Використання цінових каналів у трейдингу – побудова, інтерпретація

Використання цінових каналів у трейдингу, побудова та стратегія застосування на практиці. Будь-який трейдер скаже, що
визначення трендів на ринку є ключем до отримання прибутку. Стратегії торгівлі ціновим каналом – розумний спосіб визначити ці тренди, а також потенційні цінові прориви та відскоки протягом заданого періоду.

Визначення цінового каналу та його суть у трейдингу

Ціновий канал, що використовується трейдерами для торгівлі на основі
технічного аналізу створюється за допомогою відстеження ціни активу. При вивченні технічного аналізу він підпадає під категорію патернів продовження тренду, представленого двома паралельними лініями тренда (на графіку вони виглядають як канал). Верхня лінія тренду поєднує максимуми коливань ціни, нижня лінія тренду – мінімуми коливань. Він допомагає вказати на продовження бичачого чи ведмежого ринку. Як правило, трейдери намагаються торгувати в межах цих ліній, але справжні гроші заробляються, коли відбувається так званий прорив каналу. Це означає, що ціна різко виходить за межі того, що передбачає індикатор цінового каналу (у будь-якому напрямку).
Цінові канали також використовуються для визначення
рівнів підтримки та опору . Верхня лінія каналу є лінією опору, а нижня виступає як лінія підтримки.

Звичайно, важливо розуміти, як працюють рівні підтримки та опору, оскільки вони багато в чому визначають, де і коли розміщувати угоди. “Підтримка” показує рівень, на якому очікується, що тренд зупинить свою низхідну траєкторію, “опір” – як протилежність, тобто точка паузи у висхідному тренді.

Канали, по суті, – пророцтво, що самовиконується. Вони працюють, тому що багато трейдерів ідентифікували їх та використовують для торгівлі. Чим більше трейдерів ідентифікують канал, тим частіше він використовуватиметься для входу та виходу з ринку.

Формування патерну каналу

Трейдер встановлює патерн цінового каналу, якщо визначає, принаймні, два вищі максимуми і вищі мінімуми. Він малює лінію, що з’єднує максимуми та мінімуми (щоб сформувати патерн цінового каналу).

1. Визначити максимум і мінімум у минулому. Це буде відправною точкою каналу.
2. Знайти ще один наступний максимум, а також наступний мінімум.
3. З’єднати два максимуми, щоб намалювати лінію, яка називається «верхня лінія тренду», та з’єднати два мінімуми, щоб намалювати ще одну лінію, яка називається «нижня лінія тренду».
4. Якщо отримані таким чином дві з’єднані лінії тренду майже паралельні, формується канал.
5. Таким чином, на верхній лінії тренда є як мінімум дві точки контакту, а на нижній лінії тренда як мінімум дві точки контакту.

Не існує конкретного правила або заздалегідь певної кількості разів, коли ціна має зустрічатися з лініями каналу, перш ніж трейдери ухвалять рішення про купівлю чи продаж. Хоча більшість трейдерів шукають дві точки максимуму та дві точки мінімуму, щоб підтвердити конкретну формацію, більше точок контакту підвищує ефективність та надійність каналу. Канали можуть формуватись на всіх таймфреймах і можуть тривати від години до кількох місяців поспіль.

Увага! Не має значення, з яким ціновим каналом працюєш, як тільки помітні два максимуми, які не досягають вершини цінового каналу, ціна незабаром прорветься вниз. Аналогічно з двома мінімумами, які не досягають нижньої частини патерну цінового каналу, ціна, швидше за все, прорветься вниз. Чим більший розрив між проривом ціною лінії опору, тим вища ймовірність відкриття угоди.

Найгірша помилка, яку може зробити трейдер – увійти до угоди до того, як ціна проб’є одну з ліній каналу. Занадто ранній вхід до угоди може призвести до того, що ціна повернеться до каналу. Завжди важливо дочекатись підтвердження пробою (коли ціна проб’є верхній рівень опору або нижній рівень підтримки).

Типи каналів

Для більшості трейдерів переважними є висхідні та низхідні канали. Наскільки вони «кращі» чи ні, питання суб’єктивне, проте ці патерни – стандарт, коли йдеться про канальну торгівлю та аналіз індикаторів торгових каналів.
Висхідний канал або бичачий – індикатор висхідного тренду. Формується шляхом побудови умовної лінії тренду вздовж найнижчої точки максимуму ціни (або підстави підтримки) і другої паралельної лінії, яка проходить вздовж найвищої точки аналізованої ціни, створюючи простір між ними, що називається висхідним трендом.
Східний канал або ведмежий – індикатор низхідного тренду. Формується шляхом проведення лінії тренду, яка проходить вздовж найвищої точки мінімуму ціни (вершини опору) і другої паралельної лінії вздовж найнижчої точки аналізованої ціни, створюючи простір між ними, що називається низхідним трендом.
Горизонтальний (бічний) канал. Виникає, коли лінії тренду не мають нахилу в жодному напрямку, показуючи бічні рухи на ринку без особливої ​​переваги для покупців чи продавців.

Незалежно від тренду важливо, щоб лінії були паралельні одна одній. Проведення ліній під неправильним кутом призведе до хибних висновків.

