Kainų kanalų naudojimas prekyboje – konstravimas, interpretavimas

Kainų kanalų panaudojimas prekyboje, konstravimo ir taikymo strategija praktikoje. Bet kuris prekybininkas jums pasakys, kad
norint užsidirbti pinigų, būtina nustatyti rinkos tendencijas . Kainų kanalų prekybos strategijos yra protingas būdas nustatyti šias tendencijas, taip pat galimus kainų svyravimus ir šuolius per tam tikrą laikotarpį.

Kainos kanalo apibrėžimas ir jo esmė prekyboje

Kainų kanalas, kuriuo prekybininkai prekiauja pagal
techninę analizę , sukuriamas stebint turto kainą. Tiriant techninę analizę, ji patenka į tendencijų tęsimosi modelių kategoriją, vaizduojamą dviem lygiagrečiomis tendencijų linijomis (jos diagramoje atrodo kaip kanalas). Viršutinė trendo linija jungia kainų svyravimų aukštumas, apatinė trendo linija – svyravimų žemumas. Tai padeda nurodyti bulių ar lokių rinkos tęsinį. Paprastai prekiautojai bando prekiauti šiose linijose, tačiau tikri pinigai uždirbami tada, kai įvyksta vadinamasis „kanalo lūžis“. Tai reiškia, kad kaina smarkiai pasislenka už tai, ką prognozuoja kainų kanalo indikatorius (bet kuria kryptimi).
Kainų kanalai taip pat naudojami
paramos ir pasipriešinimo lygiams nustatyti . Viršutinė kanalo linija žymi pasipriešinimo liniją, o apatinė linija veikia kaip atraminė linija.

Žinoma, svarbu suprasti, kaip veikia palaikymo ir pasipriešinimo lygiai, nes jie daugiausia lemia, kur ir kada sudaryti sandorius. „Palaikymas“ rodo lygį, kuriam pasiekus tikimasi, kad tendencija sustabdys savo smukimo trajektoriją, „pasipriešinimas“ – kaip priešinga, tai yra pakilimo tendencijos pauzės taškas.

Kanalai iš esmės yra savaime išsipildanti pranašystė. Jie veikia, nes daugelis prekybininkų juos atpažino ir naudoja juos prekybai. Kuo daugiau prekiautojų identifikuos kanalą, tuo dažniau jis bus naudojamas norint patekti į rinką ir išeiti iš jos.

Kanalų modeliavimas

Prekybininkas nustato kainų kanalo modelį, jei nustato bent du aukštesnius ir aukštesnius žemiausius rodiklius. Jis nubrėžia liniją, jungiančią aukščiausias ir žemiausias ribas (kad susidarytų kainų kanalo modelis).

1. Nustatykite maksimalų ir minimumą praeityje. Tai bus kanalo pradžios taškas.
2. Raskite kitą vėlesnį maksimumą ir vėlesnį minimumą.
3. Sujunkite dvi aukštumas, kad nubrėžtumėte liniją, vadinamą „viršutine tendencijos linija“, ir sujunkite dvi žemiausias linijas, kad nubrėžtumėte kitą liniją, vadinamą „apatinė tendencijos linija“.
4. Jei taip gautos dvi sujungtos tendencijų linijos yra beveik lygiagrečios, susidaro kanalas.
5. Taigi viršutinėje tendencijos linijoje yra bent du kontaktiniai taškai, o apatinėje – mažiausiai du kontaktiniai taškai.

Nėra konkrečios taisyklės ar iš anksto nustatyto skaičiaus, kiek kartų kaina turi atitikti kanalo linijas, kol prekybininkai priima sprendimą pirkti ar parduoti. Nors dauguma prekiautojų ieško dviejų aukščiausių ir dviejų žemiausių kainų, kad patvirtintų tam tikrą formavimą, daugiau kontaktinių taškų padidina kanalo efektyvumą ir patikimumą. Kanalai gali būti formuojami visais laiko intervalais ir gali trukti nuo valandos iki kelių mėnesių iš eilės.

