukce, interpretace

Využití cenových kanálů v obchodování, konstrukce a aplikační strategie v praxi. Každý obchodník vám řekne, že
identifikace tržních trendů je klíčem k vydělávání peněz. Strategie obchodování s cenovými kanály jsou chytrým způsobem, jak identifikovat tyto trendy, stejně jako potenciální prolomení a skoky cen za dané období.

Definice cenového kanálu a jeho podstata v obchodování

Cenový kanál používaný obchodníky k obchodování na základě
technické analýzy je vytvořen sledováním ceny aktiva. Při studiu technické analýzy spadá do kategorie vzorů pokračování trendu reprezentovaných dvěma paralelními trendovými liniemi (vypadají jako kanál na grafu). Horní trendová čára spojuje maxima kolísání cen, spodní trendová čára – minima kolísání. Pomáhá naznačovat pokračování býčího nebo medvědího trhu. Obchodníci se zpravidla snaží obchodovat v rámci těchto linií, ale skutečné peníze se vydělají, když nastane takzvaný „channel break“. To znamená, že cena se prudce pohybuje mimo to, co předpovídá indikátor cenového kanálu (v obou směrech).
Cenové kanály se také používají k identifikaci
úrovní podpory a odporu . Horní linie kanálu představuje linii odporu, zatímco spodní linie funguje jako podpůrná linie.

Samozřejmě je důležité pochopit, jak fungují úrovně podpory a odporu, protože do značné míry určují, kde a kdy uzavírat obchody. “Podpora” ukazuje úroveň, na které se očekává, že trend zastaví svou sestupnou trajektorii, “odpor” – jako opak, tj. bod pauzy ve vzestupném trendu.

Kanály jsou v podstatě sebenaplňujícím se proroctvím. Fungují, protože je mnoho obchodníků identifikovalo a používá je k obchodování. Čím více obchodníků identifikuje kanál, tím častěji bude použit pro vstup a výstup z trhu.

Vzorování kanálů

Obchodník vytvoří vzorec cenového kanálu, pokud zjistí alespoň dvě vyšší maxima a vyšší minima. Kreslí čáru spojující maxima a minima (pro vytvoření vzoru cenového kanálu).

1. Určete maximum a minimum v minulosti. Toto bude výchozí bod kanálu.
2. Najděte další následné maximum a také následné minimum.
3. Spojte dvě maxima, abyste nakreslili čáru nazvanou „horní spojnice trendu“ a spojte dvě minima, abyste nakreslili další čáru nazvanou „dolní spojnice trendu“.
4. Pokud jsou dvě takto získané spojnice trendu téměř rovnoběžné, vytvoří se kanál.
5. Na horní trendové čáře jsou tedy alespoň dva kontaktní body a na spodní trendové čáře alespoň dva kontaktní body.

Neexistuje žádné konkrétní pravidlo ani předem stanovený počet, kolikrát se musí cena setkat s kanály, než se obchodníci rozhodnou koupit nebo prodat. Zatímco většina obchodníků hledá dvě maxima a dvě minima k potvrzení konkrétní formace, více kontaktních bodů zvyšuje efektivitu a spolehlivost kanálu. Kanály se mohou tvořit ve všech časových rámcích a mohou trvat hodinu až několik měsíců v řadě.

Pozornost! Nezáleží na tom, ve kterém cenovém kanálu se nacházíte, jakmile jsou vidět dvě maxima, která nedosahují vrcholu cenového kanálu, cena se brzy rozpadne. Stejně tak se dvěma minimy, která nedosahují dna vzoru cenového kanálu, cena pravděpodobně klesne. Čím větší je mezera mezi cenou proraženou přes linii odporu, tím vyšší je pravděpodobnost otevření obchodu.

Nejhorší chybou, kterou může obchodník udělat, je vstoupit do obchodu dříve, než cena prolomí jednu z kanálových linií. Příliš brzké zadání obchodu může způsobit, že se cena vrátí do kanálu. Vždy je důležité počkat na potvrzení breakoutu (kdy cena prolomí horní úroveň odporu nebo spodní úroveň podpory).

Typy kanálů

Pro většinu obchodníků jsou preferovány vzestupné a sestupné kanály. Jak „nejlepší“ jsou nebo nejsou, je subjektivní otázka, ale přesto jsou tyto vzory standardem, pokud jde o obchodování s kanály a analýzu ukazatelů obchodních kanálů.
Vzestupný kanál nebo vzestupný trend je indikátorem vzestupného trendu. Je tvořena nakreslením podmíněné trendové linie podél nejnižšího bodu cenového maxima (nebo podpůrné báze) a druhé paralelní linie, která probíhá podél nejvyššího bodu analyzované ceny a vytváří mezi nimi prostor, nazývaný uptrend.
Sestupný kanál nebo medvědí kanál je indikátorem sestupného trendu. Tvoří se nakreslením trendové čáry, která probíhá podél nejnižšího bodu nejvyšší ceny (horní bod odporu) a druhé paralelní čáry podél nejnižšího bodu analyzované ceny, čímž se mezi nimi vytvoří prostor nazývaný sestupný trend.
Horizontální (boční) kanál. Vyskytuje se, když se trendové čáry nesklánějí ani v jednom směru a vykazují boční pohyby na trhu bez větších výhod pro kupující nebo prodávající.

Bez ohledu na trend je důležité, aby linie byly vzájemně rovnoběžné. Kreslení čar ve špatném úhlu povede k nesprávným závěrům.