Торгові рішення

Актив рухається ціновим каналом, коли базова ціна буферизується силами попиту та пропозиції. Вони можуть рухатися вниз, вгору або вбік. Кульмінація цих чинників підштовхує ціновий рух до тунельного трендового руху. Коли більше пропозицій ціновий канал має тенденцію до зниження, більше попиту – до зростання, якщо баланс попиту та пропозиції – бічна тенденція. Трейдери зазвичай шукають активи, що торгуються всередині цінового каналу. Коли вони торгуються на верхньому кінці цінового каналу, це вказує на те, що акції, ймовірно, торгуватимуться вниз до центру, а коли акції торгуються на дні цінового каналу, це вказує на те, що акції, ймовірно, рухатимуться вище в тренді.

1. Найпростіший спосіб використовувати торговий канал – припустити, що актив, що торгується, залишиться в певних межах . Таким чином, трейдер торгує в шорт щоразу, коли ціна досягає верхньої межі, і в лонг щоразу, коли ціна досягає нижньої межі.
2. Інший спосіб – торгівля на пробоях . Як тільки свічка відкриється і закриється за межами каналу – довга угода при пробитті верхньої межі та коротка угода при пробитті нижньої межі. Коли ціна пробиває канал, багато з цих пробоїв можуть бути помилковими. Щоб уникнути цього, перед входом на ринок потрібно дочекатися закриття свічки за межами каналу або взагалі – ретесту лінії тренду.
3. Ще одна можливість при роботі з ціновими каналами – використовувати їх як орієнтир для аналізу кількох таймфреймів . Це означає, що якщо актив торгується біля верхньої межі на більш тривалому часовому інтервалі, можна відкривати короткі угоди на нижчих часових інтервалах із близьким стоп-лоссом. Так само можна відкривати довгі ордери на меншому часовому інтервалі, коли ціна наближається до нижньої межі більш довгому часовому інтервалі.

Як будувати цінові канали, застосування в трейдингу: https://youtu.be/iR2irLefsVk Обсяг також може надати додаткову інформацію при торгівлі цими патернами. Об’єм має неоціненне значення, коли підтверджується прорив будь-якого з двоканальних патернів вгору або вниз. Якщо обсяг відсутній разом із проривами моделей, то отриманий торговий сигнал не такий надійний. Помічено, що помилковий прорив патерну спостерігається за відсутності вищого обсягу у процесі прориву. Зрештою, чи буде інвестор торгувати бичачим або ведмежим чином на низхідному/висхідному каналі, повністю залежить від нього, і стратегія, яку він вважає, найкраще відповідає його потребам на даний момент. Технічний аналіз як низхідного, так і висхідного каналів, як правило, радить інвесторам/трейдерам купувати (або відкривати довгі позиції) висхідний актив і продавати (або відкривати коротку позицію) при низхідному тренді. Однак те, наскільки вони повинні підписатися під цією ідеєю і як довго вони повинні слідувати тренду, залежить від них. Ось чому аналіз та точний розрахунок торгових каналів та ліній тренду життєво важливий, оскільки він дає трейдерам основу для формулювання та полегшення прийняття фінансових рішень. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm оскільки він дає трейдерам основу для формулювання та полегшення прийняття фінансових рішень. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm оскільки він дає трейдерам основу для формулювання та полегшення прийняття фінансових рішень. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/price-channel-indicator.htm

Плюси і мінуси

Канальна торгівля не так використовується практично у всіх формах технічного фінансового аналізу, оскільки вона надає інвесторам найпростіший спосіб використання даних у своїх торгових рішеннях. Крім того, принаймні, на перший погляд, ціновий канал не вимагає багатьох досліджень, знань у галузі математики чи інших форм аналізу, хоча, звичайно, є свої нюанси. Отже:

• Основні переваги , пов’язані з торгівлею ціновими каналами включають високу прибутковість, мінімальний ризик, високу диверсифікацію.
• Серед недоліків – волатильність, людський чинник, хибні сигнали.

Торгівля за ціновим каналом може бути сильно схильна до
волатильності і непередбачуваності коливань цін, особливо при використанні протягом більш коротких періодів часу. Незважаючи ні на що, помилки все ще можуть впливати на дані, що надаються індикаторами торгівлі каналом, хоча, очевидно, це дещо пом’якшується застосовуваними параметрами індикатора. Але безглуздо скидати з рахунків можливість помилки, оскільки для точного технічного аналізу потрібні роки навчання (щоб виробити знання того, як виявляти ці помилки).

Ціновий канал, як і будь-які індикатори технічного аналізу, може бути пов’язаний з хибними позитивними/негативними сигналами, які здатні ввести в оману. Тому всі індикатори слід використовувати в поєднанні з іншими, забезпечуючи максимально точний і глибокий аналіз.

Торговельні канали є невід’ємною частиною цінового аналізу. Без таких концепцій інвестори приймали б важливі фінансові рішення наосліп, підкоряючись химерним рухам байдужого ринку. Тільки ретельне вивчення минулих цінових коливань та виявлення корінних економічних причин цих зрушень у ланцюжку попиту/пропозиції дозволяє трейдерам успішно формулювати та реалізовувати виграшні стратегії.