Dėmesio! Nesvarbu, kuriame kainų kanale esate, kai tik pamatysite dvi aukštumas, kurios nepasiekia kainų kanalo viršūnės, kaina greitai subyrės. Taip pat, kai du žemiausi lygiai nepasiekia kainų kanalo modelio apačios, tikėtina, kad kaina nukris. Kuo didesnis atotrūkis tarp kainos prasiveržimo per pasipriešinimo liniją, tuo didesnė sandorio atidarymo tikimybė.

Blogiausia klaida, kurią gali padaryti prekiautojas, yra sudaryti sandorį, kol kaina nenukrypsta nuo vienos iš kanalo linijų. Įvedus sandorį per anksti, kaina gali grįžti į kanalą. Visada svarbu sulaukti patvirtinimo apie prasiveržimą (kai kaina pažeidžia viršutinį pasipriešinimo lygį arba apatinį palaikymo lygį).

Kanalų tipai

Daugeliui prekiautojų pirmenybė teikiama didėjančiam ir mažėjančiam kanalams. Kiek jie „geriausi“ ar ne, yra subjektyvus klausimas, tačiau, nepaisant to, šie modeliai yra standartas kalbant apie prekybą kanalais ir prekybos kanalų rodiklių analizę.
Kylantis kanalas arba pakilimas yra pakilimo tendencijos rodiklis. Jis formuojamas brėžiant sąlyginę trendo liniją išilgai žemiausio kainos maksimumo (arba palaikymo bazės) taško ir antrą lygiagrečią liniją, kuri eina palei aukščiausią analizuojamos kainos tašką, sukuriant tarpą tarp jų, vadinamą kilimo tendencija.
Mažėjantis kanalas arba meškų kanalas yra nuosmukio rodiklis. Jis formuojamas brėžiant tendencijos liniją, kuri eina išilgai aukščiausios kainos žemiausio taško (atsparumo viršūnės), ir antrą lygiagrečią liniją išilgai žemiausio analizuojamos kainos taško, sukuriant tarpą tarp jų, vadinamą kritimo tendencija.
Horizontalus (šoninis) kanalas. Pasitaiko, kai tendencijų linijos nenukrypsta nė į vieną pusę, rodydamos į šonus judesius rinkoje be didelio pranašumo pirkėjams ar pardavėjams.

Nepriklausomai nuo tendencijos, svarbu, kad linijos būtų lygiagrečios viena kitai. Nubrėžus linijas netinkamu kampu, bus padarytos klaidingos išvados.

Prekybos sprendimai

Turtas juda kainos kanalu, kai pagrindinę kainą slopina pasiūlos ir paklausos jėgos. Jie gali judėti žemyn, aukštyn arba į šoną. Šių veiksnių kulminacija stumia kainų veiksmą į tunelio tendenciją. Kai yra daugiau pasiūlos, kainų kanalas linkęs mažėti, daugiau paklausos didėti, jei pasiūlos ir paklausos balansas yra į šoną. Prekybininkai paprastai ieško turto, kuriuo prekiaujama kainų kanale. Kai jie prekiauja aukščiausioje kainų kanalo dalyje, tai rodo, kad akcijos greičiausiai kris žemyn link centro, o kai akcijos prekiauja kainų kanalo apačioje, tai rodo, kad akcijos gali keistis. aukštesnis:

1. Lengviausias būdas naudoti prekybos kanalą yra manyti, kad parduodamas turtas neviršys tam tikrų ribų . Taigi prekiautojas prekiauja trumpais sandoriais, kai kaina pasiekia viršutinę ribą, ir ilgai prekiauja, kai kaina pasiekia apatinę ribą.
2. Kitas būdas yra Breakout prekyba . Kai tik žvakė atsidaro ir užsidaro už kanalo ribų – ilgas sandoris, kai sulaužoma viršutinė riba, ir trumpas sandoris, kai pažeista apatinė riba. Kai kaina išeina iš kanalo, daugelis tų svyravimų gali būti klaidingi. Norėdami to išvengti, prieš įeidami į rinką, turite palaukti, kol žvakė užsidegs už kanalo ribų arba, apskritai, iš naujo patikrinti tendencijos liniją.
3. Kita galimybė dirbant su kainų kanalais yra naudoti juos kaip kelių laiko tarpų analizės vadovą . Tai reiškia, kad jei turtu prekiaujama netoli viršutinės ribos ilgesniu laikotarpiu, galima sudaryti trumpus sandorius žemesniais laiko tarpais su griežtu stop loss. Panašiai galite atidaryti ilgus pavedimus mažesniu laiko intervalu, kai kaina artėja prie apatinės ribos ilgesniu laiko intervalu.