Obchodní řešení

Aktivum se pohybuje cenovým kanálem, když je podkladová cena tlumena silami nabídky a poptávky. Mohou se pohybovat dolů, nahoru nebo do stran. Kulminace těchto faktorů tlačí cenovou akci do tunelového trendového pohybu. Když je větší nabídka, cenový kanál má tendenci klesat, větší poptávka má tendenci růst, pokud je rovnováha nabídky a poptávky boční. Obchodníci obvykle hledají aktiva, která se obchodují v rámci cenového kanálu. Když se obchodují na horním konci cenového kanálu, znamená to, že se akcie pravděpodobně budou obchodovat dolů směrem ke středu, a když se akcie obchodují na spodní části cenového kanálu, znamená to, že akcie pravděpodobně budou trendovat. vyšší:

1. Nejjednodušší způsob, jak použít obchodní kanál, je předpokládat, že obchodované aktivum zůstane v určitých mezích . Obchodník tedy obchoduje nakrátko, kdykoli cena dosáhne horní hranice, a na dlouhé obchody, kdykoli cena dosáhne spodní hranice.
2. Dalším způsobem je breakout trading . Jakmile se svíčka otevře a zavře mimo kanál – dlouhý obchod při prolomení horní hranice a krátký obchod při prolomení spodní hranice. Když cena vypadne z kanálu, mnoho z těchto prolomení může být falešných. Abyste tomu zabránili, musíte před vstupem na trh počkat, až se svíčka uzavře mimo kanál, nebo obecně znovu otestovat trendovou linii.
3. Další možností při práci s cenovými kanály je použít je jako vodítko pro analýzu více časových rámců . To znamená, že pokud se aktivum obchoduje blízko horní hranice na delším časovém rámci, je možné zadávat krátké obchody na nižších časových rámcích s těsným stop lossem. Podobně můžete otevírat dlouhé objednávky na menší časový interval, když se cena blíží spodní hranici na delším časovém intervalu.

Jak vytvořit cenové kanály, aplikace v obchodování: https://youtu.be/iR2irLefsVk Volume může také poskytnout další informace při obchodování s těmito vzory. Hlasitost je neocenitelná, když je potvrzeno přerušení kteréhokoli z dvoukanálových vzorů nahoru nebo dolů. Pokud objem chybí spolu s proražením vzoru, pak výsledný obchodní signál není tak spolehlivý. Bylo pozorováno, že k falešnému proražení vzoru dochází, když v procesu prolamování není vyšší objem. Nakonec, zda investor obchoduje býčí nebo medvědí v kanálu sestupně/nahoru, je zcela na něm a na strategii, o které si myslí, že nejlépe vyhovuje jeho aktuálním potřebám. Technická analýza jak downstream, tak upstream kanálů, zpravidla, radí investorům/obchodníkům, aby nakoupili (nebo šli dlouho) aktivum s rostoucím trendem a prodali (nebo šli nakrátko) v sestupném trendu. Jak moc by se však měli k této myšlence přihlásit a jak dlouho by měli trend sledovat, je čistě na nich. To je důvod, proč je analýza a přesný výpočet obchodních kanálů a trendových linií životně důležitý, protože poskytuje obchodníkům základ pro formulování a usnadnění finančních rozhodnutí. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm protože poskytuje obchodníkům rámec pro formulování a usnadnění finančních rozhodnutí. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm protože poskytuje obchodníkům rámec pro formulování a usnadnění finančních rozhodnutí. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm

Výhody a nevýhody

Kanálové obchodování se z nějakého důvodu používá téměř ve všech formách technické finanční analýzy, protože investorům poskytuje nejjednodušší způsob, jak využít data při jejich obchodních rozhodnutích. Také, alespoň na první pohled, cenový kanál nevyžaduje mnoho výzkumu, znalosti matematiky nebo jiných forem analýzy, i když samozřejmě existují nuance. Tak:

• Mezi hlavní výhody spojené s obchodováním s cenovými kanály patří vysoké výnosy, minimální riziko a vysoká diverzifikace.
• Mezi nevýhody patří volatilita, lidský faktor, falešné signály.

Obchodování s cenovým kanálem může být vysoce
volatilní a nepředvídatelné v cenových pohybech, zejména při použití v kratším časovém období. Navzdory všemu mohou chyby stále ovlivnit data poskytovaná indikátory obchodování na kanálech, i když je to samozřejmě poněkud zmírněno použitými parametry daného indikátoru. Je však pošetilé odmítat možnost chyby, protože přesná technická analýza vyžaduje roky studia (k získání znalostí, jak tyto chyby odhalit).

Cenový kanál, stejně jako jakékoli ukazatele technické analýzy, může být spojen s falešně pozitivními/negativními signály, které mohou být zavádějící. Z tohoto důvodu by měly být všechny ukazatele používány v kombinaci s ostatními, které poskytují co nejpřesnější a nejhlubší analýzu.

Obchodní kanály jsou nedílnou součástí cenové analýzy. Bez takových koncepcí by investoři činili důležitá finanční rozhodnutí slepě a podléhali by bizarním pohybům lhostejného trhu. Pouze pečlivé prostudování minulých cenových výkyvů a identifikace základních ekonomických příčin těchto posunů v dodavatelsko-poptávkovém řetězci umožňuje obchodníkům úspěšně formulovat a provádět vítězné strategie.