Kaip sukurti kainų kanalus, pritaikymas prekyboje: https://youtu.be/iR2irLefsVk Apimtis taip pat gali suteikti papildomos informacijos prekiaujant šiais modeliais. Garsas yra neįkainojamas, kai patvirtinamas bet kurio iš dviejų kanalų modelių skilimas aukštyn arba žemyn. Jei trūksta apimties kartu su modelio lūžiais, gautas prekybos signalas nėra toks patikimas. Pastebėta, kad klaidingas modelio išsiveržimas įvyksta, kai išsiveržimo procese nėra didesnio tūrio. Galų gale, ar investuotojas prekiauja smukimo ar kritimo kryptimi, priklauso nuo jo ir strategijos, kuri, jo nuomone, šiuo metu geriausiai atitinka jo poreikius. Tiek pasroviui, tiek prieš srovę nukreiptų kanalų techninė analizė, kaip taisyklė, pataria investuotojams / prekybininkams pirkti (arba ilgai tęsti) augančios tendencijos turtą ir parduoti (arba trumpinti) esant mažėjančiai tendencijai. Tačiau, kiek jie turėtų pritarti šiai idėjai ir kiek laiko laikytis šios tendencijos, priklauso tik nuo jų pačių. Štai kodėl prekybos kanalų ir tendencijų linijų analizė ir tikslus skaičiavimas yra gyvybiškai svarbūs, nes tai suteikia prekiautojams pagrindą suformuluoti ir palengvinti finansinius sprendimus. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm nes tai suteikia prekybininkams pagrindą suformuluoti ir palengvinti finansinius sprendimus. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm nes tai suteikia prekybininkams pagrindą suformuluoti ir palengvinti finansinius sprendimus. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm

Už ir prieš

Prekyba kanalais yra naudojama beveik visose techninės finansinės analizės formose, nes tai suteikia investuotojams lengviausią būdą naudoti duomenis priimant prekybos sprendimus. Taip pat, bent jau iš pirmo žvilgsnio, kainų kanalas nereikalauja didelių tyrimų, matematikos žinių ar kitų analizės formų, nors, žinoma, yra niuansų. Taigi:

• Pagrindiniai pranašumai , susiję su prekyba kainų kanalais, yra didelė grąža, minimali rizika ir didelė diversifikacija.
• Tarp trūkumų yra nepastovumas, žmogiškasis faktorius, klaidingi signalai.

Prekyba kainų kanalu gali būti labai
nepastovi ir nenuspėjama dėl kainų pokyčių, ypač kai naudojama per trumpesnį laikotarpį. Nepaisant visko, klaidos vis tiek gali turėti įtakos kanalų prekybos rodiklių pateikiamiems duomenims, nors tai akivaizdžiai šiek tiek sušvelnina taikomi atitinkamo rodiklio parametrai. Tačiau kvaila atmesti klaidos galimybę, nes norint atlikti tikslią techninę analizę, reikia ilgų studijų (norint įgyti žinių, kaip pastebėti šias klaidas).

Kainų kanalas, kaip ir bet kurie techninės analizės rodikliai, gali būti siejamas su klaidingais teigiamais/neigiamais signalais, kurie gali būti klaidinantys. Dėl šios priežasties visi rodikliai turėtų būti naudojami kartu su kitais, kad būtų galima pateikti tiksliausią ir nuodugniausią analizę.

Prekybos kanalai yra neatsiejama kainų analizės dalis. Be tokių koncepcijų investuotojai svarbius finansinius sprendimus priimtų aklai, priklausydami keistam abejingos rinkos judėjimui. Tik atidžiai ištyrę ankstesnius kainų svyravimus ir nustatę pagrindines ekonomines šių pokyčių pasiūlos/paklausos grandinėje priežastis, prekybininkai gali sėkmingai suformuluoti ir įgyvendinti laimėjimo strategijas.